Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +14.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -22.8%

Hàng năm: +11.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 18,1%
Communication Services 17,3%
Technology 16,4%
Healthcare 16,2%
Retail 12,3%
Industrials 6,7%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Khác/Chưa xác định 4,6%

Danh mục đầy đủ 88 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33361065 8,62% 94419 $5525605 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27174546 7,02% 135812 $5283335 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19181538 4,95% 58600 $2162029 Tăng ×6
V Visa Inc. $15563249 4,02% 45362 $2183689 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15099910 3,90% 60006 $2233202 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14648042 3,78% 39269 $1931962 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11147988 2,88% 38526 $2481567 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11009080 2,84% 22001 $1203210 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10991537 2,84% 31165 $1191273 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10820982 2,79% 42607 $1368243 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10813478 2,79% 19197 $-209179 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10684646 2,76% 21311 $590094 Tăng ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10495593 2,71% 363295 $-450467 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10221402 2,64% 67468 $-409029 Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9672332 2,50% 10059 $168714 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9665879 2,50% 40555 $3117245 Tăng ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9496979 2,45% 34087 $653942 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9363119 2,42% 10009 $-115920 Tăng ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7888448 2,04% 36111 $812073 Tăng ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7491283 1,93% 2344 $90567 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6752188 1,74% 57485 $2268650 Giảm ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6609588 1,71% 59380 $114865 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6383911 1,65% 23617 $-504749 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6171532 1,59% 45580 $-406863 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6121211 1,58% 63597 $159626 Tăng ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5715991 1,48% 9167 $-1576958 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5402882 1,40% 15118 $534204 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5335341 1,38% 14124 $3489114 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5155344 1,33% 27172 $272080 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4840527 1,25% 11646 $3235387 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4520630 1,17% 35180 $452422 Tăng ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4372923 1,13% 13889 $925685 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3678564 0,95% 20863 Tăng ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3326374 0,86% 9830 $-283706 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2947923 0,76% 69625 $-611257 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2704149 0,70% 4263 $616559 Tăng ×2
SPY SPY $2678664 0,69% 3587 $358901 Tăng ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2450977 0,63% 27925 $310557 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2395262 0,62% 1997 $558481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1988130 0,51% 11994 $-683984 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1767221 0,46% 24751 $743223 Tăng ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1679625 0,43% 7500 $155775
NVS Novartis AG Common Stock $1567200 0,40% 10000 $39700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1547650 0,40% 8125 $-2382758 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1530307 0,40% 11193 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1458042 0,38% 9943 $118361 Tăng ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1438251 0,37% 30650 $133654 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1418949 0,37% 2066 $184411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1332558 0,34% 13040 $164304
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1254623 0,32% 5757 $125100
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1059271 0,27% 4731 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1045929 0,27% 4731 Tăng ×1
DEM WisdomTree Trust $862630 0,22% 16037 $62621 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $754925 0,19% 8764 $116803 Tăng ×1
IVV iShares Trust $753650 0,19% 1006 $96288
ENS EnerSys Common Stock $752900 0,19% 3220 $184836 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749785 0,19% 1570 $242860 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717338 0,19% 12925 Tăng ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $671005 0,17% 4102 $184877
WTV WisdomTree Trust $630461 0,16% 6198 $43324
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $568574 0,15% 1875 $81995 Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550305 0,14% 10500 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544557 0,14% 3900 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455061 0,12% 5015 $-59829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452178 0,12% 1821 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431352 0,11% 3325 $-49343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $417993 0,11% 8482 $57169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416093 0,11% 2300 $11010 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $405291 0,10% 3264 $57349 Tăng ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397211 0,10% 1095 $31897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395294 0,10% 1350 $131598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387898 0,10% 1892 $-257966 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365840 0,09% 1345 $62565 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354044 0,09% 712 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323942 0,08% 3986 $20807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319688 0,08% 3125 $73875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $308407 0,08% 2472 $35325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306401 0,08% 597 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $294704 0,08% 800 $-49528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287264 0,07% 3200 $15680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $276652 0,07% 7503 $44345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273390 0,07% 650 $28035 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $250287 0,06% 7893 $8130
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $237820 0,06% 1005 $25971 Tăng ×2
SMH SMH $230873 0,06% 352 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223025 0,06% 295 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $203743 0,05% 5853 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200722 0,05% 1613 $-4743441 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $27174546 7,02% tăng ×6
JPM $19181538 4,95% tăng ×6
V $15563249 4,02% tăng ×6
ABBV $15099910 3,90% tăng ×6
MSFT $14648042 3,78% tăng ×6
AAPL $11147988 2,88% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $11009080 2,84% tăng ×6
HD $10991537 2,84% tăng ×6
TMO $10684646 2,76% tăng ×6
TJX $10221402 2,64% tăng ×6
BLK $9672332 2,50% tăng ×4
AMZN $9665879 2,50% tăng ×3
ECL $9496979 2,45% tăng ×6
COST $9363119 2,42% tăng ×6
PGR $7888448 2,04% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
APH $3678564 20863 0,95%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1530307 11193 0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1059271 4731 0,27%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1045929 4731 0,27%
BKR $717338 12925 0,19%
IGSB $550305 10500 0,14%
INTC $544557 3900 0,14%
CEG $452178 1821 0,12%
VRTX $354044 712 0,09%
MA $306401 597 0,08%
SMH $230873 352 0,06%
MCK $223025 295 0,06%
SCHV $203743 5853 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOG Giảm -3K +$5.5M
NVDA Mua thêm +10K +$5.3M
AVGO Mua thêm +8K +$3.5M
UNH Mua thêm +6K +$3.2M
AMZN Mua thêm +9K +$3.1M
AAPL Mua thêm +4K +$2.5M
DHR Giảm -13K -$2.4M
CSCO Giảm -300 +$2.3M
ABBV Mua thêm +846 +$2.2M
V Mua thêm +1K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BLK (đã nộp dưới dạng BLKXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5955 $5636288 1,0%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19960 $3076634 -2,8%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20380 $2564212 -41,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8910 $2013927 -4,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10588 $1796360 20,0%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1807 $944320 -9,2%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 420 $237871 -15,0%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 256 $235592 -12,3%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2650 $226708 -0,4%
GNRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1350 $225990 59,0%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2900 $222111 -21,3%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 325 $215287 -35,0%