Capasso Planning Partners LLC
CIK 1911938 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $200.5M
- 持仓
- 86
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6462（共 9443） · 前 68.4%
投资组合价值同比（季度）：+8.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.90%
- 前二十五大持仓权重
- 84.90%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 15.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.23% 估计买入 $4296710 · 卖出 $6756304
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 29
- 减少
- 27
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
4.7%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
其他/未映射
92.3%
完整投资组合 86 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37075602 | 18.49% | 49648 | $3013998 | 下跌 ×6 | ||
| SPTM | $19124443 | 9.54% | 210645 | $2307603 | 下跌 ×1 | ||
| BUFR | $14089694 | 7.03% | 385702 | $398559 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $13669381 | 6.82% | 191851 | $1156909 | 下跌 ×1 | ||
| SPTI | $11597704 | 5.78% | 408514 | $-161754 | 下跌 ×1 | ||
| SLYV | $10675859 | 5.32% | 97845 | $1295155 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $6147304 | 3.07% | 63709 | $884134 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6119296 | 3.05% | 74526 | $-49093 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5940758 | 2.96% | 20531 | $707103 | 下跌 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5688522 | 2.84% | 95237 | $-2632234 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5505546 | 2.75% | 66613 | $27399 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $5469836 | 2.73% | 14782 | $714908 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3287331 | 1.64% | 41596 | $-5808 | 上涨 ×3 | ||
| AVDV | $3200611 | 1.60% | 31059 | $55233 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $3129935 | 1.56% | 29083 | $-76793 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $3041865 | 1.52% | 4429 | $377684 | 下跌 ×5 | ||
| REET | $2569073 | 1.28% | 93015 | $231806 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $2549987 | 1.27% | 5096 | $107984 | |||
| DECM | $2374560 | 1.18% | 70431 | $-56070 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $1940565 | 0.97% | 18995 | $-17515 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $1724336 | 0.86% | 54379 | $99448 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $1583607 | 0.79% | 50920 | $134447 | 下跌 ×6 | ||
| MARM | $1336935 | 0.67% | 39170 | $71458 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1254860 | 0.63% | 4987 | $171952 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1138551 | 0.57% | 4777 | $154058 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $1136908 | 0.57% | 20129 | $-39395 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1092917 | 0.55% | 3093 | $321215 | 上涨 ×3 | ||
| BUFD | $1091021 | 0.54% | 36710 | $63141 | |||
| DDEC | $1089909 | 0.54% | 23006 | $82140 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $982600 | 0.49% | 6625 | $155598 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $952574 | 0.48% | 2554 | $38361 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $925682 | 0.46% | 12005 | $116667 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $896244 | 0.45% | 1217 | $183602 | 下跌 ×6 | ||
| AVUV | $818188 | 0.41% | 6558 | $105104 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806853 | 0.40% | 4032 | $105488 | 上涨 ×2 | ||
| OCTM | $783477 | 0.39% | 23318 | $24943 | |||
| SCHF | $771113 | 0.38% | 27838 | $82122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733468 | 0.37% | 2052 | $317305 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $725879 | 0.36% | 4435 | $100152 | 上涨 ×1 | ||
| JANM | $705567 | 0.35% | 20847 | $-3556 | 下跌 ×1 | ||
| AOCT | $669103 | 0.33% | 24460 | $21989 | |||
| SCHX | $631715 | 0.32% | 21465 | $97476 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $631049 | 0.31% | 526 | $147144 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $624167 | 0.31% | 6071 | $43807 | 上涨 ×1 | ||
| BUFS | $549019 | 0.27% | 21882 | $44420 | |||
| BUFY | $534171 | 0.27% | 22820 | $23459 | |||
| DOCT | $522303 | 0.26% | 11189 | $36386 | |||
| DIVO | $509860 | 0.25% | 11157 | $15892 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $497291 | 0.25% | 5149 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $478525 | 0.24% | 1002 | $139899 | |||
| IQLT | $472849 | 0.24% | 9543 | $35892 | 上涨 ×2 | ||
| NUSC | $460448 | 0.23% | 8834 | $63092 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $448812 | 0.22% | 389 | 上涨 ×1 | |||
| VGK | $432784 | 0.22% | 4888 | $29866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $431536 | 0.22% | 1026 | 上涨 ×1 | |||
| DNOV | $413522 | 0.21% | 8053 | $27740 | |||
| FEBM | $412573 | 0.21% | 13215 | $-2484 | 下跌 ×1 | ||
| NOVM | $406555 | 0.20% | 12055 | $12184 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $384855 | 0.19% | 2452 | $51277 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $381183 | 0.19% | 1569 | $40513 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357544 | 0.18% | 2157 | $-88739 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $338356 | 0.17% | 6187 | $56678 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $332953 | 0.17% | 1184 | $45963 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $328251 | 0.16% | 8176 | $37381 | 下跌 ×6 | ||
| IWM | $327791 | 0.16% | 1091 | $76815 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $324634 | 0.16% | 3694 | $56361 | 上涨 ×3 | ||
| COWZ | $319849 | 0.16% | 5142 | $-10319 | 下跌 ×6 | ||
| FBND | $304510 | 0.15% | 6694 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $298608 | 0.15% | 3291 | $-39198 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $297756 | 0.15% | 2797 | $492 | 上涨 ×1 | ||
| ICOW | $277666 | 0.14% | 6670 | $-40737 | 下跌 ×6 | ||
| FLHY | $265653 | 0.13% | 10937 | ||||
| DMAR | $251218 | 0.13% | 5616 | $12506 | 下跌 ×1 | ||
| FNOV | $249225 | 0.12% | 4261 | $-773 | 下跌 ×1 | ||
| FDEC | $236225 | 0.12% | 4337 | $20589 | |||
| VYM | $231356 | 0.12% | 1464 | $14538 | |||
| VWO | $226703 | 0.11% | 3798 | ||||
| SDY | $216835 | 0.11% | 1425 | $8996 | 上涨 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $216281 | 0.11% | 9342 | $1957 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $215951 | 0.11% | 660 | ||||
| AVNV | $213791 | 0.11% | 2590 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212916 | 0.11% | 279 | 上涨 ×1 | |||
| GTO | $212837 | 0.11% | 4541 | 上涨 ×1 | |||
| GDEC | $211083 | 0.11% | 5303 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $202279 | 0.10% | 270 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $200217 | 0.10% | 530 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $497291 | 5149 | 0.25% |
| MU | $448812 | 389 | 0.22% |
| TSLA | $431536 | 1026 | 0.22% |
| FBND | $304510 | 6694 | 0.15% |
| FLHY | $265653 | 10937 | 0.13% |
| VWO | $226703 | 3798 | 0.11% |
| JPM | $215951 | 660 | 0.11% |
| AVNV | $213791 | 2590 | 0.11% |
| CRWD | $212916 | 279 | 0.11% |
| GTO | $212837 | 4541 | 0.11% |
| GDEC | $211083 | 5303 | 0.11% |
| IVV | $202279 | 270 | 0.10% |
| AVGO | $200217 | 530 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOOV | 2025年6月30日 | 12387 | $2281510 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 23297 | $2055960 | |
| QQQM | 2025年6月30日 | 6217 | $1200047 | |
| IAPR | 2025年6月30日 | 42900 | $1181466 | 不再跟踪 |
| RBUF | 2025年6月30日 | 39263 | $1023261 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 15981 | $978197 | |
| DTCR | 2025年6月30日 | 48442 | $787661 | |
| EFV | 2025年6月30日 | 13195 | $777704 | 不再跟踪 |
| BALT | 2025年6月30日 | 24191 | $759103 | 不再跟踪 |
| UUP | 2025年3月31日 | 23390 | $688133 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年3月31日 | 13435 | $649179 | |
| XLU | 2025年6月30日 | 7562 | $596257 | 不再跟踪 |
| SPVU | 2025年6月30日 | 10779 | $557455 | 不再跟踪 |
| KNG | 2025年6月30日 | 10662 | $538634 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年6月30日 | 1938 | $498125 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 6434 | $476566 | |
| PAPR | 2025年6月30日 | 13332 | $475419 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年3月31日 | 6096 | $459882 | |
| IJAN | 2025年6月30日 | 12738 | $407286 | 不再跟踪 |
| SCHJ | 2025年9月30日 | 16226 | $402573 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年6月30日 | 8124 | $396628 | |
| FLHY | 2025年12月31日 | 16030 | $393223 | 不再跟踪 |
| RFEM | 2025年6月30日 | 6036 | $392867 | |
| EJAN | 2025年6月30日 | 12379 | $374311 | 不再跟踪 |
| DMAR | 2025年3月31日 | 9796 | $373900 | 不再跟踪 |
| SH | 2025年12月31日 | 10102 | $373370 | 不再跟踪 |
| LJAN | 2025年9月30日 | 14572 | $358330 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年6月30日 | 2896 | $353323 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年9月30日 | 1150 | $350555 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年12月31日 | 1494 | $322423 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1384 | $302685 | -49.3% |
| PJUL | 2025年9月30日 | 6856 | $300636 | 不再跟踪 |
| PJAN | 2025年9月30日 | 6747 | $297205 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年9月30日 | 7134 | $294634 | 不再跟踪 |
| SUSC | 2025年9月30日 | 12623 | $293226 | |
| SDY | 2025年12月31日 | 1932 | $270498 | 不再跟踪 |
| SCYB | 2026年3月31日 | 10192 | $269285 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年12月31日 | 5702 | $249622 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1381 | $245473 | 18.3% |
| COST | 2025年9月30日 | 246 | $243571 | 1.9% |
| VWO | 2025年9月30日 | 4817 | $238249 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1250 | $238054 | 117.7% |
| QDPL | 2025年6月30日 | 6440 | $235180 | 不再跟踪 |
| ECOW | 2025年12月31日 | 9561 | $233670 | |
| RSPH | 2025年12月31日 | 7947 | $233576 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 693 | $229986 | 53.3% |
| XUSP | 2025年9月30日 | 5376 | $226111 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年9月30日 | 628 | $224190 | 11.3% |
| IEFA | 2025年6月30日 | 2921 | $220974 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年6月30日 | 1643 | $220659 | |
| IXC | 2025年9月30日 | 5576 | $219070 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2025年12月31日 | 2178 | $215880 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年9月30日 | 588 | $215488 | -16.6% |
| JPM | 2026年3月31日 | 659 | $212207 | 20.7% |
| PANW | 2025年9月30日 | 1034 | $211598 | 69.0% |
| VB | 2025年6月30日 | 947 | $209997 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年9月30日 | 332 | $206139 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年3月31日 | 1130 | $205615 | 101.6% |
| QHDG | 2025年9月30日 | 7525 | $204981 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年6月30日 | 1183 | $201542 | -9.4% |