Omega Financial Group, LLC
CIK 1767982 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.6M
- Các vị thế
- 91
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4907 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,78%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,16% Ước tính mua $6863783 · bán $13580284
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 31
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
3,2%
Technology
1,5%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
92,7%
Danh mục đầy đủ 91 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $21434371 | 6,52% | 216553 | $1132864 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $20141727 | 6,13% | 208874 | $2273721 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $20080567 | 6,11% | 135396 | $3494728 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $17418870 | 5,30% | 23260 | $2417794 | Tăng ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $16582633 | 5,05% | 343682 | $802913 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $15761133 | 4,80% | 204398 | $2220623 | Tăng ×6 | ||
| IJJ | $13725306 | 4,18% | 92908 | $1644465 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $12593515 | 3,83% | 341565 | $1809094 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $12507259 | 3,81% | 129502 | $937901 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $12310775 | 3,75% | 148609 | $1881586 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11717903 | 3,57% | 142432 | $630197 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $9151240 | 2,78% | 94891 | $475676 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $9132304 | 2,78% | 22301 | $1005268 | Giảm ×6 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8450782 | 2,57% | 103627 | $3702593 | |||
| SPHY | $8335137 | 2,54% | 355595 | $240604 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7525650 | 2,29% | 155392 | $348093 | Tăng ×3 | ||
| IYR | $6370912 | 1,94% | 62307 | $358108 | Giảm ×2 | ||
| EEMS | $5838290 | 1,78% | 76931 | $490107 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $5832494 | 1,77% | 198182 | $748327 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5461578 | 1,66% | 7417 | $1104682 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4857319 | 1,48% | 31077 | $81522 | Giảm ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4706034 | 1,43% | 25020 | $826302 | Tăng ×5 | ||
| EFG | $4356423 | 1,33% | 35014 | $436802 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $4237613 | 1,29% | 178953 | $365791 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $3657098 | 1,11% | 4897 | $374784 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $3585699 | 1,09% | 98889 | $339108 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $3436112 | 1,05% | 59613 | $-106896 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $2857561 | 0,87% | 103161 | $292500 | Giảm ×4 | ||
| EAGG | $2848274 | 0,87% | 60077 | $-17822 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $2723963 | 0,83% | 48703 | $346118 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2695691 | 0,82% | 9316 | $-8178075 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $2680025 | 0,82% | 115868 | $29803 | Tăng ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $2392189 | 0,73% | 18019 | $258218 | Giảm ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2338198 | 0,71% | 13261 | $657799 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $2337389 | 0,71% | 21954 | $-95489 | Giảm ×2 | ||
| IFLN | $1884029 | 0,57% | 103009 | $35983 | Giảm ×3 | ||
| PCY | $1851245 | 0,56% | 85508 | $66161 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1837597 | 0,56% | 73533 | $-64680 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1784477 | 0,54% | 32629 | $270354 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1559365 | 0,47% | 4545 | $179478 | Giảm ×2 | ||
| RWR | $1462757 | 0,45% | 12948 | $164086 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1430758 | 0,44% | 39600 | $311320 | Tăng ×1 | ||
| MDYV | $1413457 | 0,43% | 14902 | $127725 | Giảm ×6 | ||
| PBP | $1332814 | 0,41% | 58201 | $29567 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1305495 | 0,40% | 16203 | $86479 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1293494 | 0,39% | 12581 | $54707 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1198519 | 0,36% | 3392 | $216144 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1066201 | 0,32% | 2983 | $208396 | |||
| SHM | $985763 | 0,30% | 20552 | $18102 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $950892 | 0,29% | 1016 | $-61621 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $886026 | 0,27% | 18664 | $-6202 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $814276 | 0,25% | 1158 | $86829 | Giảm ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $790261 | 0,24% | 9144 | $-24426 | Giảm ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776428 | 0,24% | 1846 | $24749 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707470 | 0,22% | 3536 | $79695 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $668879 | 0,20% | 6133 | $2309 | Tăng ×1 | ||
| EWX | $654825 | 0,20% | 8813 | $56827 | Giảm ×6 | ||
| PWZ | $650699 | 0,20% | 26548 | $31594 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $642385 | 0,20% | 5506 | $-163033 | |||
| SCHC | $596149 | 0,18% | 12389 | $13159 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $579570 | 0,18% | 18277 | $22770 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $526646 | 0,16% | 7376 | $-179095 | Tăng ×1 | ||
| IBND | $486565 | 0,15% | 15605 | $-9069 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $432221 | 0,13% | 1439 | $75802 | Tăng ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $426513 | 0,13% | 1531 | $19578 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $423738 | 0,13% | 5299 | $18721 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $421710 | 0,13% | 1769 | $53205 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $405900 | 0,12% | 1200 | $42924 | |||
| SOXX SOXX | $403121 | 0,12% | 629 | $163485 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $377040 | 0,11% | 8232 | $1125 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $371566 | 0,11% | 10980 | $49835 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $329843 | 0,10% | 884 | $-84674 | Giảm ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $325964 | 0,10% | 3628 | $98712 | Tăng ×3 | ||
| SCHK | $322161 | 0,10% | 8934 | $42854 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $302162 | 0,09% | 1198 | $84828 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $302021 | 0,09% | 593 | $-204883 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $297232 | 0,09% | 594 | $12587 | |||
| VBR | $273771 | 0,08% | 1127 | $30029 | Tăng ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268533 | 0,08% | 1453 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $262584 | 0,08% | 506 | $11729 | |||
| GWX | $251773 | 0,08% | 5753 | $-14379 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $250894 | 0,08% | 1060 | $-39287 | Giảm ×3 | ||
| VEU | $242222 | 0,07% | 2892 | $15739 | Giảm ×1 | ||
| VB | $238048 | 0,07% | 785 | $32847 | Tăng ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $223067 | 0,07% | 1048 | $-18042 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215913 | 0,07% | 1138 | $-3607 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $213878 | 0,07% | 5734 | $77753 | |||
| VUG | $213780 | 0,07% | 2482 | ||||
| IWV | $211202 | 0,06% | 495 | Tăng ×1 | |||
| XCEM | $209160 | 0,06% | 3955 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $202281 | 0,06% | 3389 | $-7897 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $21434371 | 6,52% | tăng ×6 |
| IJR | $20080567 | 6,11% | tăng ×5 |
| IVV | $17418870 | 5,30% | tăng ×5 |
| ISTB | $16582633 | 5,05% | tăng ×6 |
| IJH | $15761133 | 4,80% | tăng ×6 |
| IJJ | $13725306 | 4,18% | tăng ×6 |
| IEFA | $12507259 | 3,81% | tăng ×6 |
| SCZ | $11717903 | 3,57% | tăng ×3 |
| EMB | $9151240 | 2,78% | tăng ×4 |
| SPHY | $8335137 | 2,54% | tăng ×6 |
| BNDX | $7525650 | 2,29% | tăng ×3 |
| IUSG | $4706034 | 1,43% | tăng ×5 |
| SCHZ | $2680025 | 0,82% | tăng ×6 |
| PWZ | $650699 | 0,20% | tăng ×6 |
| SCHD | $579570 | 0,18% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QCOM | $268533 | 1453 | 0,08% |
| VUG | $213780 | 2482 | 0,07% |
| IWV | $211202 | 495 | 0,06% |
| XCEM | $209160 | 3955 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11146 | $1118390 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2779 | $551048 | 48,7% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4224 | $504134 | |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5022 | $490901 | 32,2% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4824 | $481517 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8829 | $475707 | |
| CCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14750 | $426423 | -14,9% |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8381 | $359293 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2588 | $351243 | 47,5% |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3302 | $335714 | Không còn theo dõi |
| GWRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2168 | $324246 | 48,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1781 | $302127 | 22,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 430 | $284841 | -16,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1463 | $250277 | 25,8% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 516 | $241880 | -49,3% |
| ATMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6981 | $240214 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 730 | $239763 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 391 | $221447 | -14,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 947 | $214093 | -1,2% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1052 | $208431 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 381 | $207039 | -11,7% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1853 | $205487 | 31,0% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1140 | $203752 | -14,5% |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7912 | $202389 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 413 | $201861 | Không còn theo dõi |