WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$447.6M
#4070 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.1%
Các vị thế
302
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,05%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
49,18%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
72,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,0% Ước tính mua $13225370 · bán $12803173

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
20
Tăng
58
Giảm
131
Đã Đóng
8
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+50.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+22.5%

Hàng năm: +31.5% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Industrials
15,8%
Technology
15,5%
Healthcare
14,1%
Energy
12,2%
Utilities
5,2%
Materials
3,9%
Financials
3,4%
Real Estate
3,3%
Communications
3,0%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
15,2%

Danh mục đầy đủ 302 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22535384 5,03% 77880 $2688780 Giảm ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15398903 3,44% 481667 $-831025 Giảm ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15133150 3,38% 569344 $4413344 Giảm ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12831193 2,87% 1132497 $3144465 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12088318 2,70% 47325 $3532262 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11560543 2,58% 41110 $1507089 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10682093 2,39% 28637 $-66204 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10489605 2,34% 8745 $2409648 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10042058 2,24% 85493 $3300515 Giảm ×6
FLDR $9283268 2,07% 185258 $445116 Tăng ×5
EPM $8142436 1,82% 2212619 $-1641432 Tăng ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7618497 1,70% 49110 $-2258795 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7185690 1,61% 154564 $-761880 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6886573 1,54% 119517 $-480627 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6785516 1,52% 281791 $-462117 Tăng ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6338879 1,42% 23577 $897729 Giảm ×6
PFFD $6010100 1,34% 321568 $-52953 Giảm ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5461905 1,22% 86766 $-1228072 Giảm ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5321696 1,19% 42122 $-583632 Giảm ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5245940 1,17% 499613 $1301869 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5177735 1,16% 20387 $76536 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5168460 1,15% 40221 $271243 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5121014 1,14% 32676 $119849 Giảm ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4954245 1,11% 39223 $931574 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4666222 1,04% 110208 $-966959 Giảm ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4266952 0,95% 75695 $653535 Giảm ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4113705 0,92% 29461 $2772618 Giảm ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3964829 0,89% 220268 $-271172 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3915105 0,87% 81667 $1575610 Tăng ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3784273 0,85% 85193 $983291 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3720996 0,83% 14982 $-487147 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3610788 0,81% 68882 $-221553 Giảm ×2
BRKB $3533415 0,79% 7061 $117523 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3494342 0,78% 16142 $493291 Tăng ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3198456 0,71% 26340 $710726 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2988072 0,67% 12537 $304319 Giảm ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2960790 0,66% 26763 $-205194 Giảm ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2663227 0,59% 100310 $191820 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2633718 0,59% 13163 $365974 Tăng ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2622214 0,59% 111394 $236405 Giảm ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2606227 0,58% 29694 $-161429 Giảm ×1
T AT&T Inc. $2483214 0,55% 119962 $-1036520 Giảm ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2479090 0,55% 957178 $439760 Tăng ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2464598 0,55% 28516 $116873 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2444882 0,55% 14750 $-621719 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2418918 0,54% 6472 $556816 Giảm ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2317202 0,52% 418268 $-474850 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2239115 0,50% 16377 $-539017 Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2217158 0,50% 47558 $-113749 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2117787 0,47% 1835 $1399975 Giảm ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2019599 0,45% 26400 $-28512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1981996 0,44% 2741 $982255 Giảm ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1953348 0,44% 15780 $680406 Giảm ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1933495 0,43% 11930 $881553 Giảm ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1873942 0,42% 1595 $479046 Giảm ×1
IVV $1841874 0,41% 2459 $365859 Tăng ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1831536 0,41% 21067 $-72912 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1829138 0,41% 5051 $17382 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1818292 0,41% 12574 $307042 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1802953 0,40% 5508 $143128 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1793792 0,40% 7285 $279730 Tăng ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1792124 0,40% 14158 $-93400 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1749618 0,39% 1643 $582884 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1720919 0,38% 5088 $181988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1698631 0,38% 2307 $349048 Giảm ×2
IBDS $1659069 0,37% 68500 $-1370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1638107 0,37% 4636 $301293 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1619234 0,36% 4531 $252457 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1599383 0,36% 4690 $847162 Giảm ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1581763 0,35% 343116 $16384 Giảm ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1568912 0,35% 103627 $10040 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1543398 0,34% 41986 $-88975 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1503480 0,34% 2088 $93596 Giảm ×1
FIDI $1502070 0,34% 54880 $-26699 Giảm ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1438608 0,32% 32800 $32844 Giảm ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1366419 0,31% 17622 $-304949 Giảm ×1
SPY SPY $1359125 0,30% 1820 $155989 Giảm ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1328335 0,30% 260458 $212801 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1304350 0,29% 22891 $174703 Giảm ×3
MOGA $1292712 0,29% 3050 $385528 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1284577 0,29% 5736 $119137
PSX Phillips 66 Common Stock $1178126 0,26% 6969 $-75323 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1149609 0,26% 5158 $-35642
USAS $1149466 0,26% 243531 $-140035 Giảm ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1146975 0,26% 61500 $413280
IGM $1145130 0,26% 7000 $315510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1139514 0,25% 13678 $144577
AMLP $1122777 0,25% 21654 $29216 Tăng ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1081751 0,24% 19722 $530114 Giảm ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1063096 0,24% 2695 $403255 Giảm ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1062209 0,24% 11189 $-51512 Giảm ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1056012 0,24% 13151 $3365 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1052668 0,24% 7183 $-6524 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1027672 0,23% 6575 $32152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983597 0,22% 12103 $50974 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980450 0,22% 6686 $-31734 Giảm ×1
IDV $944767 0,21% 22804 $-42792 Giảm ×3
RSP $943050 0,21% 4432 $224800 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942392 0,21% 2672 $63664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939346 0,21% 9080 $285066 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
FLDR $9283268 2,07% tăng ×5
EPM $8142436 1,82% tăng ×3
NVO $3915105 0,87% tăng ×5
BA $3494342 0,78% tăng ×4
NVDA $2633718 0,59% tăng ×6
CRNT $2479090 0,55% tăng ×5
IVV $1841874 0,41% tăng ×6
PNC $1793792 0,40% tăng ×3
POCI $1328335 0,30% tăng ×3
PSX $1178126 0,26% tăng ×3
AMLP $1122777 0,25% tăng ×6
MO $856255 0,19% tăng ×5
STWD $822543 0,18% tăng ×6
TSLA $709053 0,16% tăng ×3
ADM $621852 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NOW $712234 7174 0,16%
VTI $405824 1097 0,09%
LRCX $401696 927 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $377079 2780 0,08%
VSH $335210 6233 0,07%
BND $306486 4175 0,07%
IHI $280401 5675 0,06%
SMWB $273182 44565 0,06%
TILE $272384 7600 0,06%
QLD $251576 2600 0,06%
SMH $249297 380 0,06%
DELL $236440 548 0,05%
GS $227558 225 0,05%
VGT $223415 1869 0,05%
FFIV $221290 532 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
LYTS Giảm -7K +$4.4M
GLW Giảm -16K +$3.5M
CSCO Giảm -1K +$3.3M
TTI Giảm -4K +$3.1M
INTC Giảm -928 +$2.8M
AAPL Giảm -321 +$2.7M
LLY Giảm -40 +$2.4M
AEM Mua thêm +449 -$2.3M
EPM Mua thêm +76K -$1.6M
NVO Mua thêm +18K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 527136 $3057388 Không còn theo dõi
USASXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1695238 $1369243 Không còn theo dõi
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24265 $783022 72,6%
INSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23700 $410721 Không còn theo dõi
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2200 $403744 -18,7%
TPYPXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $400072 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20357 $395740 102,5%
TGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15303 $394049 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6573 $389643 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8409 $385152 3,0%
STM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11450 $348194 78,9%
IPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11750 $345332 7,4%
SWK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3938 $292514 38,8%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3036 $291957 13,0%
ONTO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2866 $289265 129,4%
PARA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27219 $284707
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5097 $269225 -1,1%
MATV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22800 $257868 -2,2%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1048 $253993 17,1%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9229 $244384 42,5%
FSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9051 $243460 90,8%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1750 $235095 33,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 217 $230046 -18,6%
ZYXIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28638 $229391 Không còn theo dõi
PNW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $223675 11,4%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1460 $223657 24,0%
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2518 $220878 21,5%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2699 $217451 29,6%
TILE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7700 $214984 55,4%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1077 $213045 22,4%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3390 $211757 19,9%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2999 $211146 17,9%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3046 $206654 -4,3%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 620 $203725 8,0%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3672 $201104 Không còn theo dõi
ALGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 963 $200795 1,3%
MTRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $198880 -16,1%
DOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10262 $179687 8,9%
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23339 $153804 Không còn theo dõi
PTEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26199 $135710 100,0%
VTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10303 $128272 19,8%
CMBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11890 $111647 83,6%
GOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12516 $91617 Không còn theo dõi
PANL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12400 $62992 12,9%
ICL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11500 $56810 -3,0%
BGY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10500 $56805 0,9%
ATOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $44200 114,5%
GERN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $35400 -1,6%
MNOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12500 $26250 -7,9%
PED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24500 $16030 Không còn theo dõi
AIRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $2429 -23,8%
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10052 $784 Không còn theo dõi
HYMCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33500 $586 Không còn theo dõi
VIRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16396 $384 Không còn theo dõi