Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
$85.68
▲ +0.18 (+0.21%)
1日变动
$83.71 – $88.96
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.60% | ▼ -3.25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.49% | ▼ -2.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$11.9M
截至五月 2026的季度
+$38.1M
过去12个月
+$125.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36.74 | 1382653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17.85 | 505244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17.84 | 759188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10.60 | 532175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9.72 | 299627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7.17 | 307589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0.08 | 273633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0.02 | 72900 | STIV | US |
股息 8笔付款
2.00%TTM收益率
$1.71每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月10日 | $0.3220 |
| 2026年6月11日 | $0.4930 |
| 2026年3月12日 | $0.1650 |
| 2025年12月18日 | $0.7310 |
| 2025年6月26日 | $0.7150 |
| 2024年12月19日 | $0.7510 |
| 2024年6月26日 | $0.6670 |
| 2023年12月20日 | $0.6410 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52122029 | 56.94% | 613056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10006089 | 10.93% | 117691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4355405 | 4.76% | 51228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3283929 | 3.59% | 38449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2677006 | 2.92% | 31487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2487307 | 2.72% | 29256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M Wealth Management, LLC | $2288229 | 2.50% | 26914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2124553 | 2.32% | 27399 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1983092 | 2.17% | 23325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1375056 | 1.50% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1323676 | 1.45% | 15569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1126956 | 1.23% | 13255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960813 | 1.05% | 10987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $917653 | 1.00% | 10793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717994 | 0.78% | 8445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651676 | 0.71% | 7674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529982 | 0.58% | 6195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473136 | 0.52% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $447205 | 0.49% | 5260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382961 | 0.42% | 4504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352610 | 0.39% | 4147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $311359 | 0.34% | 3662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279919 | 0.31% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $114324 | 0.12% | 1345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90292 | 0.10% | 1062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52690 | 0.06% | 624 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Allworth Financial LP | $51438 | 0.06% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $26781 | 0.03% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16579 | 0.02% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |