DFSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.16%▼ -2.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$28.2M
截至七月 2026的季度 +$74.9M
过去12个月 +$245.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 799 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Federal National Mortgage Association 01F060683 $16.7M 2.31 16539000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F022683 $14.4M 2.00 17693000 ABS-MBS US
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $13.6M 1.89 16284000 DBT GB
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $11.4M 1.58 11446865 STIV US
Federal National Mortgage Association 01F020687 $11.1M 1.53 14204000 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK · $8.2M 1.14 6007000 DBT PH
Government National Mortgage Association 2 21H060689 $8.1M 1.12 7982000 ABS-MBS US
Royaume de Belgique · $7.9M 1.10 8487000 DBT BE
Province of British Columbia 110709AK8 $7.9M 1.09 10800000 DBT CA
Federal National Mortgage Association 01F062689 $7.7M 1.06 7453000 ABS-MBS US
Japan · $7.1M 0.98 1215050000 DBT JP
New Zealand · $6.1M 0.85 10994000 DBT NZ
European Bank for Reconstruction and Development 29875BAK2 $5.9M 0.82 5900000 DBT GB
CPPIB CAPITAL INC. 12593CAF8 $5.6M 0.78 7900000 DBT CA
EXPERIAN FINANCE PLC · $5.6M 0.77 5000000 DBT GB
Exportation et developpement Canada 30216BKG6 $5.4M 0.75 5380000 DBT CA
Province of Quebec 74814ZEF6 $5.2M 0.72 7000000 DBT CA
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EQ7 $5.0M 0.70 5011000 DBT US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RAF9 $4.9M 0.68 4978000 DBT US
International Bank for Reconstruction and Development 459058LG6 $4.8M 0.66 4776000 DBT US
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EG9 $4.7M 0.65 4677000 DBT US
Government National Mortgage Association 2 21H052686 $4.7M 0.65 4716000 ABS-MBS US
European Union · $4.6M 0.63 4000000 DBT BE
ASIAN DEVELOPMENT BANK 04517PBK7 $4.5M 0.63 4500000 DBT PH
Federal National Mortgage Association 01F032682 $4.5M 0.62 5032000 ABS-MBS US
Republique Francaise · $4.5M 0.62 5271000 DBT FR
European Bank for Reconstruction and Development 29875BAM8 $4.5M 0.62 4427000 DBT GB
New Zealand · $4.3M 0.60 8381000 DBT NZ
New Zealand · $4.3M 0.60 7500000 DBT NZ
European Union · $4.2M 0.58 3803000 DBT BE
Treasury Corporation Of Victoria · $4.2M 0.58 8004000 DBT AU
International Bank for Reconstruction and Development 459058KH5 $4.2M 0.58 4153000 DBT US
Province of Ontario, Canada 68333ZBC0 $4.1M 0.57 5682000 DBT CA
Hydro-Quebec 44889ZCN4 $4.1M 0.57 5000000 DBT CA
Valtioneuvosto · $4.0M 0.55 3566000 DBT FI
BNG BANK N.V. · $4.0M 0.55 3450000 DBT NL
European Union · $3.9M 0.54 3500000 DBT BE
Vlaamse Gemeenschap · $3.8M 0.53 3500000 DBT BE
New South Wales Treasury Corporation · $3.8M 0.52 5893000 DBT AU
Oersted A/S · $3.7M 0.51 3000000 DBT DK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $3.6M 0.50 2751000 DBT GB
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RAD4 $3.6M 0.50 3493000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967EW7 $3.6M 0.49 2919000 DBT US
Province of Saskatchewan 803854KX5 $3.5M 0.49 5000000 DBT CA
European Bank for Reconstruction and Development 29874QEU4 $3.5M 0.48 3454000 DBT GB
Treasury Corporation Of Victoria · $3.5M 0.48 5110000 DBT AU
JAB Holdings B.V. · $3.4M 0.47 2900000 DBT NL
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE · $3.3M 0.46 2900000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $3.3M 0.46 3000000 DBT AU
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS · $3.2M 0.44 2800000 DBT FR

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 26笔付款

08
5.93%TTM收益率
$2.94每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月18日$0.0740
2026年7月21日$0.6180
2026年6月23日$0.3690
2026年5月19日$0.1730
2025年12月16日$0.6270
2025年11月18日$0.4300
2025年10月21日$0.6510
2025年3月25日$0.0570
2025年2月19日$0.0300
2024年12月17日$0.7440
2024年11月19日$0.4090
2024年10月22日$0.1060
2024年7月16日$0.2980
2024年6月18日$0.0700
2024年5月21日$0.1960
2024年4月16日$0.1580
2024年3月19日$0.2330
2023年12月19日$0.3910
2023年11月21日$0.7830
2023年10月24日$0.6140
2023年9月19日$0.2680
2023年6月21日$0.3130
2023年5月23日$0.1630
2023年3月21日$0.1630
2023年1月18日$0.0430
2022年12月20日$0.2070

机构持有人 (13F) 126 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Abacus Wealth Partners, LLC $150234596 26.38% 2882992 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $100092601 17.57% 1922639 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52456350 9.21% 1006647 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $28168582 4.95% 540560 股份 2026年6月30日
Blue Oak Capital, LLC $17516915 3.08% 334101 股份 2025年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $15117528 2.65% 290108 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $14878770 2.61% 285526 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $13463051 2.36% 258358 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $12583476 2.21% 241479 股份 2026年6月30日
Parkshore Wealth Management, Inc. $12288267 2.16% 235814 股份 2026年6月30日
Planning Center, Inc. $10073697 1.77% 193316 股份 2026年6月30日
Momentous Wealth Management, Inc. $9872611 1.73% 189457 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $9398375 1.65% 181331 股份 2026年6月30日
Citrine Capital LLC $8555083 1.50% 164174 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $7078896 1.24% 135845 股份 2026年6月30日
Shira Ridge Wealth Management $6613958 1.16% 126923 股份 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $5760464 1.01% 110544 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5261699 0.92% 101695 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4914912 0.86% 94318 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $4843952 0.85% 92956 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $4831869 0.85% 92724 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4693548 0.82% 90070 股份 2026年6月30日
Clarity Wealth Development LLC $3755672 0.66% 72072 股份 2026年6月30日
RAM Investment Partners, LLC $3239522 0.57% 62167 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2596812 0.46% 49833 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $2555422 0.45% 49039 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2302817 0.40% 44191 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $2203291 0.39% 42282 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $1893692 0.33% 36340 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $1784246 0.31% 34240 股份 2026年6月30日
Wheels Up Wealth, Inc. $1646676 0.29% 31600 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1615462 0.28% 31001 股份 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $1556441 0.27% 29868 股份 2026年6月30日
Babb Wealth Advisors LLC $1504364 0.26% 28869 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1442770 0.25% 27687 股份 2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP $1425834 0.25% 27362 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $1417870 0.25% 27209 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1341293 0.24% 25742 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1310492 0.23% 25149 股份 2026年6月30日
RW Investment Management LLC $1160594 0.20% 22272 股份 2026年6月30日
Root Financial Partners, LLC $1118541 0.20% 21465 股份 2026年6月30日
Wealth Advisors Northwest LLC $1102511 0.19% 21157 股份 2026年6月30日
CURIO WEALTH, LLC $1099938 0.19% 21108 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1067140 0.19% 20479 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1011878 0.18% 19418 股份 2026年6月30日
Broadhurst Jeffrey B $924952 0.16% 17750 股份 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $901070 0.16% 17292 股份 2026年6月30日
Strathmore Capital Advisors, Inc. $897625 0.16% 17625 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $892800 0.16% 17133 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $889437 0.16% 17068 股份 2026年6月30日
BetterWealth, LLC $888081 0.16% 17042 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $856529 0.15% 16437 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $830790 0.15% 15943 股份 2026年6月30日
Level Financial Advisors $801644 0.14% 15384 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $778274 0.14% 14935 股份 2026年6月30日
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $754885 0.13% 14486 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $700306 0.12% 13439 股份 2026年6月30日
Verisail Partners, LLC $699681 0.12% 13427 股份 2026年6月30日
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $698170 0.12% 13398 股份 2026年6月30日
Aerodigm Wealth, LLC $683729 0.12% 13214 股份 2026年3月31日
Mason & Associates Inc $683631 0.12% 13119 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $640188 0.11% 12285 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $625246 0.11% 11999 股份 2026年6月30日
Geometric Wealth Advisors $624563 0.11% 11985 股份 2026年6月30日
Vestment Financial LLC $620090 0.11% 11989 股份 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $614846 0.11% 11799 股份 2026年6月30日
WPWealth LLP $600754 0.11% 11529 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $588218 0.10% 11288 股份 2026年6月30日
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $549923 0.10% 10628 股份 2026年3月31日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $549424 0.10% 10544 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $500634 0.09% 9607 股份 2026年6月30日
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $480151 0.08% 9214 股份 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $474826 0.08% 9112 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $471429 0.08% 9111 股份 2026年3月31日
Rossby Financial, LCC $467010 0.08% 8962 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $461590 0.08% 8858 股份 2026年6月30日
Aspen Capital Management, LLC $440568 0.08% 8455 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $437672 0.08% 8399 股份 2026年6月30日
Creative Planning $423056 0.07% 8119 股份 2026年6月30日
Ballast Rock Private Wealth LLC $406145 0.07% 7794 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $405198 0.07% 7831 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $403780 0.07% 7748 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $401977 0.07% 7714 股份 2026年6月30日
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $380311 0.07% 7460 股份 2026年6月30日
M. Kulyk & Associates, LLC $372743 0.07% 7153 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $371596 0.07% 7131 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $367532 0.06% 7053 股份 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $359663 0.06% 6902 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Management LLC $338038 0.06% 6487 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $297000 0.05% 5702 股份 2026年6月30日
E-Wealth Partners, LLC $286296 0.05% 5494 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Advisors, Inc. $274620 0.05% 5270 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $270109 0.05% 5183 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $269994 0.05% 5181 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $243167 0.04% 4666 股份 2026年6月30日
Washington Trust Advisors, Inc. $235247 0.04% 4514 股份 2026年6月30日
Long Island Wealth Management, Inc. $227929 0.04% 4374 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $223921 0.04% 4297 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $223708 0.04% 4293 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $218601 0.04% 4195 股份 2026年6月30日

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DFIV Dimensional International Val... $21.4B
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