Windsor Capital Management, LLC
CIK 1543100 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $384.8M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4466 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,90%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,01% Ước tính mua $18528906 · bán $20715600
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 27
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,4%
Financials
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,4%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44276298 | 11,51% | 59122 | $6171161 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $20234036 | 5,26% | 332851 | $1308423 | Giảm ×3 | ||
| SPYM | $19583077 | 5,09% | 222838 | $1884068 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $18746752 | 4,87% | 243117 | $2317223 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $18268097 | 4,75% | 177687 | $1463889 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $16785249 | 4,36% | 291056 | $2673281 | Giảm ×3 | ||
| IBDT | $13036312 | 3,39% | 516289 | $398329 | Tăng ×2 | ||
| IBDU | $13029526 | 3,39% | 562587 | $391799 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $10634852 | 2,76% | 157413 | $1006982 | Giảm ×4 | ||
| IBDW | $9039225 | 2,35% | 433744 | $8278252 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $8851019 | 2,30% | 173379 | $29930 | Tăng ×2 | ||
| IBDS | $8813665 | 2,29% | 363900 | $-1674436 | Giảm ×5 | ||
| CWB | $8711595 | 2,26% | 80797 | $800817 | Giảm ×6 | ||
| VRP | $8360350 | 2,17% | 343905 | $183420 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $8251373 | 2,14% | 115808 | $648992 | Giảm ×6 | ||
| SPEM | $8066485 | 2,10% | 155783 | $785209 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $7770891 | 2,02% | 356462 | $2464469 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7671419 | 1,99% | 26511 | $416661 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $7442983 | 1,93% | 153939 | $193435 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $6715643 | 1,75% | 35249 | $1867639 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $5093339 | 1,32% | 126416 | $-116883 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $4964942 | 1,29% | 98179 | $444989 | Tăng ×2 | ||
| BBHY | $4882653 | 1,27% | 105925 | $-75416 | Giảm ×6 | ||
| USRT | $4506481 | 1,17% | 67817 | $573634 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $4482521 | 1,16% | 79364 | $137342 | Tăng ×6 | ||
| JNK | $4285850 | 1,11% | 44472 | $-41747 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $4210691 | 1,09% | 28391 | $491272 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $4202703 | 1,09% | 5627 | $312783 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2991587 | 0,78% | 9139 | $83328 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2612319 | 0,68% | 23064 | $-531039 | Giảm ×6 | ||
| XLY XLY | $2400052 | 0,62% | 20464 | $160298 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2365612 | 0,61% | 4953 | $467875 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $2330741 | 0,61% | 14690 | $197180 | Tăng ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2242440 | 0,58% | 4000 | $543680 | |||
| USHY | $2198068 | 0,57% | 59375 | $261144 | Tăng ×6 | ||
| DIA | $2172377 | 0,56% | 4158 | $143238 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2114863 | 0,55% | 5598 | $86462 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1994299 | 0,52% | 1872 | $501037 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $1976490 | 0,51% | 36867 | $149765 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1877917 | 0,49% | 5034 | $-6640 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1837627 | 0,48% | 17689 | $93736 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1826781 | 0,47% | 14216 | $-47577 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1694909 | 0,44% | 9150 | $203162 | Giảm ×3 | ||
| ICVT | $1557328 | 0,40% | 12792 | $298784 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1437190 | 0,37% | 24077 | $63249 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1436285 | 0,37% | 5655 | $1237 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1369988 | 0,36% | 5748 | $156390 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1335083 | 0,35% | 1320 | $96604 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1290794 | 0,34% | 15882 | $-41529 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1197531 | 0,31% | 3307 | $-111351 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1140243 | 0,30% | 6941 | $116293 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1134926 | 0,29% | 3307 | $82609 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $1127838 | 0,29% | 46547 | $-8478118 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $1116069 | 0,29% | 11573 | $62514 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1107869 | 0,29% | 4098 | $-300941 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1044412 | 0,27% | 6300 | $-393759 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $1043030 | 0,27% | 12556 | $23740 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1035651 | 0,27% | 12022 | $160323 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1012505 | 0,26% | 4112 | $89273 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $976496 | 0,25% | 6659 | $-57006 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $951240 | 0,25% | 6957 | $-345800 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $928798 | 0,24% | 7907 | $255766 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $913955 | 0,24% | 3041 | $155592 | Giảm ×5 | ||
| IXN | $910224 | 0,24% | 6300 | $280413 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $853378 | 0,22% | 2419 | $-48834 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $787525 | 0,20% | 3129 | $109447 | Tăng ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $759268 | 0,20% | 5304 | $-1041 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,19% | 1 | $30710 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $744463 | 0,19% | 5495 | $-41144 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $736429 | 0,19% | 3379 | $67308 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $727025 | 0,19% | 2587 | $201015 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $726312 | 0,19% | 13675 | $-168805 | Giảm ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $671065 | 0,17% | 3539 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $663929 | 0,17% | 292 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $653138 | 0,17% | 1773 | $-109766 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $624803 | 0,16% | 4614 | $-132189 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $613973 | 0,16% | 13541 | $-12341 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $609918 | 0,16% | 828 | $104169 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $600468 | 0,16% | 1200 | $25428 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $567056 | 0,15% | 5313 | Tăng ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $558880 | 0,15% | 875 | $322201 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $545230 | 0,14% | 2724 | $72756 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $544687 | 0,14% | 10715 | $4598 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $535003 | 0,14% | 1272 | $42434 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $530440 | 0,14% | 941 | $-7753 | |||
| IWR | $529954 | 0,14% | 4803 | $56710 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $521698 | 0,14% | 3736 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $515725 | 0,13% | 1524 | $-21402 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $511699 | 0,13% | 3491 | $-1491 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $470541 | 0,12% | 503 | $-30663 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $428713 | 0,11% | 2320 | $49842 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $406066 | 0,11% | 1443 | $-19078 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $405563 | 0,11% | 1228 | $-22184 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $379857 | 0,10% | 4143 | $26724 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378095 | 0,10% | 1057 | $75583 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $344266 | 0,09% | 11471 | $-688 | Giảm ×5 | ||
| IBHH | $342184 | 0,09% | 14561 | $103705 | Tăng ×2 | ||
| NEAR | $334918 | 0,09% | 6611 | $24664 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $333731 | 0,09% | 1410 | $30409 | |||
| IBHG | $328815 | 0,09% | 14892 | $84278 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +787 | +$6.2M |
| SPSM | Giảm | -996 | +$2.7M |
| IBDV | Mua thêm | +114K | +$2.5M |
| IJH | Giảm | -175 | +$2.3M |
| SPYM | Giảm | -8K | +$1.9M |
| XLK | Giảm | -1K | +$1.9M |
| IBDS | Giảm | -69K | -$1.7M |
| ESGD | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| SPYV | Giảm | -2K | +$1.3M |
| SPMD | Giảm | -5K | +$1.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EBAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11238 | $1022096 | 19,7% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7080 | $858096 | 22,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2613 | $590543 | -1,2% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6389 | $553647 | 20,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2055 | $383583 | 31,3% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11503 | $361435 | -4,9% |
| IBHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12169 | $282564 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10215 | $257337 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1239 | $234731 | 121,8% |
| XEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3419 | $232810 | -1,3% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11213 | $224838 | 300,4% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2034 | $223526 | Không còn theo dõi |
| ICF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3465 | $213226 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3286 | $209372 | -23,2% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 255 | $206377 | 53,6% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5090 | $203549 | 9,0% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2513 | $202662 | Không còn theo dõi |
| GCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12682 | $54278 | -0,9% |