Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69.54
▲ +1.02 (+1.50%)
1日变动
$67.02 – $70.64
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
AVEE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | ▲ +0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.41% | ▲ +4.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$3.6M
截至五月 2026的季度
+$6.8M
过去12个月
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2740 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1.53 | 1909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0.94 | 216000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0.69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0.68 | 820198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0.52 | 12000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0.49 | 36000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0.48 | 30000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0.46 | 3000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0.41 | 38000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0.40 | 7000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0.39 | 65000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0.38 | 3727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0.36 | 158121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0.35 | 622000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0.34 | 47654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0.34 | 17838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0.34 | 688068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0.34 | 48500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0.33 | 1606952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0.33 | 7139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0.33 | 44954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0.32 | 51000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0.31 | 162500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0.31 | 27667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0.30 | 120500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0.29 | 167000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0.28 | 1465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0.28 | 52000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0.28 | 48000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0.27 | 3211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0.26 | 28293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0.26 | 4211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0.26 | 25000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0.25 | 39600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0.25 | 137505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0.25 | 224500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0.25 | 68600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0.25 | 12148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0.25 | 96000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0.25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0.24 | 51000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0.24 | 10809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0.23 | 9000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 16227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 3996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0.23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0.23 | 194000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0.23 | 313600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0.23 | 81128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0.23 | 2074 | EC | KR |
股息 8笔付款
2.92%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.4920 |
| 2026年6月9日 | $0.4650 |
| 2026年3月10日 | $0.0350 |
| 2025年12月16日 | $1.0370 |
| 2025年6月24日 | $0.3690 |
| 2024年12月17日 | $1.2950 |
| 2024年6月24日 | $0.4410 |
| 2023年12月18日 | $0.2100 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27.89% | 320717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16.06% | 184695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13.52% | 155463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10.98% | 126209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7.17% | 82404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3.79% | 43555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2.75% | 31618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2.33% | 26831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1.82% | 20930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1.73% | 19926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1.67% | 19253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1.62% | 18648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1.33% | 15259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1.02% | 11743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0.94% | 10807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0.74% | 9285 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0.68% | 8065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0.54% | 7143 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0.51% | 5822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0.48% | 5474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0.45% | 5216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0.43% | 5436 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0.37% | 4215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0.33% | 3761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0.31% | 3574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0.28% | 3263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0.21% | 2432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0.03% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0.02% | 261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11791 | 股份 | 2026年6月30日 |