Wells Trecaso Financial Group, LLC
CIK 1737987 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $129.4M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#7839 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -45.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,93%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 8,56% Ước tính mua $15698818 · bán $133974234
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 3
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,2%
Industrials
11,6%
Healthcare
11,1%
Financials
9,6%
Retail
4,9%
Financial Services
4,7%
Consumer products
4,1%
Energy
4,1%
Logistics & Transportation
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
26,0%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11851906 | 9,16% | 37574 | $-6725236 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8939791 | 6,91% | 43904 | $8920759 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7383034 | 5,70% | 26167 | $-6009646 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6191659 | 4,78% | 37006 | $6181438 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5811846 | 4,49% | 17025 | $-5060022 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $5703885 | 4,41% | 65329 | $-4140420 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5699172 | 4,40% | 30739 | $-2379204 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5303453 | 4,10% | 34517 | $-4379918 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4809073 | 3,72% | 6225 | $-3052202 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4659291 | 3,60% | 11499 | $-2551675 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4555818 | 3,52% | 9548 | $-2085939 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4038885 | 3,12% | 35822 | $-2413642 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3596730 | 2,78% | 15217 | $-2021585 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3311203 | 2,56% | 13970 | $-2848913 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3006107 | 2,32% | 12748 | $-2098786 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $2449660 | 1,89% | 11737 | $-450977 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $2040947 | 1,58% | 10944 | $-552889 | Giảm ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1946297 | 1,50% | 7893 | $-2088036 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1925068 | 1,49% | 35531 | $-1111911 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1790650 | 1,38% | 6095 | $-620977 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1790032 | 1,38% | 5455 | $-1463371 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1734827 | 1,34% | 5829 | $-2972 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1724850 | 1,33% | 9880 | $-59048 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $1664450 | 1,29% | 21314 | $-656600 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1528925 | 1,18% | 19128 | $-34069 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1514155 | 1,17% | 6896 | $-430957 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1488053 | 1,15% | 24834 | $-328229 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1428954 | 1,10% | 6172 | $-44678 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1426358 | 1,10% | 1942 | $-1050653 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1248312 | 0,96% | 12929 | $-1053049 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $1193780 | 0,92% | 2741 | $-1691974 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $900671 | 0,70% | 6724 | $-288593 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $886566 | 0,68% | 9495 | $-100585 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $882087 | 0,68% | 5680 | $-190753 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $858142 | 0,66% | 9055 | $26621 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $851877 | 0,66% | 18889 | $-1022448 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $832725 | 0,64% | 1250 | $37552 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $830641 | 0,64% | 8059 | $-1089200 | Giảm ×1 | ||
| VB | $717832 | 0,55% | 2823 | $-475599 | Giảm ×1 | ||
| JMEE | $715351 | 0,55% | 11278 | $-827886 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $681404 | 0,53% | 2415 | $-63784 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $580004 | 0,45% | 4130 | $-207975 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $550834 | 0,43% | 823 | $-140228 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $457493 | 0,35% | 910 | $-440696 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $425597 | 0,33% | 957 | $388431 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $416301 | 0,32% | 868 | $27879 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404362 | 0,31% | 5910 | $-98088 | Giảm ×2 | ||
| VO | $389499 | 0,30% | 1326 | $-174115 | Giảm ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $378213 | 0,29% | 21900 | $-97177 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $375283 | 0,29% | 495 | $-146843 | Giảm ×1 | ||
| SPTS | $374081 | 0,29% | 12759 | $-604414 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $364989 | 0,28% | 6835 | $-111863 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $360424 | 0,28% | 1870 | $49798 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $353708 | 0,27% | 4972 | $37389 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345091 | 0,27% | 2128 | $-146296 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $336809 | 0,26% | 550 | $-328949 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327848 | 0,25% | 1346 | $53622 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $313994 | 0,24% | 523 | $-80429 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $268008 | 0,21% | 4057 | $-69652 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $255388 | 0,20% | 1400 | $16828 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $248405 | 0,19% | 5652 | $-157078 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $230482 | 0,18% | 249 | $-114017 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $224452 | 0,17% | 1412 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $207662 | 0,16% | 1020 | $-116896 | Giảm ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $206877 | 0,16% | 4515 | $-42735 | Giảm ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $206066 | 0,16% | 2050 | $348 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203811 | 0,16% | 3951 | $-98403 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $195722 | 0,15% | 1049 | $-1494455 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $190592 | 0,15% | 200 | $-17456 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $120164 | 0,09% | 232 | $-22940049 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $93958 | 0,07% | 369 | $5940 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $23094 | 0,02% | 107 | $-5135247 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19236 | 0,01% | 168 | $-1598 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $16454 | 0,01% | 50 | $-462199 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15802 | 0,01% | 65 | $-2878 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13473 | 0,01% | 36 | $-18149706 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8760 | 0,01% | 11 | $975 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $8703 | 0,01% | 21 | $-6922638 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8310 | 0,01% | 24 | $-398103 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8245 | 0,01% | 17 | $136 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MS | $224452 | 1412 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JPM | Giảm | -27K | -$6.7M |
| IBM | Giảm | -19K | -$6.0M |
| V | Giảm | -14K | -$5.1M |
| PG | Giảm | -26K | -$4.4M |
| IEFA | Giảm | -53K | -$4.1M |
| MCK | Giảm | -5K | -$3.1M |
| CRM | Giảm | -9K | -$2.8M |
| HD | Giảm | -8K | -$2.6M |
| XOM | Giảm | -24K | -$2.4M |
| JNJ | Giảm | -22K | -$2.4M |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39161 | $6015999 | 4,8% |
| CMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 112795 | $5189698 | 38,2% |
| CINF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3982 | $592999 | 7,4% |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2025 | $449287 | -13,4% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2491 | $379230 | 15,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14579 | $353395 | 10,1% |
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2311 | $308079 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 533 | $271025 | 36,4% |
| ROK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 800 | $265736 | 24,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3631 | $256865 | 36,7% |
| TXT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3004 | $241191 | -0,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2823 | $223469 | 80,7% |
| DRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $217970 | 14,7% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1237 | $203078 | Không còn theo dõi |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4360 | $200909 | 3,3% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 642 | $200660 | -8,1% |