Unisphere Establishment
CIK 2012090 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $11.7B
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 429（共 9443） · 前 4.5%
投资组合价值同比（季度）：-1.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.54%
- 前二十五大持仓权重
- 93.39%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.31% 估计买入 $1691162884 · 卖出 $1801592495
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.3% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 12
- 减少
- 16
- 已结清
- 7
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-0.3% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
18.6%
Financial Services
18.3%
Healthcare
16.1%
Financials
14.8%
Communication Services
11.3%
Retail
5.3%
Materials
2.5%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
10.3%
完整投资组合 56 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1571184000 | 13.38% | 4800000 | $159216000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1141296832 | 9.72% | 3193600 | $304324696 | 上涨 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1032801600 | 8.79% | 2060000 | $20249800 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $880308180 | 7.50% | 915500 | $3517173 | 上涨 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $821884056 | 7.00% | 2133600 | $-84111411 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736546641 | 6.27% | 1974550 | $69407758 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $458995000 | 3.91% | 2050000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $458741000 | 3.91% | 2075000 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442158882 | 3.76% | 2209800 | $30260962 | 下跌 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $387585000 | 3.30% | 1485000 | $-395022800 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $354101738 | 3.02% | 1485700 | $125900299 | 上涨 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $352772000 | 3.00% | 14650000 | $-58600000 | |||
| V Visa Inc. | $329366400 | 2.80% | 960000 | $19570400 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $291903750 | 2.49% | 562500 | $13038750 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $242364400 | 2.06% | 641600 | $43782784 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $207706500 | 1.77% | 1371000 | $-13206510 | 下跌 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $186381076 | 1.59% | 874700 | $34030764 | 上涨 ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $158868000 | 1.35% | 400000 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $154098320 | 1.31% | 809000 | $32943920 | 上涨 ×5 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $146855929 | 1.25% | 639700 | $9176023 | 上涨 ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $145237800 | 1.24% | 3682500 | $34766550 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $124689000 | 1.06% | 300000 | $16453000 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $121783298 | 1.04% | 216200 | $-1911208 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $112596000 | 0.96% | 300000 | $-2303245 | 下跌 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $107790000 | 0.92% | 1500000 | $-223198000 | 下跌 ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $101911304 | 0.87% | 2387800 | $-73958121 | 下跌 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $100958000 | 0.86% | 1100000 | $-792000 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $93500000 | 0.80% | 2750000 | $2271500 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66059280 | 0.56% | 925200 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $43857450 | 0.37% | 198450 | 上涨 ×1 | |||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $36094250 | 0.31% | 353000 | $3544120 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $31609100 | 0.27% | 185000 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28733448 | 0.24% | 99300 | $105936 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $27587531 | 0.23% | 23900 | $22013171 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21251865 | 0.18% | 44500 | $332760 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $21244000 | 0.18% | 400000 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $19773600 | 0.17% | 38500 | $536690 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16989000 | 0.14% | 150000 | ||||
| XLF XLF | $16083000 | 0.14% | 300000 | $-107342000 | 下跌 ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $15640800 | 0.13% | 171500 | $3267985 | 下跌 ×1 | ||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $14911598 | 0.13% | 3955331 | $435087 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $14738220 | 0.13% | 378000 | $-648055 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 38013D106) | $14687000 | 0.13% | 950000 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9757920 | 0.08% | 23200 | $2285745 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9658110 | 0.08% | 169500 | $-223074390 | 下跌 ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9291881 | 0.08% | 100900 | $-22198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8995725 | 0.08% | 7500 | $2097450 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8338376 | 0.07% | 100900 | $305727 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $8328800 | 0.07% | 23200 | $934920 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7641816 | 0.07% | 54600 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7071038 | 0.06% | 48250 | ||||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $6260700 | 0.05% | 24600 | $2550528 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $4474350 | 0.04% | 61000 | 上涨 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4210800 | 0.04% | 24000 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3499584 | 0.03% | 8800 | $1379030 | 上涨 ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $3027600 | 0.03% | 180000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $458995000 | 2050000 | 3.91% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $458741000 | 2075000 | 3.91% |
| ADI | $158868000 | 400000 | 1.35% |
| NFLX | $66059280 | 925200 | 0.56% |
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $43857450 | 198450 | 0.37% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $31609100 | 185000 | 0.27% |
| XLE | $21244000 | 400000 | 0.18% |
| WMT | $16989000 | 150000 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 38013D106) | $14687000 | 950000 | 0.13% |
| C | $7641816 | 54600 | 0.07% |
| ORCL | $7071038 | 48250 | 0.06% |
| CARR | $4474350 | 61000 | 0.04% |
| HSY | $4210800 | 24000 | 0.04% |
| PCG | $3027600 | 180000 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| INTU | 削减 | -325K | -$395.0M |
| GOOGL | 增持 | +283K | +$304.3M |
| ZTS | 削减 | -1.3M | -$223.2M |
| JPM | 仅价格变动 | +0 | +$159.2M |
| AMZN | 增持 | +390K | +$125.9M |
| SPGI | 增持 | +4K | -$84.1M |
| BSX | 削减 | -415K | -$74.0M |
| MSFT | 增持 | +172K | +$69.4M |
| PFE | 仅价格变动 | +0 | -$58.6M |
| AVGO | 仅价格变动 | +0 | +$43.8M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 4100000 | $926723000 | -1.2% |
| WMT | 2026年3月31日 | 1567000 | $174579470 | -16.1% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2100000 | $171591000 | 10.8% |
| XLK | 2025年3月31日 | 700000 | $162764000 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年3月31日 | 1420000 | $161553400 | 12.1% |
| MS | 2025年3月31日 | 1050000 | $132006000 | 83.3% |
| SPY | 2025年9月30日 | 170000 | $105034500 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年12月31日 | 480000 | $103598400 | 1.0% |
| CRM | 2026年3月31日 | 380500 | $100798255 | 10.2% |
| IBM | 2026年6月30日 | 365000 | $88472350 | -16.1% |
| COO | 2025年12月31日 | 948100 | $65001736 | -6.3% |
| SRAD | 2025年6月30日 | 2975525 | $64330851 | -52.8% |
| SE | 2025年3月31日 | 525000 | $55702500 | -9.9% |
| SPY | 2026年3月31日 | 75000 | $51144000 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年9月30日 | 85000 | $47764900 | 1.4% |
| KNTK | 2025年9月30日 | 959015 | $42244610 | 30.8% |
| IVV | 2026年3月31日 | 50000 | $34247000 | 不再跟踪 |
| AVDX | 2025年12月31日 | 2040316 | $20301144 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 202300 | $18073482 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 340000 | $15602600 | 不再跟踪 |
| ADI | 2026年3月31日 | 56500 | $15322800 | 17.4% |
| TEAM | 2026年3月31日 | 74700 | $12111858 | 157.5% |
| BTSG | 2025年9月30日 | 500000 | $11795000 | 101.6% |
| NIQ | 2025年12月31日 | 750000 | $11775000 | 12.5% |
| IR | 2026年3月31日 | 135100 | $10702622 | 0.6% |
| ICE | 2026年6月30日 | 68000 | $10695040 | 28.0% |
| TTWO | 2025年9月30日 | 40000 | $9714000 | -9.3% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 121600 | $9434944 | -6.2% |
| XLF | 2025年6月30日 | 175000 | $8716750 | 不再跟踪 |
| SARO | 2026年6月30日 | 325000 | $8394750 | -13.1% |
| TXN | 2025年3月31日 | 44600 | $8362946 | 48.0% |
| ETN | 2025年6月30日 | 29700 | $8073351 | 16.7% |
| ACGL | 2025年6月30日 | 83300 | $8011794 | 8.3% |
| TOL | 2026年3月31日 | 59000 | $7977980 | 6.6% |
| OS | 2025年3月31日 | 260000 | $7415200 | 不再跟踪 |
| EA | 2025年6月30日 | 51000 | $7370520 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 76400 | $7163264 | -16.1% |
| ELV | 2025年9月30日 | 18300 | $7117968 | 22.2% |
| ACN | 2025年6月30日 | 21600 | $6740064 | -38.1% |
| TTWO | 2025年3月31日 | 36400 | $6700512 | 13.1% |
| AMP | 2026年3月31日 | 13550 | $6644107 | 25.3% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 13000 | $6414070 | -15.4% |
| AIG | 2025年3月31日 | 86200 | $6275360 | -13.2% |
| APPF | 2025年3月31日 | 25300 | $6242016 | -1.3% |
| HUBS | 2025年12月31日 | 13000 | $6081400 | -40.1% |
| MIAX | 2026年3月31日 | 135000 | $5991300 | 5.6% |
| BTSG | 2025年3月31日 | 322500 | $5492175 | 229.5% |
| BIRK | 2026年6月30日 | 142200 | $5095026 | -17.6% |
| RACE | 2026年3月31日 | 13000 | $4804280 | 25.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 15000 | $4218600 | -26.9% |
| STUB | 2026年3月31日 | 250000 | $3382500 | 13.0% |
| INFA | 2025年3月31日 | 120000 | $3111600 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年6月30日 | 3750 | $2985525 | -37.0% |
| TXN | 2026年3月31日 | 12300 | $2133927 | 37.0% |
| NVO | 2025年6月30日 | 30000 | $2083200 | -32.6% |
| SONDQ | 2025年12月31日 | 129673 | $164685 | 不再跟踪 |
| ALUR | 2026年3月31日 | 49695 | $61125 | 不再跟踪 |