VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
$49,12
▲ +0,10 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$48,92 – $54,61
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMBX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,29% | ▼ -3,29% |
| 3M | ▼ -4,05% | ▼ -3,07% |
| 6M | ▼ -2,21% | ▲ +0,24% |
| YTD | ▼ -2,99% | ▲ +0,66% |
| 1Y | ▼ -1,76% | ▲ +3,43% |
| 3Y | ▲ +8,62% | ▲ +14,36% |
| 5Y | ▼ -12,87% | ▼ -8,26% |
| Tối đa | ▼ -37,50% | ▼ -33,67% |
Biến động 1 năm6,29%
Biến động 3 năm5,88%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-8,26%
Beta 3 năm0,32
Sharpe 1 năm*-0,25
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$5.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$43.9M
9 tháng gần nhất
+$243.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 133 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $8.2M | 3,32 | 166920000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AL6 | $7.2M | 2,93 | 7075000 | DBT | PL |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $6.5M | 2,65 | 5885000000 | DBT | CL |
| BONOS DE TESORERIA | · | $5.8M | 2,35 | 18359000 | DBT | PE |
| INDONESIA GOVERNMENT | · | $5.7M | 2,33 | 105821000000 | DBT | ID |
| CZECH REPUBLIC | · | $5.7M | 2,32 | 116800000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $5.1M | 2,08 | 5122000 | DBT | ZA |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | · | $4.8M | 1,93 | 4880000 | DBT | SA |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.7M | 1,92 | 19263000 | DBT | MY |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $4.6M | 1,88 | 94230000 | DBT | MX |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $4.5M | 1,82 | 17883000 | DBT | MY |
| Export-Import Bank of India | · | $4.3M | 1,76 | 4251000 | DBT | IN |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BM8 | $4.3M | 1,74 | 285325000 | DBT | PH |
| ROMANIA | · | $4.1M | 1,67 | 4024000 | DBT | RO |
| Bolivia Government International Bonds | · | $4.0M | 1,64 | 4190210 | DBT | BO |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $3.9M | 1,58 | 13314000000 | DBT | CO |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $3.7M | 1,49 | 20000000 | DBT | CN |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $3.2M | 1,28 | 105817000 | DBT | TH |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.9M | 1,20 | 47672000 | DBT | ZA |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $2.9M | 1,19 | 2575000000 | DBT | CL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $2.8M | 1,12 | 89175000 | DBT | TH |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CQ1 | $2.7M | 1,11 | 2766000 | DBT | BR |
| HUNGARY | · | $2.7M | 1,09 | 2643000 | DBT | HU |
| Singapore Government Bonds | · | $2.7M | 1,08 | 3291000 | DBT | SG |
| Oman Government International Bonds | · | $2.6M | 1,07 | 2333000 | DBT | OM |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | · | $2.6M | 1,06 | 11940000 | DBT | RO |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | · | $2.6M | 1,05 | 2332000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF CONGO | · | $2.6M | 1,05 | 2622000 | SN | CG |
| Republic of South Africa Government International Bonds | · | $2.6M | 1,04 | 2379000 | DBT | ZA |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $2.4M | 0,99 | 2374000 | DBT | BR |
| BONOS DE TESORERIA | · | $2.4M | 0,97 | 9305000 | DBT | PE |
| United States Treasury | 912797UP0 | $2.4M | 0,96 | 2372000 | STIV | US |
| AES PANAMA GENERATION HL | · | $2.3M | 0,95 | 2473446 | DBT | PA |
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | · | $2.3M | 0,95 | 2355000 | DBT | TH |
| KOREA TREASURY BOND | · | $2.3M | 0,94 | 3681680000 | DBT | KR |
| STAR ENERGY CO ISSUE | · | $2.3M | 0,94 | 2457000 | DBT | BM |
| POLAND GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0,94 | 8795000 | DBT | PL |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $2.3M | 0,93 | 15500000 | DBT | CN |
| Export-Import Bank of India | 30216KAC6 | $2.2M | 0,91 | 2266000 | DBT | IN |
| ALPEK SA DE CV | · | $2.2M | 0,88 | 2469000 | DBT | MX |
| Zambia Government International Bonds | · | $2.1M | 0,85 | 2121387 | DBT | ZM |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $2.1M | 0,85 | 8607000 | DBT | MY |
| WE SODA INV HOLDING PLC | · | $2.0M | 0,82 | 2070000 | DBT | GB |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | · | $2.0M | 0,80 | 1958125 | DBT | VG |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 760942BJ0 | $1.9M | 0,79 | 76294000 | DBT | UY |
| NWD MTN LTD | · | $1.9M | 0,79 | 2006000 | DBT | VG |
| Pertamina Persero PT | · | $1.9M | 0,77 | 1946000 | DBT | ID |
| UGANDA GOVERNMENT BOND | · | $1.9M | 0,76 | 6560600000 | DBT | UG |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DS6 | $1.9M | 0,75 | 1876000 | DBT | TR |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | · | $1.7M | 0,71 | 57126000 | DBT | TH |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
5,38%Lợi suất TTM
$2,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2610 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2590 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2420 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2330 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2190 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2550 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,6726 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57054616 | 29,72% | 1111959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16583300 | 8,64% | 323198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12712376 | 6,62% | 247756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11091683 | 5,78% | 216170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10928254 | 5,69% | 212985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9254856 | 4,82% | 180371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6625039 | 3,45% | 129118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6546573 | 3,41% | 127588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6450385 | 3,36% | 125714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5878959 | 3,06% | 114577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $4803330 | 2,50% | 93614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4468985 | 2,33% | 87098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4158485 | 2,17% | 81046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4157287 | 2,17% | 81023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3621501 | 1,89% | 70857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3310460 | 1,72% | 64525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3094013 | 1,61% | 60300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integras Partners LLC | $2784726 | 1,45% | 54273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2189048 | 1,14% | 42663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2017000 | 1,05% | 39313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1128912 | 0,59% | 22066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1097675 | 0,57% | 21393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1092646 | 0,57% | 21295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965859 | 0,50% | 18824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825034 | 0,43% | 16079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773857 | 0,40% | 15082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767700 | 0,40% | 14962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TPG Advisors LLC | $759015 | 0,40% | 14793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618029 | 0,32% | 12045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612026 | 0,32% | 11928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563278 | 0,29% | 10978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501453 | 0,26% | 9773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489964 | 0,26% | 9549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $409800 | 0,21% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408735 | 0,21% | 7966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $381606 | 0,20% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379335 | 0,20% | 7393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331093 | 0,17% | 6453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306680 | 0,16% | 5977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266172 | 0,14% | 5188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $252578 | 0,13% | 4980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240695 | 0,13% | 4691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $228551 | 0,12% | 4454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220993 | 0,12% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $207446 | 0,11% | 4043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $161216 | 0,08% | 3142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120168 | 0,06% | 2342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45871 | 0,02% | 894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17169 | 0,01% | 71065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15855 | 0,01% | 309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10648 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9954 | 0,01% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0,00% | 16272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 5458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |