Northwest Quadrant Wealth Management, LLC
CIK 1697767 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $540.0M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3595 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,35%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,51% Ước tính mua $78018332 · bán $23024497
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 43
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,0%
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $157917320 | 29,24% | 5365862 | $22164189 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $62686264 | 11,61% | 649061 | $5428882 | Tăng ×5 | ||
| VO | $56629737 | 10,49% | 702864 | $6830183 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $54478947 | 10,09% | 1718037 | $4075195 | Tăng ×6 | ||
| TFLO | $43738827 | 8,10% | 863892 | $-13764042 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $34014348 | 6,30% | 139983 | $4359741 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $30467222 | 5,64% | 205429 | $4601960 | Giảm ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24501536 | 4,54% | 310028 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $19235734 | 3,56% | 174316 | $-8426340 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $5186234 | 0,96% | 53782 | $459117 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5151504 | 0,95% | 17803 | $772741 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3836441 | 0,71% | 3603 | $1252816 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2978762 | 0,55% | 2483 | $688536 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2710703 | 0,50% | 5417 | $66870 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2626114 | 0,49% | 7348 | $521881 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2487323 | 0,46% | 2659 | $-179757 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1991092 | 0,37% | 8354 | $246206 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1696210 | 0,31% | 4584 | $254834 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1449308 | 0,27% | 2285 | $164978 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1180866 | 0,22% | 1656 | $292423 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1155119 | 0,21% | 6969 | $-280441 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1109890 | 0,21% | 4370 | $45595 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1076830 | 0,20% | 9168 | $367755 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1011912 | 0,19% | 2713 | $33620 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $998893 | 0,18% | 1338 | $131170 | Tăng ×3 | ||
| SCHV | $773158 | 0,14% | 22211 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710751 | 0,13% | 2012 | $134056 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $707005 | 0,13% | 1377 | $20390 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $635052 | 0,12% | 1247 | $-116108 | Tăng ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $622272 | 0,12% | 5180 | $25300 | Tăng ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $620940 | 0,11% | 538 | $397723 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $619261 | 0,11% | 4987 | $88040 | Tăng ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $581583 | 0,11% | 2597 | $47580 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580993 | 0,11% | 4250 | $-138507 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $573979 | 0,11% | 3914 | $-14545 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $534917 | 0,10% | 2957 | $50462 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $510898 | 0,09% | 3659 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $501661 | 0,09% | 1328 | $91334 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496354 | 0,09% | 1972 | $70166 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439949 | 0,08% | 3249 | $-60243 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $405221 | 0,08% | 1490 | $44644 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $400167 | 0,07% | 1223 | $41909 | Tăng ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $392400 | 0,07% | 750 | $24345 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $388078 | 0,07% | 1176 | $45821 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387169 | 0,07% | 3013 | $25462 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $378750 | 0,07% | 374 | $62699 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $366554 | 0,07% | 631 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $358938 | 0,07% | 5038 | $37846 | Tăng ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $355955 | 0,07% | 1052 | $38573 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $355220 | 0,07% | 6234 | $34772 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $351771 | 0,07% | 941 | $56354 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $340827 | 0,06% | 1406 | $41371 | Tăng ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $328432 | 0,06% | 1571 | $70305 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $309632 | 0,06% | 1547 | $-26205 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $304474 | 0,06% | 841 | $10223 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $299327 | 0,06% | 1030 | $43274 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $296979 | 0,05% | 10721 | $33217 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $289129 | 0,05% | 1710 | $-25604 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $284003 | 0,05% | 393 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $283784 | 0,05% | 1496 | $-12273 | Giảm ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $273421 | 0,05% | 140 | $5451 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $268131 | 0,05% | 2367 | $-25120 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $262449 | 0,05% | 1833 | $23170 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $259490 | 0,05% | 923 | $37193 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $258262 | 0,05% | 1362 | $-10352 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $254240 | 0,05% | 216 | Tăng ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $246558 | 0,05% | 2507 | $8431 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $245719 | 0,05% | 2405 | $30353 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238613 | 0,04% | 1628 | $38435 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $235492 | 0,04% | 320 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $227194 | 0,04% | 889 | Tăng ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $223716 | 0,04% | 70 | $-12729 | |||
| VYM | $223452 | 0,04% | 1414 | $15332 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $223167 | 0,04% | 454 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $221183 | 0,04% | 818 | $-34600 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $214137 | 0,04% | 713 | ||||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $61656 | 0,01% | 10855 | $15088 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEFA | $62686264 | 11,61% | tăng ×5 |
| SCHD | $54478947 | 10,09% | tăng ×6 |
| VBR | $34014348 | 6,30% | tăng ×3 |
| JNJ | $1109890 | 0,21% | tăng ×3 |
| SPY | $998893 | 0,18% | tăng ×3 |
| GOOG | $710751 | 0,13% | tăng ×6 |
| LMT | $635052 | 0,12% | tăng ×5 |
| PCAR | $622272 | 0,12% | tăng ×5 |
| IWF | $619261 | 0,11% | tăng ×5 |
| AVGO | $501661 | 0,09% | tăng ×6 |
| ABBV | $496354 | 0,09% | tăng ×5 |
| UNP | $405221 | 0,08% | tăng ×6 |
| TRV | $388078 | 0,07% | tăng ×4 |
| VEA | $358938 | 0,07% | tăng ×5 |
| AXP | $355955 | 0,07% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1802 | $739613 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 901 | $530401 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2031 | $488122 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2343 | $396703 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2361 | $295777 | 11,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 482 | $295156 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3712 | $272812 | 133,7% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4153 | $259434 | 19,9% |
| CODI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10824 | $249817 | -37,8% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1017 | $224808 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 209 | $223703 | 19,8% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 690 | $222248 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1789 | $221762 | 41,7% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2603 | $214311 | 14,2% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1104 | $214197 | 19,2% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 205 | $210591 | 21,7% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 950 | $206159 | 10,2% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3210 | $204478 | -23,2% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $201467 | 102,2% |