MPS Loria Financial Planners, LLC
CIK 1716180 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $435.0M
- Các vị thế
- 91
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4153 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +125.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,32%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,96% Ước tính mua $223527540 · bán $6150330
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 48
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,2%
Healthcare
3,5%
Financials
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
69,3%
Danh mục đầy đủ 91 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $142294877 | 32,71% | 347484 | $142005881 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80093902 | 18,41% | 276797 | $9081552 | Giảm ×5 | ||
| IEMG | $52385658 | 12,04% | 632371 | $8553678 | Tăng ×2 | ||
| VB | $47992337 | 11,03% | 158328 | $47894116 | Tăng ×2 | ||
| USRT | $18305133 | 4,21% | 275472 | $18258614 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $9036520 | 2,08% | 341000 | $8976524 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $5585959 | 1,28% | 13100 | $805448 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $4235478 | 0,97% | 42791 | $236197 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4042590 | 0,93% | 16065 | $567011 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $3515961 | 0,81% | 33846 | $460886 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3394714 | 0,78% | 4545 | $346288 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3166611 | 0,73% | 7619 | $1116181 | Tăng ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3075121 | 0,71% | 14077 | $284496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2964250 | 0,68% | 14815 | $310136 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2449453 | 0,56% | 6567 | $-338317 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2251255 | 0,52% | 4499 | $503133 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2144376 | 0,49% | 2838 | $-309210 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2119498 | 0,49% | 12787 | $-525350 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2068807 | 0,48% | 5855 | $389910 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2036377 | 0,47% | 8544 | $258376 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1854370 | 0,43% | 2518 | $225407 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1712927 | 0,39% | 2612 | $661794 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1703377 | 0,39% | 4766 | $-712418 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1654334 | 0,38% | 6514 | $63972 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1506179 | 0,35% | 16599 | $-200004 | Giảm ×1 | ||
| AOR | $1464282 | 0,34% | 21069 | $106491 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $1366694 | 0,31% | 8981 | $61583 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $1081825 | 0,25% | 11084 | $128637 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $1062085 | 0,24% | 8886 | $287932 | Tăng ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $998687 | 0,23% | 5243 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $984216 | 0,23% | 8379 | $336545 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922512 | 0,21% | 2468 | $252914 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $867144 | 0,20% | 723 | $201964 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $826068 | 0,19% | 776 | $277409 | Tăng ×6 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $794109 | 0,18% | 383 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $784993 | 0,18% | 2226 | $42116 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $736641 | 0,17% | 3113 | $67488 | Tăng ×2 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $731884 | 0,17% | 24810 | $-207904 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728714 | 0,17% | 5330 | $-176359 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $726107 | 0,17% | 618 | $210195 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $704201 | 0,16% | 1864 | $132450 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $677342 | 0,16% | 1967 | $48397 | Tăng ×2 | ||
| RWO | $621014 | 0,14% | 12493 | $81613 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $588243 | 0,14% | 2176 | $-85198 | Tăng ×3 | ||
| AOM | $575332 | 0,13% | 11532 | $67305 | Tăng ×5 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $574692 | 0,13% | 4922 | $-32554 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $566216 | 0,13% | 824 | $74991 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $556034 | 0,13% | 1322 | $64580 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $537925 | 0,12% | 5587 | $51832 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $521350 | 0,12% | 1854 | $82606 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $520371 | 0,12% | 4594 | $-70895 | Giảm ×1 | ||
| BFB | $495430 | 0,11% | 18590 | $3904 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $468896 | 0,11% | 5342 | $-24469 | Tăng ×6 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $454991 | 0,10% | 4019 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437139 | 0,10% | 776 | $-6629 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $424060 | 0,10% | 2892 | $9115 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414352 | 0,10% | 1266 | $42590 | Tăng ×6 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $412703 | 0,09% | 25746 | $-64106 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $408048 | 0,09% | 780 | $25315 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $406465 | 0,09% | 2246 | $37806 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $404264 | 0,09% | 1814 | $-81067 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $402422 | 0,09% | 628 | $196099 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $399611 | 0,09% | 9438 | $-97959 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $396073 | 0,09% | 1154 | $47690 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $382704 | 0,09% | 5360 | $-132660 | |||
| VUG | $363524 | 0,08% | 4220 | $66170 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $360921 | 0,08% | 1656 | $50862 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $347410 | 0,08% | 2962 | $25051 | Tăng ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $341641 | 0,08% | 1030 | $9177 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330484 | 0,08% | 933 | $10332 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $323353 | 0,07% | 2206 | $-535 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319718 | 0,07% | 1529 | $68861 | Tăng ×3 | ||
| AMLP | $312512 | 0,07% | 6027 | $9510 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $293941 | 0,07% | 506 | Tăng ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $287356 | 0,07% | 4963 | $-6716 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $282244 | 0,06% | 2929 | $15847 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $280939 | 0,06% | 6026 | $-29679 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $279940 | 0,06% | 3443 | $19420 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $271260 | 0,06% | 568 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $269167 | 0,06% | 13003 | $-125117 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $253235 | 0,06% | 684 | $34134 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250224 | 0,06% | 1947 | $17141 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $240344 | 0,06% | 968 | $-29551 | Tăng ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $227216 | 0,05% | 2374 | $-1923 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $221541 | 0,05% | 867 | $-231658 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $213328 | 0,05% | 3574 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $210081 | 0,05% | 182 | Tăng ×1 | |||
| VT | $207308 | 0,05% | 1321 | $-1566 | Giảm ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $203435 | 0,05% | 1769 | Tăng ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $202894 | 0,05% | 1070 | $-10104 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 70580B106) | $73326 | 0,02% | 33330 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWB | $142294877 | 32,71% | tăng ×3 |
| USRT | $18305133 | 4,21% | tăng ×3 |
| IWV | $5585959 | 1,28% | tăng ×4 |
| AGG | $4235478 | 0,97% | tăng ×5 |
| UNH | $3166611 | 0,73% | tăng ×6 |
| MCK | $2144376 | 0,49% | tăng ×6 |
| GOOG | $2068807 | 0,48% | tăng ×4 |
| AMZN | $2036377 | 0,47% | tăng ×3 |
| AOA | $1081825 | 0,25% | tăng ×6 |
| VGT | $1062085 | 0,24% | tăng ×6 |
| CSCO | $984216 | 0,23% | tăng ×6 |
| CAT | $826068 | 0,19% | tăng ×6 |
| RWO | $621014 | 0,14% | tăng ×6 |
| MCD | $588243 | 0,14% | tăng ×3 |
| AOM | $575332 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -3K | +$9.1M |
| IEMG | Mua thêm | +4K | +$8.6M |
| UNH | Mua thêm | +41 | +$1.1M |
| IWV | Mua thêm | +203 | +$805K |
| GOOGL | Giảm | -4K | -$712K |
| SMH | Giảm | -130 | +$662K |
| ABBV | Mua thêm | +85 | +$567K |
| CVX | Mua thêm | +4 | -$525K |
| BRKB | Mua thêm | +851 | +$503K |
| EFA | Mua thêm | +2K | +$461K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6150 | $1358984 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4673 | $541826 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 425 | $423304 | 0,8% |
| WTFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2827 | $317877 | 23,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1735 | $277105 | -6,8% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23793 | $274569 | 3,2% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 786 | $268772 | -31,7% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4112 | $267280 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2636 | $262756 | 69,0% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5111 | $249138 | 9,6% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5153 | $233209 | Không còn theo dõi |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3101 | $223552 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1288 | $221876 | Không còn theo dõi |
| IXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2146 | $221065 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4102 | $220521 | Không còn theo dõi |
| EFX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 855 | $219334 | -10,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1596 | $210635 | 30,3% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 412 | $205603 | -9,1% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3101 | $202062 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5241 | $201360 |