Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.4M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7274 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +97.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,52%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,56% Ước tính mua $100372217 · bán $32243733
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 6
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
7,0%
Technology
6,2%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,8%
Industrials
3,5%
Retail
1,9%
Khác/Chưa xác định
69,1%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19764793 | 12,72% | 181212 | ||||
| BOXX | $16734386 | 10,77% | 142919 | Tăng ×1 | |||
| GRNY | $12775821 | 8,22% | 462055 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10322855 | 6,64% | 14018 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $9458166 | 6,09% | 31480 | $3643806 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7594816 | 4,89% | 37957 | $260250 | Giảm ×6 | ||
| JPIE | $6885081 | 4,43% | 121903 | $6246014 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6836582 | 4,40% | 19349 | $1065533 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6767766 | 4,35% | 48355 | $1388163 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5780726 | 3,72% | 13744 | $-1090329 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $5624814 | 3,62% | 35452 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5429028 | 3,49% | 4621 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $5131536 | 3,30% | 113179 | $697644 | Tăng ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4477512 | 2,88% | 51442 | $1079612 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $4063410 | 2,61% | 44850 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $3862471 | 2,49% | 48299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3744983 | 2,41% | 11441 | $355966 | Giảm ×1 | ||
| ILF | $2911950 | 1,87% | 86280 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $2477356 | 1,59% | 6725 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $2088324 | 1,34% | 39056 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1783855 | 1,15% | 5058 | $120329 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1671694 | 1,08% | 9784 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1454902 | 0,94% | 5028 | $-4182789 | Giảm ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1249673 | 0,80% | 37539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1128040 | 0,73% | 94873 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703818 | 0,45% | 2953 | $-4479606 | Giảm ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648694 | 0,42% | 14733 | $-2157838 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508799 | 0,33% | 1364 | $-3532347 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503316 | 0,32% | 1488 | $53226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476792 | 0,31% | 2675 | $1026 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464139 | 0,30% | 4098 | $-45160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390408 | 0,25% | 1386 | $-26542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364714 | 0,23% | 795 | $11416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326837 | 0,21% | 5736 | $-2702683 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $315246 | 0,20% | 630 | $13350 | |||
| XLE XLE | $256628 | 0,17% | 4832 | $-2978941 | Giảm ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240846 | 0,15% | 600 | $34452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201127 | 0,13% | 1700 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LQD | $19764793 | 181212 | 12,72% |
| BOXX | $16734386 | 142919 | 10,77% |
| GRNY | $12775821 | 462055 | 8,22% |
| QQQ | $10322855 | 14018 | 6,64% |
| XLV | $5624814 | 35452 | 3,62% |
| GEV | $5429028 | 4621 | 3,49% |
| IGV | $4063410 | 44850 | 2,61% |
| HYG | $3862471 | 48299 | 2,49% |
| ILF | $2911950 | 86280 | 1,87% |
| GLD | $2477356 | 6725 | 1,59% |
| SLV | $2088324 | 39056 | 1,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1671694 | 9784 | 1,08% |
| IBIT | $1249673 | 37539 | 0,80% |
| ETHA | $1128040 | 94873 | 0,73% |
| APO | $201127 | 1700 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -17K | -$4.2M |
| IWM | Mua thêm | +8K | +$3.6M |
| XLRE | Giảm | -54K | -$2.2M |
| C | Mua thêm | +920 | +$1.4M |
| TSLA | Giảm | -5K | -$1.1M |
| IBKR | Mua thêm | +780 | +$1.1M |
| GOOG | Giảm | -769 | +$1.1M |
| XLU | Mua thêm | +17K | +$698K |
| JPM | Giảm | -80 | +$356K |
| NVDA | Giảm | -4K | +$260K |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 165102 | $18192589 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10606 | $7000915 | -4,4% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45389 | $5947321 | 49,7% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110563 | $5681833 | 131,4% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46173 | $5222166 | 41,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9574 | $5202607 | -11,7% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19258 | $4990903 | 8,7% |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5074 | $4542448 | 4,2% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55213 | $4451824 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46600 | $4369216 | -16,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24137 | $4290352 | 19,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64128 | $3401990 | |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1679 | $3381943 | 10,9% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36739 | $3344351 | |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53406 | $3220382 | -31,7% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5363 | $3114348 | 11,4% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9785 | $3058595 | 13,5% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16749 | $2685200 | 4,3% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23398 | $2616130 | -13,0% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23822 | $2498928 | -1,5% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4154 | $2359181 | 49,1% |
| BTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53398 | $2068105 | Không còn theo dõi |
| ETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 52816 | $1482017 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8355 | $1344904 | 23,1% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4968 | $1123464 | -2,4% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11275 | $643803 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 795 | $384868 | 4,4% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $246092 | 19,2% |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1915 | $241367 | -16,5% |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1700 | $232798 | -6,4% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 668 | $215236 | -26,2% |