行业细分

04
Technology 3.5%
Healthcare 0.8%
Communication Services 0.5%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
其他/未映射 94.5%

完整投资组合 37 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ESGV VANGUARD WORLD FUND $66045789 24.87% 499439 $9941206 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44243562 16.66% 430343 $4071607 上涨 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $42529270 16.02% 259848 $5554647 下跌 ×3
EUSB iShares Trust $27726618 10.44% 638127 $726168 上涨 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $27245261 10.26% 498176 $5163732 上涨 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $14297819 5.38% 617579 $336600 上涨 ×6
MUB iShares Trust $7463482 2.81% 69350 $308756 上涨 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6159021 2.32% 224209 $413701 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5586972 2.10% 19308 $636581 下跌 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4529138 1.71% 181238 $100252 上涨 ×3
SMB VanEck ETF Trust $3028009 1.14% 174525 $36419 上涨 ×6
NUSC Nushares ETF Trust $2403156 0.91% 46108 $347287 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1777134 0.67% 2458 $925393 下跌 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1334289 0.50% 1943 $258286 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1270341 0.48% 3406 $9706
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1230396 0.46% 3325 $141235 下跌 ×1
SPY SPY $877675 0.33% 1175 $113376
FDX FedEx Corporation Common Stock $720199 0.27% 2300 $-99015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708662 0.27% 1258 $-11116
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586830 0.22% 4996 $199190
SYK Stryker Corporation Common Stock $552229 0.21% 1754 $-24118
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480441 0.18% 401 $112021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443122 0.17% 1761 $60136
IVV iShares Trust $433607 0.16% 579 $55398
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387302 0.15% 1625 $48863
VGT VANGUARD WORLD FUND $368920 0.14% 3087 $89359 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348546 0.13% 600 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346738 0.13% 1059 $26341 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $345653 0.13% 1361 $10526 下跌 ×1
CMF iShares Trust $334600 0.13% 5805 $12488 上涨 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $305997 0.12% 1293 $21645 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253484 0.10% 700 $7189
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239822 0.09% 680 $16177
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239814 0.09% 2784 $37143 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $238038 0.09% 4090 $-3674 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218065 0.08% 425 $3421 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215709 0.08% 571 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ESGD $44243562 16.66% 上涨 ×3
EUSB $27726618 10.44% 上涨 ×6
SUSC $14297819 5.38% 上涨 ×6
SUSB $4529138 1.71% 上涨 ×3
SMB $3028009 1.14% 上涨 ×6
NUSC $2403156 0.91% 上涨 ×4
CMF $334600 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMD $348546 600 0.13%
AVGO $215709 571 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ESGV 削减 -290 +$9.9M
ESGU 削减 -2K +$5.6M
ESGE 增持 +13K +$5.2M
ESGD 增持 +10K +$4.1M
AMAT 削减 -34 +$925K
EUSB 增持 +17K +$726K
AAPL 削减 -198 +$637K
CGMU 增持 +13K +$414K
NUSC 增持 +483 +$347K
SUSC 增持 +14K +$337K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IAU 2025年9月30日 41334 $2577588 7.1%
SNPE 2025年6月30日 47209 $2380750
NULG 2025年6月30日 29644 $2320529
SNPE 2025年12月31日 33020 $1982191
NULG 2025年12月31日 19199 $1909341
ZTS 2025年12月31日 2351 $343998 -44.6%
VTEB 2025年12月31日 6552 $328059
SGOV 2026年3月31日 2551 $256084 0.0%
INTC 2025年12月31日 7238 $242835 223.4%
NVDA 2025年9月30日 1487 $234931 25.4%
TT 2025年9月30日 483 $211269 9.9%
INTC 2025年6月30日 9270 $210522 432.7%
PLD 2026年3月31日 1626 $207575 -2.5%
LRCX 2025年12月31日 1520 $203528 103.0%