DIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.76%▼ -4.26%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.11%▼ -2.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$11.2M
截至七月 2026的季度 +$95.6M
过去12个月 +$126.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 55 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. 124830878 $24.6M 3.13 418264 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. L6388F110 $22.3M 2.85 233841 EC US
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED G9108L173 $21.7M 2.77 541601 EC US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 726503105 $18.6M 2.37 755464 EC US
TFS FINANCIAL CORPORATION 87240R107 $18.5M 2.36 1006787 EC US
CVR PARTNERS, LP 126633205 $18.5M 2.36 143682 EC US
SFL CORPORATION LTD. G7738W106 $18.2M 2.33 1478334 EC US
FLEX LNG LTD. G35947202 $17.8M 2.27 571122 EC US
Global Ship Lease, Inc. Y27183600 $17.5M 2.24 395748 EC US
ALEXANDER'S, INC. · $17.1M 2.18 67047 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP 24664T103 $17.1M 2.18 283466 EC US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $17.1M 2.18 418006 EC US
VAIL RESORTS, INC. 91879Q109 $16.7M 2.14 112040 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $16.7M 2.13 646535 EC US
ENNIS, INC. 293389102 $16.4M 2.09 752121 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP 958669103 $16.4M 2.09 351589 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. 681936100 $16.3M 2.07 320975 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $16.2M 2.07 234189 EC US
GLOBAL PARTNERS LP 37946R109 $15.9M 2.03 322044 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $15.8M 2.01 231052 EC US
Westlake Chemical Partners LP 960417103 $15.7M 2.00 725561 EC US
MPLX LP 55336V100 $15.7M 2.00 268094 EC US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INCORPORATED 20369C106 $15.6M 1.99 853194 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $15.6M 1.99 387961 EC US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC. 27616P301 $15.6M 1.99 639801 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS, LP 90290N109 $15.5M 1.98 592916 EC US
SUNCOKE ENERGY, INC. 86722A103 $15.4M 1.97 1821764 EC US
UNIVERSAL CORPORATION 913456109 $15.3M 1.95 290043 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $15.3M 1.95 221921 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $15.2M 1.94 350291 EC US
Ardagh Metal Packaging S.A. L02235106 $15.1M 1.93 3196387 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $15.0M 1.92 307445 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $14.8M 1.89 316364 EC US
Copa Holdings, S.A. P31076105 $14.8M 1.89 104828 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $14.6M 1.86 325251 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $14.5M 1.86 359564 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $14.4M 1.84 874991 EC US
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P. 864482104 $14.1M 1.80 758114 EC US
PFIZER INC. 717081103 $14.1M 1.80 565544 EC US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $14.0M 1.79 668761 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $13.9M 1.77 133113 EC US
JBS N.V. N4732M103 $13.4M 1.71 953161 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. 63633D104 $12.9M 1.65 168924 EC US
AT&T INC. 00206R102 $12.5M 1.60 539722 EC US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $12.0M 1.53 378118 EC US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $11.8M 1.51 813897 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $11.2M 1.43 1591568 EC US
VITESSE ENERGY, INC. 92852X103 $11.1M 1.42 712104 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $10.8M 1.37 1064713 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $10.4M 1.32 1628651 EC US

行业细分

06
Energy 23.6%
Real Estate 16.6%
Utilities 11.1%
Consumer Staples 10.7%
Materials 8.3%
Industrials 8.0%
Communication Services 6.3%
Financials 3.7%
Healthcare 3.2%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.8%
其他/未映射 4.6%

股息 160笔付款

08
6.12%TTM收益率
$1.16每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月3日$0.1060
2026年8月5日$0.1060
2026年7月6日$0.1060
2026年6月3日$0.1060
2026年5月5日$0.1060
2026年4月6日$0.1080
2026年3月4日$0.1050
2026年2月4日$0.1020
2025年12月30日$0.1040
2025年12月3日$0.1040
2025年11月5日$0.1060
2025年10月3日$0.1080
2025年9月4日$0.1080
2025年8月5日$0.1080
2025年7月3日$0.1100
2025年6月4日$0.1100
2025年5月5日$0.1100
2025年4月3日$0.1060
2025年3月5日$0.1050
2025年2月5日$0.1700
2024年12月30日$0.0870
2024年12月4日$0.0860
2024年11月5日$0.0860
2024年10月3日$0.0830
2024年9月5日$0.0830
2024年8月5日$0.0830
2024年7月3日$0.0830
2024年6月5日$0.0830
2024年5月3日$0.0880
2024年4月3日$0.0880
2024年3月5日$0.0930
2024年2月5日$0.0930
2023年12月28日$0.1050
2023年12月5日$0.1050
2023年11月3日$0.1050
2023年10月4日$0.1050
2023年9月6日$0.1050
2023年8月3日$0.1050
2023年7月6日$0.1060
2023年6月5日$0.0980
2023年5月3日$0.0980
2023年4月5日$0.0980
2023年3月3日$0.0980
2023年2月3日$0.0980
2022年12月29日$0.1080
2022年12月5日$0.1080
2022年11月3日$0.1080
2022年10月5日$0.1080
2022年9月6日$0.1080
2022年8月3日$0.1060

机构持有人 (13F) 137 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $35680650 17.61% 1873000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $25977589 12.82% 1363653 股份 2026年6月30日
Global X Japan Co., Ltd. $14970252 7.39% 785840 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13977586 6.90% 733732 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13882255 6.85% 728727 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $11960832 5.90% 627865 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7814291 3.86% 410199 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $6552000 3.23% 343937 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5747244 2.84% 301693 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5368290 2.65% 281800 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4071000 2.01% 213689 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4021455 1.99% 211100 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3324220 1.64% 174500 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $3104467 1.53% 162964 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $3072350 1.52% 161278 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2654782 1.31% 137411 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2567767 1.27% 134790 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2433579 1.20% 127747 股份 2026年6月30日
Sherry Group, Inc. $2291331 1.13% 118906 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2213741 1.09% 116206 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1584862 0.78% 83194 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1314450 0.65% 69000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1293484 0.64% 67883 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $1220760 0.60% 64083 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1094498 0.54% 57454 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1079120 0.53% 56000 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1033751 0.51% 54265 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $970990 0.48% 50971 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $965064 0.48% 50659 股份 2026年6月30日
Point Nemo Capital, LLC $913790 0.45% 47968 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $893208 0.44% 46888 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $778497 0.38% 40866 股份 2026年6月30日
Wealth Advisory Solutions, LLC $740664 0.37% 38880 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $670096 0.33% 35176 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $665889 0.33% 34955 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $580606 0.29% 30478 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $568931 0.28% 29865 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $560615 0.28% 29429 股份 2026年6月30日
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $550523 0.27% 28899 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $530295 0.26% 27837 股份 2026年6月30日
Cypress Capital Group $482327 0.24% 25319 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $467491 0.23% 24735 股份 2026年3月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $456855 0.23% 23982 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438891 0.22% 23039 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $428668 0.21% 22502 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $410305 0.20% 23339 股份 2025年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $388620 0.19% 20400 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $385957 0.19% 20260 股份 2026年6月30日
Squire Investment Management Company, LLC $384810 0.19% 20200 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $375285 0.19% 19700 买入期权 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $365724 0.18% 19198 股份 2026年6月30日
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $357399 0.18% 18761 股份 2026年6月30日
Synergy Financial Group, LTD $326955 0.16% 17163 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $326078 0.16% 17117 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $306852 0.15% 16108 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $300000 0.15% 15748 股份 2026年6月30日
Creative Planning $295886 0.15% 15532 股份 2026年6月30日
Carroll Advisory Group, LLC $289922 0.14% 15219 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $289560 0.14% 15200 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $284655 0.14% 16192 股份 2025年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $274061 0.14% 14386 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $267176 0.13% 14025 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $264012 0.13% 13859 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $251625 0.12% 13209 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $249892 0.12% 13118 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $247508 0.12% 12991 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $223838 0.11% 11750 股份 2026年6月30日
Cornerstone Management, Inc. $223076 0.11% 11710 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $218544 0.11% 11472 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $208026 0.10% 10920 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $207416 0.10% 10888 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $200116 0.10% 10505 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $198885 0.10% 10440 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $194310 0.10% 10200 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $191643 0.09% 10060 股份 2026年6月30日
Mattern Wealth Management LLC $191453 0.09% 10050 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $188587 0.09% 9900 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $143751 0.07% 7546 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $139160 0.07% 7305 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $132419 0.07% 7006 股份 2026年3月31日
US BANCORP \DE\ $101346 0.05% 5320 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $97278 0.05% 5106 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $95250 0.05% 5000 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $91973 0.05% 4828 股份 2026年6月30日
FMR LLC $91377 0.05% 4797 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $90221 0.04% 4736 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $85725 0.04% 4500 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $82144 0.04% 4312 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $67663 0.03% 3550 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $40862 0.02% 2145 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $40005 0.02% 2100 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $38623 0.02% 2230 股份 2025年12月31日
PRIVATE TRUST CO NA $38100 0.02% 2000 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $29414 0.01% 1544 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $29182 0.01% 1544 股份 2026年3月31日
TRUST CO OF VERMONT $28575 0.01% 1500 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $27490 0.01% 1554 股份 2025年9月30日
Pineridge Advisors LLC $27472 0.01% 1553 股份 2025年9月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $20270 0.01% 1064 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $17014 0.01% 893 股份 2026年6月30日

同类基金

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来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call... $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery ... $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered... $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Val... $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

规模相似

基金资产管理规模
AOK iShares Core 30/70 Conservati... $784.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunit... $784.5M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal We... $798.5M
IGE iShares North American Natura... $801.8M
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $780.7M
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emergin... $774.0M
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF $773.7M
BSJS Invesco BulletShares 2028 Hig... $773.2M
PFM Invesco Dividend AchieversTM ETF $770.4M