M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $127.3M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7875（共 9443） · 前 83.4%
投资组合价值同比（季度）：+7.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.77%
- 前二十五大持仓权重
- 88.52%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 10.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.05% 估计买入 $5268282 · 卖出 $3757665
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 22
- 减少
- 19
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
2.6%
Consumer Discretionary
0.8%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30809204 | 24.20% | 596038 | $2940161 | 下跌 ×1 | ||
| PULS | $14107245 | 11.08% | 284707 | $139245 | 上涨 ×1 | ||
| TOTL | $11220435 | 8.81% | 284278 | $163851 | 上涨 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10557140 | 8.29% | 123490 | $1084090 | 上涨 ×5 | ||
| SCHP | $5402368 | 4.24% | 203863 | $62480 | 上涨 ×3 | ||
| DFAC | $5073143 | 3.98% | 114363 | $588465 | 下跌 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4278399 | 3.36% | 269421 | $-393872 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $3848352 | 3.02% | 76432 | $-245699 | 下跌 ×1 | ||
| IAUM | $3081291 | 2.42% | 77013 | $-492567 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $3012981 | 2.37% | 36592 | $400549 | 下跌 ×6 | ||
| DFAE | $2301676 | 1.81% | 57241 | $441552 | 上涨 ×2 | ||
| AVGV | $2288229 | 1.80% | 26914 | $203178 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1965132 | 1.54% | 6791 | $241568 | |||
| JAAA | $1661705 | 1.30% | 32912 | $-35792 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $1597670 | 1.25% | 12474 | $207697 | 下跌 ×4 | ||
| REZ | $1594776 | 1.25% | 16842 | $388650 | 上涨 ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1550604 | 1.22% | 30401 | $-830230 | 下跌 ×4 | ||
| DFUV | $1455620 | 1.14% | 26461 | $173319 | |||
| MMSD | $1228775 | 0.96% | 48503 | $196940 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $1136072 | 0.89% | 30838 | $76955 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1045612 | 0.82% | 2486 | $-64434 | 下跌 ×1 | ||
| DSCO | $953349 | 0.75% | 38241 | $448057 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935965 | 0.74% | 1271 | $217953 | 上涨 ×1 | ||
| AVES | $820000 | 0.64% | 12500 | 上涨 ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791007 | 0.62% | 17993 | $23800 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $755095 | 0.59% | 8766 | $117596 | 上涨 ×4 | ||
| HEFA | $741606 | 0.58% | 15804 | $70012 | |||
| GDE | $719822 | 0.57% | 11782 | $37357 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $712255 | 0.56% | 5709 | $46783 | 下跌 ×1 | ||
| VDC | $694809 | 0.55% | 3081 | $5332 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $687029 | 0.54% | 1865 | $-263912 | 下跌 ×4 | ||
| AVDV | $633964 | 0.50% | 6152 | $19625 | |||
| OIH | $613106 | 0.48% | 1648 | 上涨 ×1 | |||
| LEMB | $576539 | 0.45% | 13588 | 上涨 ×1 | |||
| CGMU | $542780 | 0.43% | 19759 | $149050 | 上涨 ×1 | ||
| POWR | $539880 | 0.42% | 19309 | $33404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505228 | 0.40% | 2525 | $68356 | 上涨 ×2 | ||
| XAR | $473930 | 0.37% | 1670 | $49783 | |||
| VTI | $465767 | 0.37% | 1259 | $63101 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453110 | 0.36% | 780 | $243577 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428543 | 0.34% | 12873 | $-46828 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $427051 | 0.34% | 4111 | $27749 | |||
| VT | $401418 | 0.32% | 2558 | $44995 | 下跌 ×2 | ||
| VTEC | $401266 | 0.32% | 3989 | 上涨 ×1 | |||
| JMST | $401005 | 0.31% | 7863 | $2729 | 上涨 ×3 | ||
| SCHH | $363334 | 0.29% | 15343 | $30343 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331154 | 0.26% | 888 | $2530 | |||
| VO | $324385 | 0.25% | 4026 | $36227 | 上涨 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323078 | 0.25% | 3290 | $13028 | |||
| SPY SPY | $322944 | 0.25% | 432 | $20983 | 下跌 ×2 | ||
| OUNZ | $284525 | 0.22% | 7373 | $-47629 | |||
| DISV | $278302 | 0.22% | 6935 | $4785 | |||
| VOO | $255494 | 0.20% | 372 | $46351 | 上涨 ×1 | ||
| SHYM | $251440 | 0.20% | 11200 | $-105284 | 下跌 ×2 | ||
| STIP | $243243 | 0.19% | 2381 | 上涨 ×1 | |||
| GLOF | $235768 | 0.19% | 4009 | $-108053 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $229816 | 0.18% | 3850 | $16233 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11220435 | 8.81% | 上涨 ×4 |
| VXUS | $10557140 | 8.29% | 上涨 ×5 |
| SCHP | $5402368 | 4.24% | 上涨 ×3 |
| REZ | $1594776 | 1.25% | 上涨 ×5 |
| VUG | $755095 | 0.59% | 上涨 ×4 |
| VDC | $694809 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| VTI | $465767 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| JMST | $401005 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| VO | $324385 | 0.25% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVES | $820000 | 12500 | 0.64% |
| OIH | $613106 | 1648 | 0.48% |
| LEMB | $576539 | 13588 | 0.45% |
| VTEC | $401266 | 3989 | 0.32% |
| STIP | $243243 | 2381 | 0.19% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 2025年6月30日 | 36344 | $802839 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2025年6月30日 | 8025 | $390577 | 不再跟踪 |
| INDA | 2026年3月31日 | 4250 | $229713 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年3月31日 | 2402 | $219172 | 7.4% |
| COST | 2026年6月30日 | 214 | $212768 | 0.2% |
| COST | 2025年9月30日 | 214 | $211382 | 1.3% |
| CMDT | 2025年6月30日 | 7812 | $209128 | 不再跟踪 |
| AVDE | 2025年3月31日 | 3399 | $208597 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1415 | $206987 | 49.7% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2110 | $202877 | 13.0% |
| BRW | 2025年12月31日 | 10000 | $77700 | -7.7% |