Pacific Asset Management, LLC
CIK 2054012 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $203.8M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6402 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,08%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,54% Ước tính mua $9063007 · bán $1042713
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 44
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,3%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $38027452 | 18,66% | 857246 | $5953409 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $21427679 | 10,52% | 448747 | $1365171 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $16875898 | 8,28% | 452923 | $1377285 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $10945332 | 5,37% | 211750 | $1748608 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $9004456 | 4,42% | 221566 | $1359022 | Tăng ×6 | ||
| AVIG | $8095770 | 3,97% | 195503 | $318593 | Tăng ×6 | ||
| AVGE | $7133629 | 3,50% | 71984 | $658654 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $6216898 | 3,05% | 49831 | $848167 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $5120198 | 2,51% | 121303 | $722726 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $4943842 | 2,43% | 70727 | $517710 | Giảm ×6 | ||
| DFUV | $4772447 | 2,34% | 86756 | $549539 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3729654 | 1,83% | 9999 | $150460 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $3335036 | 1,64% | 40503 | $464041 | Tăng ×4 | ||
| DFAI | $2917503 | 1,43% | 70727 | $255394 | Tăng ×2 | ||
| DFAR | $2852027 | 1,40% | 109022 | $398970 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $2772842 | 1,36% | 30401 | $352350 | Tăng ×4 | ||
| AVSF | $2623356 | 1,29% | 56334 | $169163 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2605761 | 1,28% | 9005 | $462219 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2431252 | 1,19% | 6881 | $501509 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2387747 | 1,17% | 5677 | $184013 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $2378745 | 1,17% | 44035 | $80677 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $2214973 | 1,09% | 17294 | $274976 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $2209073 | 1,08% | 24765 | $193952 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $2149039 | 1,05% | 3129 | $239336 | Giảm ×1 | ||
| AVIV | $2135993 | 1,05% | 27590 | $162850 | Tăng ×3 | ||
| DFAE | $1880748 | 0,92% | 46773 | $376037 | Tăng ×3 | ||
| DFSV | $1760549 | 0,86% | 45387 | $166031 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1737713 | 0,85% | 2360 | $375717 | |||
| AVDV | $1725098 | 0,85% | 16740 | $124304 | Tăng ×6 | ||
| DFAW | $1703633 | 0,84% | 20578 | $258410 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1662133 | 0,82% | 5486 | $279766 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1558324 | 0,76% | 21228 | $21618 | Tăng ×2 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $1452861 | 0,71% | 49050 | $177561 | |||
| SPY SPY | $1380631 | 0,68% | 1849 | $141409 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1375231 | 0,67% | 3716 | $193936 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $1196033 | 0,59% | 12395 | $195049 | Giảm ×3 | ||
| DFNM | $1123741 | 0,55% | 23249 | $6444 | Giảm ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1061088 | 0,52% | 9447 | $-206041 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1031312 | 0,51% | 4327 | $244663 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $864869 | 0,42% | 31223 | $96748 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $823959 | 0,40% | 2306 | $161297 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $817474 | 0,40% | 20675 | $112078 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $817407 | 0,40% | 19588 | $83587 | Giảm ×1 | ||
| AVSC | $669063 | 0,33% | 9123 | $101808 | Tăng ×6 | ||
| DFEV | $550268 | 0,27% | 12897 | $91450 | Tăng ×6 | ||
| DEHP | $533413 | 0,26% | 12472 | $113453 | Tăng ×6 | ||
| DFIS | $439810 | 0,22% | 12555 | $43041 | Tăng ×5 | ||
| AVSU | $423480 | 0,21% | 4784 | $62903 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $423471 | 0,21% | 2116 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $410405 | 0,20% | 5009 | $55831 | Tăng ×4 | ||
| AVLC | $404380 | 0,20% | 4495 | $44941 | Giảm ×1 | ||
| AVES | $399322 | 0,20% | 6087 | $35277 | Tăng ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $338127 | 0,17% | 1562 | $25251 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $331346 | 0,16% | 4010 | $59028 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $310274 | 0,15% | 1038 | $27685 | |||
| IWB | $310234 | 0,15% | 758 | $40664 | Tăng ×2 | ||
| AVSD | $309267 | 0,15% | 3871 | $22508 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $278464 | 0,14% | 3638 | $15015 | Tăng ×1 | ||
| DRLL Strive U.S. Energy ETF | $276263 | 0,14% | 8247 | $-49306 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $266752 | 0,13% | 2271 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $265445 | 0,13% | 982 | $57215 | Tăng ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $264109 | 0,13% | 5468 | $-9455 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $257008 | 0,13% | 3135 | $31037 | |||
| VSS | $256859 | 0,13% | 1665 | $15490 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $254784 | 0,13% | 5261 | $3775 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $252938 | 0,12% | 6303 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $242680 | 0,12% | 1765 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $234654 | 0,12% | 648 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $233418 | 0,11% | 2284 | $24695 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232577 | 0,11% | 218 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $230377 | 0,11% | 1050 | $29356 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $229150 | 0,11% | 6320 | $21176 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $227984 | 0,11% | 2667 | $23278 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $218934 | 0,11% | 964 | $16145 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $214472 | 0,11% | 286 | Tăng ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $211410 | 0,10% | 4050 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $38027452 | 18,66% | tăng ×5 |
| DFSD | $21427679 | 10,52% | tăng ×6 |
| DFIC | $16875898 | 8,28% | tăng ×6 |
| DFEM | $9004456 | 4,42% | tăng ×6 |
| AVIG | $8095770 | 3,97% | tăng ×6 |
| AVUV | $6216898 | 3,05% | tăng ×6 |
| DFCF | $5120198 | 2,51% | tăng ×6 |
| DFAS | $3335036 | 1,64% | tăng ×4 |
| DFAR | $2852027 | 1,40% | tăng ×6 |
| AVLV | $2772842 | 1,36% | tăng ×4 |
| AVSF | $2623356 | 1,29% | tăng ×3 |
| GOOG | $2431252 | 1,19% | tăng ×3 |
| AVDE | $2209073 | 1,08% | tăng ×6 |
| AVIV | $2135993 | 1,05% | tăng ×3 |
| DFAE | $1880748 | 0,92% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +32K | +$6.0M |
| DFAU | Mua thêm | +8K | +$1.7M |
| DFIC | Mua thêm | +17K | +$1.4M |
| DFSD | Mua thêm | +30K | +$1.4M |
| DFEM | Mua thêm | +280 | +$1.4M |
| AVUV | Mua thêm | +1K | +$848K |
| DFCF | Mua thêm | +17K | +$723K |
| AVGE | Giảm | -2K | +$659K |
| DFUV | Giảm | -386 | +$550K |
| DFAT | Giảm | -148 | +$518K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3924 | $288235 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1761 | $217109 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2164 | $212282 | 14,9% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 670 | $209288 | -7,3% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5412 | $207930 | |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1287 | $207169 | 23,1% |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4050 | $203715 | 10,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 202 | $201451 | 0,2% |
| DCOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3135 | $201142 | Không còn theo dõi |