Phân bổ theo ngành

04
Financials 38,9%
Communication Services 13,3%
Retail 9,8%
Industrials 9,0%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 6,2%
Healthcare 5,2%
Materials 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,0%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 5,7%

Danh mục đầy đủ 137 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54207805 9,65% 151685 $9885240 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50164088 8,93% 100250 $1359783 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $41186750 7,33% 55 $1699930
MKL Markel Group Inc. Common Stock $34884436 6,21% 17862 $90211 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32003332 5,69% 34211 $-2417981 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30023953 5,34% 58458 $207667 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18362233 3,27% 77042 $1928755 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $17387818 3,09% 91284 $1335833 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16291558 2,90% 56302 $2080520 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $15606191 2,78% 152717 $1607463 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15533634 2,76% 41643 $-238979 Giảm ×4
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $11605924 2,07% 973651 $1597456 Tăng ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10704356 1,90% 145935 $2326613 Giảm ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9509806 1,69% 25661 $1013495 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8957532 1,59% 27365 $703075 Giảm ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8676904 1,54% 60002 $1557621 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8196956 1,46% 30324 $-1654878 Giảm ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $8048368 1,43% 84595 $1328290 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6929825 1,23% 71998 $-412419 Giảm ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6854417 1,22% 13208 $276104 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6173928 1,10% 75968 $148467 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $6103116 1,09% 18043 $357747 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5693300 1,01% 22417 $-74877 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5351845 0,95% 49785 $430015 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5269489 0,94% 57109 $-196088 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5203409 0,93% 19130 $384052 Giảm ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4918999 0,88% 10861 $111479 Giảm ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4677110 0,83% 65323 $-553863 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4415631 0,79% 12497 $835689
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4199953 0,75% 148987 $-744970 Giảm ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3703279 0,66% 11218 $269577 Giảm ×1
IVV iShares Trust $3610267 0,64% 4821 $640205 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3410904 0,61% 72265 $805303 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3361524 0,60% 69988 $117711
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3221935 0,57% 4456 $1704613 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3070008 0,55% 63208 $-1057839 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2985905 0,53% 8763 $130001
DE Deere & Company Common Stock $2815880 0,50% 4439 $296938 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2661581 0,47% 10420 $1244774
APH Amphenol Corporation Common Stock $2624381 0,47% 14884 $451768 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2583982 0,46% 22815 $-242170 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2507840 0,45% 2355 $839868
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2029412 0,36% 14988 $-377767 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1956117 0,35% 22709 $378403 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1945304 0,35% 2023 $-274634 Giảm ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1901985 0,34% 42760 $559061 Tăng ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1901812 0,34% 21446 $-16376 Giảm ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1826010 0,32% 6554 $77727 Giảm ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1816779 0,32% 9813 $272703
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1720729 0,31% 11371 $-139517 Giảm ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $1704818 0,30% 21673 $95471 Giảm ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1679843 0,30% 17393 $95882 Giảm ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1574056 0,28% 2990 $-104762
IJH iShares Trust $1559327 0,28% 20222 $212686 Tăng ×1
IJR iShares Trust $1548626 0,28% 10442 $271729 Tăng ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1464186 0,26% 34590 $521702 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1455045 0,26% 4800 $313549 Tăng ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1294121 0,23% 34501 $490260 Tăng ×6
ESAB ESAB Corporation Common Stock $1246560 0,22% 12639 $21805 Giảm ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1197923 0,21% 24308 $462244 Tăng ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1132401 0,20% 2022 $-7896 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1098354 0,20% 2611 $-9237 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1094492 0,19% 5470 $133835 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1059937 0,19% 10988 $28196 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1006590 0,18% 2854 $-116521 Giảm ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $985413 0,18% 28464 $172324 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $978793 0,17% 7159 $-223554 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $925885 0,16% 6314 $21491 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $897480 0,16% 4118 $71494 Giảm ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $888060 0,16% 19801 $-11695 Giảm ×4
SPY SPY $845748 0,15% 1133 $105742 Giảm ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $843785 0,15% 5062 $21514
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $810312 0,14% 1990 $-126619 Giảm ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $778449 0,14% 18278 $1446 Giảm ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776285 0,14% 4946 $216495 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $758309 0,13% 12704 $87580 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $741574 0,13% 10408 $119602 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $728678 0,13% 4310 $-86516 Giảm ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $715406 0,13% 560 $9134
V Visa Inc. $682063 0,12% 1988 $81210
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $609696 0,11% 7300 $71686
INTC Intel Corporation - Common Stock $608787 0,11% 4360 $393874 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $592590 0,11% 7819 $33663 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $586247 0,10% 7094 $12982 Giảm ×1
DEO Diageo plc Common Stock $577241 0,10% 7181 $-157002 Giảm ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $569686 0,10% 1519 $112380 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $560415 0,10% 1780 $-24475
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $539069 0,10% 957 $-5027 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $530526 0,09% 4488 $-5790
CGIE Capital Group International Equity ETF $530261 0,09% 14417 $124498 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $525968 0,09% 5737 $-113006 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $508133 0,09% 2678 $-48485 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $500691 0,09% 1175 $85078 Tăng ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $481333 0,09% 12680 $279346 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453396 0,08% 3860 $153899
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $445565 0,08% 2724 $-20401 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440590 0,08% 10733 $-126150
HSY The Hershey Company Common Stock $440056 0,08% 2508 $-174353 Giảm ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $434660 0,08% 10300 $-84048
VOO Vanguard S&P 500 ETF $414449 0,07% 603 $61333 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HGTY $11605924 2,07% tăng ×6
FWONK $8048368 1,43% tăng ×3
WMT $2583982 0,46% tăng ×6
CGDG $1294121 0,23% tăng ×6
VT $776285 0,14% tăng ×5
BWXT $323038 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CGMS $345697 12649 0,06%
CGMM $336497 10206 0,06%
CGGE $244981 6952 0,04%
CGCP $243496 10924 0,04%
SYY $217642 2604 0,04%
QCOM $212509 1150 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -3K +$9.9M
COST Giảm -334 -$2.4M
CARR Giảm -3K +$2.3M
AAPL Mua thêm +267 +$2.1M
AMZN Giảm -2K +$1.9M
AMAT Mua thêm +17 +$1.7M
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Chỉ biến động giá +0 +$1.7M
MCD Giảm -1K -$1.7M
SBUX Giảm -4K +$1.6M
HGTY Mua thêm +23K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JBTM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5646 $678988 -21,9%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5542 $327334 -8,3%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1567 $318424 16,2%
DFAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7766 $301787
NTRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2328 $295221 26,8%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3104 $254994 3,7%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 585 $251573
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 966 $234120 7,0%
AMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1066 $218818 5,3%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3087 $210272 -9,7%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1993 $208658 30,0%
NTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1468 $200572 22,3%
SSRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $127400 38,9%
GLDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10752 $7741 Không còn theo dõi