Tandem Wealth Advisors LLC
CIK 1842557 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $251.2M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5719 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,84%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,45% Ước tính mua $27637117 · bán $12954144
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 42
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,1%
Retail
2,0%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Financials
0,9%
Healthcare
0,8%
Materials
0,5%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,6%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY | $28946902 | 11,52% | 41156 | $3868878 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $25382132 | 10,10% | 244341 | $2551152 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $23779978 | 9,46% | 347610 | $3551904 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $23292400 | 9,27% | 235324 | $-10848932 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21990218 | 8,75% | 278252 | $896479 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $17518578 | 6,97% | 231146 | $1656936 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $16518626 | 6,57% | 22120 | $1431262 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $15158275 | 6,03% | 71243 | $1756511 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $13748610 | 5,47% | 269317 | Tăng ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $12595780 | 5,01% | 133260 | $579239 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $7475992 | 2,98% | 62550 | $976050 | Tăng ×1 | ||
| VIS | $3850743 | 1,53% | 10685 | $617272 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $3755238 | 1,49% | 28535 | $423608 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $3513530 | 1,40% | 9495 | $297089 | Giảm ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2368725 | 0,94% | 7851 | $1233497 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2047102 | 0,81% | 8589 | $306590 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2005539 | 0,80% | 5881 | $1089951 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1808211 | 0,72% | 6249 | $292323 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1706122 | 0,68% | 23241 | $-622890 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1594228 | 0,63% | 4461 | $358870 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1555300 | 0,62% | 7773 | $243812 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1344561 | 0,54% | 1121 | $385241 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1329070 | 0,53% | 3563 | $87520 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1319013 | 0,52% | 1410 | $-6239 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1176691 | 0,47% | 3115 | $241661 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1092998 | 0,44% | 2565 | $224218 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1052789 | 0,42% | 1869 | $52134 | Tăng ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $991866 | 0,39% | 4582 | $144595 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925035 | 0,37% | 2826 | $144040 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $895913 | 0,36% | 16869 | $-81123 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $796488 | 0,32% | 17567 | $41781 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $761310 | 0,30% | 13361 | $145159 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $739041 | 0,29% | 694 | $262247 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $730149 | 0,29% | 1407 | $67814 | Tăng ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $693800 | 0,28% | 686 | $143906 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $652295 | 0,26% | 22524 | $160636 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $596295 | 0,24% | 1750 | $61770 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $594445 | 0,24% | 186 | $6711 | Tăng ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $591763 | 0,24% | 605 | $86848 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576734 | 0,23% | 1681 | $102822 | Tăng ×4 | ||
| XLRE XLRE | $571509 | 0,23% | 12980 | $72771 | Tăng ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $563027 | 0,22% | 1123 | $47904 | Tăng ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $545747 | 0,22% | 1585 | $77744 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $527523 | 0,21% | 3482 | $5464 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453194 | 0,18% | 1285 | $64775 | Tăng ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $394848 | 0,16% | 3673 | $61537 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368424 | 0,15% | 5160 | $-106749 | Tăng ×4 | ||
| SPMD | $351109 | 0,14% | 5197 | $49383 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFA | $25382132 | 10,10% | tăng ×3 |
| VCSH | $21990218 | 8,75% | tăng ×4 |
| VFH | $3755238 | 1,49% | tăng ×3 |
| AMZN | $2047102 | 0,81% | tăng ×3 |
| PANW | $2005539 | 0,80% | tăng ×5 |
| AAPL | $1808211 | 0,72% | tăng ×3 |
| NVDA | $1555300 | 0,62% | tăng ×3 |
| MSFT | $1329070 | 0,53% | tăng ×3 |
| COST | $1319013 | 0,52% | tăng ×5 |
| AVGO | $1176691 | 0,47% | tăng ×3 |
| ETN | $1092998 | 0,44% | tăng ×3 |
| META | $1052789 | 0,42% | tăng ×3 |
| BA | $991866 | 0,39% | tăng ×3 |
| JPM | $925035 | 0,37% | tăng ×3 |
| XLU | $796488 | 0,32% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLOT | $13748610 | 269317 | 5,47% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17323 | $8123217 | |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71219 | $7440306 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 148832 | $6505290 | Không còn theo dõi |
| AMID | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 172808 | $5875486 | |
| VPU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28466 | $5024569 | Không còn theo dõi |
| ERIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3905 | $1609758 | -36,0% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4792 | $776112 | 0,2% |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3018 | $606471 | 17,2% |
| IVOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4580 | $452046 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4934 | $398223 | 1,0% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2411 | $371632 | 24,5% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2173 | $346202 | -6,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 912 | $284517 | 13,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1316 | $278663 | 0,8% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2144 | $226664 | 80,4% |