Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2025 +6.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +12.6%
Lợi suất vượt trội -6.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,3%
Industrials 12,4%
Financials 9,4%
Retail 7,4%
Healthcare 6,4%
Communication Services 4,4%
Utilities 4,0%
Energy 3,3%
Real Estate 3,1%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,7%
Materials 1,5%
Khác/Chưa xác định 22,9%

Danh mục đầy đủ 208 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15533404 5,32% 75710 $-1368377 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15094780 5,17% 30347 $3633005 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10956073 3,75% 69347 $3440932 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10587075 3,63% 36518 $1649867 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8706096 2,98% 8795 $337696 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7598622 2,60% 34635 $923878 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7454851 2,55% 24173 $-83246 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5440837 1,86% 13752 $315266 Giảm ×1
V Visa Inc. $4601309 1,58% 12960 $65947 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4276088 1,46% 24264 $529437 Tăng ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4128242 1,41% 81457 $573816 Tăng ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $4013059 1,37% 96491 $142863 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3882727 1,33% 20918 $-507165 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3655680 1,25% 12401 $650693 Tăng ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3577521 1,23% 16186 $65763 Tăng ×1
OEF iShares Trust $3532707 1,21% 11607 $392995 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3368358 1,15% 21142 $-240944 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3363341 1,15% 48477 $456757 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3339875 1,14% 14516 $-110506 Giảm ×2
DON WisdomTree Trust $3224699 1,10% 64340 $19377 Giảm ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3160931 1,08% 38240 $141031 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3024321 1,04% 21121 $-500525 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2839608 0,97% 4012 $679646 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2821114 0,97% 7695 $6164 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2698320 0,92% 3461 $-163036 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2599593 0,89% 28309 $-5499 Giảm ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2595682 0,89% 25306 $424235 Tăng ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2506192 0,86% 56067 $7893 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2439590 0,84% 35142 $-106937 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2337266 0,80% 8067 $-57842 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2327705 0,80% 7461 $-1725268 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2323169 0,80% 17594 $-388928 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2290838 0,78% 53776 $-7753 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2285431 0,78% 22026 $-106809 Tăng ×1
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2260926 0,77% 222532 $37895 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2092033 0,72% 8461 $3992 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1998908 0,68% 18543 $-193773 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1995209 0,68% 65033 $-19719 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1987971 0,68% 28099 $48723 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1982848 0,68% 9688 $98230 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1960287 0,67% 2188 $450171 Giảm ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1878598 0,64% 17485 $-13809 Tăng ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1778336 0,61% 10216 $-299351 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1752726 0,60% 3736 $24967 Tăng ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1737551 0,60% 19270 $340149 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1712674 0,59% 11212 $-208477 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1707211 0,58% 5843 $-117657 Tăng ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1616468 0,55% 78852 $121423 Tăng ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1610829 0,55% 11868 $14643 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1588249 0,54% 9973 $51076 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1568184 0,54% 4788 $71097 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1557506 0,53% 14251 $12809 Giảm ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1506564 0,52% 2157 $198185 Tăng ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1492455 0,51% 7012 $243269 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1463367 0,50% 5717 $113493 Tăng ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $1462028 0,50% 9291 $227194 Giảm ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1446756 0,50% 20559 $386202 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1441084 0,49% 33304 $41165 Tăng ×2
DES WisdomTree Trust $1427024 0,49% 44931 $-49061 Giảm ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1417041 0,49% 5649 $218343 Giảm ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1413567 0,48% 64370 $42674 Tăng ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1404991 0,48% 22523 $11 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1388561 0,48% 19103 $196359 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1318937 0,45% 2848 $29172 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1316318 0,45% 1783 $316692 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1227731 0,42% 2226 $243220 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1227051 0,42% 5178 $27854 Giảm ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1220012 0,42% 4465 $162615 Tăng ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1194988 0,41% 65371 $38785 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1180065 0,40% 22439 $209061 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1142121 0,39% 5025 $-102884 Giảm ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1046693 0,36% 28182 $-90608 Giảm ×2
IJH iShares Trust $1024654 0,35% 16521 $51499 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1020917 0,35% 3648 $75830 Giảm ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1001194 0,34% 34194 $26319 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $998458 0,34% 33961 $25203 Giảm ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $993307 0,34% 4265 $79055 Giảm ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $967084 0,33% 2146 $-16111 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $955187 0,33% 4668 $167744 Tăng ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $945361 0,32% 13141 $-156286 Giảm ×1
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. - American Depositary Shares $931085 0,32% 7288 $299437 Tăng ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $924999 0,32% 2857 $38601 Giảm ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $910789 0,31% 21010 $84329 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $909396 0,31% 3043 $-32357 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $898362 0,31% 3294 $19661 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $893482 0,31% 1590 $23105 Tăng ×2
DNL WisdomTree Trust $887637 0,30% 22042 $88617 Giảm ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $886873 0,30% 5429 $27039 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878593 0,30% 8985 $145580 Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $858565 0,29% 6440 $45164 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $848717 0,29% 8595 $288082 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $844779 0,29% 14664 $6560 Tăng ×2
EFA iShares Trust $839665 0,29% 9393 $93703 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $832977 0,29% 8252 $-24837 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $797855 0,27% 5866 $21378 Tăng ×1
SPY SPY $787288 0,27% 1274 $70731 Giảm ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $775207 0,27% 5852 $-39488 Giảm ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $760930 0,26% 4088 $226542 Giảm ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $756085 0,26% 11627 $-18520 Giảm ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $748587 0,26% 16313 $7824 Tăng ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MPC $215524 1297 0,07%
QUAL $210554 1152 0,07%
IJK $208499 2292 0,07%
MLI $206930 2604 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Giảm -186 +$3.6M
NVDA Mua thêm +6 +$3.4M
UNH Giảm -277 -$1.7M
JPM Mua thêm +84 +$1.6M
AAPL Giảm -380 -$1.4M
AMZN Giảm -447 +$924K
GS Mua thêm +58 +$680K
IBM Mua thêm +316 +$651K
JPST Mua thêm +11K +$574K
GOOGL Mua thêm +36 +$529K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 791 $223900 -60,8%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1683 $215807 20,5%
UFPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1923 $205840 -21,5%
SPRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12291 $154623 -75,4%