SAX WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1846150 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.5B
- 持仓
- 537
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1336（共 9443） · 前 14.1%
投资组合价值同比（季度）：+19.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.11%
- 前二十五大持仓权重
- 58.98%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 31.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.41% 估计买入 $454270367 · 卖出 $31907078
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% 仍持有
- 新仓位
- 82
- 增加
- 312
- 减少
- 113
- 已结清
- 26
本页内容
行业细分
Technology
3.9%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Financial Services
0.7%
Financials
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
88.0%
完整投资组合 537 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $301411635 | 12.26% | 4250622 | $14618833 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $204900855 | 8.33% | 4491470 | $20800912 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $114395326 | 4.65% | 481421 | $2766250 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $89377614 | 3.63% | 465970 | $-2117288 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $83517311 | 3.40% | 2149185 | $2649515 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $52822636 | 2.15% | 782210 | $12727639 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $49810644 | 2.03% | 943741 | $5088239 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $48422594 | 1.97% | 775382 | $3326285 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $47906898 | 1.95% | 1229643 | $11417835 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $42910931 | 1.75% | 603275 | $4751934 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $40756783 | 1.66% | 542051 | $7212741 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $39448140 | 1.60% | 814035 | $1616799 | 上涨 ×1 | ||
| PVAL | $39061610 | 1.59% | 841845 | $7954118 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $35139952 | 1.43% | 109535 | $23304924 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31637693 | 1.29% | 124661 | $2234258 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29714841 | 1.21% | 403515 | $26027004 | 上涨 ×1 | ||
| JIRE | $26636484 | 1.08% | 351683 | $2419568 | 上涨 ×1 | ||
| DUHP | $24316637 | 0.99% | 661497 | $-2567329 | 下跌 ×2 | ||
| DFAU | $23951096 | 0.97% | 530831 | $4223805 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $23513157 | 0.96% | 35996 | $3230792 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $21116862 | 0.86% | 400699 | $2101449 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $20503631 | 0.83% | 31528 | $589738 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $20249313 | 0.82% | 316001 | $12298216 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $19381451 | 0.79% | 136077 | $-937559 | 下跌 ×2 | ||
| XMHQ | $19290828 | 0.78% | 186619 | $-192766 | 下跌 ×2 | ||
| BSV | $18864195 | 0.77% | 240584 | $16681820 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18643060 | 0.76% | 106898 | $755298 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $16585969 | 0.67% | 84536 | $7378443 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $15634819 | 0.64% | 72700 | $5679225 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15591557 | 0.63% | 42120 | $-2045706 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $14027666 | 0.57% | 23475 | $6528309 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $13325118 | 0.54% | 179221 | $406555 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $13014057 | 0.53% | 117054 | $-581187 | 下跌 ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12325468 | 0.50% | 256513 | $11728978 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $11719468 | 0.48% | 244768 | $-1434417 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $11680666 | 0.48% | 93964 | $2477219 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $11329504 | 0.46% | 222365 | $-1125259 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $11109317 | 0.45% | 311098 | $1251905 | 上涨 ×1 | ||
| FNDE | $11053924 | 0.45% | 288916 | $1295034 | 上涨 ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $10819892 | 0.44% | 140829 | 上涨 ×1 | |||
| DIHP | $10813888 | 0.44% | 335627 | $-167768 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $10630098 | 0.43% | 24337 | $5030780 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10591191 | 0.43% | 36831 | $451693 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10359035 | 0.42% | 17948 | $510048 | 上涨 ×1 | ||
| DJP | $10329496 | 0.42% | 214572 | $1680625 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $10239003 | 0.42% | 302392 | $2593189 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10116056 | 0.41% | 169875 | 上涨 ×1 | |||
| DFAX | $9867025 | 0.40% | 290463 | $1594063 | 上涨 ×1 | ||
| FBCG | $9691851 | 0.39% | 193373 | $-598068 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9019375 | 0.37% | 43306 | $396152 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8948651 | 0.36% | 36609 | $2186125 | 上涨 ×1 | ||
| IBDR | $8912409 | 0.36% | 367674 | $158233 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8745995 | 0.36% | 30489 | $300352 | 上涨 ×1 | ||
| IAGG | $8687962 | 0.35% | 173620 | 上涨 ×1 | |||
| BRKA | $8617680 | 0.35% | 12 | $-439920 | |||
| IWF | $8337004 | 0.34% | 19552 | $-329573 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $8323929 | 0.34% | 85699 | $1153268 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $7714892 | 0.31% | 65132 | $785932 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $7700796 | 0.31% | 311143 | $7362224 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $7686979 | 0.31% | 74321 | ||||
| FVAL | $7674066 | 0.31% | 110577 | $-550099 | 下跌 ×1 | ||
| EBND | $7648460 | 0.31% | 370565 | $219021 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7569329 | 0.31% | 79719 | $1139430 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $7476626 | 0.30% | 138328 | $6139001 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7416809 | 0.30% | 25214 | $252191 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $7368605 | 0.30% | 34897 | $-71122 | 下跌 ×2 | ||
| SCHB | $7211198 | 0.29% | 287299 | 上涨 ×1 | |||
| LQD | $7046384 | 0.29% | 64652 | $1336889 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $6611925 | 0.27% | 66605 | $1541699 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $6426388 | 0.26% | 152212 | $-1852896 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $6424442 | 0.26% | 75724 | $34227 | 下跌 ×1 | ||
| DFEV | $6320970 | 0.26% | 176662 | $2202256 | 上涨 ×1 | ||
| IBDS | $6303861 | 0.26% | 260060 | $39501 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6222910 | 0.25% | 134724 | $-582823 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $6189641 | 0.25% | 76814 | $4927032 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6185795 | 0.25% | 36460 | $2539364 | 上涨 ×1 | ||
| AVMU | $6177386 | 0.25% | 134888 | $1003664 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $5999839 | 0.24% | 25000 | $-269415 | 下跌 ×1 | ||
| FFSM | $5846166 | 0.24% | 182979 | $-73364 | 下跌 ×1 | ||
| DISV | $5829031 | 0.24% | 147795 | $288272 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $5354824 | 0.22% | 175568 | $3434023 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5236372 | 0.21% | 16849 | $354072 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $5166265 | 0.21% | 138878 | $-758093 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $5052320 | 0.21% | 13630 | $1126404 | 上涨 ×1 | ||
| FNDF | $5033576 | 0.20% | 102873 | $389695 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $4823832 | 0.20% | 43666 | $-554245 | 下跌 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4740306 | 0.19% | 8285 | $-139641 | 上涨 ×1 | ||
| HYDB | $4691348 | 0.19% | 100846 | $-100678 | 下跌 ×3 | ||
| DFIC | $4595828 | 0.19% | 129351 | $2448580 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $4576859 | 0.19% | 15315 | $-136162 | 上涨 ×1 | ||
| FLRN | $4401817 | 0.18% | 143009 | $93194 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $4262381 | 0.17% | 8895 | $-259544 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $4233083 | 0.17% | 39878 | $403732 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4188973 | 0.17% | 54325 | $3193232 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $4155972 | 0.17% | 45907 | $1759596 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $4109344 | 0.17% | 21412 | $-382232 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4086634 | 0.17% | 12845 | $673685 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $4039673 | 0.16% | 28410 | $60458 | 下跌 ×1 | ||
| FELC | $3943187 | 0.16% | 108718 | $-100981 | 上涨 ×1 | ||
| IBDT | $3919247 | 0.16% | 154727 | $99522 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTC | $10819892 | 140829 | 0.44% |
| VGIT | $10116056 | 169875 | 0.41% |
| IAGG | $8687962 | 173620 | 0.35% |
| STIP | $7686979 | 74321 | 0.31% |
| SCHB | $7211198 | 287299 | 0.29% |
| XLI | $3109104 | 19224 | 0.13% |
| DFEM | $2716494 | 78625 | 0.11% |
| EFAV | $1326324 | 14516 | 0.05% |
| SPSM | $1170552 | 24225 | 0.05% |
| VGSH | $1128845 | 19283 | 0.05% |
| SPLV | $953672 | 13039 | 0.04% |
| NYF | $853904 | 16075 | 0.03% |
| SOXX | $838740 | 2552 | 0.03% |
| FLMI | $760830 | 30691 | 0.03% |
| EAGG | $669314 | 14076 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 增持 | +74K | +$23.3M |
| FBND | 增持 | +493K | +$20.8M |
| DFUS | 增持 | +384K | +$14.6M |
| IJH | 增持 | +175K | +$12.7M |
| VEA | 增持 | +189K | +$12.3M |
| DFAI | 增持 | +272K | +$11.4M |
| PVAL | 增持 | +159K | +$8.0M |
| VTV | 增持 | +36K | +$7.4M |
| SPHQ | 增持 | +95K | +$7.2M |
| VOO | 增持 | +12K | +$6.5M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年3月31日 | 12355 | $6316072 | |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 171989 | $4332411 | 不再跟踪 |
| NXJ | 2026年6月30日 | 128142 | $1619715 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年12月31日 | 39127 | $1491521 | 不再跟踪 |
| CPNG | 2025年3月31日 | 63696 | $1400031 | -26.6% |
| IBMR | 2025年3月31日 | 60061 | $1375870 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年12月31日 | 16262 | $1274491 | 不再跟踪 |
| TTWO | 2026年3月31日 | 4795 | $1227664 | 22.8% |
| GSUS | 2025年9月30日 | 13666 | $1169400 | 不再跟踪 |
| CFLT | 2026年6月30日 | 38208 | $1155410 | 不再跟踪 |
| BOXX | 2026年6月30日 | 7188 | $827341 | 不再跟踪 |
| GSIE | 2025年9月30日 | 20113 | $797682 | 不再跟踪 |
| CRH | 2025年3月31日 | 7810 | $722548 | 7.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 3364 | $656322 | -1.9% |
| WCC | 2025年3月31日 | 3449 | $624144 | 121.0% |
| COHR | 2025年3月31日 | 6568 | $622192 | 363.7% |
| IGV | 2026年6月30日 | 5696 | $602010 | 不再跟踪 |
| XAR | 2026年6月30日 | 2341 | $564806 | 不再跟踪 |
| ILMN | 2025年3月31日 | 4198 | $560952 | 164.7% |
| FISV | 2025年3月31日 | 2722 | $559253 | -76.7% |
| FLEX | 2025年6月30日 | 16414 | $542975 | 123.3% |
| NYF | 2025年6月30日 | 9896 | $521024 | 不再跟踪 |
| BIV | 2025年9月30日 | 6704 | $518452 | 不再跟踪 |
| HUBS | 2026年6月30日 | 1273 | $510855 | 27.9% |
| ARMK | 2025年3月31日 | 13055 | $487069 | 72.8% |
| TRV | 2025年3月31日 | 1989 | $479214 | 38.6% |
| EUSB | 2025年6月30日 | 10690 | $463091 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年3月31日 | 3736 | $432340 | 60.5% |
| URI | 2025年6月30日 | 688 | $431408 | 46.9% |
| FTNT | 2026年6月30日 | 5351 | $424923 | -2.7% |
| TNL | 2025年3月31日 | 8399 | $423741 | 55.6% |
| TEVA | 2025年3月31日 | 17728 | $390723 | 141.8% |
| APH | 2026年3月31日 | 2833 | $382873 | 23.4% |
| IBMN | 2025年12月31日 | 14246 | $381650 | 不再跟踪 |
| HLT | 2025年3月31日 | 1543 | $381368 | 45.3% |
| TMUS | 2025年3月31日 | 1677 | $370218 | -31.4% |
| ISCF | 2026年3月31日 | 8541 | $354281 | 不再跟踪 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 8243 | $348102 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年6月30日 | 2688 | $341591 | |
| SGOV | 2025年9月30日 | 3318 | $334089 | -0.1% |
| MCK | 2026年3月31日 | 398 | $326475 | -1.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 468 | $310189 | 38.2% |
| PAAS | 2025年3月31日 | 14862 | $300510 | 103.7% |
| DFEB | 2025年12月31日 | 6358 | $295879 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2026年6月30日 | 1957 | $291519 | |
| FCX | 2025年3月31日 | 7652 | $291388 | 103.7% |
| ITAN | 2025年12月31日 | 8064 | $279941 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 684 | $276509 | -62.6% |
| QMOM | 2025年12月31日 | 4286 | $276201 | |
| UPS | 2025年9月30日 | 2607 | $263148 | 23.7% |
| JETS | 2025年3月31日 | 10255 | $259970 | 不再跟踪 |
| SYLD | 2025年12月31日 | 3764 | $258418 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年3月31日 | 2717 | $256702 | 55.2% |
| PTC | 2026年6月30日 | 1465 | $255218 | 34.5% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1117 | $254363 | 0.7% |
| A | 2025年3月31日 | 1877 | $252202 | 33.7% |
| MLPX | 2025年9月30日 | 4005 | $250953 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2500 | $249525 | 不再跟踪 |
| APPF | 2025年3月31日 | 1002 | $247213 | -2.2% |
| GSSC | 2025年9月30日 | 3590 | $246310 | 不再跟踪 |
| XJH | 2026年6月30日 | 5489 | $245084 | 不再跟踪 |
| INDA | 2026年6月30日 | 4497 | $243063 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1300 | $241264 | 14.7% |
| CGW | 2025年12月31日 | 3700 | $237688 | 不再跟踪 |
| BG | 2025年3月31日 | 3033 | $235847 | 53.8% |
| AB | 2025年12月31日 | 6117 | $233792 | -5.9% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3141 | $233471 | -7.2% |
| NUSC | 2025年12月31日 | 5236 | $230908 | 不再跟踪 |
| FPE | 2026年6月30日 | 12652 | $230519 | 不再跟踪 |
| ASML | 2026年3月31日 | 214 | $229175 | 32.8% |
| ICE | 2025年9月30日 | 1249 | $229111 | -4.5% |
| CHD | 2025年9月30日 | 2357 | $226572 | 11.2% |
| COF | 2025年12月31日 | 1058 | $224973 | -10.2% |
| USXF | 2026年6月30日 | 3888 | $223866 | 19.0% |
| URI | 2025年12月31日 | 232 | $221158 | 36.7% |
| EMB | 2025年12月31日 | 2322 | $221037 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 2137 | $220848 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 4273 | $220102 | |
| OBTC | 2026年6月30日 | 7754 | $218381 | |
| TYL | 2025年12月31日 | 416 | $217635 | -24.3% |
| BFB | 2025年12月31日 | 7948 | $215219 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年9月30日 | 8385 | $214656 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2025年3月31日 | 1655 | $213197 | |
| GOVT | 2025年9月30日 | 9274 | $213127 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 9788 | $211121 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2025年12月31日 | 428 | $210924 | -15.2% |
| ICVT | 2025年12月31日 | 2107 | $210819 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 598 | $209295 | 33.1% |
| DOW | 2025年3月31日 | 5204 | $208838 | -5.9% |
| SMIN | 2026年6月30日 | 2986 | $208751 | 不再跟踪 |
| KE | 2026年6月30日 | 7475 | $207955 | -7.6% |
| ET | 2026年6月30日 | 12480 | $205794 | 11.1% |
| IEI | 2025年9月30日 | 1725 | $205430 | |
| EUSB | 2026年6月30日 | 4667 | $204928 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 2395 | $204461 | 不再跟踪 |
| IYC | 2025年3月31日 | 2124 | $204201 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 2328 | $203092 | 不再跟踪 |
| CVS | 2025年12月31日 | 2681 | $202133 | 17.9% |
| IVAL | 2026年6月30日 | 6405 | $201495 | |
| SLYV | 2025年9月30日 | 2518 | $200812 | 不再跟踪 |
| RJF | 2025年3月31日 | 1290 | $200376 | 26.2% |
| VXF | 2025年9月30日 | 1039 | $200226 | 不再跟踪 |
| BPRE | 2026年6月30日 | 12461 | $186915 | -6.6% |
| XFLT | 2026年6月30日 | 35405 | $169944 | 10.6% |
| ICLN | 2025年9月30日 | 11789 | $154554 | |
| AOD | 2025年3月31日 | 17420 | $146502 | 27.8% |
| JQC | 2025年9月30日 | 12374 | $66696 | -9.9% |