Ruedi Wealth Management, Inc.

CIK 1940678 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$426.3M
按 13F 价值排名第 4202(共 9443) · 前 44.5%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+9.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.52%
前二十五大持仓权重
94.96%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
9.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 0.83% 估计买入 $10066479 · 卖出 $3398085

中位数持有期:2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 18.0% 仍持有

新仓位
5
增加
21
减少
24
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
97.3%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $101751810 23.87% 2293774 $12757180 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $57361606 13.46% 1053280 $3747372 上涨 ×6
DFSD $54672128 12.82% 1144966 $2133274 上涨 ×6
DFUS $21540293 5.05% 262879 $2415963 下跌 ×1
DFUV $17919227 4.20% 325745 $1947704 下跌 ×6
DFIC $17787524 4.17% 477389 $1485914 上涨 ×1
DFAX $17151087 4.02% 465556 $1139171 下跌 ×4
DFIV $15139607 3.55% 280259 $-30102 下跌 ×2
DFAT $14869489 3.49% 212725 $1346948 下跌 ×1
DFEM $12271645 2.88% 301960 $1813757 下跌 ×2
DFLV $10097634 2.37% 255378 $806106 下跌 ×1
DFAS $8952177 2.10% 108722 $1168704 下跌 ×1
DUSB $8336126 1.96% 164162 $677846 上涨 ×1
DFGR $5789006 1.36% 199828 $713140 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5268408 1.24% 18207 $616461 下跌 ×6
AVUS $4532682 1.06% 35389 $573595 下跌 ×1
DFAR $4521929 1.06% 172857 $522794 上涨 ×2
DFCF $4302261 1.01% 101925 $9606 上涨 ×1
AVLV $4288238 1.01% 47015 $495457 下跌 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4180783 0.98% 86326 $-690116 下跌 ×1
DISV $4077168 0.96% 101599 $97736 上涨 ×1
DFSV $2821375 0.66% 72735 $281178 上涨 ×6
DFIS $2551754 0.60% 72845 $145990 上涨 ×4
AVNV $2353463 0.55% 28513 $117188
DFAW $2292555 0.54% 27691 $1306946 上涨 ×3
AVEM $1518963 0.36% 15742 $244167 下跌 ×2
AVSC $1453966 0.34% 19825 $218868
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1419065 0.33% 19331 $124119 上涨 ×3
SPY SPY $1026134 0.24% 1374 $132583
VNQ $923749 0.22% 9579 $77189 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $901372 0.21% 2522 $176088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $853292 0.20% 2415 $169131 上涨 ×1
EUIG $852871 0.20% 16954 $35782 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $847046 0.20% 2402 $57650 上涨 ×6
DFSU $784130 0.18% 16816 $66559 下跌 ×1
AVDV $712488 0.17% 6914 $22056
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $703828 0.17% 1887 $-20053 下跌 ×1
VEA $578456 0.14% 8119 $53583 下跌 ×2
VUSB $510907 0.12% 10263 $-273934 下跌 ×1
AVDS $509209 0.12% 6766 $23072
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $495724 0.12% 8518 $-36001 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488507 0.11% 1492 $49632
DFAE $488480 0.11% 12148 $56813 下跌 ×2
BSV $451692 0.11% 5798 $-22139 下跌 ×6
DFAU $446658 0.10% 8641 $56307 下跌 ×1
AVDE $438519 0.10% 4916 $8894 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $438102 0.10% 1714 $-23956 下跌 ×1
VTI $430564 0.10% 1164 $55823 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $409093 0.10% 384 $136931
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392883 0.09% 2874 $-94658
DFAI $380318 0.09% 9220 $27477 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368901 0.09% 501 $79762
VWO $352412 0.08% 5904 $57912 上涨 ×1
DFSI $344552 0.08% 7640 $27897 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $309673 0.07% 820 $56035 上涨 ×1
CEF $281972 0.07% 7009 $-52497
IVV $275600 0.06% 368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $248645 0.06% 1243
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $214091 0.05% 19201 $-2304
INTC Intel Corporation - Common Stock $213355 0.05% 1528
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206483 0.05% 759
DFSE $201222 0.05% 4117

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFGP $57361606 13.46% 上涨 ×6
DFSD $54672128 12.82% 上涨 ×6
DFGR $5789006 1.36% 上涨 ×5
DFSV $2821375 0.66% 上涨 ×6
DFIS $2551754 0.60% 上涨 ×4
DFAW $2292555 0.54% 上涨 ×3
BND $1419065 0.33% 上涨 ×3
HD $847046 0.20% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IVV $275600 368 0.06%
NVDA $248645 1243 0.06%
INTC $213355 1528 0.05%
UNP $206483 759 0.05%
DFSE $201222 4117 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +4K +$12.8M
DFGP 增持 +60K +$3.7M
DFUS 削减 -7K +$2.4M
DFSD 增持 +48K +$2.1M
DFUV 削减 -4K +$1.9M
DFEM 削减 -729 +$1.8M
DFIC 增持 +19K +$1.5M
DFAT 削减 -4K +$1.3M
DFAW 增持 +14K +$1.3M
DFAS 削减 -704 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VOO 2025年9月30日 3101 $1761187 不再跟踪
CVS 2026年3月31日 5661 $449257 30.3%
AVUV 2025年6月30日 2439 $212650 不再跟踪
WMT 2026年6月30日 1679 $208662 -8.9%
NVDA 2026年3月31日 1105 $206119 24.4%
UNP 2025年6月30日 735 $173667 33.1%
PEP 2025年6月30日 1107 $165972 8.0%
ERIC 2025年9月30日 19157 $162451 22.9%
BRKB 2025年6月30日 288 $153383 不再跟踪
VXUS 2025年6月30日 2445 $151824
DUK 2025年6月30日 1207 $147218 3.5%
BAC 2025年6月30日 3474 $144964 32.0%
WMT 2025年6月30日 1457 $127873 5.5%
CAT 2025年6月30日 384 $126696 112.2%
DFSE 2025年6月30日 3634 $122407 不再跟踪
SO 2025年6月30日 1329 $122232 -0.8%
VT 2025年6月30日 1040 $120608 不再跟踪
PM 2025年6月30日 718 $113968 4.2%
GE 2025年6月30日 523 $104678 35.4%
CHRW 2025年6月30日 1000 $102400 50.9%
XLK 2025年6月30日 490 $101175 不再跟踪
ESGG 2025年6月30日 588 $99828 不再跟踪
NVDA 2025年6月30日 890 $96475 37.3%
AVGO 2025年6月30日 564 $94508 35.2%
ABBV 2025年6月30日 446 $93511 42.1%
AMZN 2025年6月30日 469 $89232 17.5%
MCD 2025年6月30日 277 $86407 -8.1%
ADM 2025年6月30日 1708 $82009 56.5%
CVX 2025年6月30日 459 $76786 44.3%
TT 2025年6月30日 226 $76144 4.0%
ORCL 2025年6月30日 511 $71376 -33.0%
CSCO 2025年6月30日 1155 $71283 60.0%
EVRG 2025年6月30日 1000 $68950 19.8%
HSY 2025年6月30日 400 $68412 13.3%
BX 2025年3月31日 375 $64658 2.5%
ABT 2025年6月30日 479 $63519 -15.9%
IVW 2025年6月30日 643 $59690 不再跟踪
NFLX 2025年6月30日 63 $58749 -94.1%
SAIC 2025年6月30日 503 $56472 12.8%
VTV 2025年6月30日 320 $55323 不再跟踪
AVIV 2025年6月30日 929 $52656 不再跟踪
AJG 2025年6月30日 147 $50750 -18.8%
HRL 2025年6月30日 1600 $49504 -20.8%
NSC 2025年6月30日 200 $47301 36.0%
PANW 2025年6月30日 274 $46755 68.1%
UNH 2025年6月30日 87 $45820 24.2%
COST 2025年6月30日 47 $44648 -4.7%
QCOM 2025年6月30日 271 $41679 1.1%
JNJ 2025年6月30日 248 $41139 74.9%
PNC 2025年6月30日 233 $40963 30.8%
GEV 2025年6月30日 130 $39686 83.4%
MO 2025年6月30日 650 $39013 13.8%
ESGD 2025年6月30日 475 $38829
AGG 2025年6月30日 391 $38658 不再跟踪
VBR 2025年6月30日 194 $36097 不再跟踪
MDLZ 2025年6月30日 517 $35099 -4.9%
INTC 2025年6月30日 1528 $34701 310.4%
SPYM 2025年6月30日 516 $33931 不再跟踪
PG 2025年6月30日 196 $33464 -10.1%
META 2025年6月30日 58 $33442 -25.6%
MRK 2025年6月30日 354 $31819 91.6%
BA 2025年6月30日 180 $30699 2.4%
CRM 2025年6月30日 113 $30325 -24.6%
YUM 2025年6月30日 189 $29796 1.5%
DFSB 2025年6月30日 562 $28943 不再跟踪
EFG 2025年6月30日 286 $28600 不再跟踪
BP 2025年6月30日 823 $27809 51.1%
MUB 2025年6月30日 256 $26970 不再跟踪
COP 2025年6月30日 250 $26255 50.9%
MS 2025年6月30日 221 $25784 50.3%
PFE 2025年6月30日 1017 $25764 15.7%
MA 2025年6月30日 46 $25214 2.4%
IBM 2025年6月30日 100 $24866 -20.8%
MDY 2025年6月30日 46 $24540 不再跟踪
FDX 2025年6月30日 100 $24378 44.9%
AXP 2025年6月30日 90 $24215 5.1%
KO 2025年6月30日 336 $24077 28.1%
PSX 2025年6月30日 190 $23461 103.7%
BC 2025年6月30日 433 $23317 49.5%
EFV 2025年6月30日 371 $21867 不再跟踪
ZTS 2025年6月30日 131 $21586 -50.9%
MAR 2025年6月30日 90 $21438 30.7%
HWM 2025年6月30日 159 $20627 48.3%
GLW 2025年6月30日 444 $20326 192.0%
IWM 2025年6月30日 99 $19750 不再跟踪
GEHC 2025年6月30日 225 $18160 0.0%
RTX 2025年6月30日 136 $18015 45.6%
APD 2025年6月30日 61 $17990 7.7%
AMT 2025年6月30日 81 $17626 -20.1%
IVE 2025年6月30日 90 $17152 不再跟踪
TIP 2025年6月30日 152 $16921 不再跟踪
IR 2025年6月30日 199 $15926 -3.0%
SPIP 2025年6月30日 602 $15881 不再跟踪
LOW 2025年6月30日 65 $15160 -1.9%
IYE 2025年6月30日 306 $15086 不再跟踪
ESGU 2025年6月30日 123 $15038
CMCSA 2025年6月30日 400 $14760 -25.9%
IJK 2025年6月30日 172 $14324 不再跟踪
DD 2025年6月30日 189 $14115 388.3%
FMBH 2025年6月30日 396 $13828 35.0%
DIS 2025年6月30日 140 $13818 -13.6%
ONEQ 2025年6月30日 198 $13477
SHV 2025年6月30日 122 $13439
SYY 2025年6月30日 177 $13282 11.0%
EFA 2025年6月30日 150 $12260 不再跟踪
TAP 2025年6月30日 201 $12235 -11.8%
LEN 2025年6月30日 105 $12052 -21.9%
AEE 2025年6月30日 119 $11916 13.0%
PCAR 2025年6月30日 120 $11684 37.6%
TMO 2025年6月30日 23 $11445 53.0%
GBIL 2025年6月30日 113 $11312 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 178 $11299 -42.9%
ICE 2025年6月30日 65 $11213 -12.3%
USB 2025年6月30日 264 $11146 37.5%
TSLA 2025年6月30日 42 $10885 9.8%
LIN 2025年6月30日 23 $10710 4.0%
BUSE 2025年6月30日 493 $10647 32.8%
RPG 2025年6月30日 272 $10404 不再跟踪
WM 2025年6月30日 44 $10153 -2.1%
VB 2025年6月30日 45 $10014 不再跟踪
UPS 2025年6月30日 90 $9899 2.4%
EZM 2025年6月30日 159 $9476 不再跟踪
T 2025年6月30日 334 $9437 -12.3%
CTVA 2025年6月30日 148 $9314 7.6%
ALLE 2025年6月30日 71 $9263 12.3%
SPMD 2025年6月30日 181 $9252 不再跟踪
DHR 2025年6月30日 45 $9225 8.4%
VZ 2025年6月30日 202 $9171 14.2%
PRU 2025年6月30日 82 $9158 13.9%
JPST 2025年6月30日 179 $9063 不再跟踪
GD 2025年6月30日 33 $8995 33.0%
IBIT 2025年6月30日 190 $8894
CEG 2025年6月30日 44 $8872 -15.5%
AFL 2025年6月30日 78 $8673 10.9%
TROW 2025年6月30日 87 $7993 17.9%
EES 2025年6月30日 163 $7961 不再跟踪
IQV 2025年6月30日 45 $7934 62.5%
EMB 2025年6月30日 85 $7714
STZ 2025年6月30日 42 $7708 -17.4%
ADBE 2025年6月30日 20 $7671 -29.4%
PGR 2025年6月30日 27 $7641 -17.5%
RSG 2025年6月30日 31 $7507 -10.9%
XLI 2025年6月30日 57 $7471 不再跟踪
SJM 2025年6月30日 63 $7460 25.0%
IJJ 2025年6月30日 61 $7304 不再跟踪
VSS 2025年6月30日 62 $7123 不再跟踪
CSX 2025年6月30日 239 $7034 57.7%
SPSM 2025年6月30日 171 $6982 不再跟踪
STIP 2025年6月30日 67 $6926 不再跟踪
IJR 2025年6月30日 63 $6588 不再跟踪
CBRE 2025年6月30日 49 $6408 8.6%
FBTC 2025年6月30日 89 $6405 不再跟踪
NG 2025年6月30日 2100 $6132 不再跟踪
DHI 2025年6月30日 47 $5975 15.0%
AMGN 2025年6月30日 19 $5919 56.2%
SBUX 2025年6月30日 60 $5885 13.1%
MRSH 2025年6月30日 24 $5857 -12.6%
EXC 2025年6月30日 127 $5852 3.3%
YUMC 2025年6月30日 112 $5810 9.8%
CB 2025年6月30日 19 $5738 18.6%
ITW 2025年6月30日 22 $5456 14.4%
FE 2025年6月30日 133 $5376 16.4%
GWW 2025年6月30日 5 $4939 25.6%
RF 2025年6月30日 226 $4907 29.7%
ETN 2025年6月30日 18 $4893 17.9%
HPQ 2025年6月30日 176 $4873 21.2%
KHC 2025年6月30日 159 $4834 -1.3%
AMAT 2025年6月30日 33 $4789 169.9%
BLK 2025年6月30日 5 $4732 10.3%
HLI 2025年6月30日 29 $4684 -27.5%
DOW 2025年6月30日 133 $4644 24.0%
EMN 2025年6月30日 52 $4581 -0.1%
ALL 2025年6月30日 22 $4556 27.3%
FDS 2025年6月30日 10 $4546 -33.3%
VYM 2025年6月30日 35 $4514 不再跟踪
AMX 2025年6月30日 312 $4437 31.2%
LRCX 2025年6月30日 60 $4362 222.6%
VOE 2025年6月30日 27 $4301 不再跟踪
COR 2025年6月30日 15 $4171 5.7%
RJF 2025年6月30日 30 $4167 14.3%
ANSS 2025年6月30日 13 $4115 不再跟踪
SF 2025年6月30日 43 $4053 17.7%
KEYS 2025年6月30日 27 $4044 93.5%
SNA 2025年6月30日 12 $4044 26.7%
LHX 2025年6月30日 19 $3977 7.8%
ORI 2025年6月30日 100 $3922 9.3%
DEO 2025年6月30日 37 $3877 -7.5%
WWD 2025年6月30日 21 $3832 40.7%
WEC 2025年6月30日 34 $3705 4.2%
TJX 2025年6月30日 30 $3654 14.4%
DTE 2025年6月30日 26 $3595 4.1%
DOV 2025年6月30日 20 $3514 10.1%
EMR 2025年6月30日 32 $3508 17.0%
AL 2025年3月31日 72 $3471 不再跟踪
NEE 2025年6月30日 47 $3332 22.4%
MDT 2025年6月30日 37 $3325 5.7%
LLY 2025年6月30日 4 $3304 60.3%
CMS 2025年6月30日 43 $3230 0.7%
SCHW 2025年6月30日 40 $3131 21.9%
GATX 2025年6月30日 20 $3105 15.7%
CTRA 2025年6月30日 106 $3063 不再跟踪
ESGE 2025年6月30日 86 $3009
A 2025年6月30日 25 $2925 32.6%
ELAN 2025年6月30日 271 $2846 68.5%
HPE 2025年6月30日 176 $2716 162.0%
MCK 2025年6月30日 4 $2692 16.9%
BIO 2025年3月31日 8 $2628 53.5%
NOC 2025年6月30日 5 $2560 11.9%
SMG 2025年3月31日 38 $2521 11.5%
SAM 2025年6月30日 10 $2388 -3.0%
AMD 2025年6月30日 23 $2363 231.8%
AWK 2025年6月30日 16 $2360 -1.5%
FPI 2025年6月30日 193 $2152 -12.4%
SNPS 2025年6月30日 5 $2144 -22.3%
SPR 2025年3月31日 62 $2113 不再跟踪
EMGF 2025年6月30日 43 $2011 不再跟踪
IVLU 2025年6月30日 66 $2004 不再跟踪
CCL 2025年6月30日 100 $1953 -8.7%
SEE 2025年3月31日 57 $1928 不再跟踪
DE 2025年6月30日 4 $1877 22.7%
ACN 2025年6月30日 6 $1872 -38.9%
INTU 2025年6月30日 3 $1842 -54.2%
LZB 2025年6月30日 46 $1797 -8.4%
VOTE 2025年6月30日 27 $1756
TDTF 2025年6月30日 68 $1649 不再跟踪
CI 2025年6月30日 5 $1645 -16.3%
CTAS 2025年6月30日 8 $1644 -9.0%
SUSC 2025年6月30日 71 $1634
COF 2025年6月30日 9 $1614 2.3%
NOW 2025年6月30日 2 $1592 -36.9%
AIG 2025年6月30日 18 $1565 -10.4%
PAYX 2025年6月30日 10 $1543 -16.1%
DNP 2025年6月30日 149 $1474 12.1%
VLTO 2025年6月30日 15 $1462 -1.8%
CDW 2025年6月30日 9 $1442 -25.5%
C 2025年6月30日 20 $1420 54.8%
VTIP 2025年6月30日 28 $1408
TDG 2025年6月30日 1 $1383 -21.3%
KLAC 2025年6月30日 2 $1360 -79.3%
ESML 2025年6月30日 34 $1302 不再跟踪
SCHH 2025年6月30日 59 $1267 不再跟踪
DTM 2025年6月30日 13 $1254 18.1%
AVY 2025年6月30日 7 $1246 4.1%
TM 2025年6月30日 7 $1236 14.8%
DFS 2025年6月30日 7 $1195 不再跟踪
FTNT 2025年6月30日 12 $1155 41.3%
MSCI 2025年6月30日 2 $1131 -2.0%
IVV 2025年6月30日 2 $1124 不再跟踪
WELL 2025年6月30日 7 $1072 55.1%
ADI 2025年6月30日 5 $1008 58.1%
AMP 2025年6月30日 2 $968 4.8%
FCX 2025年6月30日 24 $909 77.9%
PARA 2025年3月31日 86 $900
LRGF 2025年6月30日 15 $897 不再跟踪
CBRL 2025年6月30日 22 $854 -8.0%
NI 2025年6月30日 21 $842 2.9%
TSCO 2025年6月30日 15 $827 -33.9%
RCL 2025年6月30日 4 $822 -6.6%
EAGG 2025年6月30日 17 $819 不再跟踪
VUG 2025年6月30日 2 $742 不再跟踪
F 2025年6月30日 71 $712 32.3%
SYF 2025年6月30日 12 $635 17.7%
REGN 2025年6月30日 1 $634 59.6%
WBD 2025年6月30日 59 $633 148.0%
TDC 2025年6月30日 28 $629 23.0%
KD 2025年6月30日 20 $628 -70.4%
MET 2025年6月30日 7 $562 17.7%
IRM 2025年6月30日 6 $516 21.7%
OBE 2025年6月30日 85 $498 不再跟踪
VRTX 2025年6月30日 1 $485 22.8%
FITB 2025年6月30日 12 $470 33.9%
MSI 2025年6月30日 1 $438 13.5%
IWR 2025年6月30日 5 $425 不再跟踪
NATL 2025年6月30日 14 $369 63.7%
PFG 2025年6月30日 4 $337 41.2%
VFC 2025年6月30日 20 $310 21.5%
PHM 2025年6月30日 3 $308 21.5%
OGN 2025年6月30日 20 $298 41.9%
VRSK 2025年6月30日 1 $298 -40.2%
MGM 2025年6月30日 10 $296 25.6%
NRG 2025年6月30日 3 $286 -28.6%
IEFA 2025年6月30日 4 $284 不再跟踪
VYX 2025年6月30日 28 $273 -34.8%
CDNS 2025年6月30日 1 $254 1.9%
LENB 2025年6月30日 2 $218 不再跟踪
VTRS 2025年6月30日 24 $209 79.8%
CPRT 2025年6月30日 3 $170 -30.1%
UNM 2025年6月30日 2 $163 8.8%
ITOT 2025年6月30日 1 $121 不再跟踪
TFI 2025年6月30日 2 $71 不再跟踪
BNDW 2025年6月30日 1 $69
JMSI 2025年6月30日 1 $66 不再跟踪