Phân bổ theo ngành

04
Industrials 2,0%
Technology 1,7%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,9%
Communication Services 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,6%

Danh mục đầy đủ 77 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $157917320 29,24% 5365862 $22164189 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $62686264 11,61% 649061 $5428882 Tăng ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $56629737 10,49% 702864 $6830183 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $54478947 10,09% 1718037 $4075195 Tăng ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $43738827 8,10% 863892 $-13764042 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $34014348 6,30% 139983 $4359741 Tăng ×3
IJR iShares Trust $30467222 5,64% 205429 $4601960 Giảm ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24501536 4,54% 310028 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19235734 3,56% 174316 $-8426340 Giảm ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5186234 0,96% 53782 $459117 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5151504 0,95% 17803 $772741 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3836441 0,71% 3603 $1252816 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2978762 0,55% 2483 $688536 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2710703 0,50% 5417 $66870 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2626114 0,49% 7348 $521881 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2487323 0,46% 2659 $-179757 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1991092 0,37% 8354 $246206 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1696210 0,31% 4584 $254834 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $1449308 0,27% 2285 $164978 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1180866 0,22% 1656 $292423 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1155119 0,21% 6969 $-280441 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1109890 0,21% 4370 $45595 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1076830 0,20% 9168 $367755 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1011912 0,19% 2713 $33620 Tăng ×1
SPY SPY $998893 0,18% 1338 $131170 Tăng ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $773158 0,14% 22211 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710751 0,13% 2012 $134056 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707005 0,13% 1377 $20390 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635052 0,12% 1247 $-116108 Tăng ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622272 0,12% 5180 $25300 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620940 0,11% 538 $397723 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $619261 0,11% 4987 $88040 Tăng ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581583 0,11% 2597 $47580 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580993 0,11% 4250 $-138507 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573979 0,11% 3914 $-14545 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534917 0,10% 2957 $50462 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510898 0,09% 3659 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501661 0,09% 1328 $91334 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496354 0,09% 1972 $70166 Tăng ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439949 0,08% 3249 $-60243 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405221 0,08% 1490 $44644 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400167 0,07% 1223 $41909 Tăng ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392400 0,07% 750 $24345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388078 0,07% 1176 $45821 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387169 0,07% 3013 $25462 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378750 0,07% 374 $62699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366554 0,07% 631 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $358938 0,07% 5038 $37846 Tăng ×5
AXP American Express Company Common Stock $355955 0,07% 1052 $38573 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355220 0,07% 6234 $34772 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351771 0,07% 941 $56354 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $340827 0,06% 1406 $41371 Tăng ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328432 0,06% 1571 $70305 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309632 0,06% 1547 $-26205 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304474 0,06% 841 $10223 Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $299327 0,06% 1030 $43274 Tăng ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $296979 0,05% 10721 $33217 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289129 0,05% 1710 $-25604 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284003 0,05% 393 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283784 0,05% 1496 $-12273 Giảm ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273421 0,05% 140 $5451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268131 0,05% 2367 $-25120 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262449 0,05% 1833 $23170 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259490 0,05% 923 $37193 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258262 0,05% 1362 $-10352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254240 0,05% 216 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246558 0,05% 2507 $8431 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245719 0,05% 2405 $30353 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238613 0,04% 1628 $38435 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235492 0,04% 320 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227194 0,04% 889 Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223716 0,04% 70 $-12729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $223452 0,04% 1414 $15332 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $223167 0,04% 454 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221183 0,04% 818 $-34600 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $214137 0,04% 713 Tăng ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61656 0,01% 10855 $15088

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $62686264 11,61% tăng ×5
SCHD $54478947 10,09% tăng ×6
VBR $34014348 6,30% tăng ×3
JNJ $1109890 0,21% tăng ×3
SPY $998893 0,18% tăng ×3
GOOG $710751 0,13% tăng ×6
LMT $635052 0,12% tăng ×5
PCAR $622272 0,12% tăng ×5
IWF $619261 0,11% tăng ×5
AVGO $501661 0,09% tăng ×6
ABBV $496354 0,09% tăng ×5
UNP $405221 0,08% tăng ×6
TRV $388078 0,07% tăng ×4
VEA $358938 0,07% tăng ×5
AXP $355955 0,07% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VCSH $24501536 310028 4,54%
SCHV $773158 22211 0,14%
INTC $510898 3659 0,09%
AMD $366554 631 0,07%
AMAT $284003 393 0,05%
GEV $254240 216 0,05%
QQQ $235492 320 0,04%
GLW $227194 889 0,04%
TT $223167 454 0,04%
IWM $214137 713 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHX Mua thêm +71K +$22.2M
TFLO Giảm -272K -$13.8M
SHV Giảm -76K -$8.4M
VO Mua thêm +529K +$6.8M
IEFA Mua thêm +17K +$5.4M
IJR Giảm -3K +$4.6M
VBR Mua thêm +3K +$4.4M
SCHD Mua thêm +75K +$4.1M
CAT Giảm -44 +$1.3M
AAPL Mua thêm +550 +$773K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2361 $295777 -2,5%
VOO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 482 $295156 13,6%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3712 $272812 12,0%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4153 $259434 8,7%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 209 $223703 10,9%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2603 $214311 3,7%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1104 $214197 14,9%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 950 $206159 -3,2%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3210 $204478 -35,7%