Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.7%

Hàng năm: +14.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,8%
Healthcare 11,3%
Retail 11,1%
Financials 9,9%
Communication Services 9,5%
Industrials 7,6%
Utilities 3,1%
Real Estate 2,3%
Energy 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 14,2%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69998598 7,43% 195871 $10257145 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63741089 6,77% 220283 $6873095 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57185870 6,07% 239934 $6089116 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45778767 4,86% 121188 $5961853 Giảm ×6
IVV iShares Trust $36173090 3,84% 48302 $4518354 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31258916 3,32% 91663 $15024272 Giảm ×1
V Visa Inc. $23823140 2,53% 69437 $2459306 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22405084 2,38% 68448 $1341463 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22291315 2,37% 23829 $-2137163 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21056106 2,24% 56448 $-95652 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18926599 2,01% 75213 $1951939 Giảm ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17949814 1,91% 194916 $-558618 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16326544 1,73% 81596 $3465939 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15616579 1,66% 13020 $3690841 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15561594 1,65% 113821 $-4089428 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14853229 1,58% 169229 $-1244361 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14347890 1,52% 77644 $3318102 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14170209 1,50% 110274 $-522613 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12877036 1,37% 25734 $959811 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12679572 1,35% 66566 $-291518 Giảm ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11972657 1,27% 126601 $-1049940 Giảm ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11932801 1,27% 11448 $-177613 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11413198 1,21% 26784 $1925644 Tăng ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11228568 1,19% 113100 $-236490 Tăng ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10757048 1,14% 184829 $-27718 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10484521 1,11% 177764 $270505 Tăng ×6
IQLT iShares Trust $10374829 1,10% 209381 $1114683 Tăng ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10238109 1,09% 25139 $-725455 Giảm ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9804139 1,04% 46560 $-843934 Giảm ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9513186 1,01% 80477 $-320827 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9249897 0,98% 26179 $733827 Giảm ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9239807 0,98% 58980 $-2000714 Giảm ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9109195 0,97% 20421 $839415 Giảm ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8406971 0,89% 46828 $-259796 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8156799 0,87% 14481 $229000 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8001958 0,85% 28721 $65783 Giảm ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7911063 0,84% 48365 $-910019 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7753897 0,82% 24628 $-317935 Tăng ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7057984 0,75% 122026 $40833 Tăng ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6978310 0,74% 41864 $1324911 Tăng ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6926898 0,74% 13158 $-465327 Tăng ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6659436 0,71% 11891 $-12969 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6592206 0,70% 15213 $3295240 Giảm ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6577684 0,70% 49990 $-35473 Tăng ×4
IJR iShares Trust $6486931 0,69% 43739 $932760 Giảm ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6421377 0,68% 33233 $563413 Giảm ×2
PAAA PGIM ETF Trust $6119844 0,65% 119365 $845745 Tăng ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6080219 0,65% 34484 $3755632 Tăng ×1
IJH iShares Trust $6007255 0,64% 77905 $616335 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5696832 0,60% 16719 $44880 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5678231 0,60% 21756 $-4315659 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5456214 0,58% 40297 $-46177 Tăng ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5279842 0,56% 24376 $113857 Giảm ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4638037 0,49% 99486 $-187051 Tăng ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4243730 0,45% 58810 $2041233 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4141220 0,44% 52401 $-283679 Giảm ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3575208 0,38% 28793 $474976 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3572057 0,38% 14382 $-694045 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3354944 0,36% 13210 $779035 Tăng ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2970035 0,32% 7127 $299816 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2883270 0,31% 31775 $-438625 Giảm ×1
SPY SPY $2794413 0,30% 3742 $-587355 Giảm ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2716986 0,29% 18311 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2550418 0,27% 5087 $25428 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2548681 0,27% 23103 $265952 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2414624 0,26% 6846 $-70469 Giảm ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2400005 0,25% 11706 $-2332209 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2275212 0,24% 13726 $-792378 Giảm ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,24% 3 $92130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2084001 0,22% 4058 $69055 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2043575 0,22% 13936 $37881 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1993967 0,21% 10509 $-205479 Giảm ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1990360 0,21% 26808 $425593 Tăng ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1980417 0,21% 39333 $-621205 Giảm ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1966602 0,21% 14360 $-579460 Giảm ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1956957 0,21% 7948 $302017 Giảm ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1836443 0,19% 5427 $-257347 Giảm ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1835691 0,19% 36408 $-17374 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1809504 0,19% 42397 $318752 Tăng ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1785606 0,19% 29091 $-264054 Giảm ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1703833 0,18% 27891 $-873753 Giảm ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1690887 0,18% 40510 $-476491 Giảm ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1677860 0,18% 16282 $581197 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1648604 0,18% 7477 $-135783 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1534896 0,16% 5643 $165791
MRSH Marsh Common Stock $1417362 0,15% 8504 $356542 Tăng ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1385307 0,15% 24947 $-417615 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1380790 0,15% 5696 $163806
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1315671 0,14% 4379 $118079 Giảm ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1248163 0,13% 6080 $-197343 Giảm ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1247722 0,13% 9618 $-106586 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1234999 0,13% 9899 $220443 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1189348 0,13% 1691 $-261888 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1108679 0,12% 1153 $20985 Tăng ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1107223 0,12% 12221 $431521 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1064191 0,11% 9396 $-103544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1057268 0,11% 4721 $111262 Tăng ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1029925 0,11% 3250 $-344764 Giảm ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1014971 0,11% 7380 $181964 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990422 0,11% 3522 $559695 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $16326544 1,73% tăng ×6
LLY $15616579 1,66% tăng ×4
ETN $11413198 1,21% tăng ×6
NOW $11228568 1,19% tăng ×4
VGSH $10757048 1,14% tăng ×6
VGIT $10484521 1,11% tăng ×6
IQLT $10374829 1,10% tăng ×3
VRSK $8406971 0,89% tăng ×3
SYK $7753897 0,82% tăng ×3
WCN $6978310 0,74% tăng ×5
AWK $6577684 0,70% tăng ×4
PAAA $6119844 0,65% tăng ×3
PEP $5456214 0,58% tăng ×6
EXC $4638037 0,49% tăng ×3
UBER $4243730 0,45% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BMI $2716986 18311 0,29%
PFE $690085 28658 0,07%
BSY $555805 18595 0,06%
ECML $425586 11000 0,05%
NFLX $367639 5149 0,04%
ANET $271808 1600 0,03%
CRWD $228942 300 0,02%
WAT $217898 581 0,02%
AMD $214646 369 0,02%
STTK $208200 30000 0,02%
MAR $203824 550 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PANW Giảm -10K +$15.0M
GOOGL Giảm -12K +$10.3M
AAPL Giảm -4K +$6.9M
AMZN Giảm -5K +$6.1M
AVGO Giảm -7K +$6.0M
IVV Giảm -158 +$4.5M
INTU Giảm -1K -$4.3M
XOM Giảm -2K -$4.1M
APH Mua thêm +16K +$3.8M
LLY Mua thêm +54 +$3.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26725 $8337398 9,6%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51608 $3367429 -26,8%
MNST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18517 $1246379 13,5%
XHLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $402640
ROK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1375 $355272 37,0%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2622 $334253 -2,7%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1185 $271436 33,4%
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1675 $253612
EW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3073 $238987 2,3%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4513 $238377 -17,3%
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4511 $237098
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 490 $233803 48,1%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $231210 -2,9%
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $227320 -38,2%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 910 $222067 -22,0%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 163 $218278 -94,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2310 $215292 2,3%
JMST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4200 $213864
EPAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1555 $210547 38,6%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $209648 68,5%
GXO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3940 $208387 -12,6%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8158 $206724 13,1%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 978 $205869 9,8%
NYF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3800 $200070 -2,9%