ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.4M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7077 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,88%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,41% Ước tính mua $6232909 · bán $2314304
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 21,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 6
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,0%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38877753 | 23,51% | 59518 | $-243965 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $30795989 | 18,62% | 1326270 | $1547336 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $23007625 | 13,91% | 929601 | $395625 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $17327860 | 10,48% | 806322 | $1627145 | Tăng ×5 | ||
| SCHA | $16621924 | 10,05% | 571593 | $37707 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $12023489 | 7,27% | 451841 | $789265 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $10643317 | 6,44% | 438538 | $-1150886 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $3742362 | 2,26% | 113577 | $-142541 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $3009252 | 1,82% | 98664 | $-5224 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1265098 | 0,77% | 7254 | $994859 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1257783 | 0,76% | 4956 | $-195581 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $886845 | 0,54% | 18974 | $-104616 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829985 | 0,50% | 1438 | $-56464 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $594264 | 0,36% | 4919 | $-62373 | |||
| VTV | $518557 | 0,31% | 2643 | $13770 | |||
| VEU | $514735 | 0,31% | 6854 | $10555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493006 | 0,30% | 1499 | $-42070 | Giảm ×5 | ||
| SCHG | $444233 | 0,27% | 15250 | $-101402 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $422740 | 0,26% | 13779 | $3088 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $382528 | 0,23% | 889 | $19112 | Giảm ×5 | ||
| VB | $354640 | 0,21% | 1354 | $5376 | |||
| SCHB | $345903 | 0,21% | 13781 | $-15573 | |||
| VPU | $287699 | 0,17% | 1452 | $19021 | |||
| VYM | $249549 | 0,15% | 1685 | $-4768 | Giảm ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247321 | 0,15% | 4503 | $41759 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $205625 | 0,12% | 940 | $3816 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30795989 | 18,62% | tăng ×5 |
| SCHH | $17327860 | 10,48% | tăng ×5 |
| NVDA | $1265098 | 0,77% | tăng ×4 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LULU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $533790 | -43,4% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1321 | $416683 | 10,2% |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3438 | $340878 | Không còn theo dõi |
| NJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4289 | $200069 | 23,6% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2010 | $179051 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 249 | $145792 | -25,9% |
| ITA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 964 | $140117 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 229 | $134212 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2960 | $117098 | |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 607 | $117060 | 31,2% |
| SCHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2868 | $100351 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 872 | $93949 | 5,1% |
| REIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2814 | $76710 | |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 338 | $66191 | Không còn theo dõi |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $63603 | 45,9% |
| IDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2276 | $62317 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1657 | $57581 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 299 | $56942 | 91,7% |
| FSMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1381 | $56856 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 62 | $56809 | -5,3% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 473 | $52690 | -12,9% |
| DOCU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 557 | $50097 | -20,0% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $48324 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 443 | $47654 | 55,3% |
| CEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $47520 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 220 | $41646 | 94,6% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 188 | $41245 | 19,8% |
| BBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 260 | $40812 | 56,1% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 225 | $37494 | -34,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110 | $36776 | -24,6% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90 | $36346 | 8,7% |
| SCZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 561 | $34081 | |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 275 | $31823 | 48,8% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 168 | $29736 | 4,6% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 216 | $27222 | 54,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $26740 | -94,0% |
| PKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 339 | $25667 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 571 | $25095 | 32,9% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $22664 | Không còn theo dõi |
| UITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 492 | $22612 | |
| TDTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 967 | $22492 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125 | $20956 | -9,4% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82 | $19753 | 35,9% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 489 | $19555 | 14,2% |
| RPRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 748 | $19081 | 71,6% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 377 | $18899 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 266 | $18694 | Không còn theo dõi |
| VVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 457 | $16534 | -8,9% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121 | $15886 | |
| CARZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 263 | $15276 | 70,8% |
| CBSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 242 | $15079 | -5,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 152 | $15074 | 50,3% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $14067 | 43,2% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160 | $13518 | -10,5% |
| CHAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 334 | $13514 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1007 | $13393 | 14,3% |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 174 | $13156 | Không còn theo dõi |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 140 | $12965 | -27,6% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $12415 | -51,4% |
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $11853 | 13,2% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 175 | $10904 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78 | $10881 | 119,4% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40 | $10426 | 56,2% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 415 | $10342 | -7,6% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 494 | $9905 | 305,9% |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 803 | $9138 | |
| TD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 164 | $8731 | 60,0% |
| SW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 155 | $8348 | 13,5% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $7603 | 7,7% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 66 | $7519 | 104,6% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106 | $6275 | 58,8% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97 | $5861 | |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45 | $5809 | 18,5% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $5388 | Không còn theo dõi |
| IBRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $4992 | 198,1% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22 | $4281 | 11,2% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14 | $3092 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33 | $3013 | Không còn theo dõi |
| UAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $2913 | 42,3% |
| PDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $2548 | -3,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 106 | $2414 | -12,8% |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53 | $1710 | Không còn theo dõi |
| DJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $1705 | -52,9% |
| SUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 73 | $1659 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59 | $1565 | 14,8% |
| CHRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13 | $1520 | 57,5% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21 | $1376 | 133,7% |
| UTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $1202 | 0,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $938 | -25,3% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20 | $881 | Không còn theo dõi |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11 | $727 | 16,6% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $719 | 8,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3 | $298 | 90,0% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25 | $264 | 147,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $227 | 38,4% |
| CIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6 | $84 | -15,7% |
| LFWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11 | $36 | 327,6% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $10 | 28,9% |