EUFN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.72%▼ -7.72%
3M▲ +10.61%▲ +14.18%
6M▲ +10.61%▲ +14.18%
年初至今▲ +5.10%▲ +8.49%
1Y▲ +13.61%▲ +18.93%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +84.83%▲ +108.93%
1年波动率31.52%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.83

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$250.2M
截至七月 2026的季度 +$231.0M
过去12个月 -$911.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 96 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 9.67 ≈$406.7M 19741285 S05405287 0.1959 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 5.71 ≈$240.1M 16395355 S57059461 0.1627 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 5.29 ≈$222.5M 437043 S52314853 0.004338 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 4.59 ≈$193.0M 3577412 CH0244767585 0.03551 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 4.41 ≈$185.4M 6414273 S55019061 0.06361 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 3.60 ≈$151.3M 1559167 IT0005239360 0.01548 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 3.22 ≈$135.4M 1139013 S73096810 0.01131 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 2.98 ≈$125.4M 16251553 S40768368 0.1613 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 2.89 ≈$121.7M 169392 S59838169 0.001681 EQUITY USD
ING GROEP INGA 2.88 ≈$121.0M 3300992 NL0011821202 0.03276 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 2.41 ≈$101.3M 15517145 S31348659 0.154 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 2.34 ≈$98.3M 66834733 S08706129 0.6634 EQUITY USD
AXA SA CS 2.13 ≈$89.7M 1801539 S70884291 0.01788 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 2.00 ≈$84.1M 145870 S52941218 0.001448 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 2.00 ≈$84.1M 9148710 GB00BM8PJY71 0.09081 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 1.96 ≈$82.6M 1988469 SE0015811963 0.01974 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 1.90 ≈$79.7M 1975467 S57503559 0.01961 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 1.71 ≈$72.1M 3518366 FI4000297767 0.03492 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 1.61 ≈$67.6M 208679 S70219639 0.002071 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 1.48 ≈$62.3M 728369 S59665166 0.007229 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 1.46 ≈$61.6M 2013741 S04082848 0.01999 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 1.46 ≈$61.4M 4007138 ES0140609019 0.03977 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 1.38 ≈$57.9M 504892 GB00B0SWJX34 0.005011 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 1.34 ≈$56.5M 340369 CH0126881561 0.003378 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 1.19 ≈$50.0M 353714 S52898376 0.003511 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 1.03 ≈$43.4M 837445 S40567190 0.008312 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.97 ≈$40.9M 702935 S45888252 0.006977 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0.94 ≈$39.8M 263907 S44977494 0.002619 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0.93 ≈$39.2M 1103989 GB00B1YW4409 0.01096 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0.91 ≈$38.2M 1633601 S48133458 0.01621 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0.91 ≈$38.1M 2886241 S07099542 0.02865 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0.89 ≈$37.4M 942863 S48465231 0.009358 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 0.83 ≈$35.0M 709299 NL0011540547 0.00704 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 0.83 ≈$34.9M 31308 S74378050 0.0003107 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.79 ≈$33.2M 680043 DE000CBK1001 0.00675 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0.78 ≈$32.9M 30940 NL0012969182 0.0003071 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0.77 ≈$32.6M 3436201 GB00BPQY8M80 0.03411 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0.76 ≈$31.8M 2399850 IE00BF0L3536 0.02382 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0.74 ≈$31.0M 910307 NO0010161896 0.009035 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0.71 ≈$29.9M 2744834 FI4000552500 0.02724 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0.70 ≈$29.5M 2181673 IT0005508921 0.02165 EQUITY USD
NN GROUP NN 0.64 ≈$26.9M 302146 NL0010773842 0.002999 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0.63 ≈$26.6M 1617777 S41160995 0.01606 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0.60 ≈$25.3M 1086086 IE00BD1RP616 0.01078 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0.57 ≈$24.2M 1566262 SE0007100599 0.01555 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0.54 ≈$22.7M 88518 CH0466642201 0.0008786 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0.54 ≈$22.7M 5878014 S05603998 0.05834 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0.54 ≈$22.6M 5335017 ES0113860A34 0.05295 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0.53 ≈$22.4M 1044963 S72626104 0.01037 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0.52 ≈$21.8M 237225 CH0102484968 0.002355 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 14.8%
Consumer Discretionary 5.3%
Technology 3.1%
Industrials 2.1%
Healthcare 1.2%
Consumer Staples 0.8%
Energy 0.4%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 72.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05455 → 0.05251 (-3.7%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0467 → 0.04923 (5.4%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.00928 → 0.009151 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004313 → 0.003791 (-12.1%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004872 → 0.004313 (-11.5%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05432 → 0.05455 (0.4%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04683 → 0.0467 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007141 → 0.004872 (-31.8%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05452 → 0.05432 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04702 → 0.04683 (-0.4%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.008844 → 0.00928 (4.9%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.003891 → 0.00406 (4.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007702 → 0.007141 (-7.3%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05419 → 0.05452 (0.6%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03991 → 0.04702 (17.8%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007209 → 0.007702 (6.8%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001935 → 0.000002025 (4.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02327 → 0.02214 (-4.9%)
2026年9月3日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000000665 → 0.0000006948 (4.5%)
2026年9月2日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.06233 → 0.0463 (-25.7%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.01603 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.03808 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1079 → 0.06986 (-35.3%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.01333 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06449 → 0.05419 (-16.0%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.00864 → 0.03991 (361.9%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.03125 股/股
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.008933 → 0.008844 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01656 → 0.007209 (-56.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0156 → 0.02327 (49.2%)
2026年9月1日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.02086 → -0.01333 (-36.1%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0874 → 0.06449 (-26.2%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.008174 → 0.00864 (5.7%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.009439 → 0.008933 (-5.4%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.004526 → 0.003891 (-14.0%)
2026年9月1日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.1591 股/股
2026年9月1日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.09625 → 0.06289 (-165.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01067 → 0.01656 (55.2%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01435 → 0.0156 (8.7%)
2026年8月31日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.00695 → 0.00704 (1.3%)
2026年8月31日 增加 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.0103 → 0.01037 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0003032 → 0.0003071 (1.3%)
2026年8月31日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.01372 → 0.01391 (1.3%)
2026年8月31日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.001678 → 0.001647 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.004293 → 0.004338 (1.0%)
2026年8月31日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0006959 → 0.0007113 (2.2%)
2026年8月31日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.001765 → 0.001788 (1.3%)
2026年8月31日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.002336 → 0.002355 (0.8%)
2026年8月31日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.01279 → 0.01123 (-12.2%)
2026年8月31日 增加 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.09167 → 0.09297 (1.4%)
2026年8月31日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.0003378 → 0.0003189 (-5.6%)
2026年8月31日 增加 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.007083 → 0.007175 (1.3%)
2026年8月31日 增加 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.0215 → 0.02165 (0.7%)
2026年8月31日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.0112 → 0.01131 (1.0%)
2026年8月31日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.01771 → 0.01606 (-9.3%)
2026年8月31日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03965 → 0.03977 (0.3%)
2026年8月31日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.007297 → 0.00675 (-7.5%)
2026年8月31日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04607 → 0.06233 (35.3%)
2026年8月31日 削减 CHF X2d215aefad6 股/股: -0.00001806 → -0.01603 (88640.4%)
2026年8月31日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.01768 → 0.01788 (1.1%)
2026年8月31日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.002423 → 0.002519 (4.0%)
2026年8月31日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.007077 → 0.006977 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.002049 → 0.002071 (1.1%)
2026年8月31日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.02048 → 0.01961 (-4.2%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.03808 股/股
2026年8月31日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.07059 → 0.1079 (52.9%)
2026年8月31日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.009197 → 0.009035 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.003477 → 0.003511 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.0008745 → 0.0008868 (1.4%)
2026年8月31日 增加 EQT — EQT SE0012853455 股/股: 0.004866 → 0.004914 (1.0%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP Xd9b823cb661 仓位退出 — 原为 0.0001474 股/股
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.02086 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08316 → 0.0874 (5.1%)
2026年8月31日 增加 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.0009932 → 0.001013 (2.0%)
2026年8月31日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.006948 → 0.007009 (0.9%)
2026年8月31日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.00919 → 0.008312 (-9.6%)
2026年8月31日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.008026 → 0.008174 (1.8%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.03125 股/股
2026年8月31日 增加 GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 股/股: 0.002251 → 0.002306 (2.5%)
2026年8月31日 增加 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.00721 → 0.007229 (0.3%)
2026年8月31日 增加 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.0008669 → 0.0008786 (1.3%)
2026年8月31日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.009429 → 0.009439 (0.1%)
2026年8月31日 增加 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.0006838 → 0.0006895 (0.8%)
2026年8月31日 增加 INDU A — INDUSTRIVARDEN A SE0000190126 股/股: 0.001185 → 0.001215 (2.5%)
2026年8月31日 增加 INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 股/股: 0.001806 → 0.001835 (1.7%)
2026年8月31日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.03299 → 0.03276 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 股/股: 0.01952 → 0.01974 (1.1%)
2026年8月31日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 0.1571 → 0.1613 (2.7%)
2026年8月31日 增加 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.002597 → 0.002619 (0.9%)
2026年8月31日 削减 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.001475 → 0.001448 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.03465 → 0.03492 (0.8%)
2026年8月31日 增加 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.002961 → 0.002999 (1.3%)
2026年8月31日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.008437 → 0.04411 (422.9%)
2026年8月31日 增加 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0002422 → 0.000244 (0.8%)
2026年8月31日 增加 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.005146 → 0.005213 (1.3%)
2026年8月31日 增加 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.001481 → 0.001504 (1.6%)
2026年8月31日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.05416 → 0.05295 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.02704 → 0.02724 (0.8%)
2026年8月31日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.161 → 0.1627 (1.1%)
2026年8月31日 削减 SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 股/股: 0.01655 → 0.01621 (-2.0%)
2026年8月31日 增加 SEK X663596a9453 股/股: -0.01162 → 0.1591 (-1469.6%)
2026年8月31日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.02362 → -0.09625 (-507.4%)
2026年8月31日 增加 SHB A — SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 股/股: 0.01544 → 0.01555 (0.7%)
2026年8月31日 削减 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.0003136 → 0.0003107 (-0.9%)
2026年8月31日 增加 SWED A — SWEDBANK S48465231 股/股: 0.009278 → 0.009358 (0.9%)
2026年8月31日 增加 TLX — TALANX AG DE000TLX1005 股/股: 0.0006681 → 0.0006799 (1.8%)
2026年8月31日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.0358 → 0.03551 (-0.8%)
2026年8月31日 增加 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.01532 → 0.01548 (1.0%)
2026年8月31日 增加 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.004037 → 0.004091 (1.3%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01109 → 0.01067 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002045 → 0.000001935 (-5.3%)
2026年8月31日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.001687 → 0.001681 (-0.3%)
2026年8月28日 增加 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.00293 → 0.002969 (1.3%)
2026年8月28日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.1543 → 0.154 (-0.2%)
2026年8月28日 新增 ETD_GBP Xd9b823cb661 新仓位 — 0.0001474 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0828 → 0.08316 (0.4%)
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04236 → 0.008026 (-81.0%)
2026年8月28日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.009479 → 0.009429 (-0.5%)
2026年8月28日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.194 → 0.1959 (1.0%)
2026年8月28日 削减 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.05937 → 0.05834 (-1.7%)
2026年8月28日 增加 LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 股/股: 0.6622 → 0.6634 (0.2%)
2026年8月28日 削减 LSEG — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 股/股: 0.00503 → 0.005011 (-0.4%)
2026年8月28日 增加 NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 股/股: 0.09003 → 0.09081 (0.9%)
2026年8月28日 增加 PRU — PRUDENTIAL PLC S07099542 股/股: 0.02853 → 0.02865 (0.4%)
2026年8月28日 增加 SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 股/股: 0.007931 → 0.008063 (1.7%)
2026年8月28日 削减 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.0201 → 0.01999 (-0.5%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01164 → 0.01109 (-4.7%)
2026年8月28日 增加 WISE — WISE PLC CLASS A JE00BQKY0816 股/股: 0.008082 → 0.008211 (1.6%)
2026年8月28日 削减 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000007742 → 0.000000665 (-14.1%)
2026年8月27日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — -0.00001806 股/股
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08252 → 0.0828 (0.3%)
2026年8月27日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — -0.01162 股/股
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02551 → 0.01164 (-54.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001039 → 0.01435 (1280.8%)
2026年8月26日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0504 → 0.04607 (-8.6%)
2026年8月26日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.004334 股/股
2026年8月26日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.03398 股/股
2026年8月26日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1143 → 0.08252 (-27.8%)
2026年8月26日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.09643 → 0.04236 (-56.1%)
2026年8月26日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.05428 股/股
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09293 → 0.02551 (-127.5%)
2026年8月25日 增加 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 0.02344 → 0.02382 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.006838 → 0.00695 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01013 → 0.0103 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.002883 → 0.00293 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0002983 → 0.0003032 (1.6%)
2026年8月25日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.0135 → 0.01372 (1.6%)
2026年8月25日 增加 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.001651 → 0.001678 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.004224 → 0.004293 (1.6%)
2026年8月25日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0006847 → 0.0006959 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.001737 → 0.001765 (1.6%)
2026年8月25日 增加 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.03356 → 0.03411 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.002299 → 0.002336 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.01259 → 0.01279 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.1518 → 0.1543 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.06258 → 0.06361 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.09019 → 0.09167 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.0003324 → 0.0003378 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 股/股: 0.000789 → 0.0008019 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.01061 → 0.01078 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.006969 → 0.007083 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.00227 → 0.002307 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.02115 → 0.0215 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.01101 → 0.0112 (1.6%)
2026年8月25日 增加 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.01743 → 0.01771 (1.6%)
2026年8月25日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03901 → 0.03965 (1.6%)
2026年8月25日 增加 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.00718 → 0.007297 (1.6%)
2026年8月25日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04959 → 0.0504 (1.6%)
2026年8月25日 削减 CHF X2d215aefad6 股/股: -0.004265 → -0.004334 (1.6%)
2026年8月25日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.0174 → 0.01768 (1.6%)
2026年8月25日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.002384 → 0.002423 (1.6%)
2026年8月25日 增加 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.006963 → 0.007077 (1.6%)
2026年8月25日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.002016 → 0.002049 (1.6%)
2026年8月25日 增加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.02015 → 0.02048 (1.6%)
2026年8月25日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.06945 → 0.07059 (1.6%)
2026年8月25日 增加 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.009048 → 0.009197 (1.6%)
2026年8月25日 增加 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.003421 → 0.003477 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.0008604 → 0.0008745 (1.6%)
2026年8月25日 增加 EQT — EQT SE0012853455 股/股: 0.004788 → 0.004866 (1.6%)
2026年8月25日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.03343 → -0.03398 (1.6%)
2026年8月25日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1119 → 0.1143 (2.1%)
2026年8月25日 增加 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.0009772 → 0.0009932 (1.6%)
2026年8月25日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.006836 → 0.006948 (1.6%)
2026年8月25日 增加 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.009042 → 0.00919 (1.6%)
2026年8月25日 增加 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 股/股: 0.0008111 → 0.0008244 (1.6%)
2026年8月25日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.09403 → 0.09643 (2.6%)
2026年8月25日 削减 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.0534 → -0.05428 (1.6%)
2026年8月25日 增加 GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 股/股: 0.002215 → 0.002251 (1.6%)
2026年8月25日 增加 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.007094 → 0.00721 (1.6%)
2026年8月25日 增加 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.0008529 → 0.0008669 (1.6%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.009883 → 0.009479 (-4.1%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.004912 → 0.004526 (-7.9%)
2026年8月25日 增加 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.0006728 → 0.0006838 (1.6%)
2026年8月25日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.1908 → 0.194 (1.6%)
2026年8月25日 增加 III — 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 股/股: 0.01078 → 0.01096 (1.6%)
2026年8月25日 增加 INDU A — INDUSTRIVARDEN A SE0000190126 股/股: 0.001166 → 0.001185 (1.6%)
2026年8月25日 增加 INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 股/股: 0.001776 → 0.001806 (1.6%)
2026年8月25日 增加 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.03245 → 0.03299 (1.6%)
2026年8月25日 增加 INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 股/股: 0.01921 → 0.01952 (1.6%)
2026年8月25日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 0.1546 → 0.1571 (1.6%)

显示最新的 200 条，共 729 条变动

股息 33笔付款

08
4.24%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1370
2025年12月16日$0.5160
2025年6月16日$0.8090
2024年12月17日$0.4750
2024年6月11日$0.7730
2023年12月20日$0.3200
2023年6月7日$0.7290
2022年12月13日$0.0720
2022年6月9日$0.6700
2021年12月13日$0.4140
2021年6月10日$0.4190
2020年12月14日$0.0710
2020年6月15日$0.1710
2019年12月16日$0.1820
2019年6月17日$0.7050
2018年12月18日$0.2750
2018年6月19日$0.8240
2017年12月19日$0.1560
2017年6月20日$0.5530
2016年12月21日$0.0980
2016年6月22日$0.6670
2015年12月21日$0.1630
2015年6月25日$0.5780
2014年12月17日$0.1660
2014年6月25日$0.5720
2013年12月18日$0.1270
2013年6月27日$0.2730
2012年12月18日$0.1680
2012年6月21日$0.4080
2011年12月20日$0.0590
2011年6月22日$0.5280
2010年12月21日$0.1830
2010年6月23日$0.1990

机构持有人 (13F) 260 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $730118382 28.43% 18725785 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $512491144 19.95% 13232405 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $232124220 9.04% 5953428 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $193429239 7.53% 4994300 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $131249979 5.11% 3766140 股份 2026年3月31日
1607 Capital Partners, LLC $88959662 3.46% 2281602 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $70969598 2.76% 1820200 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $59634417 2.32% 1529480 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $53181535 2.07% 1363978 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $34535527 1.34% 885757 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $33044126 1.29% 847503 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $26857753 1.05% 849120 股份 2025年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $24730786 0.96% 634285 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23528000 0.92% 603439 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $23261902 0.91% 596612 股份 2026年6月30日
Azimuth Capital Investment Management LLC $22853599 0.89% 586140 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $21734352 0.85% 557434 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17678419 0.69% 453409 股份 2026年6月30日
FMR LLC $15867294 0.62% 406958 股份 2026年6月30日
Unisphere Establishment $14738220 0.57% 378000 股份 2026年6月30日
SIG BROKERAGE, LP $12685397 0.49% 325350 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $11729122 0.46% 301357 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11220620 0.44% 287782 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10767506 0.42% 276161 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $9791754 0.38% 251135 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $8976200 0.35% 230218 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6479485 0.25% 166183 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6194927 0.24% 158885 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $5917007 0.23% 151757 股份 2026年6月30日
Westview Management dba Westview Investment Advisors $5627814 0.22% 144340 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $5585318 0.22% 143250 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5308715 0.21% 136156 股份 2026年6月30日
Waterfront Wealth Inc. $4430225 0.17% 110452 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4332684 0.17% 111123 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4284229 0.17% 111940 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $4138788 0.16% 106150 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $4040612 0.16% 103632 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $3744589 0.15% 96040 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $3696731 0.14% 94812 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $3533412 0.14% 84846 股份 2026年6月30日
Spruce Point Capital Management, LLC $3509100 0.14% 90000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3357039 0.13% 86100 卖出期权 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3322637 0.13% 85218 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3042631 0.12% 78036 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3031480 0.12% 77785 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3018469 0.12% 77416 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2892668 0.11% 74190 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2861866 0.11% 73400 买入期权 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2380214 0.09% 61052 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2379033 0.09% 61016 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2167142 0.08% 55582 股份 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $1924036 0.07% 56029 股份 2025年9月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1879123 0.07% 48195 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1848656 0.07% 47414 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1848126 0.07% 47400 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1643253 0.06% 42145 股份 2026年6月30日
Aspen Grove Capital, LLC $1627389 0.06% 41738 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1535188 0.06% 39401 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1533906 0.06% 39341 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1428835 0.06% 36646 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1235795 0.05% 31702 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $1219945 0.05% 31020 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1214032 0.05% 31137 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1201316 0.05% 30811 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1195238 0.05% 30655 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1189485 0.05% 32071 股份 2025年12月31日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $1187051 0.05% 30445 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1163374 0.05% 33309 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $1140995 0.04% 28313 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1121149 0.04% 28754 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1119970 0.04% 28725 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1108788 0.04% 28437 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1071718 0.04% 27487 股份 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $1003603 0.04% 25740 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $976933 0.04% 25056 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $959055 0.04% 24597 股份 2026年6月30日
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CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $926013 0.04% 23750 股份 2026年6月30日
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Parkway Wealth Management Group, LLC $878110 0.03% 22521 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $855869 0.03% 21951 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $837954 0.03% 21492 股份 2026年6月30日
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Empowered Funds, LLC $749895 0.03% 19233 股份 2026年6月30日
Hedges Asset Management LLC $740810 0.03% 19000 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $728216 0.03% 17774 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $728216 0.03% 17774 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $676321 0.03% 17346 股份 2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $604345 0.02% 15500 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $587060 0.02% 15057 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $550270 0.02% 951 股份 2026年6月30日
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $547381 0.02% 14039 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $545860 0.02% 14000 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $539856 0.02% 13846 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $532241 0.02% 13650 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $523948 0.02% 13438 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $516578 0.02% 13249 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $515455 0.02% 13220 股份 2026年6月30日

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