WealthTrust Axiom LLC
CIK 1425949 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $447.6M
- Các vị thế
- 302
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,18%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,0% Ước tính mua $13225370 · bán $12803173
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 58
- Giảm
- 131
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +31.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 302 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22535384 | 5,03% | 77880 | $2688780 | Giảm ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $15398903 | 3,44% | 481667 | $-831025 | Giảm ×6 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $15133150 | 3,38% | 569344 | $4413344 | Giảm ×1 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $12831193 | 2,87% | 1132497 | $3144465 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12088318 | 2,70% | 47325 | $3532262 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11560543 | 2,58% | 41110 | $1507089 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10682093 | 2,39% | 28637 | $-66204 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10489605 | 2,34% | 8745 | $2409648 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10042058 | 2,24% | 85493 | $3300515 | Giảm ×6 | ||
| FLDR | $9283268 | 2,07% | 185258 | $445116 | Tăng ×5 | ||
| EPM | $8142436 | 1,82% | 2212619 | $-1641432 | Tăng ×3 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7618497 | 1,70% | 49110 | $-2258795 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $7185690 | 1,61% | 154564 | $-761880 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6886573 | 1,54% | 119517 | $-480627 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6785516 | 1,52% | 281791 | $-462117 | Tăng ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $6338879 | 1,42% | 23577 | $897729 | Giảm ×6 | ||
| PFFD | $6010100 | 1,34% | 321568 | $-52953 | Giảm ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5461905 | 1,22% | 86766 | $-1228072 | Giảm ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5321696 | 1,19% | 42122 | $-583632 | Giảm ×6 | ||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $5245940 | 1,17% | 499613 | $1301869 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5177735 | 1,16% | 20387 | $76536 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5168460 | 1,15% | 40221 | $271243 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $5121014 | 1,14% | 32676 | $119849 | Giảm ×3 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $4954245 | 1,11% | 39223 | $931574 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4666222 | 1,04% | 110208 | $-966959 | Giảm ×5 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $4266952 | 0,95% | 75695 | $653535 | Giảm ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4113705 | 0,92% | 29461 | $2772618 | Giảm ×6 | ||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $3964829 | 0,89% | 220268 | $-271172 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3915105 | 0,87% | 81667 | $1575610 | Tăng ×5 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3784273 | 0,85% | 85193 | $983291 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3720996 | 0,83% | 14982 | $-487147 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3610788 | 0,81% | 68882 | $-221553 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3533415 | 0,79% | 7061 | $117523 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3494342 | 0,78% | 16142 | $493291 | Tăng ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $3198456 | 0,71% | 26340 | $710726 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2988072 | 0,67% | 12537 | $304319 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2960790 | 0,66% | 26763 | $-205194 | Giảm ×5 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2663227 | 0,59% | 100310 | $191820 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2633718 | 0,59% | 13163 | $365974 | Tăng ×6 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2622214 | 0,59% | 111394 | $236405 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2606227 | 0,58% | 29694 | $-161429 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2483214 | 0,55% | 119962 | $-1036520 | Giảm ×5 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $2479090 | 0,55% | 957178 | $439760 | Tăng ×5 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $2464598 | 0,55% | 28516 | $116873 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2444882 | 0,55% | 14750 | $-621719 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2418918 | 0,54% | 6472 | $556816 | Giảm ×1 | ||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $2317202 | 0,52% | 418268 | $-474850 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2239115 | 0,50% | 16377 | $-539017 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2217158 | 0,50% | 47558 | $-113749 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2117787 | 0,47% | 1835 | $1399975 | Giảm ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $2019599 | 0,45% | 26400 | $-28512 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1981996 | 0,44% | 2741 | $982255 | Giảm ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $1953348 | 0,44% | 15780 | $680406 | Giảm ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1933495 | 0,43% | 11930 | $881553 | Giảm ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1873942 | 0,42% | 1595 | $479046 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1841874 | 0,41% | 2459 | $365859 | Tăng ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1831536 | 0,41% | 21067 | $-72912 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1829138 | 0,41% | 5051 | $17382 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1818292 | 0,41% | 12574 | $307042 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1802953 | 0,40% | 5508 | $143128 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1793792 | 0,40% | 7285 | $279730 | Tăng ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1792124 | 0,40% | 14158 | $-93400 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1749618 | 0,39% | 1643 | $582884 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1720919 | 0,38% | 5088 | $181988 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1698631 | 0,38% | 2307 | $349048 | Giảm ×2 | ||
| IBDS | $1659069 | 0,37% | 68500 | $-1370 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1638107 | 0,37% | 4636 | $301293 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1619234 | 0,36% | 4531 | $252457 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1599383 | 0,36% | 4690 | $847162 | Giảm ×1 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1581763 | 0,35% | 343116 | $16384 | Giảm ×1 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1568912 | 0,35% | 103627 | $10040 | Giảm ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1543398 | 0,34% | 41986 | $-88975 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1503480 | 0,34% | 2088 | $93596 | Giảm ×1 | ||
| FIDI | $1502070 | 0,34% | 54880 | $-26699 | Giảm ×1 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $1438608 | 0,32% | 32800 | $32844 | Giảm ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1366419 | 0,31% | 17622 | $-304949 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1359125 | 0,30% | 1820 | $155989 | Giảm ×1 | ||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $1328335 | 0,30% | 260458 | $212801 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1304350 | 0,29% | 22891 | $174703 | Giảm ×3 | ||
| MOGA | $1292712 | 0,29% | 3050 | $385528 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1284577 | 0,29% | 5736 | $119137 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1178126 | 0,26% | 6969 | $-75323 | Tăng ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1149609 | 0,26% | 5158 | $-35642 | |||
| USAS | $1149466 | 0,26% | 243531 | $-140035 | Giảm ×3 | ||
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1146975 | 0,26% | 61500 | $413280 | |||
| IGM | $1145130 | 0,26% | 7000 | $315510 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1139514 | 0,25% | 13678 | $144577 | |||
| AMLP | $1122777 | 0,25% | 21654 | $29216 | Tăng ×6 | ||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $1081751 | 0,24% | 19722 | $530114 | Giảm ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1063096 | 0,24% | 2695 | $403255 | Giảm ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1062209 | 0,24% | 11189 | $-51512 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1056012 | 0,24% | 13151 | $3365 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1052668 | 0,24% | 7183 | $-6524 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1027672 | 0,23% | 6575 | $32152 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $983597 | 0,22% | 12103 | $50974 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $980450 | 0,22% | 6686 | $-31734 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $944767 | 0,21% | 22804 | $-42792 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $943050 | 0,21% | 4432 | $224800 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942392 | 0,21% | 2672 | $63664 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $939346 | 0,21% | 9080 | $285066 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FLDR | $9283268 | 2,07% | tăng ×5 |
| EPM | $8142436 | 1,82% | tăng ×3 |
| NVO | $3915105 | 0,87% | tăng ×5 |
| BA | $3494342 | 0,78% | tăng ×4 |
| NVDA | $2633718 | 0,59% | tăng ×6 |
| CRNT | $2479090 | 0,55% | tăng ×5 |
| IVV | $1841874 | 0,41% | tăng ×6 |
| PNC | $1793792 | 0,40% | tăng ×3 |
| POCI | $1328335 | 0,30% | tăng ×3 |
| PSX | $1178126 | 0,26% | tăng ×3 |
| AMLP | $1122777 | 0,25% | tăng ×6 |
| MO | $856255 | 0,19% | tăng ×5 |
| STWD | $822543 | 0,18% | tăng ×6 |
| TSLA | $709053 | 0,16% | tăng ×3 |
| ADM | $621852 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NOW | $712234 | 7174 | 0,16% |
| VTI | $405824 | 1097 | 0,09% |
| LRCX | $401696 | 927 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $377079 | 2780 | 0,08% |
| VSH | $335210 | 6233 | 0,07% |
| BND | $306486 | 4175 | 0,07% |
| IHI | $280401 | 5675 | 0,06% |
| SMWB | $273182 | 44565 | 0,06% |
| TILE | $272384 | 7600 | 0,06% |
| QLD | $251576 | 2600 | 0,06% |
| SMH | $249297 | 380 | 0,06% |
| DELL | $236440 | 548 | 0,05% |
| GS | $227558 | 225 | 0,05% |
| VGT | $223415 | 1869 | 0,05% |
| FFIV | $221290 | 532 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MNTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 527136 | $3057388 | Không còn theo dõi |
| USASXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1695238 | $1369243 | Không còn theo dõi |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24265 | $783022 | 72,6% |
| INSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23700 | $410721 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2200 | $403744 | -18,7% |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11000 | $400072 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20357 | $395740 | 102,5% |
| TGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15303 | $394049 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6573 | $389643 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8409 | $385152 | 3,0% |
| STM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11450 | $348194 | 78,9% |
| IPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11750 | $345332 | 7,4% |
| SWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3938 | $292514 | 38,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3036 | $291957 | 13,0% |
| ONTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2866 | $289265 | 129,4% |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27219 | $284707 | |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5097 | $269225 | -1,1% |
| MATV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22800 | $257868 | -2,2% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1048 | $253993 | 17,1% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9229 | $244384 | 42,5% |
| FSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9051 | $243460 | 90,8% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1750 | $235095 | 33,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 217 | $230046 | -18,6% |
| ZYXIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28638 | $229391 | Không còn theo dõi |
| PNW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $223675 | 11,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $223657 | 24,0% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2518 | $220878 | 21,5% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2699 | $217451 | 29,6% |
| TILE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7700 | $214984 | 55,4% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1077 | $213045 | 22,4% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3390 | $211757 | 19,9% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2999 | $211146 | 17,9% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3046 | $206654 | -4,3% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 620 | $203725 | 8,0% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3672 | $201104 | Không còn theo dõi |
| ALGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 963 | $200795 | 1,3% |
| MTRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16000 | $198880 | -16,1% |
| DOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10262 | $179687 | 8,9% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23339 | $153804 | Không còn theo dõi |
| PTEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26199 | $135710 | 100,0% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10303 | $128272 | 19,8% |
| CMBT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11890 | $111647 | 83,6% |
| GOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12516 | $91617 | Không còn theo dõi |
| PANL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12400 | $62992 | 12,9% |
| ICL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11500 | $56810 | -3,0% |
| BGY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $56805 | 0,9% |
| ATOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $44200 | 114,5% |
| GERN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $35400 | -1,6% |
| MNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12500 | $26250 | -7,9% |
| PED | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24500 | $16030 | Không còn theo dõi |
| AIRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $2429 | -23,8% |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10052 | $784 | Không còn theo dõi |
| HYMCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33500 | $586 | Không còn theo dõi |
| VIRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16396 | $384 | Không còn theo dõi |