行业细分

04
Technology 8.1%
Financials 5.7%
Healthcare 4.9%
Retail 4.8%
Communication Services 2.5%
Industrials 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.2%
Energy 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 67.0%

完整投资组合 150 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $44856417 9.21% 60067 $4694188 下跌 ×1
IJH iShares Trust $30701199 6.30% 398148 $2606562 下跌 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28965362 5.95% 136135 $2494642 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28827312 5.92% 328030 $4147208 上涨 ×2
EFA iShares Trust $20076580 4.12% 193267 $750760 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19447558 3.99% 16214 $4374367 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15481626 3.18% 64956 $1284057 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14301319 2.94% 49424 $971263 下跌 ×4
EEM iShares, Inc. $11281014 2.32% 164903 $1645455 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11140677 2.29% 34035 $1031869 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9845400 2.02% 134115 $1197027 上涨 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9697077 1.99% 71618 $-1753076 下跌 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9507794 1.95% 119715 $-1613469 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8771881 1.80% 23516 $1545484 上涨 ×2
MUB iShares Trust $8744555 1.80% 81254 $1687491 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8264639 1.70% 11223 $1359240 下跌 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7551086 1.55% 40766 $870505 下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6315099 1.30% 93474 $1024956 上涨 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $6108086 1.25% 117803 $278732 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5577914 1.15% 16370 $-307404 下跌 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $5487948 1.13% 95161 $1032533 上涨 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5439075 1.12% 18552 $-102893 下跌 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5362238 1.10% 24605 $545281 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5267276 1.08% 14935 $380957 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5265010 1.08% 72963 $-216272 下跌 ×1
IVE iShares Trust $4585477 0.94% 20195 $323837 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4534870 0.93% 15094 $432099 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4359613 0.89% 61059 $980902 上涨 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $4213364 0.86% 46407 $712771 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4148186 0.85% 69496 $-15573 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4089319 0.84% 134120 $673710 上涨 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3823379 0.78% 114267 $-75097 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3717965 0.76% 12481 $-163606 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3713668 0.76% 37406 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3579863 0.73% 17844 $180827 下跌 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3391926 0.70% 41370 $74477 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3300204 0.68% 8959 $-481672 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3258080 0.67% 33787 $755587 上涨 ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3213230 0.66% 261026 $-143129 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3194083 0.66% 19043 $-2129757 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2961168 0.61% 8286 $524097 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2924477 0.60% 1470 $931345 下跌 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2727683 0.56% 2283 $-1059949 下跌 ×1
IJJ iShares Trust $2713209 0.56% 18366 $238771 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2655263 0.55% 7850 $1730279 上涨 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2573520 0.53% 50860 $-60135 下跌 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $2566362 0.53% 61945 $-112642 下跌 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2416714 0.50% 48470 $145890 上涨 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2370171 0.49% 10715 $404223 上涨 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2260554 0.46% 23440 $437748 上涨 ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $2234513 0.46% 14120 $475428 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2153510 0.44% 11303 $588303 下跌 ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2063331 0.42% 261844 $408535 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2054251 0.42% 38679 $-525003 下跌 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2044118 0.42% 13105 $273791 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1940819 0.40% 1919 $245455 下跌 ×2
IVV iShares Trust $1925396 0.40% 2571 $242727 下跌 ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1921520 0.39% 40275 $530 下跌 ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $1896663 0.39% 44701 $416113 上涨 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1788136 0.37% 3965 上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1754521 0.36% 68751 $19367 上涨 ×4
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1722853 0.35% 125664 $189136 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1686303 0.35% 3375 $-70498 下跌 ×3
GOVT iShares Trust $1594547 0.33% 69998 $-35165 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1587527 0.33% 7934 $221270 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1548696 0.32% 9343 $-369267 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1478377 0.30% 5821 $85541 上涨 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1446573 0.30% 53105 $22049 下跌 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1423781 0.29% 41546 $106866 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1419941 0.29% 19929 $-48004 下跌 ×1
LQD iShares Trust $1366756 0.28% 12531 $190100 上涨 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1283250 0.26% 118381 $163023 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $1184763 0.24% 4812 $200422 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997098 0.20% 2822 $179261 下跌 ×3
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $923875 0.19% 35976 $-36339 下跌 ×2
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $919261 0.19% 32142 $-215294 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $884160 0.18% 10768 $-29972 下跌 ×3
IBDR iShares Trust $864429 0.18% 35676 $30912 上涨 ×4
IBDS iShares Trust $770326 0.16% 31805 $183470 上涨 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $757175 0.16% 4479 $-58809
DIV Global X Funds $740664 0.15% 38880 $37300 上涨 ×5
MINT PIMCO ETF Trust $723329 0.15% 7175 $227610 上涨 ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $698417 0.14% 993 $85974
SDY SPDR SERIES TRUST $669440 0.14% 4399 $92101 上涨 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $660783 0.14% 28786 $-35904 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657817 0.14% 27318 $-50669 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $637685 0.13% 4019 $60160 上涨 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $632141 0.13% 28552 $105304 上涨 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $622181 0.13% 10798 $-42118 下跌 ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $551067 0.11% 19531 $71488 上涨 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $540732 0.11% 5611 $22504 上涨 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $521279 0.11% 9724 $10124 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510075 0.10% 9593 $9366 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $505128 0.10% 9638 $-12956 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498837 0.10% 3882 $-5780 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $490869 0.10% 845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $484410 0.10% 670 $254727 下跌 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $482695 0.10% 7940 $36150 上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $477747 0.10% 5213 $120292 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460037 0.09% 432 $153274 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BND $9845400 2.02% 上涨 ×5
SPMD $6315099 1.30% 上涨 ×6
AMLP $6108086 1.25% 上涨 ×3
SPSM $5487948 1.13% 上涨 ×6
VTV $5362238 1.10% 上涨 ×6
SPTM $4213364 0.86% 上涨 ×6
TBIL $2416714 0.50% 上涨 ×3
EMB $2260554 0.46% 上涨 ×5
SPAB $1754521 0.36% 上涨 ×4
LQD $1366756 0.28% 上涨 ×6
PGX $1283250 0.26% 上涨 ×6
IBDR $864429 0.18% 上涨 ×4
IBDS $770326 0.16% 上涨 ×5
DIV $740664 0.15% 上涨 ×5
MINT $723329 0.15% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NOW $3713668 37406 0.76%
ULTA $1788136 3965 0.37%
AMD $490869 845 0.10%
F $414790 29841 0.09%
LRCX $265631 613 0.05%
SNA $259950 646 0.05%
TFC $255577 5130 0.05%
NEE $249881 2847 0.05%
GM $244189 3168 0.05%
TJX $237704 1569 0.05%
IBDT $236163 9353 0.05%
TSM $235920 494 0.05%
SBUX $234117 2291 0.05%
VICI $209347 7885 0.04%
NKE $206974 5042 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 削减 -2K +$4.7M
LLY 削减 -174 +$4.4M
SPYM 增持 +6K +$4.1M
IJH 削减 -18K +$2.6M
RSP 削减 -2K +$2.5M
TMUS 削减 -6K -$2.1M
PEP 削减 -2K -$1.8M
AXP 增持 +5K +$1.7M
MUB 增持 +15K +$1.7M
EEM 削减 -5K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IHI 2026年3月31日 117866 $7325372 -3.3%
MTUM 2025年6月30日 26081 $5271753
UNP 2025年9月30日 21766 $5007921 17.2%
VLO 2026年6月30日 16654 $4114870 61.0%
SNOW 2026年3月31日 14904 $3269289 124.8%
FANG 2025年6月30日 16458 $2631305 34.0%
EOG 2026年3月31日 17921 $1881884 -0.3%
LULU 2025年12月31日 9232 $1642661 -55.2%
NVO 2025年12月31日 28577 $1585738 -26.2%
ADBE 2026年3月31日 4294 $1502857 -1.8%
BSJP 2025年12月31日 57168 $1318297 不再跟踪
CELH 2026年3月31日 28607 $1308484 -22.4%
GNRC 2025年12月31日 7741 $1295843 57.8%
IBTF 2025年12月31日 41191 $962428 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 2979 $799266 -1.6%
AMD 2025年6月30日 6299 $647159 345.2%
ZTS 2026年3月31日 4602 $579024 -39.6%
PG 2025年9月30日 2632 $419330 -5.0%
ABT 2026年3月31日 3206 $396799 -2.5%
MNST 2026年6月30日 5074 $367662 -9.5%
CTRA 2025年9月30日 13482 $342173 不再跟踪
KVUE 2025年9月30日 16239 $339882 7.1%
GEV 2025年6月30日 1098 $335197 87.1%
VST 2025年6月30日 2810 $330006 -25.2%
MCO 2025年6月30日 660 $307355 -10.7%
NKE 2026年3月31日 4743 $302177 -35.7%
LRCX 2026年3月31日 1742 $298196 61.8%
TGT 2025年6月30日 2727 $284590 55.1%
ZBRA 2026年3月31日 1165 $282885 79.7%
UNH 2025年6月30日 532 $278635 21.4%
CVS 2026年3月31日 3496 $277443 21.2%
VZ 2025年9月30日 6389 $276463 4.3%
SNA 2025年6月30日 778 $262194 18.1%
KR 2026年6月30日 3576 $258759 5.9%
ADP 2025年12月31日 845 $248008 1.2%
F 2025年12月31日 20634 $246783 -7.4%
MA 2026年3月31日 425 $242626 13.0%
POOL 2026年3月31日 1055 $241331 -21.2%
FANG 2026年6月30日 1211 $239524 4.7%
GE 2025年6月30日 1145 $229172 19.0%
NOC 2026年6月30日 330 $225139 -6.5%
WFC 2026年3月31日 2380 $221816 2.3%
CTAS 2025年12月31日 1075 $220655 3.9%
LMT 2026年6月30日 364 $219998 -0.6%
NWS 2025年6月30日 7183 $218148 -6.7%
TRI 2025年12月31日 1390 $215909 -26.4%
RMD 2025年12月31日 779 $213236 -7.5%
COST 2025年12月31日 230 $212895 7.1%
DWLD 2025年9月30日 5131 $212632
TDY 2026年6月30日 349 $211148 -7.1%
COST 2026年6月30日 207 $206261 -1.3%
META 2026年3月31日 312 $205948 29.7%
WMT 2026年6月30日 1634 $203047 -7.2%
SPGI 2025年12月31日 412 $200525 -25.2%
LAND 2026年6月30日 11200 $114240 13.5%