Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,8%
Healthcare 1,9%
Retail 1,3%
Energy 0,7%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 81,0%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFEM Dimensional ETF Trust $12108086 9,75% 297935 $1194990 Giảm ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $9249427 7,45% 112825 $1072332 Giảm ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8684184 7,00% 118297 $643358 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $7552031 6,08% 202685 $260885 Giảm ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $7348326 5,92% 165652 $943146 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7320734 5,90% 151161 $734915 Tăng ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6315654 5,09% 17067 $796615 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4931084 3,97% 7180 $640860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4118496 3,32% 39966 $127491
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $3651848 2,94% 124636 $503877 Tăng ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3569503 2,88% 40017 $260569 Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2884321 2,32% 29892 $572291 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2825271 2,28% 14120 $231245 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2747184 2,21% 9494 $336687 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2594147 2,09% 51288 $1114060 Tăng ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $2133540 1,72% 60906 $87579 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1939447 1,56% 5427 $258659 Giảm ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1789924 1,44% 26936 $207337 Tăng ×6
COMB GraniteShares ETF Trust $1782282 1,44% 74015 $-211738 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1728792 1,39% 17928 $142042 Tăng ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1695054 1,37% 13234 $614458 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1645391 1,33% 4411 $-70717 Giảm ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1609597 1,30% 63072 $-5239 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1356557 1,09% 2711 $85239 Tăng ×2
SPY SPY $1273990 1,03% 1706 $164510
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1129732 0,91% 4740 $159402 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115873 0,90% 3158 $225413 Tăng ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $901233 0,73% 17960 $5777 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $896758 0,72% 1592 $-39819 Giảm ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $896360 0,72% 3276 $82416 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891974 0,72% 2725 $132747 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $864936 0,70% 3655 $78810
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $783070 0,63% 7784 Tăng ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $771802 0,62% 15253 $22853 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $742849 0,60% 14742 $69877
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $696037 0,56% 603 $472049 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $650091 0,52% 542 $172730 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $631373 0,51% 7668 $54660 Giảm ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $630711 0,51% 26635 $44770 Giảm ×2
PULS PGIM ETF Trust $618334 0,50% 12479 $375685 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595306 0,48% 2344 $39449 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $486579 0,39% 673 $234680 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485629 0,39% 3552 $-100037 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $480498 0,39% 1272 $93301 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416587 0,34% 1692 $68373
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376975 0,30% 354 $128306 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357379 0,29% 2156 $-82490 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $354013 0,29% 1029 $46383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346822 0,28% 2699 $31301 Tăng ×2
NVS Novartis AG Common Stock $340866 0,27% 2175 $14897 Tăng ×1
V Visa Inc. $317015 0,26% 924 $63133 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $313266 0,25% 2667 $108196 Tăng ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $312941 0,25% 3291 $44601 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $305559 0,25% 526 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $302395 0,24% 152 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $298131 0,24% 688 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286618 0,23% 1139 $52816 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $280992 0,23% 927 $38192
WMT Walmart Inc. - Common Stock $261517 0,21% 2309 $-16373 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $257827 0,21% 502 $21488 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $239859 0,19% 795 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236674 0,19% 253 $3509 Tăng ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $231288 0,19% 600 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $228905 0,18% 1561
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $222589 0,18% 2763 $-1894 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215897 0,17% 3789 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $203113 0,16% 318 Tăng ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $142464 0,11% 14871 $25222 Tăng ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $116429 0,09% 12479 $5148 Tăng ×1
GROY CUSIP: 38071H106 $43100 0,03% 15616 $-9769 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $7348326 5,92% tăng ×3
BNDX $7320734 5,90% tăng ×4
FREL $3651848 2,94% tăng ×4
AVEM $2884321 2,32% tăng ×5
VTEB $2594147 2,09% tăng ×4
USRT $1789924 1,44% tăng ×6
VNQ $1728792 1,39% tăng ×6
AMZN $1129732 0,91% tăng ×3
GOOG $1115873 0,90% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTEC $783070 7784 0,63%
AMD $305559 526 0,25%
ASML $302395 152 0,24%
LRCX $298131 688 0,24%
KLAC $239859 795 0,19%
JBL $231288 600 0,19%
PG $228905 1561 0,18%
BAC $215897 3789 0,17%
WDC $203113 318 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFEM Giảm -18K +$1.2M
VTEB Mua thêm +22K +$1.1M
DCOR Giảm -620 +$1.1M
DFAC Mua thêm +825 +$943K
VTI Giảm -136 +$797K
BNDX Mua thêm +14K +$735K
BND Mua thêm +9K +$643K
VOO Chỉ biến động giá +0 +$641K
AVUS Mua thêm +4K +$614K
AVEM Mua thêm +1K +$572K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11821 $366451 -44,1%
CA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14104 $349991 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 543 $284396 21,4%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1225 $238765 -3,1%
TFPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9964 $236047 4,2%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2473 $231720 -5,2%
PULS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4595 $228647
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 527 $213535 -18,3%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1413 $202497 1,0%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3297 $201677 -10,2%
TELFY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12787 $51787 Không còn theo dõi
BMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10501 $33131 -52,9%
NAK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13709 $18370 Không còn theo dõi
GLDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21048 $17891 Không còn theo dõi
NOVAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13388 $4980 Không còn theo dõi
CUPR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15317 $4483 -65,9%