NorthAvenue LLC
CIK 2123735 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $139.6M
- 持仓
- 314
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7613（共 9443） · 前 80.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.07%
- 前二十五大持仓权重
- 94.82%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 8.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.14% 估计买入 $5975562 · 卖出 $1513481
- 新仓位
- 61
- 增加
- 44
- 减少
- 33
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Consumer products
0.6%
Technology
0.6%
Health Care
0.5%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
97.2%
完整投资组合 314 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $31816998 | 22.79% | 455179 | $4281461 | 上涨 ×1 | ||
| DFEV | $22968138 | 16.45% | 538310 | $3319565 | 下跌 ×2 | ||
| DISV | $21483743 | 15.39% | 535354 | $-3797 | 下跌 ×1 | ||
| DFEM | $5789080 | 4.15% | 142448 | $739396 | 下跌 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5160606 | 3.70% | 263095 | $193642 | 上涨 ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5004377 | 3.58% | 269415 | $231859 | 上涨 ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $4996410 | 3.58% | 243608 | $203655 | 上涨 ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4976489 | 3.56% | 303722 | $238360 | 上涨 ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4874101 | 3.49% | 249634 | $49822 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4708706 | 3.37% | 231216 | $126521 | 上涨 ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4645227 | 3.33% | 279076 | $145852 | 上涨 ×2 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4623524 | 3.31% | 219593 | $218833 | 上涨 ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2906958 | 2.08% | 140671 | $601677 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $2318926 | 1.66% | 52275 | $317197 | 上涨 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1003952 | 0.72% | 5621 | $212270 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $904896 | 0.65% | 2445 | $623097 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $767989 | 0.55% | 5237 | $11522 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $696739 | 0.50% | 946 | $147758 | 下跌 ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $591369 | 0.42% | 28890 | $428458 | 上涨 ×1 | ||
| DFIC | $550405 | 0.39% | 14772 | $25555 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $371711 | 0.27% | 4348 | $326138 | 上涨 ×2 | ||
| DFAX | $356853 | 0.26% | 9687 | $27811 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $295225 | 0.21% | 3564 | $5437 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $289738 | 0.21% | 1141 | $55320 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $264129 | 0.19% | 717 | $-44389 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $223635 | 0.16% | 9460 | $-132 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223247 | 0.16% | 772 | $27466 | 上涨 ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $222587 | 0.16% | 9496 | $426 | |||
| SLYV | $216396 | 0.16% | 1983 | $7379 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $203286 | 0.15% | 272 | $23032 | 下跌 ×1 | ||
| FNDE | $174798 | 0.13% | 4405 | $3187 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $166397 | 0.12% | 1932 | $-2946 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $161220 | 0.12% | 2127 | $11940 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $148718 | 0.11% | 6785 | $714 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $134703 | 0.10% | 5849 | $36 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $130532 | 0.09% | 603 | $30419 | 上涨 ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $127751 | 0.09% | 100 | $1631 | |||
| VOO | $125000 | 0.09% | 182 | $16245 | |||
| SCHF | $124318 | 0.09% | 4488 | $19848 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120797 | 0.09% | 604 | $57138 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $117740 | 0.08% | 494 | $35056 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $109001 | 0.08% | 333 | $11045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $108069 | 0.08% | 302 | $39531 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $104738 | 0.08% | 1470 | $6195 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $103908 | 0.07% | 250 | $36260 | |||
| IVV | $102133 | 0.07% | 136 | $22193 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $97529 | 0.07% | 816 | $26361 | 上涨 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $97204 | 0.07% | 575 | $-7550 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $89168 | 0.06% | 212 | $10357 | |||
| FNDC | $88398 | 0.06% | 1820 | $1362 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $88247 | 0.06% | 237 | $46353 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $82243 | 0.06% | 589 | $56250 | |||
| IJR | $75137 | 0.05% | 507 | $7435 | 下跌 ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $74026 | 0.05% | 3144 | $-251 | |||
| TCAF | $73282 | 0.05% | 1783 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $72879 | 0.05% | 308 | $5007 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $72235 | 0.05% | 562 | $60206 | 上涨 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $72127 | 0.05% | 3151 | $24051 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $71987 | 0.05% | 577 | $6809 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $71452 | 0.05% | 123 | $46430 | |||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $71329 | 0.05% | 3399 | $20130 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $68283 | 0.05% | 777 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $67602 | 0.05% | 225 | $11802 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63433 | 0.05% | 100 | $7103 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $61663 | 0.04% | 372 | $26076 | 上涨 ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $60241 | 0.04% | 254 | 上涨 ×1 | |||
| IBMO | $59614 | 0.04% | 2325 | $24 | |||
| SLV | $59299 | 0.04% | 1109 | $-16269 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $57715 | 0.04% | 50 | $40823 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $51408 | 0.04% | 720 | $-17820 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48443 | 0.03% | 86 | $5533 | 上涨 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $48358 | 0.03% | 1057 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $48142 | 0.03% | 898 | $-8683 | 下跌 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $46966 | 0.03% | 510 | $-113 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $46705 | 0.03% | 90 | $2086 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44377 | 0.03% | 61 | $27287 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $42943 | 0.03% | 561 | $-7241 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $42286 | 0.03% | 340 | $1762 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $39851 | 0.03% | 413 | $6571 | |||
| AVDV | $38850 | 0.03% | 377 | $-44034 | 下跌 ×1 | ||
| LVHI | $38313 | 0.03% | 944 | 上涨 ×1 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $38244 | 0.03% | 1482 | $573 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $37895 | 0.03% | 209 | $37233 | 上涨 ×1 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $36479 | 0.03% | 1451 | $416 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $35892 | 0.03% | 101 | 上涨 ×1 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $34323 | 0.02% | 163 | $-1722 | |||
| VB | $34253 | 0.02% | 113 | $4656 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $34172 | 0.02% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $33998 | 0.02% | 90 | $6142 | |||
| JPIE | $33939 | 0.02% | 737 | 上涨 ×1 | |||
| DFUS | $33514 | 0.02% | 409 | $4511 | |||
| MUB | $31917 | 0.02% | 297 | $604 | 上涨 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $31362 | 0.02% | 229 | $-5846 | |||
| DYNF | $30997 | 0.02% | 456 | $-1862 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30903 | 0.02% | 102 | 上涨 ×1 | |||
| PVAL | $30723 | 0.02% | 603 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $29694 | 0.02% | 118 | $4030 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $28560 | 0.02% | 105 | $-42043 | 下跌 ×2 | ||
| SLYG | $27762 | 0.02% | 233 | $5246 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $26825 | 0.02% | 523 | $31 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TCAF | $73282 | 1783 | 0.05% |
| SPYM | $68283 | 777 | 0.05% |
| GRMN | $60241 | 254 | 0.04% |
| VFLO | $48358 | 1057 | 0.03% |
| LVHI | $38313 | 944 | 0.03% |
| GD | $35892 | 101 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $34172 | 200 | 0.02% |
| JPIE | $33939 | 737 | 0.02% |
| QQQM | $30903 | 102 | 0.02% |
| PVAL | $30723 | 603 | 0.02% |
| BNDX | $24990 | 516 | 0.02% |
| BND | $24446 | 333 | 0.02% |
| DUSA | $21798 | 388 | 0.02% |
| CNEQ | $20635 | 500 | 0.01% |
| QCOM | $19290 | 104 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAT | 增持 | +14K | +$4.3M |
| DFEV | 削减 | -11K | +$3.3M |
| DFEM | 削减 | -4K | +$739K |
| VTI | 增持 | +2K | +$623K |
| BSCY | 增持 | +29K | +$602K |
| BSCZ | 增持 | +21K | +$428K |
| DFAC | 增持 | +764 | +$317K |
| BSCV | 增持 | +16K | +$238K |
| BSCT | 增持 | +14K | +$232K |
| BSCX | 增持 | +11K | +$219K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 2026年3月31日 | 1093 | $91539 | |
| IXN | 2026年3月31日 | 841 | $88305 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 364 | $32211 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年3月31日 | 285 | $31405 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 231 | $22241 | |
| VEU | 2026年6月30日 | 241 | $18100 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年6月30日 | 128 | $14191 | 不再跟踪 |
| FCG | 2026年3月31日 | 600 | $14046 | 不再跟踪 |
| VPL | 2026年6月30日 | 113 | $11044 | 不再跟踪 |
| EEMA | 2026年6月30日 | 112 | $10723 | |
| BTC | 2026年3月31日 | 230 | $8908 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年6月30日 | 80 | $8719 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 96 | $7871 | 不再跟踪 |
| NEE | 2026年3月31日 | 79 | $6343 | -8.5% |
| IGV | 2026年6月30日 | 68 | $5444 | 不再跟踪 |
| FSSL | 2026年6月30日 | 386 | $4829 | 3.9% |
| CQQQ | 2026年3月31日 | 69 | $3588 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2588 | -10.1% |
| MTUM | 2026年6月30日 | 8 | $1920 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 3 | $1508 | 不再跟踪 |
| BAI | 2026年6月30日 | 44 | $1450 | 不再跟踪 |
| CL | 2026年3月31日 | 13 | $1028 | 5.9% |
| IP | 2026年3月31日 | 23 | $906 | 14.5% |
| WM | 2026年3月31日 | 4 | $879 | -2.6% |
| RSG | 2026年3月31日 | 4 | $848 | 0.3% |
| WEC | 2026年3月31日 | 8 | $844 | -6.2% |
| KR | 2026年3月31日 | 13 | $813 | -21.2% |
| ES | 2026年3月31日 | 12 | $808 | 3.8% |
| ADP | 2026年3月31日 | 3 | $772 | 37.3% |
| VZ | 2026年3月31日 | 18 | $734 | -1.5% |
| CCI | 2026年3月31日 | 8 | $711 | -6.5% |
| ELV | 2026年3月31日 | 2 | $702 | 36.6% |
| SO | 2026年3月31日 | 8 | $698 | -5.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 3 | $679 | -1.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 1 | $674 | -24.5% |
| WTW | 2026年3月31日 | 2 | $658 | 17.9% |
| CB | 2026年3月31日 | 2 | $625 | 5.4% |
| CLX | 2026年3月31日 | 6 | $605 | 1.8% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 11 | $593 | 11.2% |
| SBAC | 2026年3月31日 | 3 | $581 | 6.2% |
| AEP | 2026年3月31日 | 5 | $577 | -5.8% |
| KDP | 2026年3月31日 | 20 | $561 | 21.0% |
| CI | 2026年3月31日 | 2 | $551 | 3.8% |
| CME | 2026年3月31日 | 2 | $547 | -7.5% |
| HSY | 2026年3月31日 | 3 | $546 | -9.6% |
| D | 2026年3月31日 | 9 | $528 | 9.3% |
| NOW | 2026年6月30日 | 5 | $523 | 30.6% |
| AWK | 2026年3月31日 | 4 | $522 | 0.7% |
| ADM | 2026年3月31日 | 9 | $518 | 13.6% |
| AJG | 2026年3月31日 | 2 | $518 | 20.0% |
| KVUE | 2026年3月31日 | 30 | $518 | 9.9% |
| XEL | 2026年3月31日 | 7 | $518 | -1.1% |
| O | 2026年3月31日 | 9 | $508 | 3.2% |
| CBOE | 2026年3月31日 | 2 | $502 | 不再跟踪 |
| SUI | 2026年3月31日 | 4 | $496 | -2.7% |
| KO | 2026年3月31日 | 7 | $490 | 19.2% |
| BMY | 2026年3月31日 | 9 | $486 | 8.9% |
| ACGL | 2026年3月31日 | 5 | $480 | 3.9% |
| MO | 2026年3月31日 | 8 | $462 | 1.2% |
| LNT | 2026年3月31日 | 7 | $456 | -3.5% |
| PFG | 2026年3月31日 | 5 | $442 | 24.5% |
| KHC | 2026年3月31日 | 18 | $437 | 13.3% |
| PEP | 2026年3月31日 | 3 | $431 | -8.2% |
| ALL | 2026年3月31日 | 2 | $417 | 23.6% |
| MAA | 2026年3月31日 | 3 | $417 | 8.1% |
| PKG | 2026年3月31日 | 2 | $413 | 18.2% |
| LEN | 2026年3月31日 | 4 | $412 | -0.5% |
| BKR | 2026年3月31日 | 9 | $410 | 4.6% |
| VTEB | 2026年3月31日 | 8 | $403 | 不再跟踪 |
| AEE | 2026年3月31日 | 4 | $400 | -1.3% |
| HRL | 2026年3月31日 | 16 | $380 | 5.8% |
| PFE | 2026年3月31日 | 15 | $374 | -0.1% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 2 | $372 | 10.2% |
| ETR | 2026年3月31日 | 4 | $370 | -4.8% |
| PHM | 2026年3月31日 | 3 | $352 | 8.9% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 7 | $351 | -23.0% |
| CMS | 2026年3月31日 | 5 | $350 | -10.1% |
| GIS | 2026年3月31日 | 7 | $326 | 5.7% |
| KMB | 2026年3月31日 | 3 | $303 | 12.4% |
| NEM | 2026年3月31日 | 3 | $300 | 20.9% |
| LBRDK | 2026年3月31日 | 6 | $292 | -28.4% |
| TRV | 2026年3月31日 | 1 | $291 | 25.6% |
| DHI | 2026年3月31日 | 2 | $289 | 8.1% |
| NSC | 2026年3月31日 | 1 | $289 | 21.3% |
| CTVA | 2026年3月31日 | 4 | $269 | -4.2% |
| EXC | 2026年3月31日 | 6 | $262 | -8.5% |
| EXR | 2026年3月31日 | 2 | $261 | 12.4% |
| PSA | 2026年3月31日 | 1 | $260 | 19.0% |
| VICI | 2026年3月31日 | 9 | $254 | -3.0% |
| IT | 2026年3月31日 | 1 | $253 | 21.9% |
| ITW | 2026年3月31日 | 1 | $247 | 8.6% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 3 | $239 | 82.9% |
| VRSK | 2026年3月31日 | 1 | $224 | -1.9% |
| TW | 2026年3月31日 | 2 | $216 | -9.6% |
| PPL | 2026年3月31日 | 6 | $211 | -8.1% |
| PPG | 2026年3月31日 | 2 | $205 | 6.3% |
| FIS | 2026年3月31日 | 3 | $200 | -13.1% |
| UPS | 2026年3月31日 | 2 | $199 | 5.0% |
| LNG | 2026年3月31日 | 1 | $195 | -1.5% |
| WPC | 2026年3月31日 | 3 | $194 | 5.5% |
| SPG | 2026年3月31日 | 1 | $186 | 17.8% |
| DRI | 2026年3月31日 | 1 | $185 | 11.3% |
| AVB | 2026年3月31日 | 1 | $182 | 不再跟踪 |
| OTIS | 2026年3月31日 | 2 | $175 | -6.7% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 2 | $175 | 21.7% |
| MOH | 2026年3月31日 | 1 | $174 | 48.7% |
| CHD | 2026年3月31日 | 2 | $168 | 4.4% |
| MPC | 2026年3月31日 | 1 | $163 | 48.6% |
| MSTR | 2026年3月31日 | 1 | $152 | -3.5% |
| HOLX | 2026年3月31日 | 2 | $149 | 不再跟踪 |
| WRB | 2026年3月31日 | 2 | $141 | 4.9% |
| CDW | 2026年3月31日 | 1 | $137 | 9.9% |
| MKC | 2026年3月31日 | 2 | $137 | 9.7% |
| LYB | 2026年3月31日 | 3 | $130 | -15.1% |
| DTE | 2026年3月31日 | 1 | $129 | -5.7% |
| GDDY | 2026年3月31日 | 1 | $125 | 16.0% |
| GPC | 2026年3月31日 | 1 | $123 | 26.7% |
| BALL | 2026年3月31日 | 2 | $106 | 7.0% |
| ARE | 2026年3月31日 | 2 | $98 | 12.7% |
| LENB | 2026年3月31日 | 1 | $96 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年3月31日 | 4 | $94 | -21.1% |
| TRU | 2026年3月31日 | 1 | $86 | 23.2% |
| CE | 2026年3月31日 | 2 | $85 | -28.5% |
| INVH | 2026年3月31日 | 3 | $84 | 21.4% |
| BAX | 2026年3月31日 | 1 | $20 | 55.9% |