PCG ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 2054906 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $139.5M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7617 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,61%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,64% Ước tính mua $8500528 · bán $2163237
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 21
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,0%
Communication Services
3,8%
Retail
3,4%
Healthcare
2,9%
Financials
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,1%
Communications
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
68,2%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23015310 | 16,50% | 30741 | $2967726 | |||
| BSV | $6806639 | 4,88% | 87365 | $116588 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $5884424 | 4,22% | 76720 | $9482 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $5665797 | 4,06% | 47404 | $1481552 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5448688 | 3,91% | 7390 | $1142985 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $5299480 | 3,80% | 27815 | $1540175 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5268378 | 3,78% | 18207 | $613869 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4632482 | 3,32% | 56418 | $87829 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4171060 | 2,99% | 41433 | $-244391 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $3925243 | 2,81% | 33468 | $212994 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3308007 | 2,37% | 20849 | $246968 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2902264 | 2,08% | 39535 | $129718 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $2805313 | 2,01% | 15145 | $359046 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2800100 | 2,01% | 8554 | $289950 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $2779352 | 1,99% | 51843 | $184620 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2772285 | 1,99% | 7432 | $44132 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2657491 | 1,90% | 11150 | $336322 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2642908 | 1,89% | 7480 | $452158 | Giảm ×6 | ||
| XLC XLC | $1972565 | 1,41% | 18412 | $-91920 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $1778774 | 1,28% | 2712 | $737843 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $1636897 | 1,17% | 11037 | $281296 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1552265 | 1,11% | 6112 | $50915 | Giảm ×5 | ||
| JPST | $1506227 | 1,08% | 29785 | $-122656 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1448169 | 1,04% | 2003 | $705459 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $1406398 | 1,01% | 14562 | $115893 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1400830 | 1,00% | 7001 | $181358 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1369272 | 0,98% | 3991 | $168170 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1315496 | 0,94% | 3730 | $92025 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1178249 | 0,84% | 3297 | $225850 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1133383 | 0,81% | 2265 | $27389 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1115659 | 0,80% | 21006 | $-180603 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1096372 | 0,79% | 9334 | $362060 | Giảm ×6 | ||
| XLP XLP | $1089749 | 0,78% | 13118 | $20540 | Tăng ×2 | ||
| XLB XLB | $1066282 | 0,76% | 20977 | $10316 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1010130 | 0,72% | 22279 | $-33592 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $876102 | 0,63% | 6408 | $-215321 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $868030 | 0,62% | 1541 | $-18199 | Giảm ×1 | ||
| VO | $845502 | 0,61% | 10494 | $123819 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $843620 | 0,60% | 5753 | $5435 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $812040 | 0,58% | 9696 | $83870 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $811454 | 0,58% | 762 | $237601 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $779939 | 0,56% | 9415 | $137960 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $779164 | 0,56% | 3662 | $79232 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $771867 | 0,55% | 6815 | $-99203 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $746153 | 0,53% | 13095 | $104115 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $712330 | 0,51% | 5507 | $35512 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $665503 | 0,48% | 2462 | $-99973 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $630852 | 0,45% | 3325 | $-10541 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $628860 | 0,45% | 654 | $863 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $623423 | 0,45% | 3761 | $-181211 | Giảm ×1 | ||
| VOX | $612349 | 0,44% | 3328 | $-4293 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $588790 | 0,42% | 6070 | $-10694 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $544541 | 0,39% | 454 | $120527 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $529250 | 0,38% | 12500 | $-107788 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $494887 | 0,35% | 3655 | $-79065 | Giảm ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $486299 | 0,35% | 1547 | $-75895 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $483434 | 0,35% | 243 | $162472 | |||
| IVV | $444841 | 0,32% | 594 | $82309 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $443360 | 0,32% | 1630 | $45463 | Giảm ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $440699 | 0,32% | 5430 | $1140 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $431855 | 0,31% | 427 | $57927 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $422280 | 0,30% | 1016 | $133831 | Giảm ×1 | ||
| VB | $389509 | 0,28% | 1285 | $52942 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $377001 | 0,27% | 2700 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $365237 | 0,26% | 4465 | $23307 | |||
| FDN | $348107 | 0,25% | 1315 | $34507 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $346373 | 0,25% | 1547 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $342011 | 0,25% | 1547 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $336039 | 0,24% | 775 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $329272 | 0,24% | 628 | $35184 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $312872 | 0,22% | 864 | $7466 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $299345 | 0,21% | 5015 | $26933 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $294399 | 0,21% | 1360 | $15757 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $278042 | 0,20% | 822 | $31521 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $276576 | 0,20% | 4800 | $-14544 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $255417 | 0,18% | 10607 | $-46640 | Giảm ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $253481 | 0,18% | 512 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252178 | 0,18% | 491 | $6845 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $222156 | 0,16% | 790 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $215730 | 0,15% | 500 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $215487 | 0,15% | 735 | $-31430 | Giảm ×5 | ||
| GLD | $207766 | 0,15% | 564 | $-48257 | Giảm ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $204267 | 0,15% | 415 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $203688 | 0,15% | 9840 | $-81574 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $377001 | 2700 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $346373 | 1547 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $342011 | 1547 | 0,25% |
| LRCX | $336039 | 775 | 0,24% |
| ROK | $253481 | 512 | 0,18% |
| IBM | $222156 | 790 | 0,16% |
| DELL | $215730 | 500 | 0,15% |
| TT | $204267 | 415 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7402 | $3784237 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3116 | $704309 | -1,9% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1755 | $426763 | Không còn theo dõi |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14537 | $315744 | -43,2% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 970 | $283948 | -8,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 900 | $264150 | 8,5% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2302 | $232364 | 23,7% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2770 | $216088 | |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2240 | $215376 | 11,4% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3505 | $213419 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 537 | $209468 | 21,7% |
| IHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4010 | $208560 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2100 | $208320 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 861 | $206995 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 360 | $202284 | Không còn theo dõi |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3055 | $201936 | Không còn theo dõi |