Wealth Advisory Solutions, LLC
CIK 1834802 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $487.1M
- 持仓
- 150
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3840（共 9443） · 前 40.7%
投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.20%
- 前二十五大持仓权重
- 68.21%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 32.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.11% 估计买入 $23930852 · 卖出 $31221513
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 53
- 减少
- 63
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
8.1%
Healthcare
4.9%
Retail
4.8%
Financials
3.5%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.8%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
67.4%
完整投资组合 150 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $44856417 | 9.21% | 60067 | $4694188 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $30701199 | 6.30% | 398148 | $2606562 | 下跌 ×3 | ||
| RSP | $28965362 | 5.95% | 136135 | $2494642 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $28827312 | 5.92% | 328030 | $4147208 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $20076580 | 4.12% | 193267 | $750760 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19447558 | 3.99% | 16214 | $4374367 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15481626 | 3.18% | 64956 | $1284057 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14301319 | 2.94% | 49424 | $971263 | 下跌 ×4 | ||
| EEM | $11281014 | 2.32% | 164903 | $1645455 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11140677 | 2.29% | 34035 | $1031869 | 下跌 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9845400 | 2.02% | 134115 | $1197027 | 上涨 ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9697077 | 1.99% | 71618 | $-1753076 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $9507794 | 1.95% | 119715 | $-1613469 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8771881 | 1.80% | 23516 | $1545484 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $8744555 | 1.80% | 81254 | $1687491 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8264639 | 1.70% | 11223 | $1359240 | 下跌 ×3 | ||
| XLI XLI | $7551086 | 1.55% | 40766 | $870505 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $6315099 | 1.30% | 93474 | $1024956 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $6108086 | 1.25% | 117803 | $278732 | 上涨 ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5577914 | 1.15% | 16370 | $-307404 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $5487948 | 1.13% | 95161 | $1032533 | 上涨 ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5439075 | 1.12% | 18552 | $-102893 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $5362238 | 1.10% | 24605 | $545281 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5267276 | 1.08% | 14935 | $380957 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5265010 | 1.08% | 72963 | $-216272 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $4585477 | 0.94% | 20195 | $323837 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $4534870 | 0.93% | 15094 | $432099 | 下跌 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4359613 | 0.89% | 61059 | $980902 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $4213364 | 0.86% | 46407 | $712771 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $4148186 | 0.85% | 69496 | $-15573 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4089319 | 0.84% | 134120 | $673710 | 上涨 ×1 | ||
| SPIB | $3823379 | 0.78% | 114267 | $-75097 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3717965 | 0.76% | 12481 | $-163606 | 下跌 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3713668 | 0.76% | 37406 | 上涨 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3579863 | 0.73% | 17844 | $180827 | 下跌 ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $3391926 | 0.70% | 41370 | $74477 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $3300204 | 0.68% | 8959 | $-481672 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $3258080 | 0.67% | 33787 | $755587 | 上涨 ×1 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3213230 | 0.66% | 261026 | $-143129 | 下跌 ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3194083 | 0.66% | 19043 | $-2129757 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2961168 | 0.61% | 8286 | $524097 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2924477 | 0.60% | 1470 | $931345 | 下跌 ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2727683 | 0.56% | 2283 | $-1059949 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $2713209 | 0.56% | 18366 | $238771 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2655263 | 0.55% | 7850 | $1730279 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $2573520 | 0.53% | 50860 | $-60135 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $2566362 | 0.53% | 61945 | $-112642 | 下跌 ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2416714 | 0.50% | 48470 | $145890 | 上涨 ×3 | ||
| IWN | $2370171 | 0.49% | 10715 | $404223 | 上涨 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2260554 | 0.46% | 23440 | $437748 | 上涨 ×5 | ||
| XBI XBI | $2234513 | 0.46% | 14120 | $475428 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $2153510 | 0.44% | 11303 | $588303 | 下跌 ×2 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2063331 | 0.42% | 261844 | $408535 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $2054251 | 0.42% | 38679 | $-525003 | 下跌 ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2044118 | 0.42% | 13105 | $273791 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1940819 | 0.40% | 1919 | $245455 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $1925396 | 0.40% | 2571 | $242727 | 下跌 ×2 | ||
| SPYD | $1921520 | 0.39% | 40275 | $530 | 下跌 ×1 | ||
| LEMB | $1896663 | 0.39% | 44701 | $416113 | 上涨 ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1788136 | 0.37% | 3965 | 上涨 ×1 | |||
| SPAB | $1754521 | 0.36% | 68751 | $19367 | 上涨 ×2 | ||
| PGF | $1722853 | 0.35% | 125664 | $189136 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1686303 | 0.35% | 3375 | $-70498 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $1594547 | 0.33% | 69998 | $-35165 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1587527 | 0.33% | 7934 | $221270 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1548696 | 0.32% | 9343 | $-369267 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1478377 | 0.30% | 5821 | $85541 | 上涨 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1446573 | 0.30% | 53105 | $22049 | 下跌 ×1 | ||
| BALT | $1423781 | 0.29% | 41546 | $106866 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1419941 | 0.29% | 19929 | $-48004 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $1366756 | 0.28% | 12531 | $190100 | 上涨 ×6 | ||
| PGX | $1283250 | 0.26% | 118381 | $163023 | 上涨 ×6 | ||
| VXF | $1184763 | 0.24% | 4812 | $200422 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997098 | 0.20% | 2822 | $179261 | 下跌 ×1 | ||
| SPIP | $923875 | 0.19% | 35976 | $-36339 | 下跌 ×2 | ||
| GSG | $919261 | 0.19% | 32142 | $-215294 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $884160 | 0.18% | 10768 | $-29972 | 下跌 ×3 | ||
| IBDR | $864429 | 0.18% | 35676 | $30912 | 上涨 ×4 | ||
| IBDS | $770326 | 0.16% | 31805 | $183470 | 上涨 ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $757175 | 0.16% | 4479 | $-58809 | |||
| DIV | $740664 | 0.15% | 38880 | $37300 | 上涨 ×5 | ||
| MINT | $723329 | 0.15% | 7175 | $227610 | 上涨 ×5 | ||
| MDY | $698417 | 0.14% | 993 | $85974 | |||
| SDY | $669440 | 0.14% | 4399 | $92101 | 上涨 ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $660783 | 0.14% | 28786 | $-35904 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657817 | 0.14% | 27318 | $-50669 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $637685 | 0.13% | 4019 | $60160 | 上涨 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $632141 | 0.13% | 28552 | $105304 | 上涨 ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $622181 | 0.13% | 10798 | $-42118 | 下跌 ×1 | ||
| ZMAR | $551067 | 0.11% | 19531 | $71488 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $540732 | 0.11% | 5611 | $22504 | 上涨 ×5 | ||
| XLF XLF | $521279 | 0.11% | 9724 | $10124 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $510075 | 0.10% | 9593 | $9366 | 上涨 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $505128 | 0.10% | 9638 | $-12956 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $498837 | 0.10% | 3882 | $-5780 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $490869 | 0.10% | 845 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $484410 | 0.10% | 670 | $254727 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $482695 | 0.10% | 7940 | $36150 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $477747 | 0.10% | 5213 | $120292 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460037 | 0.09% | 432 | $153274 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $9845400 | 2.02% | 上涨 ×5 |
| AMLP | $6108086 | 1.25% | 上涨 ×3 |
| VTV | $5362238 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| TBIL | $2416714 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| EMB | $2260554 | 0.46% | 上涨 ×5 |
| LQD | $1366756 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| PGX | $1283250 | 0.26% | 上涨 ×6 |
| IBDR | $864429 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| IBDS | $770326 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| DIV | $740664 | 0.15% | 上涨 ×5 |
| MINT | $723329 | 0.15% | 上涨 ×5 |
| SDY | $669440 | 0.14% | 上涨 ×5 |
| IBTI | $632141 | 0.13% | 上涨 ×5 |
| JNK | $540732 | 0.11% | 上涨 ×5 |
| SPYV | $482695 | 0.10% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NOW | $3713668 | 37406 | 0.76% |
| ULTA | $1788136 | 3965 | 0.37% |
| AMD | $490869 | 845 | 0.10% |
| F | $414790 | 29841 | 0.09% |
| LRCX | $265631 | 613 | 0.05% |
| SNA | $259950 | 646 | 0.05% |
| TFC | $255577 | 5130 | 0.05% |
| NEE | $249881 | 2847 | 0.05% |
| GM | $244189 | 3168 | 0.05% |
| TJX | $237704 | 1569 | 0.05% |
| IBDT | $236163 | 9353 | 0.05% |
| TSM | $235920 | 494 | 0.05% |
| SBUX | $234117 | 2291 | 0.05% |
| VICI | $209347 | 7885 | 0.04% |
| NKE | $206974 | 5042 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -2K | +$4.7M |
| LLY | 削减 | -174 | +$4.4M |
| SPYM | 增持 | +6K | +$4.1M |
| IJH | 削减 | -18K | +$2.6M |
| RSP | 削减 | -2K | +$2.5M |
| TMUS | 削减 | -6K | -$2.1M |
| PEP | 削减 | -2K | -$1.8M |
| AXP | 增持 | +5K | +$1.7M |
| MUB | 增持 | +15K | +$1.7M |
| EEM | 削减 | -5K | +$1.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 2026年3月31日 | 117866 | $7325372 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年3月31日 | 47606 | $5751281 | 16.4% |
| MTUM | 2025年6月30日 | 26081 | $5271753 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年9月30日 | 21766 | $5007921 | 27.6% |
| VLO | 2026年6月30日 | 16654 | $4114870 | 33.8% |
| CME | 2025年3月31日 | 14342 | $3330643 | 1.4% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 14904 | $3269289 | 112.7% |
| FANG | 2025年6月30日 | 16458 | $2631305 | 56.6% |
| NEE | 2025年3月31日 | 28387 | $2035064 | 20.9% |
| EOG | 2026年3月31日 | 17921 | $1881884 | 5.8% |
| LULU | 2025年12月31日 | 9232 | $1642661 | -43.4% |
| NVO | 2025年12月31日 | 28577 | $1585738 | -8.6% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 4294 | $1502857 | 12.7% |
| BSJP | 2025年12月31日 | 57168 | $1318297 | 不再跟踪 |
| CELH | 2026年3月31日 | 28607 | $1308484 | -8.0% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 7741 | $1295843 | 52.8% |
| OXY | 2025年3月31日 | 25741 | $1271863 | 25.3% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 41191 | $962428 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 2979 | $799266 | -6.7% |
| AMD | 2025年6月30日 | 6299 | $647159 | 228.4% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 4602 | $579024 | -35.9% |
| EL | 2025年3月31日 | 7458 | $559201 | 48.8% |
| PG | 2025年9月30日 | 2632 | $419330 | -6.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 3206 | $396799 | 11.9% |
| MNST | 2026年6月30日 | 5074 | $367662 | -50.3% |
| CTRA | 2025年9月30日 | 13482 | $342173 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2025年9月30日 | 16239 | $339882 | 17.8% |
| GEV | 2025年6月30日 | 1098 | $335197 | 83.6% |
| VST | 2025年6月30日 | 2810 | $330006 | -27.6% |
| MOH | 2025年3月31日 | 1102 | $320737 | -38.9% |
| J | 2025年3月31日 | 2365 | $316011 | 23.2% |
| MCO | 2025年6月30日 | 660 | $307355 | -0.4% |
| NKE | 2026年3月31日 | 4743 | $302177 | -23.2% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 1742 | $298196 | 43.9% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2727 | $284590 | 62.5% |
| ZBRA | 2026年3月31日 | 1165 | $282885 | 68.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 532 | $278635 | 25.8% |
| CVS | 2026年3月31日 | 3496 | $277443 | 30.9% |
| VZ | 2025年9月30日 | 6389 | $276463 | 12.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 655 | $264515 | 33.2% |
| SNA | 2025年6月30日 | 778 | $262194 | 26.0% |
| DWLD | 2025年3月31日 | 7169 | $260306 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 3576 | $258759 | 0.5% |
| CCI | 2025年3月31日 | 2804 | $254491 | -27.1% |
| ADP | 2025年12月31日 | 845 | $248008 | 8.6% |
| F | 2025年12月31日 | 20634 | $246783 | 6.6% |
| POOL | 2026年3月31日 | 1055 | $241331 | -4.9% |
| PNC | 2025年3月31日 | 1244 | $239905 | 39.2% |
| FANG | 2026年6月30日 | 1211 | $239524 | 22.4% |
| V | 2025年3月31日 | 753 | $237978 | 4.9% |
| BX | 2025年3月31日 | 1380 | $237940 | 2.4% |
| GE | 2025年6月30日 | 1145 | $229172 | 37.2% |
| NOC | 2026年6月30日 | 330 | $225139 | 13.6% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2380 | $221816 | 7.0% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1075 | $220655 | 7.9% |
| LMT | 2026年6月30日 | 364 | $219998 | 14.5% |
| MA | 2026年3月31日 | 384 | $219220 | 15.5% |
| NWS | 2025年6月30日 | 7183 | $218148 | -2.0% |
| TRI | 2025年12月31日 | 1390 | $215909 | -19.1% |
| RMD | 2025年12月31日 | 779 | $213236 | -4.4% |
| COST | 2025年12月31日 | 230 | $212895 | 8.7% |
| DWLD | 2025年9月30日 | 5131 | $212632 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 529 | $212436 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1190 | $211463 | 26.6% |
| TDY | 2026年6月30日 | 349 | $211148 | -3.6% |
| COST | 2026年6月30日 | 207 | $206261 | 0.2% |
| META | 2026年3月31日 | 312 | $205948 | -4.4% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1634 | $203047 | -7.9% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 412 | $200525 | -17.8% |
| GRAB | 2025年3月31日 | 33788 | $159479 | -22.0% |
| LAND | 2026年6月30日 | 11200 | $114240 | 1.6% |
| SBH | 2025年3月31日 | 10073 | $105263 | 82.2% |
| LXPXXXX | 2025年3月31日 | 11240 | $91269 | 不再跟踪 |