NYLIM Merger Arbitrage ETF (MNA)
$36,83
▲ +0,08 (+0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$36,47 – $37,01
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,18%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,5
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$251.5M
Danh mục nắm giữ
78
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MNA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$16K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.8M
12 tháng gần nhất
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | · | $23.4M | 9,29 | 23355922 | STIV | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $12.9M | 5,12 | 213892 | EC | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $10.9M | 4,34 | 32575 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $10.0M | 3,97 | 47533 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $8.9M | 3,55 | 129067 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $8.8M | 3,50 | 128204 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $7.9M | 3,14 | 300213 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $7.8M | 3,12 | 263737 | EC | US |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $7.8M | 3,11 | 327044 | EC | CA |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $7.7M | 3,05 | 522275 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $7.7M | 3,05 | 398381 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $7.0M | 2,77 | 146010 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $6.8M | 2,71 | 502700 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $6.4M | 2,56 | 77254 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $6.2M | 2,48 | 68788 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $5.6M | 2,22 | 72329 | EC | US |
| SCHRODERS PLC | · | $5.5M | 2,19 | 696890 | EC | GB |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $5.3M | 2,11 | 16553 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288679 | $5.3M | 2,11 | 47987 | EC | US |
| INPOST SA | · | $4.9M | 1,96 | 277620 | EC | LU |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31890B103 | $4.9M | 1,95 | 300337 | EC | CA |
| ALLFUNDS GROUP PLC | · | $4.9M | 1,95 | 481114 | EC | GB |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $4.8M | 1,90 | 16295 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 37890B100 | $4.5M | 1,77 | 471701 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $4.3M | 1,73 | 19981 | EC | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453H106 | $4.3M | 1,71 | 1776095 | EC | US |
| BORALEX INC | 09950M300 | $4.3M | 1,69 | 161058 | EC | CA |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $4.1M | 1,62 | 86479 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $4.0M | 1,57 | 157182 | EC | IL |
| SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP | 813921103 | $3.8M | 1,52 | 221936 | EC | CA |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $3.7M | 1,47 | 59825 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $3.6M | 1,45 | 229567 | EC | US |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | · | $3.3M | 1,31 | 403294 | EC | KY |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.9M | 1,16 | 20054 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.9M | 1,14 | 15496 | EC | US |
| VAULT MINERALS LTD | · | $2.7M | 1,08 | 811706 | EC | AU |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $2.7M | 1,08 | 45555 | EC | IT |
| SENIOR PLC | · | $2.6M | 1,03 | 665556 | EC | GB |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $2.4M | 0,96 | 33399 | EC | US |
| LIVE RAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $2.1M | 0,85 | 56421 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $2.1M | 0,84 | 15845 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $2.1M | 0,82 | 14120 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $1.5M | 0,58 | 13626 | EC | US |
| TATE & LYLE PLC | · | $1.4M | 0,54 | 181678 | EC | GB |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $1.2M | 0,46 | 222104 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.1M | 0,44 | 1114540 | STIV | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.1M | 0,43 | 10657 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $1.1M | 0,43 | 111093 | EC | US |
| PAYONEER GLOBAL INC | 70451X104 | $827K | 0,33 | 115273 | EC | US |
| NAGARRO SE | · | $581K | 0,23 | 6617 | EC | DE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Không đều
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,7660 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,2450 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,2640 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,0490 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2010 | $0,3280 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2009 | $0,0020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 87 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $34938059 | 18,48% | 957745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25164046 | 13,31% | 689812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20853593 | 11,03% | 571652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $11502757 | 6,08% | 315321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6830861 | 3,61% | 187252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $6635146 | 3,51% | 181887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6567281 | 3,47% | 180668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5771373 | 3,05% | 158230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5381291 | 2,85% | 147780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5274651 | 2,79% | 144592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5250857 | 2,78% | 143940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $4324997 | 2,29% | 118488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3633000 | 1,92% | 99581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2952213 | 1,56% | 80928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2921127 | 1,55% | 80076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2918178 | 1,54% | 79995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2831164 | 1,50% | 77610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2636957 | 1,39% | 72286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2532808 | 1,34% | 69431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $2123924 | 1,12% | 58222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2113951 | 1,12% | 57949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1639327 | 0,87% | 44938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACAS, LLC | $1528561 | 0,81% | 42709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1494103 | 0,79% | 40957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1398350 | 0,74% | 38333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1384275 | 0,73% | 37947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1334603 | 0,71% | 36585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1124335 | 0,59% | 30821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $958025 | 0,51% | 26262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $891413 | 0,47% | 24435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $792371 | 0,42% | 21721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $736649 | 0,39% | 20886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $685075 | 0,36% | 19973 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $653619 | 0,35% | 17917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $638902 | 0,34% | 17514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $632372 | 0,33% | 17335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $630344 | 0,33% | 17269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $598665 | 0,32% | 16411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor Resource Council | $591741 | 0,31% | 16360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $580753 | 0,31% | 15920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $497070 | 0,26% | 13626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $495246 | 0,26% | 13576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $474525 | 0,25% | 13008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $429672 | 0,23% | 11777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $416085 | 0,22% | 11406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $414954 | 0,22% | 11375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $383217 | 0,20% | 10505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $364135 | 0,19% | 9982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $363847 | 0,19% | 9974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $340365 | 0,18% | 9330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $308361 | 0,16% | 8453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $295192 | 0,16% | 8092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $286385 | 0,15% | 7851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $250833 | 0,13% | 6876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $249287 | 0,13% | 6834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $245069 | 0,13% | 6718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $244374 | 0,13% | 6697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $244374 | 0,13% | 6697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $235767 | 0,12% | 6463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $233554 | 0,12% | 6402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $202023 | 0,11% | 5538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $182398 | 0,10% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85253 | 0,05% | 2337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $66319 | 0,04% | 1853 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $57200 | 0,03% | 1568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $52229 | 0,03% | 1432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $36386 | 0,02% | 1001 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $25280 | 0,01% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22690 | 0,01% | 622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 2UniFi Bank | $18175 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $16307 | 0,01% | 447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $9338 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6449 | 0,00% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5691 | 0,00% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5651 | 0,00% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4862 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4779 | 0,00% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $3987 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2809 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1933 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $579 | 0,00% | 15865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $219 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $153 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $146 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $134 | 0,00% | 3682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |