Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
$41.54
▲ +0.53 (+1.29%)
1日变动
$38.49 – $41.63
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.18% | ▲ +3.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.50% | ▲ +4.50% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$33.2M
截至六月 2026的季度
+$202.6M
过去12个月
+$553.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 30 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $95.5M | 13.06 | 477413 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $44.6M | 6.10 | 93489 | TW |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $42.4M | 5.80 | 113797 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $41.3M | 5.65 | 116990 | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $39.5M | 5.40 | 143034 | NL |
| Anthropic PBC | · | $38.7M | 5.28 | 65623 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $38.1M | 5.20 | 59601 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $33.8M | 4.62 | 141787 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $32.4M | 4.42 | 111834 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $30.5M | 4.17 | 80703 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $26.1M | 3.56 | 152620 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $23.1M | 3.16 | 55032 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $22.3M | 3.05 | 19012 | US |
| QXO INC | 82846H405 | $21.6M | 2.96 | 1251256 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $21.2M | 2.90 | 55205 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $20.4M | 2.79 | 36253 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $18.8M | 2.57 | 36472 | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $16.4M | 2.24 | 170774 | KY |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $15.5M | 2.11 | 31998 | US |
| Figure AI Inc Class C | · | $14.9M | 2.03 | 76250 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $14.8M | 2.02 | 57329 | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $12.8M | 1.75 | 348398 | CA |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $12.6M | 1.73 | 10541 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $11.5M | 1.58 | 9982 | US |
| 2026 VDC LP SPV | · | $10.9M | 1.49 | 108731 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $10.9M | 1.48 | 39998 | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $7.9M | 1.08 | 165556 | DK |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.6M | 0.90 | 11318 | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $6.3M | 0.86 | 204363 | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $4.9M | 0.67 | 309041 | US |
股息 2笔付款
0.43%TTM收益率
$0.18每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.1800 |
| 2024年12月18日 | $0.0410 |
机构持有人 (13F) 90 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $228525978 | 40.41% | 5537339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $82249620 | 14.55% | 1992964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40614633 | 7.18% | 984120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35652575 | 6.31% | 863886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17710613 | 3.13% | 429140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12969405 | 2.29% | 314257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10272609 | 1.82% | 248912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9740969 | 1.72% | 236030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9298248 | 1.64% | 225303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8951958 | 1.58% | 216912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $7497869 | 1.33% | 181678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7032779 | 1.24% | 170409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $6321120 | 1.12% | 153165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5667586 | 1.00% | 137329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5291166 | 0.94% | 128209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $5183099 | 0.92% | 125590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4795879 | 0.85% | 118358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4694213 | 0.83% | 113744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4664118 | 0.82% | 113015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4524948 | 0.80% | 109643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4127000 | 0.73% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3867989 | 0.68% | 93724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3832002 | 0.68% | 92852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2704731 | 0.48% | 65537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2679796 | 0.47% | 64930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2291063 | 0.41% | 55514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2205675 | 0.39% | 53445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2046926 | 0.36% | 49598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1733671 | 0.31% | 42008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1537404 | 0.27% | 37252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $1474824 | 0.26% | 35736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1471358 | 0.26% | 35652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1376219 | 0.24% | 33346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1331040 | 0.24% | 32252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1281503 | 0.23% | 31052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1115684 | 0.20% | 27034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1107105 | 0.20% | 26826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1063000 | 0.19% | 25757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1061831 | 0.19% | 25729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999394 | 0.18% | 24216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962568 | 0.17% | 23324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805178 | 0.14% | 19510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $801876 | 0.14% | 19430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774679 | 0.14% | 18771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696184 | 0.12% | 16869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689828 | 0.12% | 16715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $658669 | 0.12% | 15960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642285 | 0.11% | 15563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $639530 | 0.11% | 15496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621007 | 0.11% | 15682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $618679 | 0.11% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562179 | 0.10% | 13621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $475266 | 0.08% | 11516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $445510 | 0.08% | 10795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351811 | 0.06% | 8525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $335814 | 0.06% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299579 | 0.05% | 7259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $278861 | 0.05% | 6757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277541 | 0.05% | 6725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274670 | 0.05% | 6770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273950 | 0.05% | 6638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $269699 | 0.05% | 6535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $268420 | 0.05% | 6504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $259094 | 0.05% | 6278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251210 | 0.04% | 6087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $223766 | 0.04% | 5422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223353 | 0.04% | 5412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $217906 | 0.04% | 5280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217099 | 0.04% | 5260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rubicon Advisors, GP | $200904 | 0.04% | 4868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190998 | 0.03% | 4628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125775 | 0.02% | 3048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101937 | 0.02% | 2470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $101193 | 0.02% | 2454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $77629 | 0.01% | 1881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55797 | 0.01% | 1352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $49524 | 0.01% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47295 | 0.01% | 1146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46759 | 0.01% | 1133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $23936 | 0.00% | 580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthAvenue LLC | $20635 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16467 | 0.00% | 399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6521 | 0.00% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $5613 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2961 | 0.00% | 71740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2683 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1008 | 0.00% | 24426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0.00% | 12268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0.00% | 7066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0.00% | 5112 | 股份 | 2026年6月30日 |