Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -8.7%

Hàng năm: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 20,3%
Financials 16,0%
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Energy 5,7%
Communication Services 4,3%
Consumer products 4,0%
Real Estate 3,9%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 15,0%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLW Corning Incorporated Common Stock $12501402 4,47% 48943 $5347174 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11845461 4,23% 47073 $1564202 Giảm ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11748063 4,20% 125809 $512148 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $11390862 4,07% 113151 $-1301916 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11183758 4,00% 95213 $1249990 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9073885 3,24% 12550 $3361307 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9019029 3,22% 18024 $288963 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8123283 2,90% 31985 $202591 Giảm ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7329607 2,62% 229265 $-418891 Giảm ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6836361 2,44% 226370 $819434 Giảm ×2
UNM Unum Group Common Stock $6543215 2,34% 73190 $1168586 Giảm ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5934879 2,12% 33049 $-98088 Giảm ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $5929564 2,12% 70081 $872051 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5229031 1,87% 53178 $267949 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5170059 1,85% 56977 $-724586 Giảm ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4962567 1,77% 29259 $1262398 Giảm ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4890532 1,75% 162963 $195069 Tăng ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4775358 1,71% 20238 $675703 Giảm ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4532503 1,62% 19081 $77911 Giảm ×2
ENS EnerSys Common Stock $4499677 1,61% 19244 $1096696 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4419988 1,58% 11849 $-87688 Giảm ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4363296 1,56% 36911 Tăng ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4228340 1,51% 30698 $-573247 Tăng ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3953913 1,41% 89012 $-378745 Giảm ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3934873 1,41% 45590 $164984 Giảm ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3678911 1,31% 31183 $227175 Giảm ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3666746 1,31% 79281 $115219 Giảm ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3587075 1,28% 16017 $355127 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $3506333 1,25% 36193 $361536 Tăng ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3475608 1,24% 22967 $297496 Tăng ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3467687 1,24% 2549 $692116 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3255482 1,16% 52542 $20355 Giảm ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $3191711 1,14% 5526 $866279 Giảm ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3082355 1,10% 17444 $699559 Giảm ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3066525 1,10% 27258 $410218 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3047014 1,09% 21285 $267719 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2913809 1,04% 6838 $403323 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2735649 0,98% 24836 $196593 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2677555 0,96% 9905 $-395072 Tăng ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2632805 0,94% 27799 $-329590 Tăng ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $2584220 0,92% 34521 $-37693 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2466560 0,88% 12327 $279089 Giảm ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2363938 0,84% 11963 $166492 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,80% 3 $92130
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2246284 0,80% 27640 $156777 Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2059317 0,74% 7211 $496653 Giảm ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1974729 0,71% 4512 $-166591
NOBL ProShares Trust $1829394 0,65% 32575 $78142 Tăng ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1662664 0,59% 109819 $99463 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1638515 0,59% 1366 $383919 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1625035 0,58% 6868 $182388 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1542425 0,55% 26769 $-185970 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1517304 0,54% 10347 $31641 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1504796 0,54% 40936 $-40364 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1503896 0,54% 5197 $37162 Giảm ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $1359787 0,49% 12234 $147845 Tăng ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $1333444 0,48% 76110 $483387 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1321469 0,47% 4858 $147877 Tăng ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1139212 0,41% 6613 $-75125 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1133223 0,40% 10324 $85843 Giảm ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1072927 0,38% 10420 $-550672 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1062198 0,38% 3245 $100795 Giảm ×1
SPY SPY $1014092 0,36% 1358 $54552 Giảm ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $936265 0,33% 8750 $36250 Giảm ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $923348 0,33% 2462 $183017 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $896362 0,32% 1257 $221772 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $882967 0,32% 2807 $80854 Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $841728 0,30% 2538 $-327592 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $716245 0,26% 3775 $-9214 Tăng ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $713444 0,25% 25645 $-83579 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704644 0,25% 1213 $457883
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $700678 0,25% 20175 $42166
BAC Bank of America Corporation Common Stock $683340 0,24% 11993 $50896 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $681200 0,24% 2014 $73216 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $678530 0,24% 7805 $-18840 Tăng ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $658356 0,24% 5963 $92364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619207 0,22% 2598 $-3520 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $580296 0,21% 4286 $-128072 Giảm ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $559935 0,20% 17658 $17305 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $509117 0,18% 1444 $37667 Tăng ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $497977 0,18% 5432 $37562 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $463165 0,17% 1554 $162473 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $447516 0,16% 2422 $137011 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $406525 0,15% 1918 $32288 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397904 0,14% 374 $133277
FAST Fastenal Company - Common Stock $389080 0,14% 8101 $13204
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381611 0,14% 2791 $-82493 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $378122 0,14% 13057 $51071 Tăng ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $377864 0,14% 754 $7591 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362251 0,13% 387 $-23102
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345823 0,12% 935 $46851 Tăng ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $331157 0,12% 7934 $-91048 Tăng ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $331002 0,12% 1268 $-260494 Giảm ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $330522 0,12% 4538 $-7633 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $322048 0,12% 3739 $50079 Tăng ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $295021 0,11% 7717 $-49312
CVX Chevron Corporation Common Stock $281735 0,10% 1700 $-106438 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $280152 0,10% 6315
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278634 0,10% 780 $13978 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $229888 0,08% 615 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPSB $4890532 1,75% tăng ×4
BDX $3475608 1,24% tăng ×3
IUSV $2735649 0,98% tăng ×4
LLY $1638515 0,59% tăng ×3
VIG $1625035 0,58% tăng ×6
RTX $716245 0,26% tăng ×6
HD $509117 0,18% tăng ×3
CL $497977 0,18% tăng ×3
TXN $463165 0,17% tăng ×6
SCHB $378122 0,14% tăng ×6
VTI $345823 0,12% tăng ×4
ROL $331157 0,12% tăng ×6
SPGI $210334 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XYL $4363296 36911 1,56%
DFAC $280152 6315 0,10%
GE $229888 615 0,08%
UPS $215000 2000 0,08%
MSM $214110 1800 0,08%
ITOT $213575 1300 0,08%
CARR $207567 2830 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Giảm -4K +$5.3M
AMAT Giảm -4K +$3.4M
ABBV Giảm -199 +$1.6M
SGOV Giảm -13K -$1.3M
NVT Giảm -2K +$1.3M
CSCO Giảm -33K +$1.2M
UNM Giảm -405 +$1.2M
ENS Giảm -345 +$1.1M
MET Giảm -1K +$872K
VMI Giảm -294 +$866K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GPN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32006 $2561779 -1,1%
DOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29784 $2397910 -10,4%
RHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52258 $2145204 1,0%
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7389 $2062613
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1622 $647309 -23,7%
EXPD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3389 $415489 30,3%
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12922 $360660 Không còn theo dõi
TWLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2725 $342860 45,8%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 443 $272075 29,0%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 817 $267274 14,5%
IBM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 932 $262971 -25,2%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7800 $261690 214,9%
DFAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6284 $248785
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 796 $223749 -26,9%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 629 $221880 -31,8%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $204873 -57,0%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2787 $203985 -6,6%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $201880 11,5%
ACHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10236 $111061 -50,7%