Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$150.5M
#7378 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.1%
Các vị thế
70
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
50,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
79,85%
Các vị thế trên 1%
30
Số lượng vị thế hiệu dụng
27,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,6% Ước tính mua $11647316 · bán $8326026

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 42,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
12
Tăng
16
Giảm
32
Đã Đóng
6
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+28.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+0.1%

Hàng năm: +18.1% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Healthcare
21,7%
Utilities
17,9%
Energy
11,7%
Industrials
8,1%
Consumer products
7,2%
Consumer Discretionary
5,2%
Telecommunication
4,6%
Technology
4,1%
Financials
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,2%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11973840 7,95% 93181 $612613 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10791073 7,17% 42489 $248973 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9054498 6,02% 66226 $-2774975 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8903077 5,91% 101436 $-994071 Giảm ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8728561 5,80% 63800 $64225 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7008668 4,66% 47795 $-97500 Giảm ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5098190 3,39% 107240 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5079857 3,37% 20187 $628489 Giảm ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4907502 3,26% 115907 $-1132612 Giảm ×6
TIP $4632391 3,08% 42332 $-176767 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3954095 2,63% 14628 $-791047 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3812198 2,53% 37305 $1473451 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3645147 2,42% 11136 $364381 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3522089 2,34% 27825 $-383197 Giảm ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3497842 2,32% 58181 $-201904 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3441680 2,29% 9209 $828442
EWA $3283484 2,18% 116601 $-228461 Giảm ×2
EWJ $2907226 1,93% 31170 $152371 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2691604 1,79% 2291 $685680 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2609706 1,73% 35105 $-229078 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2506372 1,67% 24109 $-1017236 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2130936 1,42% 88494 $-427910 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2113574 1,40% 7516 $293225 Tăng ×1
T AT&T Inc. $1958066 1,30% 94592 $-1192932 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1949708 1,30% 6738 $242209 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1819791 1,21% 3572 $-375958 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1808353 1,20% 18415 Tăng ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1678026 1,11% 70093 $-251040 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1600545 1,06% 1503 $537855 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1570660 1,04% 32338 $-531314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1487096 0,99% 89101 $52370 Giảm ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1408277 0,94% 9306 $-168740 Giảm ×1
LQD $1324982 0,88% 12148 $3151 Tăng ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1266140 0,84% 39604 $-148960 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1261264 0,84% 4637 $136235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1255525 0,83% 11085 $-85995 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1241784 0,82% 3329 $47986 Tăng ×1
GLD $1136836 0,76% 3086 $853688 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904599 0,60% 967 $-127702 Giảm ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693336 0,46% 10152 $21611 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682606 0,45% 2864 $95076 Tăng ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682119 0,45% 300 $300915 Giảm ×1
BRKB $593463 0,39% 1186 $101325 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $586697 0,39% 3623 $68139 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559350 0,37% 1586 $65686 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402465 0,27% 2428 $-99061 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387891 0,26% 1175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383145 0,25% 1500 $179190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345447 0,23% 3807 $-44699 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321990 0,21% 901 $92230 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $320246 0,21% 2361 Tăng ×1
IVV $318278 0,21% 425 $40664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308045 0,20% 3360 $21672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295243 0,20% 9696 $4363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292351 0,19% 1616 $10446 Giảm ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265510 0,18% 1000 $16430
MOGA $264900 0,18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259792 0,17% 2335 $53032 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $242864 0,16% 718
HEFT $239104 0,16% 9016 $-14744 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228450 0,15% 2811 $15510 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222888 0,15% 800 $6880 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0,15% 6000 $-6480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210090 0,14% 3000 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210083 0,14% 3646 $-11047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209445 0,14% 1500
MO Altria Group, Inc. $208655 0,14% 2900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203511 0,14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203476 0,14% 3571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202003 0,13% 4250

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
LQD $1324982 0,88% tăng ×3
GLD $1136836 0,76% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FE $5098190 107240 3,39%
VYMI $1808353 18415 1,20%
TRV $387891 1175 0,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $320246 2361 0,21%
MOGA $264900 625 0,18%
AXP $242864 718 0,16%
MRNA $210090 3000 0,14%
INTC $209445 1500 0,14%
MO $208655 2900 0,14%
AMGN $203511 562 0,14%
BAC $203476 3571 0,14%
CSX $202003 4250 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
XOM Giảm -3K -$2.8M
SBUX Mua thêm +11K +$1.5M
T Giảm -14K -$1.2M
VZ Giảm -4K -$1.1M
COP Giảm -3K -$1.0M
NEE Giảm -5K -$994K
GLD Mua thêm +2K +$854K
GE Chỉ biến động giá +0 +$828K
MCD Giảm -640 -$791K
GEV Giảm -7 +$686K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 158700 $5557704 -6,8%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250440 $5241715 17,8%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74550 $4419324 Không còn theo dõi
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20789 $2956587 -15,3%
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56580 $1799809 41,0%
PRGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53253 $1185944 -0,9%
EMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14000 $1068480 11,9%
TKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8480 $713422 23,4%
OSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $567700 16,4%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11004 $503983 3,0%
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7540 $390647 -21,0%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9129 $380223 19,5%
TRV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1175 $340821 24,7%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 718 $265624 10,6%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 424 $245687 26,1%
BRKL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23087 $243567 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1942 $229564 5,4%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400 $210462 -11,5%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1308 $203119 5,0%
MCD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 688 $201012 -10,9%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $186060 22,7%
NSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 682 $174571 15,4%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1308 $172708 1,2%
BAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3571 $168979 21,9%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3646 $168773 48,1%
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 562 $156916 54,6%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 728 $151260 44,8%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5250 $149782 9,3%
CSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4500 $146835 43,1%
ATO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 900 $138699 0,7%
PNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 696 $129748 21,7%
SO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1381 $126817 -2,4%
MO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2110 $123709 0,3%
BA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 570 $119432 1,6%
HSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 693 $115003 1,7%
MOGA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 625 $113106 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $106125 37,4%
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $105738 41,1%
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 316 $97454 -4,8%
NVDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $78995 17,5%
GLW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $78885 83,4%
CINF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 492 $73268 6,1%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $62394 13,6%
STE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 236 $56691 -3,7%
BOTZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1724 $56288
ETN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $53548 11,3%
ROBT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1077 $52019
PPG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 455 $51756 7,5%
D Ngày 30 tháng 9 năm 2025 895 $50631 11,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $50149 -23,4%
PRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 433 $46521 17,3%
GOOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 240 $42573 39,7%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $42220 38,2%
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $40896 -4,3%
XEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $40860 -1,3%
BP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1340 $40106 31,0%
VGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60 $39796 Không còn theo dõi
APA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $36580 83,7%
BK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $36444 Không còn theo dõi
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $33800 57,5%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28 $27718 1,3%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 192 $25954 53,6%
GD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 86 $25160 14,9%
EVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2195 $21906 Không còn theo dõi
CPB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 680 $20842 -24,8%
BAH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 160 $20592 -25,1%
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90 $19677 -6,6%
BHK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1452 $15754 -7,3%
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 126 $15445 19,3%
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 112 $14751 Không còn theo dõi
MTN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 93 $14613 2,4%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $14546 -2,5%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 205 $13909 -4,3%
HRL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $12100 -1,8%
IYW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 68 $11782 Không còn theo dõi
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45 $10228 38,0%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 165 $10181 58,8%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 108 $10092 Không còn theo dõi
OLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $10045 -24,8%
ARGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 116 $9364 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88 $8631 14,9%
NVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73 $8138 31,5%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $7720 53,5%
ITA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $7571 Không còn theo dõi
ROST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $7563 81,1%
GEHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $7407 -0,4%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $6996 -1,4%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $6666 18,5%
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 322 $6600 -11,4%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $6328 -14,1%
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 129 $6193 56,1%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $4008 86,2%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $3720 14,8%
DAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69 $3416 44,2%
PINK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 108 $3206 Không còn theo dõi
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 42 $2898 -16,2%
ROK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $2857 68,2%
DEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $2521 -2,0%
JETS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $2297 Không còn theo dõi
ZBH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $2280 2,6%
WM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9 $2259 2,1%
PEG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $2112 -8,5%
B Ngày 30 tháng 9 năm 2025 88 $1832 38,7%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88 $1710 102,5%
NYT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29 $1623 15,0%
DIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $1511 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24 $1382 -62,7%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $1135 305,9%
WH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $1055 -5,2%
PCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71 $975 -46,0%
FTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $722 20,6%
TNL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $670 20,1%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $336 -42,9%
RAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $193 50,7%
JTAI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2 $7 -51,2%