Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
$84.87
▲ +0.20 (+0.23%)
1日变动
$83.48 – $88.48
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.90% | ▼ -3.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.01% | ▼ -0.48% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$6.0M
截至五月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44.75 | 348395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29.67 | 272314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25.47 | 143638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0.11 | 68880 | STIV | US |
股息 8笔付款
3.14%TTM收益率
$2.67每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月10日 | $0.4690 |
| 2026年6月11日 | $0.8550 |
| 2026年3月12日 | $0.0930 |
| 2025年12月18日 | $1.2480 |
| 2025年6月26日 | $1.1020 |
| 2024年12月19日 | $1.1480 |
| 2024年6月26日 | $0.7920 |
| 2023年12月20日 | $0.8910 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7552575 | 23.18% | 91502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $7115442 | 21.84% | 86180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5682504 | 17.44% | 69105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2353463 | 7.22% | 28513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2136990 | 6.56% | 25890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1967226 | 6.04% | 25774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1071452 | 3.29% | 12981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930061 | 2.85% | 11268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930061 | 2.85% | 11268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701086 | 2.15% | 8558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384471 | 1.18% | 4658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374814 | 1.15% | 4541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $347824 | 1.07% | 4214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $329582 | 1.01% | 3993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230452 | 0.71% | 2792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213791 | 0.66% | 2590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102055 | 0.31% | 1236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $76277 | 0.23% | 919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60749 | 0.19% | 736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25670 | 0.08% | 311 | 股份 | 2026年6月30日 |