Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,3%
Communication Services 1,3%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,3%
Khác/Chưa xác định 92,6%

Danh mục đầy đủ 57 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15581201 12,86% 22686 $2787999 Tăng ×6
MUB iShares Trust $13296021 10,98% 123546 $-55314 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8953581 7,39% 108331 $216627 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7463962 6,16% 101675 $316813 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5208728 4,30% 102980 $541269 Tăng ×1
IJR iShares Trust $4877307 4,03% 32886 $1038227 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4855780 4,01% 54437 $836400 Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4777175 3,94% 44936 $595408 Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4518820 3,73% 46832 $889577 Tăng ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4260548 3,52% 181764 $307015 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4122311 3,40% 57857 $402595 Giảm ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3196311 2,64% 33143 $292371 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $2903128 2,40% 35045 $452601 Giảm ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2847233 2,35% 36027 $-73268 Giảm ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2515590 2,08% 75182 $319860 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1940527 1,60% 5729 $237685 Giảm ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1701575 1,40% 25306 $89411 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1665288 1,37% 16160 $127244 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1664302 1,37% 30809 $17091 Giảm ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $1637373 1,35% 29765 $194961
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1550635 1,28% 12488 $219414 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1540170 1,27% 18705 $36126 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1479679 1,22% 53418 $157583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1398829 1,15% 6991 $180122 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1355941 1,12% 4686 $162874 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1348234 1,11% 19288 $-282525 Giảm ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1013321 0,84% 7368 $179927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851232 0,70% 2282 $6504
AGG iShares Trust $833115 0,69% 8417 $33297 Tăng ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $831900 0,69% 6668 $539155 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731536 0,60% 2047 $142901
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $726243 0,60% 3313 $1158 Giảm ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $708520 0,58% 7960 $43303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676409 0,56% 2838 $85339
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $564840 0,47% 9000 $40838 Tăng ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $564337 0,47% 22421 $21362 Tăng ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $557915 0,46% 7650 $-6655 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509585 0,42% 1349 $91437 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466749 0,39% 1321 $94405 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391304 0,32% 339 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390360 0,32% 693 $-6126
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $383046 0,32% 4795 $-7283 Giảm ×1
CMF iShares Trust $368896 0,30% 6400 $-3537 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362978 0,30% 863 $42158
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $345220 0,28% 1424 $40954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,27% 277 $77466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311368 0,26% 536 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $307758 0,25% 6600 $36564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307363 0,25% 939 $31147
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $286223 0,24% 572 $11641 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $269646 0,22% 2792 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $249200 0,21% 1308 Tăng ×1
GUNR FlexShares Trust $247139 0,20% 5015 $-29488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $242665 0,20% 560 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $242344 0,20% 4624 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205332 0,17% 284 Tăng ×1
V Visa Inc. $201737 0,17% 588

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $15581201 12,86% tăng ×6
VCIT $8953581 7,39% tăng ×6
BND $7463962 6,16% tăng ×6
EMB $3196311 2,64% tăng ×6
AGG $833115 0,69% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $391304 339 0,32%
AMD $311368 536 0,26%
IEFA $269646 2792 0,22%
XLK $249200 1308 0,21%
LRCX $242665 560 0,20%
IGSB $242344 4624 0,20%
AMAT $205332 284 0,17%
V $201737 588 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +1K +$2.8M
IJR Mua thêm +2K +$1.0M
AVEM Mua thêm +2K +$890K
AVDE Mua thêm +7K +$836K
VONV Mua thêm +326 +$595K
VTEB Mua thêm +9K +$541K
AVUV Mua thêm +4K +$539K
IEMG Giảm -88 +$453K
VEA Giảm -191 +$403K
SPIB Mua thêm +10K +$320K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NIC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5250 $706125 36,3%
PWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27838 $663936
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1654 $544159 -25,3%
WTRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10137 $404470 0,9%
ESGD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $356880
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7991 $351202 12,5%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 246 $294935 -28,8%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 280 $259176 6,3%
FTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4293 $217827 1,6%
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2001 $206223 -7,0%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 588 $206217 20,8%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4425 $203904 -6,4%