IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $265.5M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5548（共 9443） · 前 58.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.58%
- 前二十五大持仓权重
- 98.70%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 7.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.17% 估计买入 $4735422 · 卖出 $432879
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.2% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 13
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
3.5%
Healthcare
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
94.5%
完整投资组合 37 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66045789 | 24.87% | 499439 | $9941206 | 下跌 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44243562 | 16.66% | 430343 | $4071607 | 上涨 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42529270 | 16.02% | 259848 | $5554647 | 下跌 ×3 | ||
| EUSB | $27726618 | 10.44% | 638127 | $726168 | 上涨 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27245261 | 10.26% | 498176 | $5163732 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14297819 | 5.38% | 617579 | $336600 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $7463482 | 2.81% | 69350 | $308756 | 上涨 ×1 | ||
| CGMU | $6159021 | 2.32% | 224209 | $413701 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5586972 | 2.10% | 19308 | $636581 | 下跌 ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4529138 | 1.71% | 181238 | $100252 | 上涨 ×3 | ||
| SMB | $3028009 | 1.14% | 174525 | $36419 | 上涨 ×6 | ||
| NUSC | $2403156 | 0.91% | 46108 | $347287 | 上涨 ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1777134 | 0.67% | 2458 | $925393 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $1334289 | 0.50% | 1943 | $258286 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1270341 | 0.48% | 3406 | $9706 | |||
| VTI | $1230396 | 0.46% | 3325 | $141235 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $877675 | 0.33% | 1175 | $113376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720199 | 0.27% | 2300 | $-99015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708662 | 0.27% | 1258 | $-11116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586830 | 0.22% | 4996 | $199190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552229 | 0.21% | 1754 | $-24118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480441 | 0.18% | 401 | $112021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443122 | 0.17% | 1761 | $60136 | |||
| IVV | $433607 | 0.16% | 579 | $55398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387302 | 0.15% | 1625 | $48863 | |||
| VGT | $368920 | 0.14% | 3087 | $89359 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348546 | 0.13% | 600 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346738 | 0.13% | 1059 | $26341 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345653 | 0.13% | 1361 | $10526 | 下跌 ×1 | ||
| CMF | $334600 | 0.13% | 5805 | $12488 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $305997 | 0.12% | 1293 | $21645 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253484 | 0.10% | 700 | $7189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239822 | 0.09% | 680 | $16177 | |||
| VUG | $239814 | 0.09% | 2784 | $37143 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238038 | 0.09% | 4090 | $-3674 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218065 | 0.08% | 425 | $3421 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215709 | 0.08% | 571 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 2025年9月30日 | 41334 | $2577588 | 不再跟踪 |
| ESML | 2025年3月31日 | 58267 | $2450127 | 不再跟踪 |
| SNPE | 2025年6月30日 | 47209 | $2380750 | 不再跟踪 |
| NULG | 2025年6月30日 | 29644 | $2320529 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年3月31日 | 56673 | $2304891 | 不再跟踪 |
| SNPE | 2025年12月31日 | 33020 | $1982191 | 不再跟踪 |
| NULG | 2025年12月31日 | 19199 | $1909341 | 不再跟踪 |
| CHGXXXXX | 2025年3月31日 | 20165 | $765665 | 不再跟踪 |
| NUDM | 2025年3月31日 | 14316 | $430339 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2025年12月31日 | 2351 | $343998 | -38.8% |
| VTEB | 2025年12月31日 | 6552 | $328059 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 2000 | $268580 | 101.7% |
| CBRE | 2025年3月31日 | 2012 | $264155 | 18.7% |
| SGOV | 2026年3月31日 | 2551 | $256084 | -0.1% |
| INTC | 2025年12月31日 | 7238 | $242835 | 149.7% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 1487 | $234931 | 17.2% |
| TT | 2025年3月31日 | 628 | $231952 | 36.3% |
| CMI | 2025年3月31日 | 658 | $229379 | 94.2% |
| HPE | 2025年3月31日 | 10736 | $229214 | 241.6% |
| VFC | 2025年3月31日 | 10680 | $229193 | -7.5% |
| K | 2025年3月31日 | 2787 | $225663 | 不再跟踪 |
| PNR | 2025年3月31日 | 2222 | $223622 | -25.6% |
| GILD | 2025年3月31日 | 2379 | $219748 | 32.5% |
| ADSK | 2025年3月31日 | 732 | $216357 | -3.4% |
| EW | 2025年3月31日 | 2904 | $214983 | 27.6% |
| TT | 2025年9月30日 | 483 | $211269 | 8.8% |
| KEYS | 2025年3月31日 | 1314 | $211068 | 116.7% |
| INTC | 2025年6月30日 | 9270 | $210522 | 311.4% |
| PLD | 2026年3月31日 | 1626 | $207575 | 6.8% |
| WAT | 2025年3月31日 | 559 | $207378 | 12.6% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5444 | $204313 | -27.5% |
| ADP | 2025年3月31日 | 697 | $204033 | -9.4% |
| LRCX | 2025年12月31日 | 1520 | $203528 | 84.3% |
| GWW | 2025年3月31日 | 192 | $202378 | 34.1% |
| CLX | 2025年3月31日 | 1245 | $202200 | -26.7% |