Quantum Financial Planning Services, Inc.
CIK 2050169 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $322.5M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4970 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,42%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,82% Ước tính mua $80139199 · bán $2461567
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 24
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Retail
1,2%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $71146916 | 22,06% | 825945 | $13582288 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $68457385 | 21,22% | 866220 | $675852 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $51402730 | 15,94% | 584920 | $10113706 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $31677387 | 9,82% | 850171 | $3401147 | Tăng ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29949011 | 9,29% | 387776 | $1392596 | Tăng ×3 | ||
| CGBL | $16015595 | 4,97% | 421907 | $5252302 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $9327438 | 2,89% | 189274 | $2810830 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $8418129 | 2,61% | 120431 | $2155463 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $3230410 | 1,00% | 32637 | $8503 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2623222 | 0,81% | 2187 | $615375 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2620452 | 0,81% | 9056 | $319494 | Giảm ×2 | ||
| JIRE | $1920486 | 0,60% | 23281 | $1016193 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1782018 | 0,55% | 1905 | $-123947 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1752353 | 0,54% | 4701 | $-264269 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1705680 | 0,53% | 7157 | $321288 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1391551 | 0,43% | 3894 | $355815 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1122561 | 0,35% | 3177 | $297581 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1062009 | 0,33% | 14467 | $-404858 | Giảm ×1 | ||
| GSIE | $1024228 | 0,32% | 22412 | $62688 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $881448 | 0,27% | 4405 | $225699 | Tăng ×3 | ||
| VSDM | $782449 | 0,24% | 10211 | $206341 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $769324 | 0,24% | 5818 | $123278 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $667357 | 0,21% | 7806 | $3335 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $639584 | 0,20% | 12693 | $59172 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $623486 | 0,19% | 1246 | $-33018 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $619776 | 0,19% | 4368 | $-145769 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $602182 | 0,19% | 877 | $118636 | Tăng ×2 | ||
| CSRE | $573464 | 0,18% | 20207 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $535479 | 0,17% | 7515 | $53886 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $526374 | 0,16% | 10205 | $69355 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $514553 | 0,16% | 5079 | $863 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490573 | 0,15% | 425 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $462578 | 0,14% | 9145 | $-24156 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $426290 | 0,13% | 3053 | Tăng ×1 | |||
| FENI | $396565 | 0,12% | 9882 | $28955 | |||
| NULG | $388152 | 0,12% | 3316 | $86610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383563 | 0,12% | 1088 | $46705 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368615 | 0,11% | 2696 | $-189294 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $352659 | 0,11% | 472 | $41814 | Giảm ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $350080 | 0,11% | 8000 | $20720 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $345839 | 0,11% | 2360 | $-1322 | |||
| VSGX | $327271 | 0,10% | 3975 | $28227 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $323045 | 0,10% | 873 | $42978 | |||
| JCPB | $301339 | 0,09% | 6420 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $297856 | 0,09% | 10285 | $40277 | Tăng ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $297760 | 0,09% | 5286 | $-158800 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $285141 | 0,09% | 2444 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $284746 | 0,09% | 677 | $41250 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $263690 | 0,08% | 7921 | $-34949 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $259475 | 0,08% | 1199 | $-58021 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $241212 | 0,07% | 322 | $31219 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $238021 | 0,07% | 980 | Tăng ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $234090 | 0,07% | 6170 | $29123 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $216127 | 0,07% | 1691 | ||||
| VB | $211682 | 0,07% | 698 | Tăng ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204533 | 0,06% | 1148 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191200 | 0,06% | 10000 | $-1800 | |||
| VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock | $42639 | 0,01% | 69445 | $-13611 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $71146916 | 22,06% | tăng ×3 |
| VCSH | $68457385 | 21,22% | tăng ×4 |
| SPYM | $51402730 | 15,94% | tăng ×6 |
| DFIC | $31677387 | 9,82% | tăng ×3 |
| VCRB | $29949011 | 9,29% | tăng ×3 |
| CGDV | $9327438 | 2,89% | tăng ×4 |
| DFAT | $8418129 | 2,61% | tăng ×6 |
| JIRE | $1920486 | 0,60% | tăng ×3 |
| GOOG | $1122561 | 0,35% | tăng ×6 |
| NVDA | $881448 | 0,27% | tăng ×3 |
| ESGV | $769324 | 0,24% | tăng ×6 |
| SCHB | $297856 | 0,09% | tăng ×5 |
| TSLA | $284746 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +694K | +$13.6M |
| SPYM | Mua thêm | +45K | +$10.1M |
| CGBL | Mua thêm | +109K | +$5.3M |
| DFIC | Mua thêm | +54K | +$3.4M |
| CGDV | Mua thêm | +36K | +$2.8M |
| DFAT | Mua thêm | +20K | +$2.2M |
| VCRB | Mua thêm | +19K | +$1.4M |
| JIRE | Mua thêm | +11K | +$1.0M |
| VCSH | Mua thêm | +11K | +$676K |
| LLY | Mua thêm | +4 | +$615K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1223 | $734353 | |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6200 | $506106 | 29,9% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4708 | $426262 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1492 | $337124 | -1,9% |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $310100 | 23,1% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1198 | $256366 | 9,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 275 | $253077 | -15,4% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46 | $244824 | 22,9% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7750 | $244203 | |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 327 | $239892 | -16,9% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 407 | $220848 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 308 | $218206 | -22,6% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 201 | $215620 | 20,3% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1112 | $212369 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1604 | $206804 | -23,3% |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1691 | $205879 | |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1653 | $205374 | -8,9% |
| PAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $183200 | 46,0% |
| MYN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12091 | $120064 | 2,5% |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30888 | $113977 | Không còn theo dõi |