Synergy Financial Group, LTD

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投资组合价值
$139.0M
按 13F 价值排名第 7629（共 9443） · 前 80.8%
持仓
119
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.10%
前二十五大持仓权重
69.43%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
33.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.32% 估计买入 $7234933 · 卖出 $14705562

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% 仍持有

新仓位
10
增加
21
减少
67
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
36.2%
Communication Services
13.2%
Retail
9.8%
Consumer Discretionary
4.9%
Financial Services
2.8%
Communications
2.6%
Industrials
1.7%
Financials
1.5%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
其他/未映射
25.3%

完整投资组合 119 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11456266 8.24% 57256 $653082 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9560294 6.88% 40112 $1057255 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7909967 5.69% 21205 $-1157752 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6647532 4.78% 22973 $861121 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6053250 4.36% 17132 $165449 下跌 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5807195 4.18% 50860 $-450722 下跌 ×4
VOO $4999912 3.60% 7280 $640429 下跌 ×1
TMFC $3951417 2.84% 51883 $529282 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3920688 2.82% 6960 $-278868 下跌 ×1
VGT $3764402 2.71% 31496 $1357268 上涨 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3671277 2.64% 21611 $983254 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3644920 2.62% 8666 $-246931 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2854144 2.05% 3740 $1343257 下跌 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2590217 1.86% 1526 $-274769 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2514367 1.81% 7036 $437113 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2473510 1.78% 34643 $-930681 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2203973 1.59% 3794 $1440907 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1901487 1.37% 5034 $327809 下跌 ×5
VWO $1894664 1.36% 31742 $-30842 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1735386 1.25% 3379 $16033 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1579069 1.14% 1368 $1118593 上涨 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1552527 1.12% 5963 $800312 下跌 ×3
VO $1393851 1.00% 17300 $-145871 上涨 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1241355 0.89% 68659 $-393051 下跌 ×3
VV $1176685 0.85% 3421 $-168262 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1169791 0.84% 588 $317856 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1114359 0.80% 1513 $240940
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1078990 0.78% 31735 $62032 下跌 ×1
BUFR $1013050 0.73% 27732 $-80152 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $968644 0.70% 6769 $-75944 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $939218 0.68% 9758 $-1461 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935470 0.67% 1000 $-90853 下跌 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $814470 0.59% 5969 $304508 下跌 ×5
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $782536 0.56% 5544 $-15714 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $771084 0.55% 7546 $86953 下跌 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $760859 0.55% 3102 $118935 下跌 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $740850 0.53% 2911 $190960 下跌 ×5
BRKB $729068 0.52% 1457 $25602 下跌 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $694580 0.50% 2106 $-97730 下跌 ×3
SCHG $691419 0.50% 20432 $88894 下跌 ×1
VT $685401 0.49% 4367 $81358
IVV $683737 0.49% 913 $87356
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $640217 0.46% 1142 $70708 下跌 ×2
ISCG $638687 0.46% 9745 $197383 上涨 ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $632091 0.45% 9717 $22340 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $631222 0.45% 6358 $-70413 下跌 ×1
FBTC $630825 0.45% 12357 $-98609
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $606514 0.44% 1270 $233755 上涨 ×1
VTV $602162 0.43% 2763 $60049
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $590044 0.42% 6779 $118005 下跌 ×4
IWM $570855 0.41% 1900 $99655
IEFA $568760 0.41% 5889 $51924 上涨 ×1
IEMG $518578 0.37% 6260 $82292 上涨 ×1
VB $518221 0.37% 1710 $74129 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $515663 0.37% 1190 $264826 上涨 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $510696 0.37% 5917 $-147055 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $485945 0.35% 2370 $-13740 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $481379 0.35% 6671 $-13068 下跌 ×1
VTI $478858 0.34% 1294 $74416 上涨 ×1
IWR $477796 0.34% 4331 $56693
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $476920 0.34% 1457 $51565 上涨 ×2
GBIL $472655 0.34% 4719 $-122273 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447715 0.32% 5101 $-28295 下跌 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $425301 0.31% 3384 $-125154 下跌 ×1
AGG $410767 0.30% 4150 $-1204
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $408929 0.29% 7476 $76367 下跌 ×1
VNQ $399702 0.29% 4145 $32040
WM Waste Management, Inc. Common Stock $396544 0.29% 1779 $-21048 下跌 ×6
GSST $379211 0.27% 7498 $-169054 下跌 ×1
XLI XLI $377499 0.27% 2038 $47893
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $368664 0.27% 887 $135957 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $364181 0.26% 11391 $-29742 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364018 0.26% 3214 $-59653 下跌 ×1
JEPI $356671 0.26% 6315 $-1263
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $355213 0.26% 5989 $-297115 下跌 ×3
CGDV $346734 0.25% 7036 $47423
PLD Prologis, Inc. Common Stock $338540 0.24% 2499 $-171410 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $338239 0.24% 282 $94500 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $337653 0.24% 2037 $-316979 下跌 ×1
VEA $333878 0.24% 4686 $-60663 下跌 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $332641 0.24% 2408 $54458 下跌 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $329425 0.24% 966 上涨 ×1
DIV $326955 0.24% 17163 $2574
EFV $319137 0.23% 4169 $9172
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $316227 0.23% 5691 $-319694 下跌 ×3
V Visa Inc. $310307 0.22% 904 $33018 下跌 ×1
EFG $307691 0.22% 2473 $32273
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $299284 0.22% 1910 $-78006 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $297720 0.21% 1484 $-32661 下跌 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $294013 0.21% 6809 $-92523 下跌 ×2
SCHH $288399 0.21% 12179 $26672
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $288214 0.21% 1617 $14543 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $288028 0.21% 3369 $31107 上涨 ×1
SPY SPY $281971 0.20% 378 $36451
U Unity Software Inc. Common Stock $272796 0.20% 9545 $31807 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $268534 0.19% 602 $33025 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $261447 0.19% 1169 $-23757 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $260170 0.19% 1269 $-77468 下跌 ×1
IJR $259464 0.19% 1749 $42012
SCHV $257524 0.19% 7398 $31885

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMFC $3951417 2.84% 上涨 ×6
VGT $3764402 2.71% 上涨 ×4
AMD $2203973 1.59% 上涨 ×6
MU $1579069 1.14% 上涨 ×3
ISCG $638687 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PANW $329425 966 0.24%
TTWO $239731 959 0.17%
ESGV $229436 1735 0.17%
FROG $227654 2505 0.16%
UPST $225831 6374 0.16%
QUAL $211750 965 0.15%
VYM $210180 1330 0.15%
SCHB $207585 7168 0.15%
SLYV $202399 1855 0.15%
UNP $200924 739 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 增持 +43 +$1.4M
VGT 增持 +28K +$1.4M
CRWD 削减 -130 +$1.3M
MSFT 削减 -3K -$1.2M
MU 增持 +5 +$1.1M
AMZN 削减 -715 +$1.1M
ANET 削减 -282 +$983K
NFLX 削减 -762 -$931K
AAPL 增持 +173 +$861K
DDOG 削减 -409 +$800K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTEC 2026年6月30日 15453 $1531083 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 3372 $493256 48.3%
VEEV 2026年6月30日 1875 $329363 39.6%
HUBS 2026年3月31日 792 $317830 -4.3%
PLNT 2026年3月31日 2640 $286361 -28.2%
ZG 2026年3月31日 4189 $285815 -12.5%
WDAY 2026年3月31日 1305 $280288 50.4%
UPST 2026年3月31日 6233 $272569 14.0%
APPN 2025年9月30日 9063 $270621 21.3%
MSTR 2025年12月31日 820 $264212 -20.8%
PSX 2026年6月30日 1449 $263979 43.8%
CGHM 2026年6月30日 10373 $262644 不再跟踪
SE 2026年3月31日 2010 $256416 41.0%
EBAY 2026年6月30日 2804 $255220 -6.9%
MDT 2026年6月30日 2932 $254058 17.7%
UPS 2025年9月30日 2497 $252047 23.7%
ACN 2026年6月30日 1268 $251432 46.7%
TTWO 2026年3月31日 954 $244253 22.8%
ADSK 2026年3月31日 787 $232960 3.2%
EOG 2026年6月30日 1605 $232035 17.7%
TSCO 2026年6月30日 5077 $229988 10.4%
ULTA 2026年3月31日 378 $228694 -0.8%
ISRG 2026年3月31日 403 $228243 -19.0%
EPR 2026年6月30日 4460 $222822 5.2%
UNH 2025年6月30日 416 $217880 24.2%
TSM 2025年3月31日 1090 $215264 153.1%
TEAM 2026年3月31日 1317 $213538 149.5%
INTU 2026年6月30日 484 $209272 38.2%
DOCU 2026年6月30日 4356 $206518 37.2%
VTI 2025年3月31日 710 $205765 不再跟踪
PINS 2026年3月31日 7920 $205049 25.8%
HAS 2026年6月30日 2188 $204797 13.7%
SCHV 2025年3月31日 7794 $203190 不再跟踪
NYT 2025年3月31日 3899 $202943 32.2%
HSY 2026年3月31日 1107 $201452 -9.6%
WHR 2025年12月31日 2563 $201452 -42.7%
GPC 2026年3月31日 1631 $200548 26.7%
HLI 2025年12月31日 975 $200187 -25.1%
Z 2025年3月31日 2703 $200157 -48.0%
UDMY 2025年12月31日 18959 $132903 不再跟踪