ZynergyRetirementPlanningLLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu95,14%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu99,88%
Các vị thế trên 1%9
Số lượng vị thế hiệu dụng7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,41% Ước tính mua $6232909 · bán $2314304
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 · 22,2% vẫn đang nắm giữ
Các vị thế mới0
Tăng6
Giảm13
Đã Đóng2
Giá trị danh mục
$165.4M
Các vị thế
26
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38877753 | 23,51% | 59518 | $-243965 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $30795989 | 18,62% | 1326270 | $1547336 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $23007625 | 13,91% | 929601 | $395625 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $17327860 | 10,48% | 806322 | $1627145 | Tăng ×5 | ||
| SCHA | $16621924 | 10,05% | 571593 | $37707 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $12023489 | 7,27% | 451841 | $789265 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $10643317 | 6,44% | 438538 | $-1150886 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $3742362 | 2,26% | 113577 | $-142541 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $3009252 | 1,82% | 98664 | $-5224 | Giảm ×4 | ||
| NVDA | $1265098 | 0,77% | 7254 | $994859 | Tăng ×4 | ||
| AAPL | $1257783 | 0,76% | 4956 | $-195581 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $886845 | 0,54% | 18974 | $-104616 | Giảm ×1 | ||
| QQQ | $829985 | 0,50% | 1438 | $-56464 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $594264 | 0,36% | 4919 | $-62373 | |||
| VTV | $518557 | 0,31% | 2643 | $13770 | |||
| VEU | $514735 | 0,31% | 6854 | $10555 | |||
| HD | $493006 | 0,30% | 1499 | $-42070 | Giảm ×5 | ||
| SCHG | $444233 | 0,27% | 15250 | $-101402 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $422740 | 0,26% | 13779 | $3088 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $382528 | 0,23% | 889 | $19112 | Giảm ×5 | ||
| VB | $354640 | 0,21% | 1354 | $5376 | |||
| SCHB | $345903 | 0,21% | 13781 | $-15573 | |||
| VPU | $287699 | 0,17% | 1452 | $19021 | |||
| VYM | $249549 | 0,15% | 1685 | $-4768 | Giảm ×1 | ||
| NJR | $247321 | 0,15% | 4503 | $41759 | Tăng ×2 | ||
| ITA | $205625 | 0,12% | 940 | $3816 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LULU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $533790 | -55,2% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1321 | $416683 | 3,2% |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3438 | $340878 | |
| NJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4289 | $200069 | 13,5% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2010 | $179051 | |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 249 | $145792 | 0,5% |
| ITA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 964 | $140117 | 9,7% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 229 | $134212 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2960 | $117098 | |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 607 | $117060 | 18,2% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 872 | $93949 | -3,5% |
| REIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2814 | $76710 | |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 338 | $66191 | |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $63603 | 39,7% |
| IDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2276 | $62317 | |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1657 | $57581 | |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 299 | $56942 | 93,8% |
| FSMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1381 | $56856 | |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 62 | $56809 | -6,7% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 473 | $52690 | -16,5% |
| DOCU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 557 | $50097 | -10,1% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $48324 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 443 | $47654 | 52,1% |
| CEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $47520 | |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 220 | $41646 | 96,6% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 188 | $41245 | 14,6% |
| BBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 260 | $40812 | 56,9% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 225 | $37494 | -34,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110 | $36776 | -15,7% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90 | $36346 | 19,2% |
| SCZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 561 | $34081 | |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 275 | $31823 | 26,2% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 168 | $29736 | -8,0% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 216 | $27222 | 45,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $26740 | -95,0% |
| PKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 339 | $25667 | 15,2% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 571 | $25095 | 14,1% |
| BRK-B | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $22664 | Không còn theo dõi |
| UITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 492 | $22612 | |
| TDTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 967 | $22492 | |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125 | $20956 | -8,4% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82 | $19753 | 34,8% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 489 | $19555 | 6,0% |
| RPRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 748 | $19081 | 57,3% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 377 | $18899 | |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 266 | $18694 | |
| VVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 457 | $16534 | -19,9% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121 | $15886 | |
| CARZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 263 | $15276 | 77,3% |
| CBSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 242 | $15079 | -11,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 152 | $15074 | 43,1% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $14067 | 27,2% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160 | $13518 | -18,4% |
| CHAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 334 | $13514 | |
| RIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1007 | $13393 | 6,3% |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 174 | $13156 | |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 140 | $12965 | -33,5% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $12415 | -46,3% |
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $11853 | 5,6% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 175 | $10904 | 17,7% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78 | $10881 | 161,0% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40 | $10426 | 44,3% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 415 | $10342 | -9,1% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 494 | $9905 | 418,7% |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 803 | $9138 | |
| TD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 164 | $8731 | 59,4% |
| SW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 155 | $8348 | -1,7% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $7603 | -4,8% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 66 | $7519 | 126,1% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106 | $6275 | 62,6% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45 | $5809 | 7,2% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $5388 | 25,4% |
| IBRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $4992 | 293,2% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22 | $4281 | 6,9% |
| UAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $2913 | 38,1% |
| PDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $2548 | -11,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106 | $2414 | -16,2% |
| DJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $1705 | -52,2% |
| SUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 73 | $1659 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59 | $1565 | 13,1% |
| CHRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13 | $1520 | 43,6% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21 | $1376 | 12,0% |
| UTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $1202 | -6,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $938 | -39,6% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20 | $881 | 22,5% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11 | $727 | 16,1% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $719 | 0,9% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3 | $298 | 76,3% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $264 | 170,1% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $227 | 33,4% |
| CIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6 | $84 | -33,8% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $10 | 12,0% |