MIDDLETON & CO INC/MA
CIK 919497 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $941.9M
- Các vị thế
- 170
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2553 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,16%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,85% Ước tính mua $25873058 · bán $37415596
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 45
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
25,8%
Healthcare
11,3%
Retail
11,1%
Communication Services
9,4%
Industrials
7,6%
Financial Services
4,8%
Financials
3,5%
Utilities
3,1%
Real Estate
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,6%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
15,8%
Danh mục đầy đủ 170 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $69998598 | 7,43% | 195871 | $10257145 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $63741089 | 6,77% | 220283 | $6873095 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $57185870 | 6,07% | 239934 | $6089116 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $45778767 | 4,86% | 121188 | $5961853 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $36173090 | 3,84% | 48302 | $4518354 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $31258916 | 3,32% | 91663 | $15024272 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $23823140 | 2,53% | 69437 | $2459306 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22405084 | 2,38% | 68448 | $1341463 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22291315 | 2,37% | 23829 | $-2137163 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21056106 | 2,24% | 56448 | $-95652 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $18926599 | 2,01% | 75213 | $1951939 | Giảm ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17949814 | 1,91% | 194916 | $-558618 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16326544 | 1,73% | 81596 | $3465939 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15616579 | 1,66% | 13020 | $3690841 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15561594 | 1,65% | 113821 | $-4089428 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14853229 | 1,58% | 169229 | $-1244361 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $14347890 | 1,52% | 77644 | $3318102 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14170209 | 1,50% | 110274 | $-522613 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $12877036 | 1,37% | 25734 | $959811 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $12679572 | 1,35% | 66566 | $-291518 | Giảm ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11972657 | 1,27% | 126601 | $-1049940 | Giảm ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $11932801 | 1,27% | 11448 | $-177613 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $11413198 | 1,21% | 26784 | $1925644 | Tăng ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $11228568 | 1,19% | 113100 | $-236490 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $10757048 | 1,14% | 184829 | $-27718 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10484521 | 1,11% | 177764 | $270505 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $10374829 | 1,10% | 209381 | $1114683 | Tăng ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10238109 | 1,09% | 25139 | $-725455 | Giảm ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $9804139 | 1,04% | 46560 | $-843934 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $9513186 | 1,01% | 80477 | $-320827 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9249897 | 0,98% | 26179 | $733827 | Giảm ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9239807 | 0,98% | 58980 | $-2000714 | Giảm ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9109195 | 0,97% | 20421 | $839415 | Giảm ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $8406971 | 0,89% | 46828 | $-259796 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8156799 | 0,87% | 14481 | $229000 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8001958 | 0,85% | 28721 | $65783 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7911063 | 0,84% | 48365 | $-910019 | Giảm ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7753897 | 0,82% | 24628 | $-317935 | Tăng ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $7057984 | 0,75% | 122026 | $40833 | Tăng ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $6978310 | 0,74% | 41864 | $1324911 | Tăng ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6926898 | 0,74% | 13158 | $-465327 | Tăng ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $6659436 | 0,71% | 11891 | $-12969 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6592206 | 0,70% | 15213 | $3295240 | Giảm ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $6577684 | 0,70% | 49990 | $-35473 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $6486931 | 0,69% | 43739 | $932760 | Giảm ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6421377 | 0,68% | 33233 | $563413 | Giảm ×2 | ||
| PAAA | $6119844 | 0,65% | 119365 | $845745 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $6080219 | 0,65% | 34484 | $3755632 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $6007255 | 0,64% | 77905 | $616335 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5696832 | 0,60% | 16719 | $44880 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5678231 | 0,60% | 21756 | $-4315659 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5456214 | 0,58% | 40297 | $-46177 | Tăng ×6 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5279842 | 0,56% | 24376 | $113857 | Giảm ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $4638037 | 0,49% | 99486 | $-187051 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4243730 | 0,45% | 58810 | $2041233 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4141220 | 0,44% | 52401 | $-283679 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $3575208 | 0,38% | 28793 | $474976 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3572057 | 0,38% | 14382 | $-694045 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3354944 | 0,36% | 13210 | $779035 | Tăng ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2970035 | 0,32% | 7127 | $299816 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2883270 | 0,31% | 31775 | $-438625 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2794413 | 0,30% | 3742 | $-587355 | Giảm ×3 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $2716986 | 0,29% | 18311 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2550418 | 0,27% | 5087 | $25428 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $2548681 | 0,27% | 23103 | $265952 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2414624 | 0,26% | 6846 | $-70469 | Giảm ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2400005 | 0,25% | 11706 | $-2332209 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2275212 | 0,24% | 13726 | $-792378 | Giảm ×6 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,24% | 3 | $92130 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2084001 | 0,22% | 4058 | $69055 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2043575 | 0,22% | 13936 | $37881 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1993967 | 0,21% | 10509 | $-205479 | Giảm ×4 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1990360 | 0,21% | 26808 | $425593 | Tăng ×4 | ||
| USFR | $1980417 | 0,21% | 39333 | $-621205 | Giảm ×5 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1966602 | 0,21% | 14360 | $-579460 | Giảm ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1956957 | 0,21% | 7948 | $302017 | Giảm ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1836443 | 0,19% | 5427 | $-257347 | Giảm ×6 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1835691 | 0,19% | 36408 | $-17374 | Giảm ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1809504 | 0,19% | 42397 | $318752 | Tăng ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1785606 | 0,19% | 29091 | $-264054 | Giảm ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1703833 | 0,18% | 27891 | $-873753 | Giảm ×6 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1690887 | 0,18% | 40510 | $-476491 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1677860 | 0,18% | 16282 | $581197 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1648604 | 0,18% | 7477 | $-135783 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1534896 | 0,16% | 5643 | $165791 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1417362 | 0,15% | 8504 | $356542 | Tăng ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1385307 | 0,15% | 24947 | $-417615 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $1380790 | 0,15% | 5696 | $163806 | |||
| IWM | $1315671 | 0,14% | 4379 | $118079 | Giảm ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1248163 | 0,13% | 6080 | $-197343 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1247722 | 0,13% | 9618 | $-106586 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1234999 | 0,13% | 9899 | $220443 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1189348 | 0,13% | 1691 | $-261888 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1108679 | 0,12% | 1153 | $20985 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $1107223 | 0,12% | 12221 | $431521 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1064191 | 0,11% | 9396 | $-103544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1057268 | 0,11% | 4721 | $111262 | Tăng ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $1029925 | 0,11% | 3250 | $-344764 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $1014971 | 0,11% | 7380 | $181964 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $990422 | 0,11% | 3522 | $559695 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $16326544 | 1,73% | tăng ×6 |
| LLY | $15616579 | 1,66% | tăng ×4 |
| ETN | $11413198 | 1,21% | tăng ×6 |
| NOW | $11228568 | 1,19% | tăng ×4 |
| VGSH | $10757048 | 1,14% | tăng ×6 |
| VGIT | $10484521 | 1,11% | tăng ×6 |
| IQLT | $10374829 | 1,10% | tăng ×3 |
| VRSK | $8406971 | 0,89% | tăng ×3 |
| SYK | $7753897 | 0,82% | tăng ×3 |
| WCN | $6978310 | 0,74% | tăng ×5 |
| AWK | $6577684 | 0,70% | tăng ×4 |
| PAAA | $6119844 | 0,65% | tăng ×3 |
| PEP | $5456214 | 0,58% | tăng ×6 |
| EXC | $4638037 | 0,49% | tăng ×3 |
| UBER | $4243730 | 0,45% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BMI | $2716986 | 18311 | 0,29% |
| PFE | $690085 | 28658 | 0,07% |
| BSY | $555805 | 18595 | 0,06% |
| ECML | $425586 | 11000 | 0,05% |
| NFLX | $367639 | 5149 | 0,04% |
| ANET | $271808 | 1600 | 0,03% |
| CRWD | $228942 | 300 | 0,02% |
| WAT | $217898 | 581 | 0,02% |
| AMD | $214646 | 369 | 0,02% |
| STTK | $208200 | 30000 | 0,02% |
| MAR | $203824 | 550 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26725 | $8337398 | 13,6% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51608 | $3367429 | -17,0% |
| MNST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18517 | $1246379 | -37,7% |
| XHLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8000 | $402640 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1375 | $355272 | 30,8% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2622 | $334253 | 18,3% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5337 | $315950 | 78,5% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1185 | $271436 | 38,4% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $253612 | |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3073 | $238987 | 7,7% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4513 | $238377 | -1,1% |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4511 | $237098 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 490 | $233803 | 41,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $231210 | 24,5% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $227320 | -32,9% |
| WAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 605 | $224443 | 12,5% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 910 | $222067 | -13,9% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6775 | $218629 | 72,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 163 | $218278 | -93,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2310 | $215292 | 7,0% |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2100 | $214389 | Không còn theo dõi |
| JMST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4200 | $213864 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 832 | $210962 | 14,4% |
| EPAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $210547 | 38,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $209648 | 49,7% |
| GXO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3940 | $208387 | -13,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8158 | $206724 | 14,8% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 978 | $205869 | 13,4% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 697 | $201998 | Không còn theo dõi |
| NYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3800 | $200070 | Không còn theo dõi |