Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $455.9M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4022 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,89%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,51% Ước tính mua $99320637 · bán $126359671
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 19
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,4%
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Health Care
15,7%
Financial Services
14,2%
Retail
13,7%
Communication Services
8,1%
Industrials
4,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
2,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,9%
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25795463 | 5,66% | 279565 | $5570685 | Tăng ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24589767 | 5,39% | 20581 | $6267578 | Tăng ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24186110 | 5,30% | 14249 | $4288548 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22498323 | 4,93% | 47110 | $4482208 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22198383 | 4,87% | 53409 | $-9685778 | Giảm ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20762629 | 4,55% | 1554089 | $-519758 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20709358 | 4,54% | 17266 | $9325365 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20696931 | 4,54% | 286820 | $2367872 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19850841 | 4,35% | 55547 | $1880228 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19706888 | 4,32% | 411074 | $615998 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19685268 | 4,32% | 462204 | $11607456 | Tăng ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16867559 | 3,70% | 343885 | $1816904 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16024155 | 3,51% | 42420 | $4832273 | Tăng ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15736113 | 3,45% | 163952 | $-14635997 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15708618 | 3,45% | 7896 | $1505733 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15575910 | 3,42% | 218150 | $-250380 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15535130 | 3,41% | 101127 | $-2437304 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15198465 | 3,33% | 63768 | $1071927 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12198534 | 2,68% | 122870 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 2,65% | 88251 | Tăng ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11779814 | 2,58% | 221550 | $2403096 | Tăng ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11067578 | 2,43% | 325517 | $-5841288 | Giảm ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9518736 | 2,09% | 37200 | $680267 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8774783 | 1,92% | 11613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6789504 | 1,49% | 15055 | ||||
| VOO | $5804938 | 1,27% | 8452 | $4559032 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5440980 | 1,19% | 18803 | $605196 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4033671 | 0,88% | 20159 | $733142 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2383647 | 0,52% | 6390 | $50142 | Tăng ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1705083 | 0,37% | 21597 | $-10217134 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1631380 | 0,36% | 4823 | $750256 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1442646 | 0,32% | 4083 | $345980 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1117556 | 0,25% | 4723 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1066222 | 0,23% | 1001 | $356882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782286 | 0,17% | 1082 | $439812 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $724350 | 0,16% | 7500 | Tăng ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701631 | 0,15% | 3675 | ||||
| V Visa Inc. | $686180 | 0,15% | 2000 | $81700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590563 | 0,13% | 1886 | ||||
| VO | $523705 | 0,11% | 6500 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $516840 | 0,11% | 6000 | $-30021 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 0,11% | 6690 | Tăng ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446676 | 0,10% | 2680 | $-18170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437800 | 0,10% | 468 | $-128172 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $385300 | 0,08% | 770 | $107364 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $374445 | 0,08% | 500 | $47840 | |||
| IEMG | $331360 | 0,07% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279967 | 0,06% | 704 | $-182867 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277030 | 0,06% | 240 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240283 | 0,05% | 590 | $-7941132 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NOW | $12198534 | 122870 | 2,68% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 88251 | 2,65% |
| MCK | $8774783 | 11613 | 1,92% |
| ULTA | $6789504 | 15055 | 1,49% |
| VIG | $1117556 | 4723 | 0,25% |
| IEFA | $724350 | 7500 | 0,16% |
| COKE | $701631 | 3675 | 0,15% |
| FDX | $590563 | 1886 | 0,13% |
| VO | $523705 | 6500 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 6690 | 0,11% |
| IEMG | $331360 | 4000 | 0,07% |
| MU | $277030 | 240 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | Giảm | -78K | -$14.6M |
| BN | Mua thêm | +263K | +$11.6M |
| UNH | Giảm | -64K | -$9.7M |
| LLY | Mua thêm | +5K | +$9.3M |
| FICO | Mua thêm | +3K | +$6.3M |
| CMG | Giảm | -203K | -$5.8M |
| SCHW | Mua thêm | +64K | +$5.6M |
| AVGO | Mua thêm | +6K | +$4.8M |
| VOO | Mua thêm | +6K | +$4.6M |
| TSM | Giảm | -6K | +$4.5M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 175101 | $29707636 | 22,5% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19669 | $7521622 | -58,5% |
| ET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 333025 | $6037743 | 23,7% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25729 | $2559521 | 67,6% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10593 | $1358446 | 27,9% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5733 | $880646 | 1,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3344 | $815200 | 43,2% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24890 | $758647 | 9,0% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1547 | $751749 | 30,6% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1686 | $646632 | -29,2% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4227 | $599811 | 188,0% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4750 | $537178 | 22,5% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12019 | $528244 | 50,7% |
| GXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12600 | $492408 | -6,5% |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16302 | $417005 | Không còn theo dõi |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2510 | $377328 | -11,5% |
| ITM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8146 | $375531 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 957 | $350779 | 12,0% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6961 | $348955 | Không còn theo dõi |
| NZF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28374 | $345312 | 0,3% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1551 | $343934 | Không còn theo dõi |
| COKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 272 | $342717 | 39,9% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5943 | $339583 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2365 | $338644 | 33,9% |
| PPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3090 | $337892 | -0,7% |
| EUFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14402 | $335567 | |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 896 | $306575 | -43,9% |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5967 | $299245 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 507 | $298461 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 464 | $294283 | 59,0% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5887 | $293231 | Không còn theo dõi |
| EOI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13700 | $286604 | -4,8% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 843 | $281840 | -23,4% |
| JAZZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2150 | $264773 | 102,4% |
| TTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4101 | $251760 | 53,8% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2333 | $248581 | Không còn theo dõi |
| FNDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8080 | $239976 | Không còn theo dõi |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3856 | $233596 | 5,3% |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2092 | $233216 | 31,5% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2075 | $229184 | 295,1% |
| PSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3480 | $222964 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3108 | $217187 | 112,9% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 360 | $207490 | -25,9% |
| EXG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23675 | $207156 | 7,9% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 372 | $205210 | |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2989 | $202505 | 36,3% |
| GPMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21760 | $60710 | -57,7% |