VanEck ChiNext ETF (CNXT)
$45.00
▲ +0.01 (+0.02%)
1日变动
$44.32 – $53.13
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.68% | ▼ -5.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -14.01% | ▼ -14.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$16.5M
截至六月 2026的季度
+$47.1M
过去12个月
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 97 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $21.2M | 15.08 | 111478 | CN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $19.5M | 13.88 | 336000 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | · | $14.5M | 10.34 | 160396 | CN |
| East Money Information Co Ltd | · | $5.0M | 3.53 | 1650200 | CN |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | · | $4.5M | 3.17 | 190080 | CN |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | · | $4.0M | 2.87 | 78400 | CN |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | · | $4.0M | 2.86 | 160800 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | · | $3.6M | 2.59 | 80170 | CN |
| Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | · | $3.2M | 2.24 | 29996 | CN |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | · | $3.0M | 2.10 | 58300 | CN |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | · | $2.5M | 1.80 | 258100 | CN |
| Sharetronic Data Technology Co Ltd | · | $2.1M | 1.47 | 40767 | CN |
| Lens Technology Co Ltd | · | $2.0M | 1.41 | 249200 | CN |
| Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | · | $1.9M | 1.38 | 43100 | CN |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | · | $1.8M | 1.29 | 102900 | CN |
| Eve Energy Co Ltd | · | $1.8M | 1.26 | 183600 | CN |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd | · | $1.7M | 1.20 | 45700 | CN |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | · | $1.7M | 1.18 | 108100 | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $1.6M | 1.11 | 78000 | CN |
| Konfoong Materials International Co Ltd | · | $1.4M | 1.02 | 26400 | CN |
| Hubei Dinglong Co Ltd | · | $1.4M | 0.99 | 88800 | CN |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | · | $1.3M | 0.93 | 36660 | CN |
| Wens Foodstuff Group Co Ltd | · | $1.3M | 0.92 | 713400 | CN |
| RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd | · | $1.2M | 0.88 | 13400 | CN |
| EverProX Technologies Co Ltd | · | $1.2M | 0.87 | 29400 | CN |
| Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd | · | $1.2M | 0.83 | 24800 | CN |
| SG Micro Corp | · | $1.1M | 0.80 | 53070 | CN |
| Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | · | $1.1M | 0.78 | 88300 | CN |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd | · | $1.1M | 0.77 | 54800 | CN |
| Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd | · | $1.0M | 0.73 | 75100 | CN |
| Canmax Technologies Co Ltd | · | $1.0M | 0.72 | 73200 | CN |
| Chongqing Polycomp International Corp | · | $987K | 0.70 | 142500 | CN |
| Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd | · | $948K | 0.67 | 16700 | CN |
| Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd | · | $945K | 0.67 | 461800 | CN |
| Goke Microelectronics Co Ltd | · | $872K | 0.62 | 19900 | CN |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd | · | $866K | 0.62 | 37000 | CN |
| Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | · | $853K | 0.61 | 62100 | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | · | $848K | 0.60 | 140600 | CN |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | · | $835K | 0.59 | 19913 | CN |
| Anhui Tongguan Copper Foil Group Co Ltd | · | $746K | 0.53 | 30400 | CN |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | · | $719K | 0.51 | 44300 | CN |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | · | $702K | 0.50 | 78400 | CN |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | · | $698K | 0.50 | 572500 | CN |
| Guangdong Dtech Technology Co Ltd | · | $687K | 0.49 | 8400 | CN |
| Kunlun Tech Co Ltd | · | $679K | 0.48 | 113200 | CN |
| Beijing Compass Technology Development Co Ltd | · | $656K | 0.47 | 48365 | CN |
| Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd | · | $640K | 0.46 | 57100 | CN |
| Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | · | $557K | 0.40 | 97700 | CN |
| Wangsu Science & Technology Co Ltd | · | $542K | 0.38 | 280500 | CN |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | · | $538K | 0.38 | 125800 | CN |
股息 6笔付款
0.18%TTM收益率
$0.08每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.0790 |
| 2024年12月23日 | $0.0400 |
| 2021年12月20日 | $4.4710 |
| 2020年12月21日 | $0.0040 |
| 2019年12月23日 | $0.1350 |
| 2017年12月18日 | $0.0650 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12750051 | 27.26% | 204295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $11145490 | 23.83% | 178585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3813251 | 8.15% | 61100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3718950 | 7.95% | 59589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3365459 | 7.19% | 53925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3130423 | 6.69% | 50159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2538901 | 5.43% | 40681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999122 | 2.14% | 16009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936150 | 2.00% | 15000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627470 | 1.34% | 10054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614863 | 1.31% | 9852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368219 | 0.79% | 5900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $367532 | 0.79% | 5889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353990 | 0.76% | 5672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $350931 | 0.75% | 5623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339510 | 0.73% | 5440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323221 | 0.69% | 5179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $272108 | 0.58% | 4360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224676 | 0.48% | 3600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $224052 | 0.48% | 3590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98170 | 0.21% | 1573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $88497 | 0.19% | 1418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $35886 | 0.08% | 575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $27960 | 0.06% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19000 | 0.04% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13605 | 0.03% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12482 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4556 | 0.01% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $3074 | 0.01% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $2497 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2496 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2060 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |