行业细分

04
Technology 7.9%
Financials 4.8%
Retail 4.0%
Healthcare 3.6%
Industrials 3.1%
Communication Services 2.0%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer products 0.6%
Energy 0.5%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 71.0%

完整投资组合 144 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MUB iShares Trust $31593884 9.18% 305284 $-1957630 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $16683703 4.85% 143048 $-2508093 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $15167330 4.41% 183380 $856199 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14396173 4.18% 187450 $-2364859 下跌 ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $12262920 3.56% 93113 $-13773311 下跌 ×2
MBB iShares MBS ETF $11938355 3.47% 129231 $5828325 上涨 ×2
EAGG iShares Trust $8979568 2.61% 191789 $-587974 下跌 ×2
AGG iShares Trust $7181579 2.09% 73506 $1642646 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6695826 1.95% 17885 $-294895 下跌 ×1
SMB VanEck ETF Trust $6598736 1.92% 389766 $356378 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6588514 1.91% 36481 $-837427 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6562385 1.91% 326812 $5873210 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6247298 1.82% 161262 $-152813 下跌 ×2
QUAL iShares Trust $6070704 1.76% 37091 $2521811 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6055204 1.76% 13321 $-4748741 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5634104 1.64% 54854 $356988 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5379082 1.56% 74164 $3534530 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4925677 1.43% 24075 $-320157 上涨 ×2
IJH iShares Trust $4387880 1.27% 78848 $-416036 下跌 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4213982 1.22% 85286 $3347223 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $4180382 1.21% 35788 $-23079672 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4145882 1.20% 120450 $-220399 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4102685 1.19% 4204 $721586 上涨 ×1
EFV iShares Trust $4083406 1.19% 68422 $374685 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3922942 1.14% 86237 $-3372138 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3692834 1.07% 7010 $300405 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3689148 1.07% 7497 上涨 ×1
V Visa Inc. $3667052 1.07% 10967 $-868802 下跌 ×2
IVE iShares Trust $3553526 1.03% 19800 $1418246 上涨 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3440506 1.00% 42096 $3209456 上涨 ×1
QLTA iShares Trust $3351215 0.97% 71607 $2700862 上涨 ×1
XJH iShares Trust $3222042 0.94% 86289 $866646 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3194086 0.93% 20561 $-164926 下跌 ×1
DSI iShares Trust $3027072 0.88% 30860 $-2093259 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2767721 0.80% 11490 $331980 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2679813 0.78% 11721 $-88382 下跌 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2641985 0.77% 116644 $-1370390 下跌 ×2
ESML iShares Trust $2547009 0.74% 69762 $313668 上涨 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2289998 0.67% 102232 $1927209 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2215259 0.64% 3717 $-219237 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2199940 0.64% 30013 $-30792 下跌 ×1
IJR iShares Trust $2191556 0.64% 22388 $-208887 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2174369 0.63% 4764 $-95712 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2163287 0.63% 41562 $77666 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2130274 0.62% 4978 $-507384 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2111835 0.61% 5925 $-192528 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2109180 0.61% 13574 $-260906 下跌 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2070874 0.60% 64373 $1810106 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2055172 0.60% 12401 $588800 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2006154 0.58% 3856 $-568531 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1859667 0.54% 47991 $-326851 下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1855925 0.54% 8820 $1575747 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1758668 0.51% 4997 $-1077837 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1736922 0.50% 21010 $-1849286 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1657123 0.48% 5963 $495970 上涨 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1485438 0.43% 16437 $-75653 下跌 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1483927 0.43% 22777 $-24277 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $1479975 0.43% 25178 $-131512 下跌 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1375473 0.40% 13077 上涨 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1296740 0.38% 6924 $9096 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1278377 0.37% 18783 $-769450 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1253333 0.36% 20176 $17517 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1245253 0.36% 2648 $-1284868 下跌 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1231981 0.36% 12271 $-764427 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1150217 0.33% 16378 $-2782963 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1139740 0.33% 10615 $-116065 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1062502 0.31% 7400 $356057 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1059572 0.31% 5989 $165433 上涨 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1046131 0.30% 8853 $-129566 上涨 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $1037100 0.30% 23453 $-2711468 下跌 ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $997485 0.29% 17151 $-6722 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $995800 0.29% 4795 $-18806 下跌 ×2
SPY SPY $993182 0.29% 1855 $-15984667 下跌 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $992641 0.29% 10578 $-14092848 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $974901 0.28% 5034 $-875282 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $971530 0.28% 3875 $-13965 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955534 0.28% 1152 $696156 上涨 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $952401 0.28% 21231 $-782264 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $913315 0.27% 3522 $-32320 下跌 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $894361 0.26% 17242 上涨 ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $878365 0.26% 20508 $-5651 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $878121 0.26% 2080 $-938488 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $876600 0.25% 3516 $-43374 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $849467 0.25% 9732 $-128569 下跌 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $802845 0.23% 4069 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $801924 0.23% 4529 $132641 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $792104 0.23% 1495 $-575866 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $774875 0.23% 1464 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $744314 0.22% 14411 $11562 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $726554 0.21% 894 $-166715 下跌 ×2
CRBN iShares Trust $723174 0.21% 3870 $-26018 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $721204 0.21% 4740 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $709939 0.21% 1208 $336576 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $698134 0.20% 1202 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $690980 0.20% 6581 $7483 上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $654419 0.19% 8815 $-86020 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $650667 0.19% 11338 $14150 上涨 ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $609649 0.18% 5251 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $586801 0.17% 3559 上涨 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $578043 0.17% 8817 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VOO $3689148 7497 1.07%
SUB $1375473 13077 0.40%
BINC $894361 17242 0.26%
HON $802845 4069 0.23%
GS $774875 1464 0.23%
TXN $721204 4740 0.21%
PH $698134 1202 0.20%
PPA $609649 5251 0.18%
RSP $586801 3559 0.17%
JTEK $578043 8817 0.17%
XLV $576650 4249 0.17%
WMT $569326 5995 0.17%
RTX $454732 3781 0.13%
SYK $425318 1191 0.12%
CVX $422800 3093 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IWL 削减 -96K -$13.8M
MBB 增持 +64K +$5.8M
QQQ 削减 -10K -$4.7M
BND 增持 +49K +$3.5M
IUSB 削减 -72K -$3.4M
FMB 增持 +68K +$3.3M
IXUS 削减 -40K -$2.8M
IGEB 削减 -60K -$2.7M
QUAL 增持 +16K +$2.5M
ESGU 削减 -14K -$2.5M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FALN 2025年6月30日 149008 $3991929
FLOT 2025年6月30日 63291 $3231030
EFG 2025年6月30日 31453 $3145320
EFA 2025年6月30日 34458 $2816221
VSGX 2025年6月30日 36172 $2133405
HYMB 2025年6月30日 84313 $2126374 -4.4%
TFLO 2025年6月30日 27700 $1403307
DYNF 2025年6月30日 28023 $1366414
IVW 2025年6月30日 13549 $1257782 31.2%
IYW 2025年6月30日 7598 $1067092 56.2%
WDAY 2025年6月30日 4368 $1020059 -22.5%
ASML 2025年6月30日 1470 $974332 130.6%
SHYG 2025年6月30日 22285 $947564
FISV 2025年6月30日 3929 $867641 -73.6%
PDD 2025年6月30日 7014 $830107 -26.4%
MELI 2025年6月30日 382 $745232 -30.4%
COP 2025年6月30日 6770 $711017 41.0%
TMO 2025年6月30日 1350 $671760 63.1%
MGM 2025年6月30日 18533 $549327 -11.5%
EEM 2025年6月30日 11433 $499621
ICE 2025年6月30日 2852 $492051 -18.3%
ZTS 2025年6月30日 2304 $379425 -55.0%
NXPI 2025年6月30日 1981 $376509 9.7%
PTC 2025年6月30日 2352 $364442 12.7%
AKAM 2025年6月30日 4295 $345748 37.0%
LQD 2025年6月30日 2886 $313656
PCY 2025年6月30日 14847 $299470
HYG 2025年6月30日 3752 $295988
SUSB 2025年6月30日 11332 $283195
FIW 2025年6月30日 2142 $215758