Optimist Retirement Group LLC
CIK 2011850 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $259.2M
- Các vị thế
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5620 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,87%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $12012647 · bán $6254483
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 52
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
39,7%
Danh mục đầy đủ 118 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $43099494 | 16,63% | 358804 | $1662409 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $16106058 | 6,21% | 135356 | $2789916 | Giảm ×6 | ||
| SLYG | $15705927 | 6,06% | 131839 | $2776351 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $14938009 | 5,76% | 136908 | $1970909 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $14146122 | 5,46% | 232705 | $1017639 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $8304492 | 3,20% | 164804 | $708356 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $7340201 | 2,83% | 141757 | $644701 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4921761 | 1,90% | 6684 | $1064154 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4822754 | 1,86% | 15985 | $2436405 | Tăng ×1 | ||
| VB | $4775761 | 1,84% | 15755 | $643449 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3793380 | 1,46% | 3163 | $853274 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3230675 | 1,25% | 12838 | $420913 | Giảm ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3177860 | 1,23% | 38145 | $315759 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3129620 | 1,21% | 8285 | $537543 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $3023088 | 1,17% | 4402 | $396831 | Tăng ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $3011981 | 1,16% | 39694 | $482501 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2965419 | 1,14% | 16048 | $877681 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2929929 | 1,13% | 22801 | $182505 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2920960 | 1,13% | 26610 | $410128 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2788576 | 1,08% | 17223 | $297881 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2768536 | 1,07% | 9845 | $404190 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2675533 | 1,03% | 51040 | $-154186 | Giảm ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2668451 | 1,03% | 121625 | $331910 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2629291 | 1,01% | 16777 | $63396 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2603131 | 1,00% | 14389 | $239314 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2542243 | 0,98% | 3404 | $338528 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2528200 | 0,98% | 40936 | $124203 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2521845 | 0,97% | 35050 | $191555 | Giảm ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2508890 | 0,97% | 43542 | $-189914 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2494798 | 0,96% | 52040 | $599931 | Tăng ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $2459723 | 0,95% | 70702 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2394212 | 0,92% | 56547 | $-445016 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2314279 | 0,89% | 62956 | $-81277 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2292864 | 0,88% | 16934 | $-332003 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2252179 | 0,87% | 93529 | $-365389 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2212258 | 0,85% | 4342 | $-412547 | Giảm ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2211523 | 0,85% | 58076 | $376704 | Tăng ×4 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $2168389 | 0,84% | 281609 | $-291664 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2150614 | 0,83% | 5765 | $5096 | Giảm ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $2103637 | 0,81% | 60922 | $-99486 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1982643 | 0,77% | 7335 | $-285704 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1778117 | 0,69% | 29576 | $107472 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1739091 | 0,67% | 24408 | $162000 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1518739 | 0,59% | 3520 | $930497 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1414260 | 0,55% | 622 | $1018443 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1395167 | 0,54% | 3407 | $164678 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1325125 | 0,51% | 1148 | $946069 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1301073 | 0,50% | 2037 | $762527 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1293100 | 0,50% | 1340 | $779111 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1079181 | 0,42% | 7025 | $493575 | Giảm ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1010795 | 0,39% | 1178 | $206135 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $908260 | 0,35% | 2096 | $477949 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866877 | 0,33% | 1199 | $476211 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $826336 | 0,32% | 2468 | $223190 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $812621 | 0,31% | 9268 | $105265 | Tăng ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $776145 | 0,30% | 2854 | $520443 | Tăng ×2 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $761349 | 0,29% | 43456 | $296509 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $755123 | 0,29% | 381 | $242139 | Tăng ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $669270 | 0,26% | 2211 | $380812 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $667253 | 0,26% | 6920 | $52515 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $641088 | 0,25% | 1325 | $269327 | Tăng ×1 | ||
| NAPR | $633795 | 0,24% | 10706 | $-47262 | Giảm ×2 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $632278 | 0,24% | 7574 | $306135 | Tăng ×1 | ||
| BMAY | $615597 | 0,24% | 13001 | $-45608 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $612615 | 0,24% | 10263 | $46604 | Giảm ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $603485 | 0,23% | 7307 | $-55646 | Tăng ×1 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $598479 | 0,23% | 8368 | $160180 | Tăng ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $595098 | 0,23% | 4449 | $317497 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $590658 | 0,23% | 3828 | $21886 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $581954 | 0,22% | 1163 | $24644 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $546423 | 0,21% | 651 | Tăng ×1 | |||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $539864 | 0,21% | 7230 | $51369 | Tăng ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $539803 | 0,21% | 6724 | $227423 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531639 | 0,21% | 2657 | $84129 | Tăng ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $530628 | 0,20% | 3625 | $43940 | Tăng ×2 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $507553 | 0,20% | 14648 | $150322 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $499185 | 0,19% | 1347 | $78573 | Tăng ×2 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $494854 | 0,19% | 35601 | Tăng ×1 | |||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $489844 | 0,19% | 8223 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $466323 | 0,18% | 2616 | $40950 | Tăng ×2 | ||
| IWN | $466290 | 0,18% | 2108 | $66634 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $436275 | 0,17% | 1705 | $67544 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $435369 | 0,17% | 845 | $116571 | Tăng ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $434656 | 0,17% | 9447 | $-95726 | Tăng ×1 | ||
| IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $429647 | 0,17% | 102054 | $96790 | Tăng ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $423360 | 0,16% | 2520 | $89564 | Tăng ×5 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $417429 | 0,16% | 8605 | $89578 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $361166 | 0,14% | 3673 | $22809 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $356184 | 0,14% | 924 | Tăng ×1 | |||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $347222 | 0,13% | 8228 | $-67140 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $335365 | 0,13% | 2167 | $113486 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $330265 | 0,13% | 6500 | Tăng ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $330205 | 0,13% | 1849 | $63060 | Tăng ×6 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $328657 | 0,13% | 23309 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $325623 | 0,13% | 4820 | $40388 | Tăng ×6 | ||
| SPSM | $320895 | 0,12% | 5564 | $52221 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $310459 | 0,12% | 2661 | $-51877 | Tăng ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $297690 | 0,11% | 3572 | $46614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276031 | 0,11% | 2350 | ||||
| BDEC | $275110 | 0,11% | 5171 | $26898 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FRO | $2459723 | 70702 | 0,95% |
| STRL | $546423 | 651 | 0,21% |
| ADTN | $494854 | 35601 | 0,19% |
| VIRT | $489844 | 8223 | 0,19% |
| JBL | $356184 | 924 | 0,14% |
| DK | $330265 | 6500 | 0,13% |
| BW | $328657 | 23309 | 0,13% |
| CSCO | $276031 | 2350 | 0,11% |
| CPA | $248290 | 1596 | 0,10% |
| VGT | $229067 | 1917 | 0,09% |
| SMLV | $208348 | 1324 | 0,08% |
| DEO | $207220 | 2578 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47990 | $10528526 | 36,7% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20271 | $2825153 | 17,5% |
| OGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 249222 | $2661688 | 91,4% |
| ARLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 90404 | $2376729 | -5,3% |
| PZZA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 57526 | $2363168 | -52,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23305 | $2352407 | 24,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37220 | $2206414 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34104 | $1766944 | -22,0% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5540 | $1387354 | 42,5% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10723 | $796420 | -4,4% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7983 | $688693 | 22,9% |
| UI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 763 | $602991 | 8,3% |
| LYFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22279 | $490361 | -10,9% |
| NTNX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6510 | $484279 | 26,1% |
| RIGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10338 | $442777 | 66,4% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3211 | $395916 | 7,0% |
| CLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1379 | $388437 | -17,9% |
| ALNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 962 | $382539 | -27,4% |
| HALO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5595 | $376544 | 64,2% |
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 847 | $376407 | 23,8% |
| PEGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6189 | $369607 | -21,0% |
| NCLH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14804 | $364623 | -20,5% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1092 | $353349 | 8,7% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3757 | $337905 | -24,3% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1643 | $336224 | 76,3% |
| CVNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1041 | $327270 | 2,4% |
| GFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4268 | $325008 | 40,0% |
| LNWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3347 | $322182 | Không còn theo dõi |
| W | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4180 | $314378 | 15,0% |
| HCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2048 | $311706 | -2,8% |
| TGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11956 | $307867 | Không còn theo dõi |
| GDDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1700 | $306102 | -28,2% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1538 | $301325 | -14,2% |
| IT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 734 | $296697 | -27,8% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 162 | $296130 | -24,1% |
| HL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15824 | $294801 | 26,0% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 891 | $293077 | 220,0% |
| PEGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3137 | $292368 | -3,3% |
| LII | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 504 | $288913 | -20,7% |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2826 | $286613 | -48,1% |
| FTDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5224 | $285596 | 120,1% |
| CPA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2337 | $281866 | 14,1% |
| VIRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8277 | $275790 | 37,3% |
| PRSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6436 | $273594 | 37,9% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 495 | $272265 | -30,3% |
| BCRX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30283 | $271336 | 31,0% |
| GRPN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11355 | $265139 | 14,2% |
| ANF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1769 | $264412 | 39,5% |
| HBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45415 | $262045 | Không còn theo dõi |
| UPBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10910 | $257803 | 11,1% |
| CNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8300 | $257134 | 49,7% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2080 | $255757 | 27,3% |
| NTAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2167 | $251545 | 127,9% |
| SMTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7299 | $251086 | 182,6% |
| BGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28058 | $250558 | 12,9% |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1286 | $248954 | Không còn theo dõi |
| THC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1965 | $248042 | 105,3% |
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 899 | $242946 | 17,4% |
| TEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1440 | $233482 | 145,2% |
| SIRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10025 | $233332 | 44,4% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 307 | $231710 | Không còn theo dõi |
| WING | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 815 | $231623 | -45,7% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1750 | $226931 | Không còn theo dõi |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1354 | $225251 | 162,0% |
| VCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 593 | $222647 | Không còn theo dõi |
| VFH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1652 | $220466 | Không còn theo dõi |
| WIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1348 | $220236 | -50,3% |
| ENR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8771 | $218310 | 12,8% |
| VPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1153 | $213392 | Không còn theo dõi |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 997 | $204833 | 11,8% |
| VCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 518 | $204234 | Không còn theo dõi |
| WEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22146 | $202857 | 5,7% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2917 | $202381 | 62,4% |
| SIRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8870 | $202236 | 28,0% |
| SABR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68534 | $192581 | -31,2% |