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CIK 1697856 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $815.6M
- 持仓
- 208
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2793（共 9443） · 前 29.6%
投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.41%
- 前二十五大持仓权重
- 73.33%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 26.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.55% 估计买入 $61909237 · 卖出 $11911731
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 119
- 减少
- 56
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
12.3%
Healthcare
5.7%
Consumer Discretionary
3.4%
Industrials
2.3%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.5%
Energy
1.4%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Retail
0.7%
Real Estate
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
67.9%
完整投资组合 208 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $91647843 | 11.24% | 1248438 | $-3688624 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $65890256 | 8.08% | 924776 | $8677312 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $45812130 | 5.62% | 1353786 | $7359435 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $42069494 | 5.16% | 193041 | $6627907 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $38203507 | 4.68% | 1097487 | $5878187 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $35161535 | 4.31% | 408191 | $6501764 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $32572905 | 3.99% | 545701 | $4404618 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $23133392 | 2.84% | 259897 | $2560735 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $22620262 | 2.77% | 467071 | $-735984 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $22195084 | 2.72% | 175677 | $472763 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $17800816 | 2.18% | 184579 | $-151240 | 下跌 ×1 | ||
| IJS | $16807815 | 2.06% | 122972 | $2895454 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16171774 | 1.98% | 55888 | $2368075 | 上涨 ×1 | ||
| HYG | $15151272 | 1.86% | 189462 | $-444927 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $13305962 | 1.63% | 96750 | $2316285 | 下跌 ×6 | ||
| IEMG | $13158353 | 1.61% | 158841 | $2461073 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12892176 | 1.58% | 64432 | $1919431 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $11035797 | 1.35% | 48603 | $686913 | 下跌 ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $10731352 | 1.32% | 60086 | $2193628 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $9468129 | 1.16% | 91145 | $450476 | 下跌 ×6 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $9015620 | 1.11% | 58688 | $4175851 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8808888 | 1.08% | 25831 | $4829425 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $8299301 | 1.02% | 22694 | $1597653 | 上涨 ×6 | ||
| VNQ | $8172880 | 1.00% | 84755 | $328317 | 下跌 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $7920013 | 0.97% | 55346 | $1262153 | 上涨 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $6882736 | 0.84% | 26898 | $1125831 | 上涨 ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $6784176 | 0.83% | 43837 | $2524805 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6442689 | 0.79% | 89544 | $800050 | 上涨 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5666122 | 0.69% | 23851 | $854285 | 上涨 ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5150186 | 0.63% | 26490 | $-649758 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $5037349 | 0.62% | 73635 | $804984 | 下跌 ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4877631 | 0.60% | 23791 | $-259379 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $4825694 | 0.59% | 19860 | $681396 | 上涨 ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4647851 | 0.57% | 6151 | $-333852 | 上涨 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4139873 | 0.51% | 8035 | $1438647 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3915376 | 0.48% | 5243 | $549872 | 上涨 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3905641 | 0.48% | 54548 | $15373 | 上涨 ×3 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $3644747 | 0.45% | 42940 | $617206 | 上涨 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3638105 | 0.45% | 3045 | $910540 | 上涨 ×5 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3583414 | 0.44% | 12751 | $1105537 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3519064 | 0.43% | 20715 | $1044065 | 上涨 ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3513937 | 0.43% | 27087 | $-358069 | 上涨 ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3468298 | 0.43% | 36083 | $931691 | 上涨 ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3377324 | 0.41% | 11408 | $-346958 | 上涨 ×3 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $3310319 | 0.41% | 101637 | $-1046093 | 下跌 ×1 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $3270962 | 0.40% | 85965 | $683864 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3141314 | 0.39% | 8891 | $511220 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3042471 | 0.37% | 6125 | $440482 | 上涨 ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3002286 | 0.37% | 9085 | $310849 | 上涨 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $2941283 | 0.36% | 7327 | $504802 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2938243 | 0.36% | 5058 | $1833618 | 下跌 ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $2866708 | 0.35% | 31690 | $341 | 下跌 ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2835166 | 0.35% | 42096 | $305833 | 上涨 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2825388 | 0.35% | 6803 | $-33172 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2502570 | 0.31% | 10500 | $303447 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2468267 | 0.30% | 6534 | $535519 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2420719 | 0.30% | 6490 | $25751 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2330097 | 0.29% | 6520 | $480149 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2283885 | 0.28% | 3101 | $556710 | 上涨 ×6 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $2271106 | 0.28% | 18071 | $174698 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2212058 | 0.27% | 13345 | $-572325 | 下跌 ×2 | ||
| SLYG | $2023661 | 0.25% | 16987 | $356483 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1910365 | 0.23% | 4542 | $339721 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1890660 | 0.23% | 9965 | $-108749 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1712124 | 0.21% | 4119 | $598215 | 上涨 ×4 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $1694393 | 0.21% | 13072 | $-185578 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $1598332 | 0.20% | 4319 | $203257 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1573418 | 0.19% | 2101 | $205596 | 上涨 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1452917 | 0.18% | 5567 | $-646062 | 上涨 ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1442620 | 0.18% | 10649 | $84470 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1437700 | 0.18% | 2552 | $102399 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1409940 | 0.17% | 3254 | $671802 | 下跌 ×4 | ||
| SLYV | $1242763 | 0.15% | 11390 | $156890 | 下跌 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1238659 | 0.15% | 10545 | $395154 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $1204165 | 0.15% | 3973 | $278116 | 上涨 ×1 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $1060349 | 0.13% | 45685 | $-525172 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1031101 | 0.13% | 4060 | $106498 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1023309 | 0.13% | 2045 | $44292 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1002769 | 0.12% | 7334 | $-136954 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $997497 | 0.12% | 937 | $285016 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $971601 | 0.12% | 8578 | $29677 | 上涨 ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $969062 | 0.12% | 1359 | $233224 | 下跌 ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $926521 | 0.11% | 9423 | $121388 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $894547 | 0.11% | 6100 | $41 | 下跌 ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $883414 | 0.11% | 2928 | $415172 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $862243 | 0.11% | 3644 | $95984 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $860430 | 0.11% | 2629 | $375079 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $838067 | 0.10% | 19794 | $-36710 | 上涨 ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $820422 | 0.10% | 4440 | $162380 | 下跌 ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $813944 | 0.10% | 10003 | $123130 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $810600 | 0.10% | 840 | $481522 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $788793 | 0.10% | 1091 | $381721 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $756840 | 0.09% | 10600 | $-178219 | 上涨 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $723996 | 0.09% | 1516 | $342112 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $721718 | 0.09% | 2046 | $46384 | 下跌 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $710730 | 0.09% | 2527 | $-160603 | 下跌 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $707165 | 0.09% | 8272 | $81652 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $705649 | 0.09% | 6043 | $78654 | 上涨 ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $698834 | 0.09% | 2683 | $29479 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $691153 | 0.08% | 599 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHG | $45812130 | 5.62% | 上涨 ×6 |
| SCHV | $38203507 | 4.68% | 上涨 ×6 |
| IDEV | $23133392 | 2.84% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $13158353 | 1.61% | 上涨 ×6 |
| VBK | $8299301 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| ADBE | $4877631 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| VBR | $4825694 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| OTIS | $3905641 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| FICO | $3638105 | 0.45% | 上涨 ×5 |
| ANET | $3519064 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| DPZ | $3377324 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| MTCH | $3270962 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $2420719 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $2283885 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| PAYC | $2271106 | 0.28% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MU | $691153 | 599 | 0.08% |
| INTC | $477130 | 3417 | 0.06% |
| WDC | $330672 | 518 | 0.04% |
| SNDK | $286490 | 126 | 0.04% |
| ESS | $264472 | 907 | 0.03% |
| QQQM | $260437 | 860 | 0.03% |
| KDP | $227179 | 6941 | 0.03% |
| RDVY | $222185 | 2741 | 0.03% |
| CINF | $221260 | 1195 | 0.03% |
| GWW | $220453 | 162 | 0.03% |
| ABBV | $209364 | 832 | 0.03% |
| GSLC | $206876 | 1458 | 0.03% |
| EFV | $205843 | 2689 | 0.03% |
| UNP | $204646 | 752 | 0.03% |
| ELV | $201486 | 521 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EA | 2026年3月31日 | 16633 | $3398521 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 14092 | $3219819 | 21.3% |
| MOH | 2025年3月31日 | 10965 | $3191363 | -39.8% |
| RMD | 2026年3月31日 | 11378 | $2740534 | 2.4% |
| GEN | 2025年3月31日 | 97933 | $2681397 | 5.8% |
| ON | 2026年3月31日 | 46247 | $2504275 | 21.3% |
| KEYS | 2025年3月31日 | 15571 | $2501170 | 111.7% |
| SBAC | 2026年3月31日 | 12657 | $2448246 | 6.2% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 3690 | $2325275 | -72.7% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 10526 | $2260774 | 50.4% |
| VRTX | 2025年3月31日 | 5518 | $2222099 | 12.8% |
| LULU | 2026年3月31日 | 8987 | $1867588 | -23.1% |
| ENPH | 2025年3月31日 | 20736 | $1424148 | -37.0% |
| IGOV | 2025年3月31日 | 19705 | $757066 | |
| BLV | 2026年3月31日 | 9704 | $674622 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 4004 | $667273 | 4.8% |
| IPG | 2025年12月31日 | 22785 | $635935 | 不再跟踪 |
| RHI | 2025年3月31日 | 8057 | $567717 | -19.2% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 6135 | $559573 | -3.7% |
| MPC | 2025年3月31日 | 3995 | $557291 | 149.0% |
| ULTA | 2025年3月31日 | 1025 | $445803 | 41.4% |
| MPWR | 2026年3月31日 | 479 | $434349 | 20.4% |
| NKE | 2025年3月31日 | 5224 | $395263 | -36.1% |
| COR | 2026年3月31日 | 1047 | $353754 | 0.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 1555 | $351477 | -1.9% |
| OKE | 2025年3月31日 | 3436 | $344986 | -4.5% |
| HRL | 2026年3月31日 | 14321 | $339400 | 5.8% |
| IP | 2025年3月31日 | 6224 | $334987 | -23.4% |
| CAG | 2025年3月31日 | 11521 | $319720 | -39.7% |
| PSA | 2025年3月31日 | 1062 | $318092 | 7.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 5574 | $312980 | -8.4% |
| QQQM | 2026年3月31日 | 1190 | $301051 | |
| MET | 2025年3月31日 | 3615 | $296028 | 17.9% |
| BMY | 2026年3月31日 | 5257 | $283538 | 8.9% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1417 | $280977 | 46.7% |
| VRSN | 2025年12月31日 | 1003 | $280409 | 14.1% |
| EXPE | 2025年6月30日 | 1597 | $268456 | 90.8% |
| DIA | 2025年3月31日 | 628 | $267278 | 不再跟踪 |
| MCHP | 2026年3月31日 | 4159 | $264994 | 18.1% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1416 | $264336 | 31.2% |
| ELV | 2026年3月31日 | 753 | $263964 | 36.6% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 2096 | $263689 | -35.2% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 828 | $257963 | 56.2% |
| MAA | 2025年3月31日 | 1640 | $253507 | -21.2% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 783 | $248736 | -16.5% |
| CL | 2025年9月30日 | 2697 | $245128 | 12.9% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3743 | $243295 | |
| MAIN | 2026年3月31日 | 4000 | $241560 | 11.0% |
| CMF | 2025年3月31日 | 4156 | $238056 | 不再跟踪 |
| ATRO | 2026年6月30日 | 3562 | $237692 | -6.6% |
| CHRW | 2025年6月30日 | 2298 | $235340 | 50.9% |
| DIS | 2025年12月31日 | 2049 | $234592 | -5.8% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2491 | $232115 | 6.3% |
| GLW | 2025年3月31日 | 4835 | $229772 | 235.4% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 4273 | $226683 | |
| MAR | 2025年3月31日 | 804 | $224268 | 49.9% |
| NUE | 2025年6月30日 | 1853 | $222932 | 92.5% |
| ATRO | 2025年9月30日 | 6562 | $219696 | 66.5% |
| MTD | 2026年6月30日 | 174 | $219449 | 9.0% |
| TEL | 2026年3月31日 | 964 | $219320 | -3.0% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 418 | $218483 | 2.0% |
| K | 2025年12月31日 | 2649 | $217271 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年3月31日 | 6616 | $216540 | 31.4% |
| T | 2026年6月30日 | 7441 | $215729 | 22.6% |
| EXPD | 2025年6月30日 | 1783 | $214406 | 65.1% |
| AVY | 2026年6月30日 | 1216 | $209979 | 12.5% |
| TTD | 2025年3月31日 | 1784 | $209674 | -75.8% |
| ACN | 2025年6月30日 | 671 | $209379 | -38.9% |
| CRM | 2025年3月31日 | 626 | $209291 | -23.4% |
| DECK | 2026年6月30日 | 2072 | $207386 | -9.5% |
| PKG | 2025年3月31日 | 920 | $207120 | 26.7% |
| MELI | 2026年3月31日 | 102 | $205455 | 12.0% |
| SYK | 2026年3月31日 | 584 | $205243 | 0.6% |
| AMCR | 2026年6月30日 | 5162 | $205206 | 11.1% |
| MGK | 2025年3月31日 | 590 | $202693 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3243 | $202561 | 19.1% |
| ETSY | 2025年6月30日 | 4279 | $201883 | 60.9% |
| SRE | 2026年6月30日 | 2074 | $201531 | -6.9% |
| EMN | 2026年3月31日 | 3147 | $200904 | -2.3% |
| VTRS | 2025年3月31日 | 15442 | $192251 | 84.4% |
| HST | 2025年3月31日 | 10084 | $176677 | 63.1% |
| F | 2025年3月31日 | 11707 | $115898 | 43.1% |
| IBRX | 2026年6月30日 | 10000 | $76700 | -9.8% |
| EMX | 2025年9月30日 | 27563 | $69459 | 不再跟踪 |
| IBRX | 2025年3月31日 | 20000 | $51200 | 162.5% |