Roberts Wealth Advisors, LLC
CIK 1885319 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $440.3M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4126 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,42%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,23% Ước tính mua $18888875 · bán $13461306
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 47
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,6%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,7%
Retail
8,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
2,7%
Energy
2,3%
Financials
1,9%
Real Estate
1,9%
Utilities
1,8%
Communications
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,9%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $33310790 | 7,57% | 658706 | $1047070 | Tăng ×5 | ||
| JSCP | $29523240 | 6,71% | 626222 | $1740497 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26156660 | 5,94% | 90395 | $2697028 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23424480 | 5,32% | 66296 | $4107522 | Giảm ×1 | ||
| VB | $15486760 | 3,52% | 51091 | $2072810 | Giảm ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $13874300 | 3,15% | 35172 | $5486449 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $13524180 | 3,07% | 488237 | $1679900 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12972930 | 2,95% | 34778 | $418202 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12848430 | 2,92% | 53908 | $1310896 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $12481480 | 2,84% | 209105 | $1687927 | Tăng ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10316330 | 2,34% | 21004 | $1238065 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $10101540 | 2,29% | 141776 | $1005448 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8435430 | 1,92% | 65645 | $469903 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7934170 | 1,80% | 24239 | $719586 | Giảm ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6943450 | 1,58% | 27776 | $1842617 | Tăng ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6883500 | 1,56% | 29530 | $1742119 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6843730 | 1,55% | 58264 | $1304167 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6826270 | 1,55% | 13788 | $1968032 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6745150 | 1,53% | 76850 | $-226728 | Tăng ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $6122290 | 1,39% | 63887 | $3140136 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5549410 | 1,26% | 16175 | $781634 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5499760 | 1,25% | 57140 | $265906 | Tăng ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5254360 | 1,19% | 10125 | $68624 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4882760 | 1,11% | 9739 | $225007 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4869170 | 1,11% | 5205 | $-598294 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $4827480 | 1,10% | 25338 | $1313832 | Giảm ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4607210 | 1,05% | 18103 | $1702115 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4531740 | 1,03% | 27705 | $-63925 | Tăng ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4493380 | 1,02% | 85719 | $-224031 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4407880 | 1,00% | 23853 | $1171839 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4389920 | 1,00% | 29937 | $128260 | Tăng ×3 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4265900 | 0,97% | 41880 | $-77089 | Tăng ×4 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $4069170 | 0,92% | 15629 | $2282601 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4057220 | 0,92% | 11353 | $812105 | Tăng ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $3968270 | 0,90% | 63778 | $758010 | Tăng ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3792280 | 0,86% | 9536 | $-308227 | Tăng ×3 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $3747340 | 0,85% | 42200 | $316445 | Tăng ×2 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $3673070 | 0,83% | 36856 | $-675056 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3533340 | 0,80% | 4630 | $1785084 | Tăng ×6 | ||
| INDA | $3166440 | 0,72% | 64111 | $212522 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3020950 | 0,69% | 71350 | $-418295 | Tăng ×5 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2950520 | 0,67% | 18067 | $855911 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2890710 | 0,66% | 18452 | $-544036 | Tăng ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2874420 | 0,65% | 70022 | $-420040 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $2770900 | 0,63% | 95515 | $152375 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2746840 | 0,62% | 20091 | $-740523 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2714040 | 0,62% | 3634 | $29762 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2698740 | 0,61% | 18197 | $261624 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2564770 | 0,58% | 7272 | $277926 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2523410 | 0,57% | 13300 | $49467 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2499190 | 0,57% | 27086 | $21445 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $2469360 | 0,56% | 68101 | $193985 | Giảm ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $2395610 | 0,54% | 11684 | $-738892 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2269630 | 0,52% | 11343 | $73755 | Giảm ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2226610 | 0,51% | 12667 | $-195527 | Tăng ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2210280 | 0,50% | 4955 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2187450 | 0,50% | 8381 | $-319503 | Tăng ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2103700 | 0,48% | 24436 | $367183 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1882410 | 0,43% | 13878 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $1853480 | 0,42% | 15804 | $502487 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $1657370 | 0,38% | 30915 | $198261 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $1639690 | 0,37% | 15306 | $41486 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1553140 | 0,35% | 9789 | $230005 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1525370 | 0,35% | 5608 | $16030 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1448820 | 0,33% | 1935 | $124896 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1345390 | 0,31% | 7263 | $407 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1223630 | 0,28% | 33868 | $150653 | Giảm ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1179930 | 0,27% | 3898 | $516164 | Giảm ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1003980 | 0,23% | 4897 | $-258092 | Giảm ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $974060 | 0,22% | 13555 | $-704995 | Giảm ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $952430 | 0,22% | 6499 | $-23792 | Giảm ×5 | ||
| VUSB | $854620 | 0,19% | 17168 | $-952228 | Giảm ×6 | ||
| GCAL | $852090 | 0,19% | 16642 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $836400 | 0,19% | 8739 | $-1720 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $748740 | 0,17% | 4517 | $-465143 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $642940 | 0,15% | 12106 | $-163353 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $639530 | 0,15% | 1693 | $121719 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $621320 | 0,14% | 1975 | $25508 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $607100 | 0,14% | 1401 | $259688 | Giảm ×2 | ||
| VTEC | $563060 | 0,13% | 5597 | $155444 | Tăng ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $558730 | 0,13% | 4544 | $114481 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $546070 | 0,12% | 455 | $-79629 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $518880 | 0,12% | 818 | $-192568 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $484290 | 0,11% | 5830 | $-126761 | Giảm ×2 | ||
| VOOV | $466210 | 0,11% | 2127 | $18840 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $452380 | 0,10% | 1139 | $-49964 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444360 | 0,10% | 5377 | $16297 | |||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $439970 | 0,10% | 3200 | $158850 | |||
| SCHB | $414620 | 0,09% | 14317 | $-122881 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $408690 | 0,09% | 1600 | $190866 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $408010 | 0,09% | 9267 | $-61257 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $384070 | 0,09% | 3040 | $-39615 | |||
| VOOG | $382170 | 0,09% | 4626 | $51954 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367430 | 0,08% | 5146 | $-194086 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $360360 | 0,08% | 3731 | $-40862 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $345420 | 0,08% | 10893 | $13808 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $342140 | 0,08% | 6731 | $60263 | Tăng ×3 | ||
| VPU | $332300 | 0,08% | 1698 | $1862 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $325620 | 0,07% | 1294 | $44187 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323330 | 0,07% | 574 | $-1640 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $33310790 | 7,57% | tăng ×5 |
| JSCP | $29523240 | 6,71% | tăng ×5 |
| SCHF | $13524180 | 3,07% | tăng ×6 |
| VWO | $12481480 | 2,84% | tăng ×6 |
| WSM | $6883500 | 1,56% | tăng ×3 |
| DIS | $5499760 | 1,25% | tăng ×5 |
| TMO | $4882760 | 1,11% | tăng ×6 |
| PG | $4389920 | 1,00% | tăng ×3 |
| CCJ | $4265900 | 0,97% | tăng ×4 |
| DDOG | $4069170 | 0,92% | tăng ×3 |
| ISRG | $3792280 | 0,86% | tăng ×3 |
| CRWD | $3533340 | 0,80% | tăng ×6 |
| INDA | $3166440 | 0,72% | tăng ×3 |
| VZ | $3020950 | 0,69% | tăng ×5 |
| CRM | $2890710 | 0,66% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34152 | $2977030 | -1,2% |
| THS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 88360 | $2393673 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31461 | $2250420 | 28,7% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40402 | $1850392 | 3,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29977 | $1750059 | 36,4% |
| LSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4750 | $713454 | 31,7% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1250 | $681350 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1547 | $416860 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1643 | $412900 | -9,3% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 677 | $390644 | |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5085 | $343388 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $281090 | 24,3% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3244 | $259270 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 596 | $255220 | 33,2% |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3081 | $254399 | |
| ABBV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1302 | $241678 | 14,6% |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9666 | $235850 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7007 | $234945 | 0,5% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3675 | $234940 | Không còn theo dõi |
| ZUO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23438 | $233910 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 950 | $226070 | 4,7% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 423 | $225282 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1682 | $223118 | -15,5% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 950 | $217474 | 13,2% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2271 | $208819 | 0,7% |
| VDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1579 | $206830 | Không còn theo dõi |
| FLXR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5255 | $206364 | -0,7% |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2090 | $205656 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 408 | $205082 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $200870 | -93,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 911 | $200450 | -5,1% |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44553 | $77080 | -48,0% |