Stonegate Investment Group, LLC
CIK 1904154 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.3B
- Các vị thế
- 447
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#891 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,71%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 2,68% Ước tính mua $178974443 · bán $111218986
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 160
- Giảm
- 164
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.9% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%
Phân bổ theo ngành
Technology
22,2%
Retail
13,9%
Energy
9,0%
Communication Services
8,0%
Healthcare
7,2%
Financials
7,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,6%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
0,7%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
9,1%
Danh mục đầy đủ 447 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $252431846 | 5,86% | 991367 | $47940960 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $226546452 | 5,26% | 437391 | $6506892 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203022687 | 4,71% | 835141 | $49885180 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $195376391 | 4,53% | 1895754 | $5193458 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $182782594 | 4,24% | 579471 | $11709825 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $147522357 | 3,42% | 293437 | $3092094 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $135907918 | 3,15% | 618973 | $155439 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $123139599 | 2,86% | 792965 | $8990562 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $120191876 | 2,79% | 883634 | $14043167 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119443765 | 2,77% | 349885 | $-4836208 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $112836401 | 2,62% | 1000766 | $720334 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107507756 | 2,49% | 1571291 | $-1026311 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $104323238 | 2,42% | 257467 | $9670816 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $98461031 | 2,28% | 531016 | $17049424 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $85433247 | 1,98% | 419572 | $2166806 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $84628591 | 1,96% | 892989 | $2820833 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $81926634 | 1,90% | 506376 | $10435090 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $81912312 | 1,90% | 566710 | $18201294 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $80369646 | 1,86% | 120080 | $5811880 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $77736297 | 1,80% | 105853 | $-256657 | Tăng ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $74063485 | 1,72% | 919701 | $1384783 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $69486949 | 1,61% | 75070 | $-6073482 | Giảm ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $66172706 | 1,54% | 577827 | $5085903 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $65772263 | 1,53% | 875796 | $-6886137 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $64210858 | 1,49% | 305040 | $-7418138 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $58401574 | 1,36% | 411946 | $58196178 | Tăng ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $57535348 | 1,33% | 529791 | $5106466 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $55930369 | 1,30% | 488475 | $-4890691 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $54864574 | 1,27% | 166302 | $8851175 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $52758959 | 1,22% | 115381 | $-6022698 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $51461559 | 1,19% | 75356 | $45581660 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $50815082 | 1,18% | 256305 | $-643225 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $44747387 | 1,04% | 641724 | $-1770807 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42648737 | 0,99% | 55896 | $-2230775 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $40268194 | 0,93% | 259493 | $-1351885 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32487870 | 0,75% | 174123 | $5525285 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $27955353 | 0,65% | 99400 | $6893658 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24231201 | 0,56% | 86760 | $4717948 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22970402 | 0,53% | 38260 | $1921851 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $22589326 | 0,52% | 36888 | $1213975 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $16585647 | 0,38% | 34917 | $269439 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $16150657 | 0,37% | 101602 | $1946726 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16013885 | 0,37% | 241464 | $-937558 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15846940 | 0,37% | 42343 | $6958629 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14931952 | 0,35% | 44954 | $4807839 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $14573778 | 0,34% | 63508 | $-1044098 | Tăng ×1 | ||
| VV | $14213474 | 0,33% | 46169 | $1681668 | Tăng ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $12914389 | 0,30% | 92424 | $-910907 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12244115 | 0,28% | 40291 | $662175 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11275424 | 0,26% | 19823 | $49055 | Giảm ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $10966304 | 0,25% | 415863 | $1205728 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10740690 | 0,25% | 22510 | $6859730 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10604511 | 0,25% | 79174 | $-156069 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $9978209 | 0,23% | 103348 | $473332 | |||
| TT Trane Technologies plc | $9959002 | 0,23% | 23602 | $3181537 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9871400 | 0,23% | 41762 | $403580 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9351186 | 0,22% | 60860 | $-5950853 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9330510 | 0,22% | 11717 | $6634777 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9320183 | 0,22% | 40253 | $1889665 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8969162 | 0,21% | 118813 | $747122 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8746467 | 0,20% | 29075 | $1135759 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $8594004 | 0,20% | 45303 | $-366347 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8316835 | 0,19% | 7711 | $3464416 | Tăng ×1 | ||
| ULXXXX | $7848379 | 0,18% | 132395 | $6058461 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $7470942 | 0,17% | 36177 | $238274 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6905838 | 0,16% | 7504 | $39292 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6886661 | 0,16% | 156693 | $359066 | Tăng ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6683287 | 0,16% | 44301 | $-3440171 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $6483769 | 0,15% | 64676 | $644460 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6407759 | 0,15% | 45626 | $-241694 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6218825 | 0,14% | 47856 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5720641 | 0,13% | 9303 | $702297 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5688077 | 0,13% | 9335 | $841465 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5595722 | 0,13% | 22691 | $-1444404 | Giảm ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $5573163 | 0,13% | 18117 | $490461 | Giảm ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5432551 | 0,13% | 19247 | $-291725 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $5412009 | 0,13% | 11554 | $506412 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5401870 | 0,13% | 17005 | $98317 | Giảm ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5385841 | 0,12% | 85017 | $189952 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5282641 | 0,12% | 21690 | $1951190 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5166851 | 0,12% | 61856 | $-1517755 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $5160527 | 0,12% | 10760 | $879212 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5111575 | 0,12% | 17015 | $736792 | Giảm ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $4887063 | 0,11% | 24250 | $-381371 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4684585 | 0,11% | 25497 | $-877989 | Giảm ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $4677835 | 0,11% | 32719 | $829532 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4571735 | 0,11% | 48332 | $-120139 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $4454132 | 0,10% | 23884 | $651513 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4381655 | 0,10% | 26186 | $267616 | Giảm ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4281252 | 0,10% | 6701 | $679729 | Giảm ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4133988 | 0,10% | 38345 | $672005 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4040360 | 0,09% | 14319 | $-273080 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3956918 | 0,09% | 12058 | $298138 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3943745 | 0,09% | 11180 | $-860144 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3915029 | 0,09% | 26575 | $419088 | |||
| VO | $3900789 | 0,09% | 13280 | $381281 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3794250 | 0,09% | 45267 | $-12431 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3622470 | 0,08% | 16404 | $-42062 | Tăng ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3597685 | 0,08% | 6580 | $505395 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $3444061 | 0,08% | 15960 | $367482 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $135907918 | 3,15% | tăng ×3 |
| CSCO | $107507756 | 2,49% | tăng ×3 |
| TJX | $81912312 | 1,90% | tăng ×3 |
| META | $77736297 | 1,80% | tăng ×3 |
| NVDA | $32487870 | 0,75% | tăng ×3 |
| TSM | $24231201 | 0,56% | tăng ×3 |
| QQQ | $22970402 | 0,53% | tăng ×3 |
| MS | $16150657 | 0,37% | tăng ×3 |
| ETN | $15846940 | 0,37% | tăng ×3 |
| VV | $14213474 | 0,33% | tăng ×3 |
| MCD | $12244115 | 0,28% | tăng ×3 |
| RF | $10966304 | 0,25% | tăng ×3 |
| ABBV | $9320183 | 0,22% | tăng ×3 |
| NEE | $8969162 | 0,21% | tăng ×3 |
| ULXXXX | $7848379 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KKR | $6218825 | 47856 | 0,14% |
| NODE | $1514791 | 37027 | 0,04% |
| NLR | $891854 | 6575 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828A901) | $501600 | 80 | 0,01% |
| HPE | $341597 | 13909 | 0,01% |
| LEU | $322473 | 1040 | 0,01% |
| WCC | $319154 | 1509 | 0,01% |
| EIX | $286216 | 5178 | 0,01% |
| WDC | $263172 | 2192 | 0,01% |
| GLXY | $260743 | 7712 | 0,01% |
| USLM | $258496 | 1965 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85208P903) | $258000 | 200 | 0,01% |
| DORM | $240990 | 1546 | 0,01% |
| CDNS | $240423 | 684 | 0,01% |
| LYB | $226899 | 4627 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Giảm | -34K | +$49.9M |
| AAPL | Giảm | -5K | +$47.9M |
| TJX | Mua thêm | +51K | +$18.2M |
| JNJ | Giảm | -2K | +$17.0M |
| PSX | Giảm | -6K | +$14.0M |
| JPM | Giảm | -11K | +$11.7M |
| AMD | Mua thêm | +3K | +$10.4M |
| HD | Giảm | -695 | +$9.7M |
| CVX | Giảm | -4K | +$9.0M |
| AVGO | Giảm | -625 | +$8.9M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2237 | $587235 | 15,7% |
| STT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5445 | $487491 | 75,1% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1573 | $387288 | -19,7% |
| SONY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14875 | $387196 | -17,3% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1837 | $366522 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3435 | $346355 | -2,3% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5514 | $312049 | -30,1% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1298 | $289326 | -1,2% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 743 | $284204 | -58,4% |
| ETR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3636 | $275682 | 25,1% |
| DJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8010 | $273141 | -55,0% |
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1961 | $271677 | Không còn theo dõi |
| CTSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3406 | $265770 | -9,2% |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 788 | $265367 | -27,2% |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3290 | $262674 | 25,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1140 | $251746 | -70,1% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1137 | $251377 | -26,8% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 569 | $249114 | 13,5% |
| HAE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3307 | $246735 | 120,1% |
| USLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1765 | $234286 | 38,6% |
| EXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1988 | $232457 | -10,3% |
| CNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6336 | $232341 | 15,7% |
| WDFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $228090 | 6,3% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1637 | $225693 | 18,5% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6020 | $225145 | 54,4% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2272 | $221156 | 134,5% |
| AFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2091 | $220517 | 4,7% |
| KAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 635 | $219069 | -6,7% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2878 | $217721 | Không còn theo dõi |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2404 | $216216 | -25,1% |
| CNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16530 | $214229 | 1,4% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1427 | $211087 | -6,0% |
| RL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 953 | $210365 | 37,9% |
| IFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2848 | $209470 | 37,0% |
| IOSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2208 | $209208 | 11,1% |
| SU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5840 | $208371 | 76,2% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8202 | $208084 | 74,3% |
| ENOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6517 | $204373 | -13,6% |
| SEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5938 | $200883 | Không còn theo dõi |
| KW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15976 | $138672 | Không còn theo dõi |
| MSOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32621 | $124287 | Không còn theo dõi |
| INAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180000 | $29880 | -43,2% |