Longview Financial Advisors LLC
CIK 2076077 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.4M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6428 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,47%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,03% Ước tính mua $9738667 · bán $1991609
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 16
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,3%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31269187 | 15,45% | 704896 | $4180541 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $26320016 | 13,01% | 571553 | $2361542 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21349560 | 10,55% | 270145 | $58509 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20038658 | 9,90% | 242452 | $1941233 | Tăng ×5 | ||
| HELO | $19522038 | 9,65% | 288873 | $2474301 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16934869 | 8,37% | 287129 | $529439 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $9227885 | 4,56% | 233381 | $1049830 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $7176171 | 3,55% | 176579 | $833654 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $6546448 | 3,24% | 163131 | $252257 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $5944908 | 2,94% | 159552 | $597074 | Tăng ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3577410 | 1,77% | 30459 | $-144140 | Giảm ×3 | ||
| DFSU | $3313622 | 1,64% | 71062 | $383987 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $3286647 | 1,62% | 113450 | $419116 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1695939 | 0,84% | 5861 | $208475 | |||
| DFSE | $1668551 | 0,82% | 34136 | $80407 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q476) | $1634333 | 0,81% | 32567 | Tăng ×1 | |||
| DFSI | $1451364 | 0,72% | 32181 | $67004 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1284989 | 0,64% | 24518 | $-218911 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1227821 | 0,61% | 22729 | $28184 | |||
| DFAI | $1180782 | 0,58% | 28625 | $-71977 | Giảm ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1074709 | 0,53% | 6847 | $83345 | Giảm ×6 | ||
| DFAU | $954301 | 0,47% | 18462 | $116151 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $843242 | 0,42% | 4426 | $255026 | |||
| DFUV | $823940 | 0,41% | 14978 | $95489 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $799740 | 0,40% | 751 | $-6488 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $762132 | 0,38% | 1353 | $-15393 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $724539 | 0,36% | 1958 | $96393 | |||
| DLS | $705261 | 0,35% | 8417 | $-9820 | Giảm ×5 | ||
| REET | $690583 | 0,34% | 25003 | $59242 | Giảm ×6 | ||
| DFAE | $622934 | 0,31% | 15492 | $70643 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418878 | 0,21% | 1280 | $28233 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $393548 | 0,19% | 527 | $50818 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391355 | 0,19% | 1642 | $49375 | |||
| VEA | $364658 | 0,18% | 5118 | $36696 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360944 | 0,18% | 1010 | $70508 | |||
| IEFA | $357443 | 0,18% | 3701 | $22391 | |||
| VWO | $352709 | 0,17% | 5909 | $33003 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $348157 | 0,17% | 1740 | $9821 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $303331 | 0,15% | 700 | $153769 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $303318 | 0,15% | 1451 | $64526 | |||
| QUAL | $295573 | 0,15% | 1347 | $37204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $242090 | 0,12% | 649 | $1849 | |||
| VTV | $235801 | 0,12% | 1082 | $23512 | |||
| SPTM | $203279 | 0,10% | 2239 | $26263 | |||
| SUSA | $193030 | 0,10% | 1251 | $20771 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $171615 | 0,08% | 244 | $21125 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $167502 | 0,08% | 2036 | $7859 | |||
| IJS | $160326 | 0,08% | 1173 | $21384 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $157382 | 0,08% | 1706 | $-2734 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $145620 | 0,07% | 1492 | $-44722 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $136604 | 0,07% | 1653 | $5008 | |||
| SPMD | $135729 | 0,07% | 2009 | $16756 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $128160 | 0,06% | 137 | $-67141 | Giảm ×1 | ||
| HMOP | $118610 | 0,06% | 3030 | $1227 | |||
| JMUB | $116507 | 0,06% | 2300 | $1530 | |||
| VSGX | $111324 | 0,06% | 1352 | $12049 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $108572 | 0,05% | 111 | $9200 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $103160 | 0,05% | 102 | $16869 | |||
| JMST | $100725 | 0,05% | 1975 | $39 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100290 | 0,05% | 210 | $29320 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98593 | 0,05% | 261 | $17810 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $96867 | 0,05% | 515 | $16985 | |||
| HEQT | $91296 | 0,05% | 2722 | $15034 | Tăng ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $91109 | 0,05% | 1026 | $7202 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $89300 | 0,04% | 500 | $16945 | |||
| SCHG | $84905 | 0,04% | 2509 | $11817 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $80130 | 0,04% | 105 | $36794 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $78850 | 0,04% | 480 | $10483 | |||
| JQUA | $76184 | 0,04% | 1054 | $11552 | |||
| EFA | $75660 | 0,04% | 728 | $4917 | |||
| CGW | $70332 | 0,03% | 1070 | $1916 | |||
| IWD | $69335 | 0,03% | 286 | $8225 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $67158 | 0,03% | 1159 | $-24267 | Giảm ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $64902 | 0,03% | 1056 | $6272 | |||
| SPYV | $62249 | 0,03% | 1024 | $4311 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $58782 | 0,03% | 519 | $-8578 | Giảm ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $58452 | 0,03% | 426 | $8350 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $57876 | 0,03% | 497 | $10238 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $56493 | 0,03% | 2468 | Tăng ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $56418 | 0,03% | 2522 | Tăng ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $56280 | 0,03% | 2542 | Tăng ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $56182 | 0,03% | 2595 | Tăng ×1 | |||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $54925 | 0,03% | 1792 | $358 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $53328 | 0,03% | 352 | $-2887 | |||
| KRE | $52395 | 0,03% | 700 | $6790 | |||
| VTEB | $52351 | 0,03% | 1035 | $714 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $47158 | 0,02% | 280 | $-10548 | |||
| SPDW | $42832 | 0,02% | 850 | $4029 | |||
| VIG | $41409 | 0,02% | 175 | $3773 | |||
| MINT | $41333 | 0,02% | 410 | $501 | Tăng ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $41294 | 0,02% | 31 | $-2747 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $41121 | 0,02% | 35 | $10569 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $39424 | 0,02% | 41 | $-7 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $33744 | 0,02% | 98 | $-2799 | Giảm ×1 | ||
| DLN | $33520 | 0,02% | 348 | $2433 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $30456 | 0,02% | 376 | $14784 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $29867 | 0,01% | 619 | $-130 | |||
| DEM | $29854 | 0,01% | 555 | $2276 | |||
| VBR | $29159 | 0,01% | 120 | $3089 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $28440 | 0,01% | 6000 | $-5220 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q476) | $1634333 | 32567 | 0,81% |
| IBTG | $56493 | 2468 | 0,03% |
| IBTH | $56418 | 2522 | 0,03% |
| IBTI | $56280 | 2542 | 0,03% |
| IBTJ | $56182 | 2595 | 0,03% |
| IBTL | $25097 | 1243 | 0,01% |
| IBTK | $22432 | 1148 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $10833 | 49 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 415 | $88877 | 129,1% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1406 | $80339 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $73140 | 49,7% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 256 | $52616 | -9,0% |
| CRBN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 238 | $50414 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 136 | $47697 | 21,6% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 86 | $47139 | 2,7% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 915 | $45869 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 287 | $44839 | 91,7% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 870 | $44014 | Không còn theo dõi |
| JOBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $41300 | -13,5% |
| PSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 286 | $36906 | 34,0% |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150 | $32597 | 27,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105 | $28178 | -24,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 245 | $25615 | 30,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 230 | $25611 | 9,5% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 114 | $25194 | -27,9% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $24778 | 62,7% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66 | $23137 | 34,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 98 | $22151 | -1,2% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 83 | $21634 | 40,0% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111 | $21046 | 12,6% |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 375 | $20674 | 20,4% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53 | $20328 | -29,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $16578 | -54,0% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212 | $13507 | -23,2% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $13091 | 22,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 187 | $10918 | 36,4% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37 | $10500 | -5,5% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48 | $9516 | 0,6% |
| MSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1104 | $8159 | 3,4% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48 | $8119 | 19,3% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15 | $7437 | -6,1% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 72 | $5781 | -7,7% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $5621 | 38,7% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $5595 | 0,2% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40 | $5012 | 11,9% |
| LW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 90 | $4667 | -6,8% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55 | $4632 | 17,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $4300 | -0,1% |
| AMTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 187 | $3933 | 13,9% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $3933 | 23,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $3146 | -35,9% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24 | $2616 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45 | $2559 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $1999 | 12,3% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $970 | 17,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $585 | -3,1% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $182 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $79 | Không còn theo dõi |