Osprey Private Wealth LLC
CIK 2041805 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $387.2M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4452 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,66%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,14% Ước tính mua $34237928 · bán $11487609
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 36
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +6.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
16,4%
Healthcare
16,2%
Communication Services
14,8%
Retail
12,3%
Financial Services
8,3%
Financials
7,0%
Industrials
6,7%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,7%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
Khác/Chưa xác định
7,5%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33361065 | 8,62% | 94419 | $5525605 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27174546 | 7,02% | 135812 | $5283335 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19181538 | 4,95% | 58600 | $2162029 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $15563249 | 4,02% | 45362 | $2183689 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15099910 | 3,90% | 60006 | $2233202 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14648042 | 3,78% | 39269 | $1931962 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11147988 | 2,88% | 38526 | $2481567 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $11009080 | 2,84% | 22001 | $1203210 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10991537 | 2,84% | 31165 | $1191273 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10820982 | 2,79% | 42607 | $1368243 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10813478 | 2,79% | 19197 | $-209179 | Giảm ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $10684646 | 2,76% | 21311 | $590094 | Tăng ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $10495593 | 2,71% | 363295 | $-450467 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10221402 | 2,64% | 67468 | $-409029 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9672332 | 2,50% | 10059 | $168714 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9665879 | 2,50% | 40555 | $3117245 | Tăng ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9496979 | 2,45% | 34087 | $653942 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9363119 | 2,42% | 10009 | $-115920 | Tăng ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7888448 | 2,04% | 36111 | $812073 | Tăng ×4 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7491283 | 1,93% | 2344 | $90567 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6752188 | 1,74% | 57485 | $2268650 | Giảm ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $6609588 | 1,71% | 59380 | $114865 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6383911 | 1,65% | 23617 | $-504749 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6171532 | 1,59% | 45580 | $-406863 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6121211 | 1,58% | 63597 | $159626 | Tăng ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5715991 | 1,48% | 9167 | $-1576958 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5402882 | 1,40% | 15118 | $534204 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5335341 | 1,38% | 14124 | $3489114 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5155344 | 1,33% | 27172 | $272080 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4840527 | 1,25% | 11646 | $3235387 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4520630 | 1,17% | 35180 | $452422 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4372923 | 1,13% | 13889 | $925685 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3678564 | 0,95% | 20863 | Tăng ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $3326374 | 0,86% | 9830 | $-283706 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2947923 | 0,76% | 69625 | $-611257 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2704149 | 0,70% | 4263 | $616559 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2678664 | 0,69% | 3587 | $358901 | Tăng ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2450977 | 0,63% | 27925 | $310557 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2395262 | 0,62% | 1997 | $558481 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1988130 | 0,51% | 11994 | $-683984 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1767221 | 0,46% | 24751 | $743223 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1679625 | 0,43% | 7500 | $155775 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1567200 | 0,40% | 10000 | $39700 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1547650 | 0,40% | 8125 | $-2382758 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1530307 | 0,40% | 11193 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1458042 | 0,38% | 9943 | $118361 | Tăng ×3 | ||
| HEFA | $1438251 | 0,37% | 30650 | $133654 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $1418949 | 0,37% | 2066 | $184411 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1332558 | 0,34% | 13040 | $164304 | |||
| VTV | $1254623 | 0,32% | 5757 | $125100 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1059271 | 0,27% | 4731 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1045929 | 0,27% | 4731 | Tăng ×1 | |||
| DEM | $862630 | 0,22% | 16037 | $62621 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $754925 | 0,19% | 8764 | $116803 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $753650 | 0,19% | 1006 | $96288 | |||
| ENS EnerSys Common Stock | $752900 | 0,19% | 3220 | $184836 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $749785 | 0,19% | 1570 | $242860 | Tăng ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $717338 | 0,19% | 12925 | Tăng ×1 | |||
| IGM | $671005 | 0,17% | 4102 | $184877 | |||
| WTV | $630461 | 0,16% | 6198 | $43324 | |||
| VB | $568574 | 0,15% | 1875 | $81995 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $550305 | 0,14% | 10500 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $544557 | 0,14% | 3900 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $455061 | 0,12% | 5015 | $-59829 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $452178 | 0,12% | 1821 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $431352 | 0,11% | 3325 | $-49343 | |||
| CGDV | $417993 | 0,11% | 8482 | $57169 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $416093 | 0,11% | 2300 | $11010 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $405291 | 0,10% | 3264 | $57349 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $397211 | 0,10% | 1095 | $31897 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $395294 | 0,10% | 1350 | $131598 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $387898 | 0,10% | 1892 | $-257966 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $365840 | 0,09% | 1345 | $62565 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $354044 | 0,09% | 712 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323942 | 0,08% | 3986 | $20807 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $319688 | 0,08% | 3125 | $73875 | |||
| AVUV | $308407 | 0,08% | 2472 | $35325 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $306401 | 0,08% | 597 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $294704 | 0,08% | 800 | $-49528 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $287264 | 0,07% | 3200 | $15680 | |||
| SCHM | $276652 | 0,07% | 7503 | $44345 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273390 | 0,07% | 650 | $28035 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $250287 | 0,06% | 7893 | $8130 | |||
| VIG | $237820 | 0,06% | 1005 | $25971 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $230873 | 0,06% | 352 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $223025 | 0,06% | 295 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $203743 | 0,05% | 5853 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $200722 | 0,05% | 1613 | $-4743441 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27174546 | 7,02% | tăng ×6 |
| JPM | $19181538 | 4,95% | tăng ×6 |
| V | $15563249 | 4,02% | tăng ×6 |
| ABBV | $15099910 | 3,90% | tăng ×6 |
| MSFT | $14648042 | 3,78% | tăng ×6 |
| AAPL | $11147988 | 2,88% | tăng ×6 |
| BRKB | $11009080 | 2,84% | tăng ×6 |
| HD | $10991537 | 2,84% | tăng ×6 |
| TMO | $10684646 | 2,76% | tăng ×6 |
| TJX | $10221402 | 2,64% | tăng ×6 |
| BLK | $9672332 | 2,50% | tăng ×4 |
| AMZN | $9665879 | 2,50% | tăng ×3 |
| ECL | $9496979 | 2,45% | tăng ×6 |
| COST | $9363119 | 2,42% | tăng ×6 |
| PGR | $7888448 | 2,04% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| APH | $3678564 | 20863 | 0,95% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1530307 | 11193 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1059271 | 4731 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1045929 | 4731 | 0,27% |
| BKR | $717338 | 12925 | 0,19% |
| IGSB | $550305 | 10500 | 0,14% |
| INTC | $544557 | 3900 | 0,14% |
| CEG | $452178 | 1821 | 0,12% |
| VRTX | $354044 | 712 | 0,09% |
| MA | $306401 | 597 | 0,08% |
| SMH | $230873 | 352 | 0,06% |
| MCK | $223025 | 295 | 0,06% |
| SCHV | $203743 | 5853 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Giảm | -3K | +$5.5M |
| NVDA | Mua thêm | +10K | +$5.3M |
| AVGO | Mua thêm | +8K | +$3.5M |
| UNH | Mua thêm | +6K | +$3.2M |
| AMZN | Mua thêm | +9K | +$3.1M |
| AAPL | Mua thêm | +4K | +$2.5M |
| DHR | Giảm | -13K | -$2.4M |
| CSCO | Giảm | -300 | +$2.3M |
| ABBV | Mua thêm | +846 | +$2.2M |
| V | Mua thêm | +1K | +$2.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5955 | $5636288 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19960 | $3076634 | 24,5% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20380 | $2564212 | -35,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8910 | $2013927 | -1,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10588 | $1796360 | 22,5% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1807 | $944320 | 1,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $247515 | -5,5% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 420 | $237871 | -14,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 256 | $235592 | -15,4% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $235060 | -75,4% |
| AIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2650 | $226708 | 0,3% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1350 | $225990 | 52,8% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2900 | $222111 | -8,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 325 | $215287 | -16,3% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1350 | $209317 | 64,6% |