Marietta Wealth Management, LLC
CIK 1697847 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $970.6M
- Các vị thế
- 133
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2508 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,86%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,96% Ước tính mua $72596116 · bán $8711601
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 72
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,5%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,3%
Industrials
6,9%
Retail
6,7%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Financials
1,9%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
36,4%
Danh mục đầy đủ 133 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $55994000 | 5,77% | 156683 | $33039907 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37566076 | 3,87% | 187746 | $4582692 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35557694 | 3,66% | 122884 | $4217075 | Giảm ×1 | ||
| VO | $26454277 | 2,73% | 328339 | $3438559 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $24084006 | 2,48% | 63756 | $4184566 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $23067189 | 2,38% | 239063 | $3696563 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $22327485 | 2,30% | 11223 | $6711312 | Giảm ×3 | ||
| VB | $21933447 | 2,26% | 72359 | $3145695 | Tăng ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $21472324 | 2,21% | 62965 | $11009360 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20470234 | 2,11% | 54877 | $1091661 | Tăng ×6 | ||
| IHDG | $20398082 | 2,10% | 389425 | $2305623 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19862541 | 2,05% | 83337 | $2805218 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17201041 | 1,77% | 14341 | $4211123 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17122959 | 1,76% | 16930 | $2615594 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16826607 | 1,73% | 148566 | $-1587488 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16774499 | 1,73% | 51246 | $1843754 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $16769363 | 1,73% | 217473 | $1886712 | Giảm ×4 | ||
| AVDE | $15179967 | 1,56% | 170179 | $1208431 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14913404 | 1,54% | 15942 | $-740645 | Tăng ×4 | ||
| SLYG | $14365768 | 1,48% | 120589 | $2941709 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $13795807 | 1,42% | 54010 | $5771662 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13105930 | 1,35% | 37161 | $1607069 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12628511 | 1,30% | 66560 | $-111222 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12470128 | 1,28% | 24030 | $702273 | Tăng ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $12423228 | 1,28% | 135955 | $1379793 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $12313260 | 1,27% | 40200 | $2566643 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12277316 | 1,26% | 35785 | $1781281 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11219052 | 1,16% | 19917 | $543676 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $10950535 | 1,13% | 21884 | $746929 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10878240 | 1,12% | 26173 | $4025061 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $10286802 | 1,06% | 10698 | $123434 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $10105060 | 1,04% | 68135 | $1412625 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10042654 | 1,03% | 39543 | $645003 | Tăng ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9418110 | 0,97% | 107304 | $-321808 | Tăng ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $9393160 | 0,97% | 33547 | $762657 | Tăng ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $9319281 | 0,96% | 18588 | $652624 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9152837 | 0,94% | 128191 | $-2650441 | Tăng ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $9128373 | 0,94% | 24632 | $1162256 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $8915646 | 0,92% | 40002 | $133991 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8836249 | 0,91% | 13930 | $997345 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8814443 | 0,91% | 149448 | $655676 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8697179 | 0,90% | 73912 | $699161 | Tăng ×6 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $8477962 | 0,87% | 19372 | $-556711 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8349726 | 0,86% | 61667 | $-982152 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $8193133 | 0,84% | 70015 | $1474172 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $8156130 | 0,84% | 37425 | $825812 | Tăng ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $7910228 | 0,81% | 12686 | $-1522934 | Tăng ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $7856520 | 0,81% | 383058 | $353527 | Tăng ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $7824016 | 0,81% | 470052 | $352100 | Tăng ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $7804814 | 0,80% | 476339 | $366079 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $7799077 | 0,80% | 399441 | $276071 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7792317 | 0,80% | 76253 | $1161382 | Tăng ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7774787 | 0,80% | 381772 | $339202 | Tăng ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7744977 | 0,80% | 416957 | $348349 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7741060 | 0,80% | 394650 | $310877 | Tăng ×6 | ||
| EPS | $7738208 | 0,80% | 99476 | $955165 | Giảm ×1 | ||
| VV | $7690774 | 0,79% | 22363 | $994067 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7438027 | 0,77% | 77714 | $248310 | Tăng ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7099606 | 0,73% | 98387 | $681436 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $6738868 | 0,69% | 81348 | $996281 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6513408 | 0,67% | 39294 | $-1425347 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $6436703 | 0,66% | 8619 | $610462 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6230682 | 0,64% | 39772 | $-316395 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $6032387 | 0,62% | 62460 | $375167 | Giảm ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5713166 | 0,59% | 60999 | $1464695 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $5445811 | 0,56% | 7272 | $728430 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5400825 | 0,56% | 31792 | $1653948 | Tăng ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5246923 | 0,54% | 10302 | $-1069261 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5207801 | 0,54% | 35536 | $383034 | Tăng ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5113512 | 0,53% | 19592 | $-1881099 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5003752 | 0,52% | 15893 | $184980 | Tăng ×5 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $4817972 | 0,50% | 305903 | $949610 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4394333 | 0,45% | 75504 | $339209 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4359374 | 0,45% | 55161 | $367258 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4340048 | 0,45% | 52511 | $385839 | Tăng ×6 | ||
| CBOE | $4110344 | 0,42% | 16938 | $-587179 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $3794829 | 0,39% | 31892 | $672283 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3641360 | 0,38% | 7931 | $166495 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3194377 | 0,33% | 33470 | $185890 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $3189001 | 0,33% | 71889 | $388706 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $2995400 | 0,31% | 4 | $122840 | |||
| IVW | $2715117 | 0,28% | 19742 | $482099 | |||
| IVE | $2438191 | 0,25% | 10738 | $171292 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2001295 | 0,21% | 19563 | $462469 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1872511 | 0,19% | 4452 | $215993 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1791752 | 0,18% | 3648 | $271484 | |||
| IJK | $1318350 | 0,14% | 11220 | $189394 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $1223733 | 0,13% | 22109 | ||||
| DFUV | $1013009 | 0,10% | 18415 | $62708 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1006451 | 0,10% | 3579 | $169721 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1006389 | 0,10% | 9688 | $65394 | |||
| VTI | $959884 | 0,10% | 2594 | $143743 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $845889 | 0,09% | 6871 | $-203326 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779592 | 0,08% | 21208 | $-22905 | |||
| SHYM | $759641 | 0,08% | 33837 | Tăng ×1 | |||
| FBTC | $738694 | 0,08% | 14470 | $-115470 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $722084 | 0,07% | 30545 | $-427 | |||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $721225 | 0,07% | 30769 | $1378 | |||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $719004 | 0,07% | 28600 | $8185 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $715508 | 0,07% | 32644 | $3431 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $26454277 | 2,73% | tăng ×3 |
| VB | $21933447 | 2,26% | tăng ×5 |
| MSFT | $20470234 | 2,11% | tăng ×6 |
| IHDG | $20398082 | 2,10% | tăng ×6 |
| AMZN | $19862541 | 2,05% | tăng ×6 |
| LLY | $17201041 | 1,77% | tăng ×6 |
| COST | $14913404 | 1,54% | tăng ×4 |
| SLYG | $14365768 | 1,48% | tăng ×6 |
| HD | $13105930 | 1,35% | tăng ×6 |
| IMCV | $12423228 | 1,28% | tăng ×6 |
| VOT | $12313260 | 1,27% | tăng ×6 |
| V | $12277316 | 1,26% | tăng ×6 |
| META | $11219052 | 1,16% | tăng ×6 |
| UNH | $10878240 | 1,12% | tăng ×6 |
| BLK | $10286802 | 1,06% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 303166 | $6269470 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58976 | $5866932 | 69,0% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64801 | $5653887 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 69247 | $5124970 | 42,0% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18492 | $4393329 | -33,8% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 69648 | $3910735 | -8,4% |
| TXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29016 | $2219434 | 16,8% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6784 | $1946058 | -4,0% |
| FBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22109 | $1233682 | 13,5% |
| SSBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27775 | $1010177 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29280 | $718092 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1676 | $407326 | 33,1% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5442 | $385022 | 36,7% |
| CSW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1350 | $327713 | 10,4% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2730 | $304750 | -40,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1446 | $286727 | 46,7% |
| NVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33 | $269904 | -12,6% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1124 | $218494 | -1,5% |
| STC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3012 | $214906 | 6,4% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2198 | $212058 | -1,2% |
| STC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3012 | $211623 | 12,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1155 | $210695 | -2,7% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 719 | $208431 | -14,0% |