Wealth Analytics Partners, LLC
CIK 2110717 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $275.7M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5433 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,70%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,91% Ước tính mua $51842295 · bán $2381731
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 18
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,5%
Retail
6,3%
Communication Services
5,8%
Real Estate
2,6%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,1%
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54792250 | 19,87% | 630086 | $8217272 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $51955816 | 18,85% | 237675 | $5472448 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25362888 | 9,20% | 348871 | $690925 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14526606 | 5,27% | 248106 | $268797 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $13496651 | 4,90% | 56876 | $1083420 | Giảm ×2 | ||
| VB | $12581962 | 4,56% | 42379 | $1384297 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12279075 | 4,45% | 57975 | $1967199 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10310429 | 3,74% | 28854 | $2076906 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8614632 | 3,12% | 34808 | $1172640 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8429612 | 3,06% | 26773 | $1214640 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8317179 | 3,02% | 9023 | $-685744 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $7702903 | 2,79% | 79502 | $1189804 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $7274775 | 2,64% | 114078 | $319422 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5591099 | 2,03% | 8458 | $588524 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5328574 | 1,93% | 13843 | $-5566 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $3738395 | 1,36% | 35960 | $70443 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2844817 | 1,03% | 7181 | $-128671 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2570158 | 0,93% | 6114 | $718304 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $2405696 | 0,87% | 19522 | $295448 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1998817 | 0,73% | 14996 | $312001 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1954019 | 0,71% | 5265 | $278965 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1815778 | 0,66% | 2523 | $324382 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $969777 | 0,35% | 9408 | $48998 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $919217 | 0,33% | 935 | $695567 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $820017 | 0,30% | 5763 | $118317 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $666899 | 0,24% | 18231 | $-66709 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $616350 | 0,22% | 1584 | $247944 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $605084 | 0,22% | 525 | $139680 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $577001 | 0,21% | 873 | $97707 | |||
| GLD | $566040 | 0,21% | 1521 | $219696 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $556600 | 0,20% | 16096 | $87724 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $497892 | 0,18% | 4379 | $-46356 | |||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $443495 | 0,16% | 9674 | $50290 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $416427 | 0,15% | 21975 | $100909 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $378983 | 0,14% | 2785 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $355890 | 0,13% | 2448 | $51417 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $348506 | 0,13% | 3665 | $-6618 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $342914 | 0,12% | 2564 | $-24980 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $319286 | 0,12% | 5267 | $62520 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $317289 | 0,12% | 2627 | $5377 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $306866 | 0,11% | 1723 | $85622 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $285435 | 0,10% | 378 | $38522 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $245562 | 0,09% | 448 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $236390 | 0,09% | 342 | $26025 | Giảm ×1 | ||
| GBTC | $235641 | 0,09% | 4710 | $-12859 | |||
| IAU | $212107 | 0,08% | 2781 | $-33233 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) | $203810 | 0,07% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $200751 | 0,07% | 337 | Tăng ×1 | |||
| ETHE | $151606 | 0,05% | 10007 | $-19213 | |||
| RYDE | $6375 | 0,00% | 10000 | $915 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.