DABS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.16%▼ -1.16%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.61%▼ -1.21%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$4.0M
截至六月 2026的季度 +$25.2M
过去12个月 +$88.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 144 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $7.3M 5.16 7305268 STIV US
Upstart Securitization Trust 916930AB6 $4.3M 3.01 4250000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684AAB5 $4.0M 2.81 3977557 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83408AAB7 $3.0M 2.10 3000000 ABS-O US
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 85855EAF3 $2.5M 1.75 2500000 ABS-O US
Iskandar Enterprise LLC 464338AC6 $2.3M 1.65 2350000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835DAB8 $2.2M 1.58 2242000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83390JAC6 $2.1M 1.51 2150000 ABS-O US
Business Jet Securities LLC 12327CAA2 $2.1M 1.46 2042346 ABS-O US
SLAM Ltd. 831005AA1 $2.0M 1.41 1991850 ABS-O KY
Eclipse Aircraft LLC 27888VAB7 $2.0M 1.41 1985822 ABS-O US
Stack Infrastructure Issuer LLC 85236KAR3 $1.9M 1.37 2000000 ABS-O US
MAPS Trust 55293WAB5 $1.9M 1.35 1939390 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835EAA8 $1.9M 1.34 1898027 ABS-O US
Tesla Auto Lease Trust 881934AD5 $1.8M 1.29 1828006 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAA4 $1.8M 1.28 1813111 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAC0 $1.7M 1.21 1730852 ABS-O US
QTS Issuer ABS I LLC 74690DAB7 $1.7M 1.21 1750000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 8 LP 72585CAD7 $1.7M 1.19 1707731 ABS-O US
Hilton Grand Vacations Trust 43283DAB5 $1.6M 1.11 1584835 ABS-O US
RCKT Trust 74939RAA9 $1.5M 1.08 1527809 ABS-O US
Navigator Aircraft ABS Ltd. 63943BAA1 $1.5M 1.07 1587604 ABS-O US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Cherry Securitization Trust 164737AA6 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835AAA6 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAB4 $1.5M 1.06 1502306 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAC2 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAD0 $1.5M 1.05 1500000 ABS-O US
ALTDE Trust 02090EAB2 $1.5M 1.04 1481020 ABS-O US
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 83438LAB7 $1.5M 1.03 1529257 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAJ5 $1.5M 1.03 1500000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AB9 $1.5M 1.03 1468828 ABS-O US
MAST Ltd. 57631AAA2 $1.4M 1.02 1464286 ABS-O KY
Phantom Aviation 71711GAB1 $1.4M 1.02 1477889 ABS-O US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAB2 $1.4M 1.02 1500000 ABS-O US
Clsec Holdings LLC 12567UAA1 $1.4M 1.01 1517394 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BA0 $1.3M 0.92 1300000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 14856VAB3 $1.3M 0.92 1295275 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63941GAC8 $1.3M 0.92 1500000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAC5 $1.3M 0.89 1250000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAD3 $1.3M 0.89 1250000 ABS-O US
Mill City Solar Loan Ltd. 59982WAA5 $1.3M 0.89 1343007 ABS-O KY
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $1.3M 0.88 1250000 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAK2 $1.2M 0.88 1300000 ABS-O US
Scalelogix Abs Us Issuer LLC 80587FAB5 $1.2M 0.86 1250000 ABS-O US
MAPS Trust 56564QAA0 $1.1M 0.81 1140000 ABS-O US
Navigator Aviation Ltd. 63943DAB5 $1.1M 0.77 1086309 ABS-O KY
JGWPT XXVII LLC 46617AAA3 $1.0M 0.71 1117071 ABS-O US
AB Issuer LLC 00091JAB4 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BB8 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US

股息 18笔付款

08
4.51%TTM收益率
$2.24每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2040
2026年8月3日$0.2060
2026年7月1日$0.2110
2026年6月1日$0.2090
2026年5月1日$0.2110
2026年4月1日$0.2290
2026年3月2日$0.1890
2026年2月2日$0.1900
2025年12月23日$0.1890
2025年12月1日$0.1950
2025年11月3日$0.2040
2025年10月1日$0.2090
2025年9月2日$0.2070
2025年8月1日$0.2120
2025年7月1日$0.2170
2025年6月2日$0.2030
2025年5月1日$0.2040
2025年4月1日$0.1010

机构持有人 (13F) 36 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Gradient Investments LLC $61269567 42.53% 1208993 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $18506231 12.85% 365172 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12911054 8.96% 254765 股份 2026年6月30日
Asset Advisors Investment Management, LLC $11901117 8.26% 234837 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $11339681 7.87% 223759 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $4539837 3.15% 89871 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $4409257 3.06% 87005 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4151456 2.88% 81918 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $3536578 2.45% 69785 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $2678477 1.86% 53074 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $2294405 1.59% 45274 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1544035 1.07% 30467 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $663501 0.46% 12967 股份 2025年12月31日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $644881 0.45% 12725 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $530854 0.37% 10475 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $522813 0.36% 10316 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $504197 0.35% 9949 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $414142 0.29% 8172 股份 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $337713 0.23% 6664 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $304491 0.21% 6008 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $277636 0.19% 5478 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $266669 0.19% 5262 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $265655 0.18% 5242 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $132473 0.09% 2614 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $50425 0.04% 995 股份 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $20271 0.01% 400 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $15305 0.01% 302 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $8869 0.01% 175 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $7868 0.01% 155 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6138 0.00% 121 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $4561 0.00% 90 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2386 0.00% 47081 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1774 0.00% 35 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1267 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Luminist Capital LLC $709 0.00% 0 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $456 0.00% 9 股份 2026年6月30日

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