Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,71%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu83,08%

Các vị thế trên 1%25

Số lượng vị thế hiệu dụng15,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,54% Ước tính mua $9063007 · bán $1042713

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 96,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới8

Tăng44

Giảm19

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $203.8M #6462 trên 9337 theo giá trị 13F · top 69.2%

Các vị thế 76

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,3%

Communication Services 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Financials 0,7%

Materials 0,5%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,1%

Khác/Chưa xác định 91,3%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

					Chuỗi
DFAC Dimensional ETF Trust	$38027452	18,66%	857246	$5953409	Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$21427679	10,52%	448747	$1365171	Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$16875898	8,28%	452923	$1377285	Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$10945332	5,37%	211750	$1748608	Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$9004456	4,42%	221566	$1359022	Tăng ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8095770	3,97%	195503	$318593	Tăng ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7133629	3,50%	71984	$658654	Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6216898	3,05%	49831	$848167	Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5120198	2,51%	121303	$722726	Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$4943842	2,43%	70727	$517710	Giảm ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$4772447	2,34%	86756	$549539	Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3729654	1,83%	9999	$150460	Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3335036	1,64%	40503	$464041	Tăng ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$2917503	1,43%	70727	$255394	Tăng ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$2852027	1,40%	109022	$398970	Tăng ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2772842	1,36%	30401	$352350	Tăng ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2623356	1,29%	56334	$169163	Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2605761	1,28%	9005	$462219	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2431252	1,19%	6881	$501509	Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2387747	1,17%	5677	$184013	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2378745	1,17%	44035	$80677	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2214973	1,09%	17294	$274976	Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2209073	1,08%	24765	$193952	Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2149039	1,05%	3129	$239336	Giảm ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2135993	1,05%	27590	$162850	Tăng ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$1880748	0,92%	46773	$376037	Tăng ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1760549	0,86%	45387	$166031	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1737713	0,85%	2360	$375717
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1725098	0,85%	16740	$124304	Tăng ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$1703633	0,84%	20578	$258410	Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1662133	0,82%	5486	$279766	Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1558324	0,76%	21228	$21618	Tăng ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$1452861	0,71%	49050	$177561
SPY SPY	$1380631	0,68%	1849	$141409	Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1375231	0,67%	3716	$193936	Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1196033	0,59%	12395	$195049	Giảm ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1123741	0,55%	23249	$6444	Giảm ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1061088	0,52%	9447	$-206041	Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1031312	0,51%	4327	$244663	Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$864869	0,42%	31223	$96748	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$823959	0,40%	2306	$161297	Tăng ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$817474	0,40%	20675	$112078	Tăng ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$817407	0,40%	19588	$83587	Giảm ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$669063	0,33%	9123	$101808	Tăng ×6
DFEV Dimensional ETF Trust	$550268	0,27%	12897	$91450	Tăng ×6
DEHP Dimensional ETF Trust	$533413	0,26%	12472	$113453	Tăng ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$439810	0,22%	12555	$43041	Tăng ×5
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423480	0,21%	4784	$62903	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423471	0,21%	2116		Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$410405	0,20%	5009	$55831	Tăng ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$404380	0,20%	4495	$44941	Giảm ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399322	0,20%	6087	$35277	Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$338127	0,17%	1562	$25251	Giảm ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$331346	0,16%	4010	$59028	Tăng ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$310274	0,15%	1038	$27685
IWB iShares Russell 1000 ETF	$310234	0,15%	758	$40664	Tăng ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$309267	0,15%	3871	$22508	Giảm ×2
EFV iShares Trust	$278464	0,14%	3638	$15015	Tăng ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$276263	0,14%	8247	$-49306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266752	0,13%	2271		Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$265445	0,13%	982	$57215	Tăng ×1
STRV EA Series Trust	$264109	0,13%	5468	$-9455	Giảm ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$257008	0,13%	3135	$31037
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$256859	0,13%	1665	$15490	Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$254784	0,13%	5261	$3775	Tăng ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$252938	0,12%	6303		Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$242680	0,12%	1765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$234654	0,12%	648		Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233418	0,11%	2284	$24695	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232577	0,11%	218		Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$230377	0,11%	1050	$29356	Tăng ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229150	0,11%	6320	$21176	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227984	0,11%	2667	$23278	Tăng ×2
IVE iShares Trust	$218934	0,11%	964	$16145	Tăng ×2
IVV iShares Trust	$214472	0,11%	286		Tăng ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$211410	0,10%	4050
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$38027452	18,66%	tăng ×5
DFSD	$21427679	10,52%	tăng ×6
DFIC	$16875898	8,28%	tăng ×6
DFEM	$9004456	4,42%	tăng ×6
AVIG	$8095770	3,97%	tăng ×6
AVUV	$6216898	3,05%	tăng ×6
DFCF	$5120198	2,51%	tăng ×6
DFAS	$3335036	1,64%	tăng ×4
DFAR	$2852027	1,40%	tăng ×6
AVLV	$2772842	1,36%	tăng ×4
AVSF	$2623356	1,29%	tăng ×3
GOOG	$2431252	1,19%	tăng ×3
AVDE	$2209073	1,08%	tăng ×6
AVIV	$2135993	1,05%	tăng ×3
DFAE	$1880748	0,92%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
NVDA	$423471	2116	0,21%
CSCO	$266752	2271	0,13%
DISV	$252938	6303	0,12%
IVW	$242680	1765	0,12%
AMGN	$234654	648	0,12%
CAT	$232577	218	0,11%
IVV	$214472	286	0,11%
ALK	$211410	4050	0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+32K	+$6.0M
DFAU	Mua thêm	+8K	+$1.7M
DFIC	Mua thêm	+17K	+$1.4M
DFSD	Mua thêm	+30K	+$1.4M
DFEM	Mua thêm	+280	+$1.4M
AVUV	Mua thêm	+1K	+$848K
DFCF	Mua thêm	+17K	+$723K
AVGE	Giảm	-2K	+$659K
DFUV	Giảm	-386	+$550K
DFAT	Giảm	-148	+$518K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BND	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3924	$288235
IVW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1761	$217109	29,2%
SBUX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2164	$212282	4,9%
MCD	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	670	$209288	-20,4%
IBIT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5412	$207930
SHOP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1287	$207169	38,6%
ALK	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4050	$203715	8,5%
COST	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	202	$201451	0,0%