CMDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.86%▼ -0.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +3.66%▲ +3.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$104K
截至七月 2026的季度 +$51.4M
过去12个月 +$235.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 96 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
USD CASH 8.71 ≈$62.4M 62400909 X2f5743ed867 5.751 CASH USD
TREASURY BILL 6.06 ≈$43.4M 43500000 912797VK0 4.009 CASH USD
TREASURY BILL 4.74 ≈$33.9M 34000000 912797SA6 3.134 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT 4.64 ≈$33.2M 33222000 Xe4f63973721 3.062 COLLATERAL USD
TREASURY BILL 4.46 ≈$31.9M 32000000 912797UJ4 2.949 CASH USD
TREASURY BILL 3.48 ≈$24.9M 25000000 912797VL8 2.304 CASH USD
TREASURY BILL 2.93 ≈$21.0M 21000000 912797VD6 1.935 CASH USD
TREASURY BILL 2.09 ≈$14.9M 15000000 912797VM6 1.382 CASH USD
TREASURY BILL 2.02 ≈$14.4M 14500000 912797UL9 1.336 CASH USD
FIDELITY NATL INFO SERV 144A 1.82 ≈$13.1M 13100000 31622GK71 1.207 CASH USD
TREASURY BILL 1.67 ≈$12.0M 12000000 912797VE4 1.106 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.61 ≈$11.5M 11500000 066922477 1.06 CASH USD
COMPO FUNDING CO LLC 144A 1.45 ≈$10.4M 10400000 20465BK75 0.9585 CASH USD
SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 1.40 ≈$10.0M 10100000 82124ML57 0.9309 CASH USD
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 1.38 ≈$9.9M 9900000 01626VK10 0.9124 CASH USD
TREASURY BILL 1.25 ≈$9.0M 9000000 912797UK1 0.8295 CASH USD
INTREPID FUNDING CO LLC 144A 1.15 ≈$8.3M 8260000 46125FJH3 0.7613 CASH USD
IONIC IV 1.12 ≈$8.0M 8050000 46224SK67 0.7419 CASH USD
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 1.12 ≈$8.0M 8010000 67018DK74 0.7382 CASH USD
S&P GLOBAL INC 144A 1.11 ≈$8.0M 7990000 78513LJP5 0.7364 CASH USD
AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 1.08 ≈$7.8M 7800000 03843MKN5 0.7189 CASH USD
GLENCOVE FUNDING LLC 144A 1.07 ≈$7.7M 7755000 37828XLL1 0.7147 CASH USD
AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 1.07 ≈$7.7M 7730000 0527M1KP9 0.7124 CASH USD
IONIC FUNDING LLC SERIES III 1.06 ≈$7.6M 7660000 46224LLD6 0.706 CASH USD
LMA AMERICAS LLC 144A 1.05 ≈$7.5M 7560000 53944RK80 0.6968 CASH USD
AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 1.04 ≈$7.4M 7443000 03843MKK1 0.686 CASH USD
COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 1.02 ≈$7.3M 7320000 19767DL93 0.6747 CASH USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 1.01 ≈$7.3M 7290000 65339NKP8 0.6719 CASH USD
SPIRE INC 144A 1.01 ≈$7.2M 7260000 84858PJN2 0.6691 CASH USD
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 1.01 ≈$7.2M 7290000 74271UL24 0.6719 CASH USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 1.01 ≈$7.2M 7210000 30227QJQ0 0.6645 CASH USD
NORFINA LTD 144A 0.97 ≈$7.0M 7000000 86724BKD0 0.6452 CASH USD
ENBRIDGE INC 144A 0.95 ≈$6.8M 6850000 29241BJU8 0.6313 CASH USD
GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 0.93 ≈$6.7M 6715000 37637YKU1 0.6189 CASH USD
DBS BANK LTD 144A 0.92 ≈$6.6M 6660000 23305EL27 0.6138 CASH USD
US CP 144A 0.92 ≈$6.6M 6560000 07244YJE7 0.6046 CASH USD
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0.92 ≈$6.6M 6580000 55608VKK6 0.6065 CASH USD
MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 0.91 ≈$6.5M 6560000 6117P5KL0 0.6046 CASH USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A 0.89 ≈$6.4M 6380000 37790BKG5 0.588 CASH USD
WALT DISNEY COMPANY 144A 0.88 ≈$6.3M 6295000 2546R3K11 0.5802 CASH USD
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 0.87 ≈$6.3M 6260000 67018DJG6 0.577 CASH USD
LSEG US FIN CORP 144A 0.87 ≈$6.2M 6250000 50220WL48 0.576 CASH USD
GOTHAM FUNDING 144A 0.83 ≈$6.0M 6000000 38346ML93 0.553 CASH USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0.83 ≈$6.0M 5980000 02665KKM8 0.5512 CASH USD
PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 0.80 ≈$5.7M 5725000 74368GKV6 0.5276 CASH USD
DBS BANK LTD 144A 0.78 ≈$5.6M 5650000 23305ELR2 0.5207 CASH USD
BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 0.73 ≈$5.2M 5215000 12057BKF8 0.4806 CASH USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 0.72 ≈$5.2M 5200000 65339NKL7 0.4793 CASH USD
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 0.72 ≈$5.1M 5160000 01626VK69 0.4756 CASH USD
PPG INDUSTRIES INC. 144A 0.70 ≈$5.0M 5045000 69350BJV9 0.465 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10 股/股: 0.9252 → 0.9124 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69 股/股: 0.4822 → 0.4756 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2 股/股: 0.3939 → 0.3885 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8 股/股: 0.5589 → 0.5512 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5 股/股: 0.07757 → 0.0765 (-1.4%)
2026年9月10日 新增 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KL96 新仓位 — 0.1935 股/股
2026年9月10日 削减 — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1 股/股: 0.6956 → 0.686 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5 股/股: 0.729 → 0.7189 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8 股/股: 0.1617 → 0.1594 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9 股/股: 0.7224 → 0.7124 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 4.154 → 1.06 (-74.5%)
2026年9月10日 削减 — US CP 144A 07244YJE7 股/股: 0.6131 → 0.6046 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5 股/股: 0.4262 → 0.4203 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3 股/股: 0.171 → 0.1687 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7 股/股: 0.2033 → 0.2005 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76 股/股: 0.2112 → 0.2083 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8 股/股: 0.4874 → 0.4806 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93 股/股: 0.6841 → 0.6747 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0 股/股: 0.4206 → 0.4147 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75 股/股: 0.972 → 0.9585 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1 股/股: 0.3271 → 0.3226 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — DBS BANK LTD 144A 23305EL27 股/股: 0.6224 → 0.6138 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — DBS BANK LTD 144A 23305ELR2 股/股: 0.528 → 0.5207 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11 股/股: 0.5883 → 0.5802 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7 股/股: 0.3874 → 0.382 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4 股/股: 0.1037 → 0.1023 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8 股/股: 0.6402 → 0.6313 (-1.4%)
2026年9月10日 新增 — ENBRIDGE INC 144A 29241BKE2 新仓位 — 0.2134 股/股
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4 股/股: 0.1126 → 0.1111 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0 股/股: 0.4333 → 0.4273 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0 股/股: 0.6738 → 0.6645 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4 股/股: 0.4645 → 0.4581 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71 股/股: 0.7486 → 1.207 (61.3%)
2026年9月10日 削减 — GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1 股/股: 0.6276 → 0.6189 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5 股/股: 0.5963 → 0.588 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2 股/股: 0.2439 → 0.2406 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4 股/股: 0.1818 → 0.1793 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2 股/股: 0.1453 → 0.1433 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1 股/股: 0.7248 → 0.7147 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93 股/股: 0.5607 → 0.553 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6 股/股: 0.1893 → 0.1866 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0 股/股: 0.2804 → 0.2765 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3 股/股: 0.772 → 0.7613 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — IONIC V 144A 46222BJM3 股/股: 0.386 → 0.3806 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — IONIC V 46222BKP4 股/股: 0.1692 → 0.1668 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2 股/股: 0.1879 → 0.1853 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6 股/股: 0.7159 → 0.706 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — IONIC IV 46224SK67 股/股: 0.7523 → 0.7419 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9 股/股: 0.08645 → 0.08525 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48 股/股: 0.5841 → 0.576 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97 股/股: 0.3481 → 0.3433 (-1.4%)
2026年9月10日 退出 52953HJA9 仓位退出 — 原为 0.5636 股/股
2026年9月10日 退出 53262RJA1 仓位退出 — 原为 0.7477 股/股
2026年9月10日 削减 — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80 股/股: 0.7065 → 0.6968 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1 股/股: 0.2738 → 0.27 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22 股/股: 0.4411 → 0.435 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6 股/股: 0.615 → 0.6065 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0 股/股: 0.6131 → 0.6046 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7 股/股: 0.486 → 0.4793 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8 股/股: 0.6813 → 0.6719 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6 股/股: 0.585 → 0.577 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74 股/股: 0.7486 → 0.7382 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1 股/股: 0.3682 → 0.3631 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9 股/股: 0.4715 → 0.465 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5 股/股: 0.0729 → 0.07189 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0 股/股: 0.1883 → 0.1857 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86 股/股: 0.4664 → 0.4599 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2 股/股: 0.371 → 0.3659 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24 股/股: 0.6813 → 0.6719 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6 股/股: 0.535 → 0.5276 (-1.4%)
2026年9月10日 退出 75946HJA0 仓位退出 — 原为 0.157 股/股
2026年9月10日 削减 — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7 股/股: 0.3528 → 0.3479 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75 股/股: 0.3336 → 0.329 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0 股/股: 0.3925 → 0.3871 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5 股/股: 0.2047 → 0.2018 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5 股/股: 0.7467 → 0.7364 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57 股/股: 0.9439 → 0.9309 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45 股/股: 0.1757 → 0.1733 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — SPIRE INC 144A 84858PJN2 股/股: 0.6785 → 0.6691 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — SPIRE INC 144A 84858PJP7 股/股: 0.4234 → 0.4175 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A 86563HK25 股/股: 0.3533 → 0.3484 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — NORFINA LTD 144A 86724BKD0 股/股: 0.6542 → 0.6452 (-1.4%)
2026年9月10日 退出 88907NJA7 仓位退出 — 原为 0.4121 股/股
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797SA6 股/股: 3.178 → 3.134 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797SU2 股/股: 0.3738 → 0.3687 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797UH8 股/股: 0.09346 → 0.09217 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797UJ4 股/股: 2.991 → 2.949 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797UK1 股/股: 0.8411 → 0.8295 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797UL9 股/股: 1.355 → 1.336 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797UM7 股/股: 0.4486 → 0.4424 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797VD6 股/股: 1.963 → 1.935 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797VE4 股/股: 1.121 → 1.106 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797VK0 股/股: 4.065 → 4.009 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797VL8 股/股: 2.336 → 2.304 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BILL 912797VM6 股/股: 1.402 → 1.382 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — VW CREDIT INC 144A 91842KJN7 股/股: 0.1939 → 0.1912 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — VERTO CAPITAL COMP C 144A 92544XLD7 股/股: 0.1701 → 0.1677 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3435 → 5.751 (1574.2%)
2026年9月10日 削减 — BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c 股/股: 0.001747 → 0.001722 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 3.039 → 3.062 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.937 → 4.154 (5.5%)
2026年9月9日 新增 — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71 新仓位 — 0.7486 股/股
2026年9月9日 退出 63627BJ98 仓位退出 — 原为 0.1902 股/股
2026年9月9日 退出 67018DJ92 仓位退出 — 原为 0.5168 股/股
2026年9月9日 新增 — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74 新仓位 — 0.7486 股/股
2026年9月9日 退出 78513LJ91 仓位退出 — 原为 0.7692 股/股
2026年9月9日 新增 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5 新仓位 — 0.7467 股/股
2026年9月9日 退出 88907NJ90 仓位退出 — 原为 0.5804 股/股
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1617 → 0.3435 (-312.4%)
2026年9月9日 退出 X3c5fb13fc17 仓位退出 — 原为 0.001723 股/股
2026年9月9日 新增 — BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c 新仓位 — 0.001747 股/股
2026年9月8日 新增 — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10 新仓位 — 0.9252 股/股
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.838 → 3.937 (2.6%)
2026年9月8日 退出 31622GJ81 仓位退出 — 原为 0.6738 股/股
2026年9月8日 新增 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97 新仓位 — 0.3481 股/股
2026年9月8日 退出 7497MBJ86 仓位退出 — 原为 0.3762 股/股
2026年9月8日 退出 78513LJ83 仓位退出 — 原为 0.3836 股/股
2026年9月8日 退出 912797VB0 仓位退出 — 原为 0.1869 股/股
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.7073 → -0.1617 (-77.1%)
2026年9月8日 退出 X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.2411 股/股
2026年9月4日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69 股/股: 0.4845 → 0.4822 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2 股/股: 0.3958 → 0.3939 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8 股/股: 0.5615 → 0.5589 (-0.5%)
2026年9月4日 新增 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5 新仓位 — 0.07757 股/股
2026年9月4日 削减 — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1 股/股: 0.6989 → 0.6956 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5 股/股: 0.7324 → 0.729 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8 股/股: 0.1624 → 0.1617 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9 股/股: 0.7258 → 0.7224 (-0.5%)
2026年9月4日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.716 → 3.838 (41.3%)
2026年9月4日 削减 — US CP 144A 07244YJE7 股/股: 0.616 → 0.6131 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5 股/股: 0.4282 → 0.4262 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3 股/股: 0.1718 → 0.171 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7 股/股: 0.2042 → 0.2033 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76 股/股: 0.2122 → 0.2112 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8 股/股: 0.4897 → 0.4874 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93 股/股: 0.6873 → 0.6841 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0 股/股: 0.4225 → 0.4206 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75 股/股: 0.9765 → 0.972 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1 股/股: 0.3286 → 0.3271 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — DBS BANK LTD 144A 23305EL27 股/股: 0.6254 → 0.6224 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — DBS BANK LTD 144A 23305ELR2 股/股: 0.5305 → 0.528 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11 股/股: 0.5911 → 0.5883 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7 股/股: 0.3892 → 0.3874 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4 股/股: 0.1042 → 0.1037 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8 股/股: 0.6432 → 0.6402 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4 股/股: 0.1131 → 0.1126 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0 股/股: 0.4353 → 0.4333 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0 股/股: 0.677 → 0.6738 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 31622GJ81 股/股: 0.677 → 0.6738 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4 股/股: 0.4667 → 0.4645 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1 股/股: 0.6305 → 0.6276 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5 股/股: 0.5991 → 0.5963 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2 股/股: 0.2451 → 0.2439 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4 股/股: 0.1826 → 0.1818 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2 股/股: 0.146 → 0.1453 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1 股/股: 0.7282 → 0.7248 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93 股/股: 0.5634 → 0.5607 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6 股/股: 0.1901 → 0.1893 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0 股/股: 0.2817 → 0.2804 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3 股/股: 0.7756 → 0.772 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — IONIC V 144A 46222BJM3 股/股: 0.3878 → 0.386 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — IONIC V 46222BKP4 股/股: 0.17 → 0.1692 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2 股/股: 0.1887 → 0.1879 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6 股/股: 0.7192 → 0.7159 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — IONIC IV 46224SK67 股/股: 0.7559 → 0.7523 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9 股/股: 0.08685 → 0.08645 (-0.5%)
2026年9月4日 新增 — LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48 新仓位 — 0.5841 股/股
2026年9月4日 退出 5148X1J46 仓位退出 — 原为 0.2817 股/股
2026年9月4日 削减 52953HJA9 股/股: 0.5662 → 0.5636 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 53262RJA1 股/股: 0.7512 → 0.7477 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80 股/股: 0.7099 → 0.7065 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1 股/股: 0.2751 → 0.2738 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22 股/股: 0.4432 → 0.4411 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6 股/股: 0.6178 → 0.615 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0 股/股: 0.616 → 0.6131 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 63627BJ98 股/股: 0.1911 → 0.1902 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7 股/股: 0.4883 → 0.486 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8 股/股: 0.6845 → 0.6813 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 67018DJ92 股/股: 0.5192 → 0.5168 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6 股/股: 0.5878 → 0.585 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1 股/股: 0.37 → 0.3682 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9 股/股: 0.4737 → 0.4715 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5 股/股: 0.07324 → 0.0729 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0 股/股: 0.1892 → 0.1883 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86 股/股: 0.4685 → 0.4664 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2 股/股: 0.3728 → 0.371 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24 股/股: 0.6845 → 0.6813 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6 股/股: 0.5376 → 0.535 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 7497MBJ86 股/股: 0.3779 → 0.3762 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 75946HJA0 股/股: 0.1577 → 0.157 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7 股/股: 0.3545 → 0.3528 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75 股/股: 0.3352 → 0.3336 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 78513LJ83 股/股: 0.3854 → 0.3836 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 78513LJ91 股/股: 0.7728 → 0.7692 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0 股/股: 0.3944 → 0.3925 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5 股/股: 0.2056 → 0.2047 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57 股/股: 0.9484 → 0.9439 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45 股/股: 0.1765 → 0.1757 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — SPIRE INC 144A 84858PJN2 股/股: 0.6817 → 0.6785 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — SPIRE INC 144A 84858PJP7 股/股: 0.4254 → 0.4234 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 839 条变动

股息 8笔付款

08
9.89%TTM收益率
$6.29每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月16日$6.2860
2024年12月17日$2.0110
2023年12月20日$2.3970
2022年12月13日$2.1720
2021年12月13日$7.9620
2020年12月14日$0.0660
2019年12月16日$0.9980
2018年12月18日$0.7590

机构持有人 (13F) 84 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TD Waterhouse Canada Inc. $78850672 27.01% 1433635 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $47252105 16.18% 856123 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22723966 7.78% 411442 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $15695537 5.38% 284185 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14919963 5.11% 270142 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11705612 4.01% 211943 股份 2026年6月30日
Disciplina Capital Management LLC $11054505 3.79% 200154 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9559174 3.27% 173084 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8621156 2.95% 156096 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $7576782 2.59% 137186 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $7436443 2.55% 134645 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6926562 2.37% 126351 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $5468439 1.87% 108421 股份 2025年6月30日
Horizons Wealth Management $5443759 1.86% 91840 股份 2026年3月31日
Alaska Wealth Advisors, LLC $5420187 1.86% 98138 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5296833 1.81% 95905 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $3380076 1.16% 61200 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $2952667 1.01% 56902 股份 2025年3月31日
Cetera Investment Advisers $2296261 0.79% 41576 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1700284 0.58% 33711 股份 2025年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $1572952 0.54% 28480 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1517279 0.52% 27472 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1187390 0.41% 21499 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1145802 0.39% 20746 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $993588 0.34% 17990 股份 2026年6月30日
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $980609 0.34% 17755 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $858716 0.29% 15548 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $809866 0.28% 14663 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $765098 0.26% 13853 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $732129 0.25% 13256 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $620233 0.21% 11230 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $620233 0.21% 11230 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $594596 0.20% 10766 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $473929 0.16% 8581 股份 2026年6月30日
Pullen Investment Management, LLC $448160 0.15% 8114 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $363358 0.12% 6579 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $363282 0.12% 7001 股份 2025年3月31日
Valmark Advisers, Inc. $341708 0.12% 6187 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $322101 0.11% 5832 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $300523 0.10% 5441 股份 2026年6月30日
Creative Planning $299001 0.10% 5414 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $282971 0.10% 5124 股份 2026年6月30日
Seaside Wealth Management, Inc. $271156 0.09% 4910 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $238273 0.08% 4314 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $211125 0.07% 3823 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $183087 0.06% 3315 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $122587 0.04% 2224 股份 2026年6月30日
Essential Partners LLC $121475 0.04% 2199 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $111565 0.04% 2020 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $107533 0.04% 1947 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $106097 0.04% 1921 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $94885 0.03% 1718 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $80054 0.03% 1449 股份 2026年6月30日
PlanVest Financial, Inc $71744 0.02% 1299 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $54234 0.02% 985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $53103 0.02% 961 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $38661 0.01% 700 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $36422 0.01% 659 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35789 0.01% 648 股份 2026年6月30日
Iron Horse Wealth Management, LLC $20679 0.01% 410 股份 2025年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $18889 0.01% 342 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17784 0.01% 322 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $16238 0.01% 294 股份 2026年6月30日
Bravera Wealth $14194 0.00% 257 股份 2026年6月30日
FMR LLC $13750 0.00% 249 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $13200 0.00% 239 股份 2026年6月30日
2UniFi Bank $8913 0.00% 150 股份 2026年3月31日
Spire Wealth Management $8450 0.00% 153 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $6131 0.00% 111 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0.00% 102 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $4605 0.00% 84 股份 2026年6月30日
Copia Wealth Management $4142 0.00% 75 股份 2026年6月30日
FDx Advisors, Inc. $3867 0.00% 70022 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3684 0.00% 62 股份 2026年3月31日
Stephens Consulting, LLC $1755 0.00% 36 股份 2025年12月31日
Financial Network Wealth Advisors LLC $1712 0.00% 31 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $1546 0.00% 28 股份 2026年6月30日
COHEN & STEERS, INC. $1028 0.00% 18621 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1021 0.00% 18480 股份 2026年6月30日
Columbia River Financial Group, LLC $431 0.00% 7816 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $307 0.00% 5562 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $221 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Quaker Wealth Management, LLC $111 0.00% 2 股份 2026年6月30日
GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/ $50 0.00% 910 股份 2026年6月30日

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